Что нужно сделать держателям бумаг?
В марте финансово-промышленная корпорация Гарант-Инвест объявила о дефолте по долговым бумагам (на бирже торгуются шесть выпусков облигаций эмитента). Чтобы избежать банкротства, компания решила провести реструктуризацию долга. В результате этого процесса эмитент планирует погасить свою задолженность перед владельцами облигаций до 2030 года.
Пока что реструктуризация коснется облигаций 002P-06 и 002P-10.
Что делать держателям бумаг?
Эмитент предлагает принять участие в голосовании и получить дополнительно 0,5 акций за одну облигацию в случае голосования «ЗА» по всем пунктам Бюллетеня.
Если инвестор голосует в одном или нескольких пунктах «против», или не принимает участие в голосовании, он имеет право получить дополнительно 0,05 акций за одну облигацию. Если получится менее 1 акции — на каждую облигацию начисляется 0,01 рубля.
Если при умножении принадлежащего инвестору числа облигаций на необходимый коэффициент (0,5 или 0,05) получается дробное число, то оно подлежит округлению до целого числа по правилам математического округления.
Бонусные акции передаются владельцам облигаций только в случае положительного принятия решений по всем вопросам, вынесенным на голосование, и фактического отказа инвестора от некоторых купонных выплат.
Речь идет об акциях Акционерного общества «Коммерческая недвижимость Финансово промышленной корпорации Гарант-Инвест» ОГРН 1097746603680.
Как проголосовать?
Чтобы принять участие в голосовании и получить акции с коэффициентом 0,5 к одной облигации, необходимо выполнить следующие условия:
1. На конец 18 апреля 2025 года, с учетом режима торгов Т+1, у вас в портфеле должны быть облигации 002P-06 или 002P-10. Это означает, что если вы приобрели бумаги 18 апреля или позже, они не будут учитываться при голосовании.
2. Проголосуйте «ЗА» по всем пунктам Бюллетеня.
С 22 по 29 апреля 2025 мы принимаем поручения через чат. Чтобы проголосовать, просто сообщите поддержке о своем желании и подтвердите поручение кодом из СМС.
Что будет с облигациями?
Облигации в любом случае останутся на вашем счете.
Купонный период продлевается до 2026 года, а дата погашения переносится до 2030 года. Купонная ставка становится 10% годовых. Бонусные акции являются в том числе компенсацией за недополученный купон.
Когда станут доступны акции?
После подведения итогов голосования и принятия положительного решения по всем вопросам представитель владельцев облигаций заключает с эмитентом соглашение о новации. Ожидается, что это произойдет примерно в течение месяца после проведения голосования.
В течение полугода после заключения соглашения о новации инвестору нужно будет направить необходимый комплект документов на электронный адрес эмитента restract@com-real.ru . Подойдут сканы документов, оригиналы не требуются. Мы сформируем пакет документов (выписку по счету депо на дату фиксации реестра, копию электронного бюллетеня, поручение на зачисление бумаг с референсом) для проголосовавших клиентов и отправим им в электронном виде в течение 30 дней после публикации результатов голосования. Клиентам, которые не проголосовали, пакет документов придется собрать самостоятельно.
После получения эмитентом полного комплекта документов акции (или денежные средства в размере 0,01 рубля в расчете на одну облигацию в описанном выше случае) должны быть переданы инвесторам в течение 10 рабочих дней.
❗️При этом важно понимать, что на данный момент акции эмитента не торгуются на бирже. Нам неизвестно о его планах по будущему листингу. Если акции не будут допущены к биржевым торгам, их продажа будет возможна исключительно на внебиржевом рынке при наличии встречного предложения, то есть ликвидность этого инструмента может быть ограничена.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба