+6% вместе с нефтью: торговая идея в акциях Лукойла

Суть торговой идеи
Основные события, за которыми следит весь мир, сейчас происходят на рынке нефти.

Конфликт на Ближнем Востоке подкидывает новости буквально каждый час.
Котировки демонстрируют небывалую волатильность.
Вместе с ними двигаются и акции российских нефтяных компаний. По сути, они повторяют динамику, только в более спокойной манере.

Нефть после скачка к $120 за баррель откатилась к своей ближайшей поддержке (10-дневной EMA) и сразу возобновила рост. Вероятность похода к максимумам с технической точки зрения остается высокой. Бумаги Лукойла также откатились к поддержке — в данном случае ей выступает 200-дневная EMA. Один из прошлых дней закрыли свечой «молот», что также говорит о готовности возобновить рост.

Исходя из ситуации, мы полагаем, что бумага будет двигаться вверх, как и цены на нефть. Это довольно распространенный паттерн, когда цена взлетает гэпом, затем откатывает к поддержке и идет к ценовому пику, показанному во время взлета.

Контроль рисков здесь довольно прост: входим от уровня 200EMA, стоп-лосс выставляем под ним, ниже предыдущего минимума.

Торговый план
Покупаем акции Лукойла от 5 797 рублей за бумагу и выше, если не успели.
Тейк-профит: 6 140 рублей (потенциальная доходность* — +6%).
Стоп-лосс: 5 600 рублей — выставляем ниже цены предыдущего минимума на дневном таймфрейме.

* С учетом комиссии за сделки

Как рассчитать размер позиции
Это спотовый рынок — объем вложенных средств будет повторять динамику инструмента. Для формирования портфеля лучше использовать не более 20% на один актив; при этом вход желательно разделить на три части: сначала взять 40% от планируемого объема, затем при движении вверх добавлять оставшиеся доли по 30%.

Почему идея может сработать
Акции Лукойла сейчас повторяют динамику нефтяных фьючерсов. Техническая картина говорит в пользу роста, новостной фон также способствует: Иран публикует заявления о возможном минировании Ормузского пролива.
Акции уже отыграли весь корпоративный негатив в прошлом году и сейчас ходят по пятам за нефтью.

Что может пойти не так
Технический анализ не гарантирует точного результата — рынок может повести себя иначе под влиянием внешних факторов.
Непредвиденные высказывания или новости могут сломать техническую картину и резко переломить тренд.
МЭА планирует скоординированный вброс из стратегических запасов — это решение может быть отыграно вниз. Тем не менее мы считаем, что основная проблема заключается не в запасах, а в логистике.

Это краткосрочная спекулятивная идея от трейдера, и она не связана с аналитическим покрытием Т-Инвестиций. Подходит прежде всего для активно торгующих инвесторов, готовых работать с повышенной волатильностью.

Фундаментальный взгляд на бумаги остается позитивным: аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «держать» для акций Лукойла с целевой ценой 6 400 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев.