USD
Понедельник затмил разум трейдеров, однако уже вторник все расставил по своим местам, и доллар вновь начал падать. Дополнительным аргументом в пользу ослабления валюты стало очередное выступление официальных лиц ФРС, подтверждающих, что ЦБ настроен на дополнительную скупку активов. Так что на этом фоне позитивные данные ISM не смогли спасти бакс. Активность компаний, относящихся к американской сфере услуг, в сентябре выросла сильнее, чем ожидалось. Основной показатель в сентябре продемонстрировал подъем до отметки 53,2 от 51,5 в августе. Компонент занятости индекса ISM вырос до 50,2 от 48,2, что позволяет нам надеяться на сильные уровни занятости в пятничном отчете. Возможно, не только частный сектор продемонстрирует рост, а и основной индикатор общей картины рынка труда США.
Однако, что бы там не происходило с прогнозами по уровням занятости, у доллара одна главная проблема - от него избавляются крупные покупатели. Последнее время мы видим, что между долларом и евро в качестве резервной валюты отдают предпочтение последнему. Вот и вчера министр экономики Франции Кристин Лагард заявили, что обсуждение диверсификации велось и с Россией. По-моему, бессмысленно уточнять, в пользу какой валюты… А сегодня на повестке очередные индикаторы состояния рынка труда: объемы запланированных массовых увольнений от
Challenger и уровни занятости в частном секторе от ADP. Если и здесь мы увидим благоприятную динамику, трейдеры могут начать постепенную подготовку позиций к более сильному NFP, чем ожидалось. Это может помочь доллару отойти от текущих минимумов.
EUR
Слабые экономические данные не помешали евро вновь утвердить свои позиции против доллара. В обычных обстоятельствах тот поток данных, который мы получили вчера, несомненно, вызвал бы обвал единой валюты, однако не сейчас. Августовский спад розничных продаж в еврозоне по своим масштабам превзошел самые пессимистичные прогнозы. В месячном исчислении объем продаж сократился на 0,4%, что свело на нет незначительный подъем в июне и июле. Кроме того, активность в европейских секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг в сентябре продемонстрировала минимальный рост за последние 7 месяцев. Составной индекс PMI, отражающий состояние как промышленного сектора, так и сферы услуг, в сентябре продемонстрировал падение до отметки 54,1 от 56,2 в августе. Это вполне совпадает с нашим прогнозом о том, что Европа скоро нагонит США в темпах замедления роста экономики.
Однако на этом негативные вести не закончились. Агентство Moody's инициировало пересмотр рейтинга Ирландии на понижение. Если Moody's решит понизить рейтинг страны по завершению этого исследования, то пересмотр составит 1 пкт. В общем-то, известие вновь не заинтересовало рынок, потому что в таком случае рейтинг просто совпадет с давно установленными уровнями
Fitch и Standard & Poor's. В общем, Moody's вновь опаздывает. Сегодня будут опубликованы данные по производственным заказам Германии, а также окончательный ВВП Е-16 за 2 квартал. Судя по недавним комментариям Меркель, самая крупная экономическая система Европы чувствует себя довольно неплохо, так что у нас все шансы увидеть очередной рост показателя спроса. Значительное превышение прогноза способно стимулировать дополнительное укрепление евро, однако мы полагаем, что в преддверии заседания ЕЦБ движение будет ограничено отметкой 1.39.
GBP
Пока еврозона удивляет нас негативными отчетами, Великобритания решила реабилитироваться. Темпы роста сектора услуг Британии неожиданно набрали обороты в сентябре. Индекс активности в секторе услуг PMI вырос до 52,8 в сентябре против 51,3 в августе, что намного выше усредненного значения прогнозов аналитиков 51,0. После строительного сектора такие данные еще более приятны. Это даже рассеивает подозрения о том, что экономика страны может вновь вернуться в рецессию, так что рост фунта выше отметки 1.59 все же состоялся. Кроме того, опубликованные сегодня утром показатели от BRC подтвердили рост розничных цен на 0,2% м/м и 1,9% г/г, что в очередной раз подтверждает, что инфляция еще долго будет оставаться камнем преткновения для членов MPC.
Однако еще один отчет, который мы получили сегодня, совсем не порадовал. Темпы создания рабочих мест в Великобритании замедлились в сентябре, причем уже шестой месяц подряд. Индикатор постоянных рабочих мест еще больше приблизился к рубежу, разделяющему рост и сокращение (50 пкт.) - значение снизилось до 54,6 пкт. против 56,3 в августе и 60,2 в июле, достигнув минимума за последние 12 месяцев. Так что рынок труда постепенно попадает под влияние мер жесткой экономии, которые были озвучены Осборном. В общем, похоже дебаты на текущем заседании банка Англии обещают быть горячими. Скорее всего, программа количественного смягчения не изменится в объемах на этот раз, однако протокол этого заседания может оказаться довольно интересным.
JPY
Вчера Банк Японии пообещал расширить свой баланс на 5 трлн. йен ($60 млрд.) с целью поддержать замедляющийся процесс восстановления экономики страны, а также удерживать учетную ставку на нулевом уровне до окончательной победы над дефляцией. Кроме того, учетная ставка была понижена до 0,0-0,1%. Конечно, такой ход носил больше символический характер, подтверждая отчаяние официальных представителей Японии в борьбе с дефляцией и замедлением темпов роста экономики. Такое решение, конечно, помогло йене ослабнуть, однако не так значительно, как можно было бы ожидать при таких решительных действиях ЦБ. Сейчас валюта вновь вернулась к опасной отметке Y83, так что новые выходы Банка Японии на сцену не за горами.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Испания: август, промышленное производство (за пред. период: +0,5% г/г)
13.00 мск. - Е-16: 2 кв., оконч. ВВП (прогноз: +1,0% кв/кв; за пред. период: +1,0% кв/кв, +1,9% г/г)
14.00 мск. - Германия: август, общий объем производств. заказов (прогноз: +1,0% м/м; пред. период: -2,2% м/м, +17,7% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 1 октября (за пред. период: -0,8%)
15.30 мск. - США: сентябрь, запланированные увольнения Challenger (за пред. период: 34 768; -54,5% г/г)
16.15 мск. - США: сентябрь, отчет ADP по занятости (прогноз: +20 тыс.; пред. период: -10 тыс.)
*17.30 мск. - МВФ публикует отчет по перспективам мировой экономики; выступит ведущий экономист Оливье Бланшар
18.00 мск. - Канада: сентябрь, PMI Ivey в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 62,0; за пред. период: 65,9)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 1 октября (за пред. период: -0,5% млн. барр. до 357,9 млн.)
23.00 мск. - США: сентябрь, покупка ценных бумаг Министерством финансов (STRIPS) (за пред. период: +$0.716 млрд.)
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 0.9660/50. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9610/00. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора (при этом SS выходит из зоны перепроданности). Поэтому вполне возможно, что оттолкнувшись от указанной отметки, цены начнут фазу роста. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вверх. Все это подтверждает предположение о возможности восходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня сопротивления 0.9700.
Support: 0.9660/50, 0.9610/00, 0.9500, 0.9400.
Resistance: 0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450.
EURUSD
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3825 - 1.3860. В настоящий момент они приближаются к его верхней границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3900. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор SS (в зоне перекуплености). Это позволяет предположить, что цены начнут нисходящую фазу движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.6) OsMA приобретает восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня сопротивления 1.3860 и продолжения роста. SS и RSI, как и на 4Н, разорачиваются разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня сопротивления 1.3860.
Support: 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200/1.3190, 1.3160.
Resistance: 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
GBPUSD
Цены зафиксировались выше уровня сопротивления 1.5900. Это позволяет ждать, что продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5960. Однако индикаторы на 4-х часовом графике (рис.7) не дают подтверждения данной гипотезе. Трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз наметил разворот и осциллятор RSI. Поэтому вполне возможно, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.5870. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI также приобрели нисходящую направленность, что подтверждает предположение о возможности отката.
На мой взгляд, при развитии восходящего движения возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 1.5925.
Support: 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Понедельник затмил разум трейдеров, однако уже вторник все расставил по своим местам, и доллар вновь начал падать. Дополнительным аргументом в пользу ослабления валюты стало очередное выступление официальных лиц ФРС, подтверждающих, что ЦБ настроен на дополнительную скупку активов. Так что на этом фоне позитивные данные ISM не смогли спасти бакс. Активность компаний, относящихся к американской сфере услуг, в сентябре выросла сильнее, чем ожидалось. Основной показатель в сентябре продемонстрировал подъем до отметки 53,2 от 51,5 в августе. Компонент занятости индекса ISM вырос до 50,2 от 48,2, что позволяет нам надеяться на сильные уровни занятости в пятничном отчете. Возможно, не только частный сектор продемонстрирует рост, а и основной индикатор общей картины рынка труда США.
Однако, что бы там не происходило с прогнозами по уровням занятости, у доллара одна главная проблема - от него избавляются крупные покупатели. Последнее время мы видим, что между долларом и евро в качестве резервной валюты отдают предпочтение последнему. Вот и вчера министр экономики Франции Кристин Лагард заявили, что обсуждение диверсификации велось и с Россией. По-моему, бессмысленно уточнять, в пользу какой валюты… А сегодня на повестке очередные индикаторы состояния рынка труда: объемы запланированных массовых увольнений от
Challenger и уровни занятости в частном секторе от ADP. Если и здесь мы увидим благоприятную динамику, трейдеры могут начать постепенную подготовку позиций к более сильному NFP, чем ожидалось. Это может помочь доллару отойти от текущих минимумов.
EUR
Слабые экономические данные не помешали евро вновь утвердить свои позиции против доллара. В обычных обстоятельствах тот поток данных, который мы получили вчера, несомненно, вызвал бы обвал единой валюты, однако не сейчас. Августовский спад розничных продаж в еврозоне по своим масштабам превзошел самые пессимистичные прогнозы. В месячном исчислении объем продаж сократился на 0,4%, что свело на нет незначительный подъем в июне и июле. Кроме того, активность в европейских секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг в сентябре продемонстрировала минимальный рост за последние 7 месяцев. Составной индекс PMI, отражающий состояние как промышленного сектора, так и сферы услуг, в сентябре продемонстрировал падение до отметки 54,1 от 56,2 в августе. Это вполне совпадает с нашим прогнозом о том, что Европа скоро нагонит США в темпах замедления роста экономики.
Однако на этом негативные вести не закончились. Агентство Moody's инициировало пересмотр рейтинга Ирландии на понижение. Если Moody's решит понизить рейтинг страны по завершению этого исследования, то пересмотр составит 1 пкт. В общем-то, известие вновь не заинтересовало рынок, потому что в таком случае рейтинг просто совпадет с давно установленными уровнями
Fitch и Standard & Poor's. В общем, Moody's вновь опаздывает. Сегодня будут опубликованы данные по производственным заказам Германии, а также окончательный ВВП Е-16 за 2 квартал. Судя по недавним комментариям Меркель, самая крупная экономическая система Европы чувствует себя довольно неплохо, так что у нас все шансы увидеть очередной рост показателя спроса. Значительное превышение прогноза способно стимулировать дополнительное укрепление евро, однако мы полагаем, что в преддверии заседания ЕЦБ движение будет ограничено отметкой 1.39.
GBP
Пока еврозона удивляет нас негативными отчетами, Великобритания решила реабилитироваться. Темпы роста сектора услуг Британии неожиданно набрали обороты в сентябре. Индекс активности в секторе услуг PMI вырос до 52,8 в сентябре против 51,3 в августе, что намного выше усредненного значения прогнозов аналитиков 51,0. После строительного сектора такие данные еще более приятны. Это даже рассеивает подозрения о том, что экономика страны может вновь вернуться в рецессию, так что рост фунта выше отметки 1.59 все же состоялся. Кроме того, опубликованные сегодня утром показатели от BRC подтвердили рост розничных цен на 0,2% м/м и 1,9% г/г, что в очередной раз подтверждает, что инфляция еще долго будет оставаться камнем преткновения для членов MPC.
Однако еще один отчет, который мы получили сегодня, совсем не порадовал. Темпы создания рабочих мест в Великобритании замедлились в сентябре, причем уже шестой месяц подряд. Индикатор постоянных рабочих мест еще больше приблизился к рубежу, разделяющему рост и сокращение (50 пкт.) - значение снизилось до 54,6 пкт. против 56,3 в августе и 60,2 в июле, достигнув минимума за последние 12 месяцев. Так что рынок труда постепенно попадает под влияние мер жесткой экономии, которые были озвучены Осборном. В общем, похоже дебаты на текущем заседании банка Англии обещают быть горячими. Скорее всего, программа количественного смягчения не изменится в объемах на этот раз, однако протокол этого заседания может оказаться довольно интересным.
JPY
Вчера Банк Японии пообещал расширить свой баланс на 5 трлн. йен ($60 млрд.) с целью поддержать замедляющийся процесс восстановления экономики страны, а также удерживать учетную ставку на нулевом уровне до окончательной победы над дефляцией. Кроме того, учетная ставка была понижена до 0,0-0,1%. Конечно, такой ход носил больше символический характер, подтверждая отчаяние официальных представителей Японии в борьбе с дефляцией и замедлением темпов роста экономики. Такое решение, конечно, помогло йене ослабнуть, однако не так значительно, как можно было бы ожидать при таких решительных действиях ЦБ. Сейчас валюта вновь вернулась к опасной отметке Y83, так что новые выходы Банка Японии на сцену не за горами.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Испания: август, промышленное производство (за пред. период: +0,5% г/г)
13.00 мск. - Е-16: 2 кв., оконч. ВВП (прогноз: +1,0% кв/кв; за пред. период: +1,0% кв/кв, +1,9% г/г)
14.00 мск. - Германия: август, общий объем производств. заказов (прогноз: +1,0% м/м; пред. период: -2,2% м/м, +17,7% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 1 октября (за пред. период: -0,8%)
15.30 мск. - США: сентябрь, запланированные увольнения Challenger (за пред. период: 34 768; -54,5% г/г)
16.15 мск. - США: сентябрь, отчет ADP по занятости (прогноз: +20 тыс.; пред. период: -10 тыс.)
*17.30 мск. - МВФ публикует отчет по перспективам мировой экономики; выступит ведущий экономист Оливье Бланшар
18.00 мск. - Канада: сентябрь, PMI Ivey в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 62,0; за пред. период: 65,9)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 1 октября (за пред. период: -0,5% млн. барр. до 357,9 млн.)
23.00 мск. - США: сентябрь, покупка ценных бумаг Министерством финансов (STRIPS) (за пред. период: +$0.716 млрд.)
USDJPY
Цены движутся к уровню поддержки 83.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вниз. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 83.30 и, далее, 83.60. Ситуация на часовом графике (рис.2) свидетельствует в пользу падения цен. И OsMA, и SS, и RSI приобрели нисходящую направленность.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразна ниже уровня поддержки 83.00. Но, учитывая, что Банк Японии от этой отметки проводил интервенцию, не исключено, что уровень так пройден и не будет.
Support: 83.00, 82.00, 81.00, 80.00.
Resistance: 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 0.9660/50. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9610/00. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора (при этом SS выходит из зоны перепроданности). Поэтому вполне возможно, что оттолкнувшись от указанной отметки, цены начнут фазу роста. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вверх. Все это подтверждает предположение о возможности восходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня сопротивления 0.9700.
Support: 0.9660/50, 0.9610/00, 0.9500, 0.9400.
Resistance: 0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3825 - 1.3860. В настоящий момент они приближаются к его верхней границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3900. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор SS (в зоне перекуплености). Это позволяет предположить, что цены начнут нисходящую фазу движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.6) OsMA приобретает восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня сопротивления 1.3860 и продолжения роста. SS и RSI, как и на 4Н, разорачиваются разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня сопротивления 1.3860.
Support: 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200/1.3190, 1.3160.
Resistance: 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены зафиксировались выше уровня сопротивления 1.5900. Это позволяет ждать, что продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5960. Однако индикаторы на 4-х часовом графике (рис.7) не дают подтверждения данной гипотезе. Трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз наметил разворот и осциллятор RSI. Поэтому вполне возможно, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.5870. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI также приобрели нисходящую направленность, что подтверждает предположение о возможности отката.
На мой взгляд, при развитии восходящего движения возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 1.5925.
Support: 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу