Лихорадка на мировых рынках не утихает вторую неделю, а трейдеры продолжают зарабатывать на волатильности котировок нефти, валют, криптовалют, акций нефтяных, газовых и других компаний. Участники рынка рассказали о своих стратегиях, а также лучших и худших сделках прошедшей недели.
7,5% на тренде во фьючерсах
Где можно заработать в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке? Ответ прост: там, где есть волатильность. Наш отечественный рынок акций как-то неадекватно реагирует на котировки нефти. Она выросла более чем на 45—50% за пару недель. Например, фондовый рынок Бразилии вырос за это время на 50%, а раньше мы часто ходили с ним синхронно, так как экономики похожи. Раз на нашем рынке акций нет волатильности, идем в другие доступные инструменты.
Например, фьючерсы на нефть. Да, это инструмент повышенного риска, действовать нужно очень осторожно, но для спекуляций фьючерсы подходят отлично, так как нет соблазна удерживать их на долгосрок. Ну и есть дата экспирации — на случай если сам не решаешься закрыть убыточную сделку.
Направление выбрал лонг, так как не фанат торговать против тренда. В среду взглянул на график на 30-минутном таймфрейме, заметил формирование паттерна «перевернутая голова и плечи» и решил искать точку входа.
Рассчитал приемлемый для меня стоп — это самое важное в торговле, чтобы не слить депозит. Открыл сделку в шесть вечера, на закрытии рынка она была в плюсе на 1,5—2%. Лечь спать было трудно, потому что началось хорошее движение в мою сторону. В итоге уснул в 3:15 и решил встать в 6:45, чтобы открыть позиции в нашей нефтянке, пока все спят. На открытии подождал пару минут, чтобы не попасть на шпильки, купил немного акций Башнефти, но цена не пошла за нефтью. Сейчас эта позиция убыточная, но она маленькая.
Фьючерсы открылись в 9 утра, естественно гэпом. Я не стал жадничать и зафиксировал около 7,5% прибыли. Эта сделка была открыта в стратегии автоследования и за день принесла стратегии около 4% к счету.
Была неудачная сделка на шорте серебра, но, так как это было против тренда, позиция была маленькая. Закрыл убытком, хотя было ощущение, что цена вот-вот развернется. Так и случилось, сейчас продолжает валиться без меня, был бы уже в плюсе. Тяжело торговать против тренда.
MoneySupply, Максим Ленга
Минус миллион на шорте нефтяников и плюс на фьючах
Неделя началась с роста нефти более чем на 20%. На торгах выходного дня я взял несколько акций из нефтяного сектора в шорт: Роснефть, Татнефть и Лукойл, ибо думал, что они уже сильно выросли. Никак не ожидал такого сильного открытия в нефти. С открытия наших торгов в 7 утра понедельника получил убыток более чем 1 млн рублей. Неприятно вышло.
Убытки я уже все отбил и вышел в плюс, но осадок от сделки остался. В очередной раз убеждаюсь, что переносить через ночь такие волатильные инструменты, связанные с нефтью, сейчас весьма рискованно.
Лучшими сделками недели стали покупка фьючерса на юань на сливе в понедельник утром и шорт дальних фьючей нефти после открытия торгов, ибо это были самые хаи, а в моменте они росли более чем на 30%.
В целом всю неделю все основные движения связаны с ситуацией вокруг Ирана и нефтегазом. Весь рынок торгует их, и я не исключение.
LinMath, Олег Бочкарев
600 тысяч на валюте и в ноль по нефти
Я почти не торговал нефтяные компании. Немного торговал саму нефть, газовые компании и валюту. Больше всего принес лонг валюты на пересмотре бюджетного правила на март: заработал около 600 тысяч рублей. Из неудачных сделок были шорты внутри дня на выносах по стопам. Они забрали всю прибыль по нефти, больше полутора миллионов рублей, и даже увели немного в минус.
Karsotel, Степан Торопов
Рост в Ленте и надежды на НОВАТЭК
На этой неделе я старался искать идеи немного в стороне от основного рыночного шума. Сейчас почти все внимание участников сосредоточено на росте цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, поэтому основной поток ликвидности направлен в нефтегазовые компании. Однако интересная ситуация складывается и на газовом рынке. Возможные проблемы вокруг Ормузского пролива напрямую влияют на поставки СПГ. В частности, выпадение части мощностей катарских заводов может означать снижение мирового предложения примерно на 20%. Поэтому одной из самых интересных историй сейчас выглядит НОВАТЭК, который может получить дополнительную поддержку от изменения баланса на глобальном газовом рынке.
Лучший результат на этой неделе показала позиция в Ленте, которая принесла около 6%. Рост произошел, несмотря на переток ликвидности в нефтегазовый сектор. Если геополитическая напряженность начнет снижаться, часть ликвидности может вернуться в компании внутреннего спроса, и тогда бумага способна показать еще более сильную динамику.
Менее удачной оказалась история с Ростелекомом. После слабой отчетности компания не смогла удержаться под давлением продавцов. Я предпочел не идти против нисходящего тренда и достаточно быстро закрыл позицию, зафиксировав небольшой, символический плюс. В таких ситуациях считаю важным не удерживать бумагу в надежде на быстрый разворот.
Alexandr_Toria, Александр Тория
2% на валюте и металлах
Стратегия недели — короткие сделки на сочетании трендов и новостного фона. Основная торговля проходила на срочном рынке: нефть, металлы, валюты и биткоин.
В валюте позиционно отыгрывал лонговые движения на ожиданиях изменения бюджетного правила. Также учитываю динамику нефти и индекса доллара DXY для ребалансировки плечевых позиций.
В нефти были небольшие спекулятивные сделки от локальных трендов — как в шорт, так и в лонг.
В металлах торгую от глобального восходящего тренда на крупных откатах — в лонг. Сейчас они во многом имеют обратную корреляцию с нефтью.
Биткоин, на удивление, не показывает слабости на фоне текущих событий, отыгрываю небольшие движения в рамках боковика.
Российский рынок на все происходящее реагирует слабо, поэтому там сохраняю только среднесрочное удержание лонговых позиций.
Самые прибыльные сделки суммарно за неделю были в валюте и металлах. Они дали около 2% к капиталу. А если смотреть в процентах на одну сделку, то наиболее сильное движение удалось взять в нефти 9 марта: шорт от хаев дал около 20%. Самая неудачная сделка произошла тем же вечером: нефть на словах Дональда Трампа за 20 минут показала падение около 15%, в результате был неприятный выход на 4% в минус.
SuperМassive
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба