Три акции из портфеля Баффетта, которые стоит купить прямо сейчас » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Три акции из портфеля Баффетта, которые стоит купить прямо сейчас

16 сентября 2024 ИХ "Финам"
Уоррен Баффетт создал огромное богатство для акционеров Berkshire Hathaway за последние 58 лет. С 1965 по 2023 год прибыль составила 4 384 747%. Портфель акций компании стоимостью 284 миллиарда долларов — это сокровищница надежных инвестиционных идей.

Трем авторам Motley Fool было предложено выделить выдающиеся акции Berkshire, которые, по их мнению, могли бы стать отличными долгосрочными инвестициями. Они выбрали Amazon, Ulta Beauty и Apple. И вот почему.

Amazon: Невероятные возможности, потрясающая цена

Интерес ко всему, что связано с искусственным интеллектом (ИИ), невероятно высок, и Amazon — одна из компаний, которая в полной мере использует то, что может предложить ИИ. Как ведущий мировой поставщик облачных услуг, теперь она получает выгоду от этих расширенных инвестиций в ИИ. В частности, Amazon Web Services (AWS) предлагает программистам несколько решений для утомительных задач кодирования, чтобы освободить время для творческой работы.

Amazon сотрудничает с лидерами ИИ, такими как Nvidia, но также разрабатывает собственную инфраструктуру ИИ для удовлетворения спроса. Руководство заявило, что за последние 18 месяцев компания запустила более чем вдвое больше функций ИИ и машинного обучения, чем все ее конкуренты вместе взятые.

Amazon использует ИИ во всех своих многочисленных сегментах бизнеса, начиная с основного подразделения электронной коммерции. Его сокровищница данных, связанных с предпочтениями потребителей и привычками в покупках, может быть использована для предоставления покупателям более точных результатов поиска и рекомендаций. Компания использует этот же пул данных для улучшения своего рекламного бизнеса, который помогает рекламодателям охватить клиентов на сайте, а также в потоковой сети Prime.

Amazon увеличила выручку на 10% в годовом исчислении во втором квартале и почти удвоила свой операционный доход. Несмотря на этот сильный показатель, акции Amazon упали после недавнего отчета о доходах, поскольку они упали немного ниже ожиданий аналитиков, а прогноз оказался слабее, чем ожидала компания. С тех пор акции несколько восстановились, но они по-прежнему торгуются с коэффициентом P/E 43, что близко к самому низкому уровню за последние годы. Акции Amazon продолжат расти, а это значит, что сейчас самое время поймать их на пути вверх.

Ulta Beauty: Готова к крупному плану

Одна из новейших акций Berkshire, Ulta Beauty, по-прежнему выглядит как отличная покупка, даже после того, как акции подскочили 14 августа, когда впервые стало известно о том, что Berkshire открыла позицию.

Во многих отношениях Ulta Beauty выглядит как классические акции Баффетта. Компания является лидером отрасли с более чем 1400 магазинами по всей стране, что делает ее крупнейшим розничным продавцом товаров для красоты. Ulta также предлагает салонные услуги в своих магазинах, стимулируя посещения в магазинах и добавляя конкурентное преимущество перед интернет-магазинами. Однако в последнее время Ulta испытывает трудности, поэтому акции торгуются со скидкой по сравнению с предыдущим пиком.

Сопоставимые продажи во втором квартале упали на 1,2%, и компания снизила свой прогноз на весь год. Тем не менее, есть веские основания делать ставку на возвращение акций. В первую очередь потому, что большая часть потребительского сектора дискреционных товаров сталкивается с аналогичными трудностями, поскольку инфляция заставила потребителей сократить расходы.

Предстоящее снижение процентных ставок должно помочь компании (и потребительским расходам) подняться. Ulta также продолжает открывать новые магазины, планируя добавить 60-65 в этом году, что показывает ее уверенность в долгосрочном спросе и в том, что на рынке есть место для новых магазинов. Она также рассчитывает выйти на рынок Мексики в следующем году, что потенциально проложит путь к более широкой международной экспансии.

В долгосрочной перспективе компания планирует открыть не менее 1700 магазинов в США и заключила партнерское соглашение с Target, в рамках которого планируется открыть 800 точек в этих супермаркетах.

В настоящее время Ulta торгуется с коэффициентом P/E всего 15, что выглядит как выгодная сделка, если компания сможет вернуться к росту. Если предположить, что она сможет вернуться на правильный путь, акции выглядят здесь как легкий победитель.

Apple: Самый ценный бренд в мире

Ранее Баффетт заявлял, что Apple лучше любого бизнеса, которым владеет Berkshire, что объясняет, почему он позволил акциям Apple вырасти до огромной доли стоимостью более 150 миллиардов долларов к концу 2023 года. Даже в свете недавней продажи Berkshire части своей огромной доли в Apple, Баффетт заявил на ежегодном собрании этого года, что Apple — замечательный бизнес, который, вероятно, останется крупнейшей инвестицией Berkshire к концу года.

Рост продаж iPhone от Apple за последний год замедлился, что можно объяснить в основном слабыми тенденциями потребительских расходов. Компания также столкнулась с растущей конкуренцией в Китае, но в других местах дела идут хорошо. Важно отметить, что установленная база активных устройств продолжает достигать новых максимумов, составив более 2,2 млрд в начале этого года. Этот рост, вероятно, продолжится по мере выпуска новых продуктов Apple, а гарнитура Apple Vision Pro станет ее новейшей линейкой продуктов.

В ближайшей перспективе у Apple есть отличный шанс обеспечить акционерам прибыль после запуска Apple Intelligence. Благодаря передовым функциям ИИ, которые появятся в iPhone, Apple может увеличить долю на мировом рынке смартфонов, стимулировать рост доходов и, что самое важное, увеличить маржу за счет более высоких продаж приложений и подписок в своем сегменте услуг.

В целом Баффетт ценит прилипчивость бренда, учитывая, что клиенты редко находятся вне досягаемости своих iPhone. В списке 500 лучших брендов Brand Finance за 2024 год он был признан самым дорогим брендом в мире. Инвестирование в сильные бренды было отличительной чертой инвестиционного стиля Баффетта на протяжении всей его карьеры, и растущая стоимость бренда в конечном итоге принесет прибыль акционерам.

http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи