Главное
• Рубль в пятницу днем сильно укрепился, а на вечерке инициативу перехватили инвалюты — правительство смягчило требования по возврату выручки экспортеров. Неужели восстановление рубля окончено?
• На сырьевом рынке ближневосточная неопределенность качает commodities на волнах волатильности. Нефть Brent проливается под $78, но поддержка на $77 близко. Золото у $2660, унция в устойчивом тренде вверх, и даже скачок индекса доллара DXY за 103 п. не мешает дорожать драгметаллу. А турбулентный газ NG упал под $2,6: там все еще аптренд, но локальный маневр к $2,5 теперь исключать нельзя.
В деталях
Рубль в пятницу продолжил укрепление и отдалился от недавних годовых минимумов. Юань по итогам сессии -0,3%, ниже 13,47, биржевая пара CNY/RUB с недельного максимума в моменте была -2,3%. Внебиржевые доллар и евро закономерно пошли догонять на спуске юань, и от бравады четверга там не осталось и следа — по данным ЦБ на 14 октября, курс доллара упал на 1,2%, к 96,07, а евро просел на 1,3%, до 105,11.
Для российских частных трейдеров тоже появилась возможность совершать внебиржевые сделки. Как теперь купить доллар, евро и дирхам ОАЭ, а также осуществить вывод валюты на счет в банке — в специальной инструкции для клиентов БКС.
После девальвации рубля с начала осени на 15% в инвалютах накопилась большая техническая перекупленность, и требовалась разрядка. Юань благополучно закрыл гэп от 11 октября 2023 г. над 13,7, по технике это был серьезный паттерн на движение вниз и сигнал на шорт фьючерса CRZ4. На пятничном минимуме во фьючерсе было 13,31, или почти -3% с пика.
По инерции ход вниз в инвалютах и тенденция на укрепление рубля могли продлиться и сегодня, но вечерние новости смутили валютный рынок — фьючерсы активно отскочили на фоне смягчения правительством требования по продаже валютной выручки экспортеров в рамках лимитов нормативов репатриации дохода из-за рубежа. Это снижает предложение валюты на рынке и локально способно повысить давление на рубль. Поэтому сегодня у валют на Мосбирже будет отскок. Например, утром на Forex юань над 13,6.
Тем не менее на стороне рубля остаются факторы:
• жесткой денежно-кредитной политики ЦБ по ставке на фоне все еще повышенной инфляции, что давит на спрос на валюту под импорт
• увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в 25 раз в рамках бюджетного механизма
• завершения лицензии США 12 октября на проведение операций с Мосбиржей.
Техническая заминка с коррекцией инвалют на фоне корректировки нормативов пока не отменяет идею движения CNY/RUB к 13. Но у активных трейдеров, не зафиксировавших значительную спекулятивную прибыль, а решивших рискнуть и идти до конца реализации формации, есть защитные стоп-заявки и безубыток на 13,7.
• Рубль в пятницу днем сильно укрепился, а на вечерке инициативу перехватили инвалюты — правительство смягчило требования по возврату выручки экспортеров. Неужели восстановление рубля окончено?
• На сырьевом рынке ближневосточная неопределенность качает commodities на волнах волатильности. Нефть Brent проливается под $78, но поддержка на $77 близко. Золото у $2660, унция в устойчивом тренде вверх, и даже скачок индекса доллара DXY за 103 п. не мешает дорожать драгметаллу. А турбулентный газ NG упал под $2,6: там все еще аптренд, но локальный маневр к $2,5 теперь исключать нельзя.
В деталях
Рубль в пятницу продолжил укрепление и отдалился от недавних годовых минимумов. Юань по итогам сессии -0,3%, ниже 13,47, биржевая пара CNY/RUB с недельного максимума в моменте была -2,3%. Внебиржевые доллар и евро закономерно пошли догонять на спуске юань, и от бравады четверга там не осталось и следа — по данным ЦБ на 14 октября, курс доллара упал на 1,2%, к 96,07, а евро просел на 1,3%, до 105,11.
Для российских частных трейдеров тоже появилась возможность совершать внебиржевые сделки. Как теперь купить доллар, евро и дирхам ОАЭ, а также осуществить вывод валюты на счет в банке — в специальной инструкции для клиентов БКС.
После девальвации рубля с начала осени на 15% в инвалютах накопилась большая техническая перекупленность, и требовалась разрядка. Юань благополучно закрыл гэп от 11 октября 2023 г. над 13,7, по технике это был серьезный паттерн на движение вниз и сигнал на шорт фьючерса CRZ4. На пятничном минимуме во фьючерсе было 13,31, или почти -3% с пика.
По инерции ход вниз в инвалютах и тенденция на укрепление рубля могли продлиться и сегодня, но вечерние новости смутили валютный рынок — фьючерсы активно отскочили на фоне смягчения правительством требования по продаже валютной выручки экспортеров в рамках лимитов нормативов репатриации дохода из-за рубежа. Это снижает предложение валюты на рынке и локально способно повысить давление на рубль. Поэтому сегодня у валют на Мосбирже будет отскок. Например, утром на Forex юань над 13,6.
Тем не менее на стороне рубля остаются факторы:
• жесткой денежно-кредитной политики ЦБ по ставке на фоне все еще повышенной инфляции, что давит на спрос на валюту под импорт
• увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в 25 раз в рамках бюджетного механизма
• завершения лицензии США 12 октября на проведение операций с Мосбиржей.
Техническая заминка с коррекцией инвалют на фоне корректировки нормативов пока не отменяет идею движения CNY/RUB к 13. Но у активных трейдеров, не зафиксировавших значительную спекулятивную прибыль, а решивших рискнуть и идти до конца реализации формации, есть защитные стоп-заявки и безубыток на 13,7.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба