USD
Доллар продолжил слабеть, хотя под закрытие торгового дня отошел от рекордных минимумов. Всему виной очередные вмешательства центробанков различных стран в валютные движения. Расширение Сингапуром валютного диапазона, а также перепалки между Южной Кореей и Китаем заставили бакс еще больше ослабить свои позиции. Данные, опубликованные Штатами, так же не спешили оказывать поддержку. Число американцев, заполнивших на прошлой неделе форму на получение пособия по безработице, неожиданно продемонстрировало рост. Обращения за неделю на 9 октября выросли на тыс. до 462 тыс. Кроме того, в сентябре оптовые цены производителей без учета продуктов питания и энергоносителей продемонстрировали минимальные темпы роста. Чистый PPI укрепился на 0,1%. А еще в августе торговый дефицит в США расширился сильнее прогнозов. Торговый баланс расширился на 8,8% до $46.3 млрд., превысив прогноз экономистов, составивший $44 млрд. Как видите, аргументов в пользу внедрения новой фазы количественного смягчения предостаточно.
Сегодня в центре внимания будут данные по розничным продажам и выступление Бернанке в отношении монетарной политики. Что касается последнего, то здесь вряд ли мы услышим что-то позитивное, учитывая, что экономические отчеты сигнализируют о продолжающемся спаде активности. Тем более, Глава Федрезерва уже высказывался по поводу того, что ему импонирует мягкий курс монетарной политики, так что вероятность того, что он заговорит о новой фазе количественного смягчения, велика. А это, в свою очередь, окажет дополнительное давление на доллар.
Теперь о розничных продажах. Мы уже неоднократно говорили, что экономические показатели приобретают все большее значение в рамках сложившейся ситуации. Члены комитета FOMC, несомненно, будут ориентироваться на последние отчеты при принятии решения по поводу курса политики на ноябрьском заседании. Немаловажную роль будут играть публикуемый сегодня отчет по розничным продажам, так как станет прекрасным индикатором потребительских расходов, столь необходимых для восстановления американской экономики. По прогнозам, рост составит 0,4%, как и за предыдущий месяц, что не очень позитивно. Отдельные отчеты от крупных ретейлеров также рисуют неоднозначную картину, демонстрируя резкий рост продаж в начале месяца, однако дальнейший спад к концу. Если и здесь мы увидим слабые показатели, это может усилить давление на доллар, а малозначительный рост CPI только подкрепит уверенность инвесторов в ноябрьской презентации QEII.
EUR
Незначительные экономические отчеты из еврозоны, тем не менее, не помешали евро уйти выше отметки 1.41, хотя долго единая валюта там не задержалась. Ведущие немецкие институты экономических исследований пересмотрели свой прогноз по ВВП Германии на текущий и следующий годы в сторону повышения, до +3,5% и 2,0% с +1,5% и 1,4% соответственно. Неплохая поддержка для евро.
Сегодня будут опубликованы данные по потребительским ценам и торговому балансу. Эти показатели интересны тем, что они прекрасно отражают последствия удорожания национальной валюты. Таким образом, вполне вероятно, что мы увидим ослабление инфляционного давления и увеличение дефицита торгового баланса. Если евро продолжит расти, инфляция будет падать, а торговая активность снижаться. Именно эту картину мы уже в течение нескольких лет наблюдаем в Японии, и картина не из приятных. Пока ЕЦБ это мало беспокоит, так что нам, на ближайшее время тоже нечего переживать. Тем не менее, в долгосрочной перспективе у евро большие шансы на снижение в связи с угрозой дефляции и спадом экспортной активности.
GBP
Фунт уже несколько раз смог пересечь отметку 1.60, однако задержаться выше нее у него не получается, и думаем, что оснований для того, чтобы получилось у него нет. Есть только повсеместная слабость доллара, которая и поддерживает укрепление британца. Как только игроки перестанут продавать бакс, у фунта появится большой потенциал к снижению, так как Банк Англии рассматривает варианты смягчения монетарной политики. Сейчас стоит более внимательно отнестись к комментариям официальных представителей MPC. Если раньше был только ярый ястреб Сентанс, то теперь ему явно противостоит Поузен, а остальные члены Комитета придерживаются нейтральных позиций. Как только наметится перевес в ту или иную сторону, мы увидим резкие движения фунта.
Запланированные на сегодня события:
12.00 мск. - Италия: август, общ. торговый баланс (за пред. период: Е1,75 млн.)
13.00 мск. - Е-16: сентябрь, оконч. индекс потребит. цен (прогноз: +0,2% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +1,8% г/г)
13.00 мск. - Е-16: сентябрь, оконч. чист. CPI (прогноз: +1,1% г/г; за пред. период: +1,0% г/г)
13.00 мск. - Е-16: август, торговый баланс (прогноз: -Е1,0 млрд. св.; за пред. период: +Е6,7 млрд. нсв.; -Е0,2 млрд. св.)
13.00 мск. - Италия: сентябрь, окончат. HICP (прогноз: +0,5% м/м, +1,6% г/г; за пред. период: +0,5% м/м, +1,6% г/г)
*16.00 мск. - США: выступление президента ФРБ Атланты Д. Локхарата
*16.15 мск. - США: выступление главы ФРС Б. Бернанке на конференции, посвященной монетарной политике в условиях слабого инфляционного давления
16.30 мск. - Канада: август, исследование сектора обрабат. пром-сти (прогноз: +0,5%; за пред. период: -0,9% (продажи))
16.30 мск. - США: сентябрь, индекс потребительских цен CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,2% г/г; за пред. период: +0,3% м/м, +1,1% г/г)
16.30 мск. - США: сентябрь, чист. CPI (прогноз: +0,1% м/м, +0,9% г/г; за пред. период: неизм. м/м, +0,9% г/г)
16.30 мск. - США: сентябрь, розничные продажи (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,4%)
16.30 мск. - США: сентябрь, розничные продажи без учета продуктов и автомобилей (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,6%)
16.30 мск. - США: октябрь, исследование деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State (прогноз: 7,1; за пред. период: 4,14)
17.55 мск. - США: октябрь, предв. потребит. настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 69,2; за пред. период: 68,2)
18.00 мск. - США: август, запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах (прогноз: +0,5%; за пред. период: +1,0%)
USDJPY
Пара возвращаются к уровню поддержки 81.10/00. Если он все же будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS и RSI разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 81.60.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 81.00.
Support: 81.10/00, 80.50, 80.00, 79.00.
Resistance: 81.60, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00.
USDCHF
Цены возвращаются к уровню сопротивления 0.9560/70. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9600. О возможности такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) разворачиваются в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 0.9500. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует о возможности возобновления нисходящего движения. OsMA приобрела нисходящую направленность. SS и RSI также развернулись вниз.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны только выше уровня сопротивления 0.9560/70.
Support: 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 1.9560/70, 0.9600/10, 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
EURUSD
Цены приблизились к уровню сопротивления 1.4070. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.4100, которую вчера цены уже безуспешно пытались пройти. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возобновления нисходящего движения. Осцилляторы развернулись в бычьем направлении. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения восходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, наиболее целесообразная стратегия - вне рынка (по крайней мере до публикации данных по розничным продажам США).
Support: 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.6050/60. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возобновления падения цен. В то же время осцилляторы развернулись в противоположную сторону. На часовом графике (рис.8) OsMA приобрела восходящую направленность, что свидетельствует в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. Вверх направлен и SS. RSI готовится развернуться в медвежьем направлении.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно оставаться вне рынка до развития направленного движения. Покупки целесообразны выше уровня сопротивления 1.6050/60.
Support: 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар продолжил слабеть, хотя под закрытие торгового дня отошел от рекордных минимумов. Всему виной очередные вмешательства центробанков различных стран в валютные движения. Расширение Сингапуром валютного диапазона, а также перепалки между Южной Кореей и Китаем заставили бакс еще больше ослабить свои позиции. Данные, опубликованные Штатами, так же не спешили оказывать поддержку. Число американцев, заполнивших на прошлой неделе форму на получение пособия по безработице, неожиданно продемонстрировало рост. Обращения за неделю на 9 октября выросли на тыс. до 462 тыс. Кроме того, в сентябре оптовые цены производителей без учета продуктов питания и энергоносителей продемонстрировали минимальные темпы роста. Чистый PPI укрепился на 0,1%. А еще в августе торговый дефицит в США расширился сильнее прогнозов. Торговый баланс расширился на 8,8% до $46.3 млрд., превысив прогноз экономистов, составивший $44 млрд. Как видите, аргументов в пользу внедрения новой фазы количественного смягчения предостаточно.
Сегодня в центре внимания будут данные по розничным продажам и выступление Бернанке в отношении монетарной политики. Что касается последнего, то здесь вряд ли мы услышим что-то позитивное, учитывая, что экономические отчеты сигнализируют о продолжающемся спаде активности. Тем более, Глава Федрезерва уже высказывался по поводу того, что ему импонирует мягкий курс монетарной политики, так что вероятность того, что он заговорит о новой фазе количественного смягчения, велика. А это, в свою очередь, окажет дополнительное давление на доллар.
Теперь о розничных продажах. Мы уже неоднократно говорили, что экономические показатели приобретают все большее значение в рамках сложившейся ситуации. Члены комитета FOMC, несомненно, будут ориентироваться на последние отчеты при принятии решения по поводу курса политики на ноябрьском заседании. Немаловажную роль будут играть публикуемый сегодня отчет по розничным продажам, так как станет прекрасным индикатором потребительских расходов, столь необходимых для восстановления американской экономики. По прогнозам, рост составит 0,4%, как и за предыдущий месяц, что не очень позитивно. Отдельные отчеты от крупных ретейлеров также рисуют неоднозначную картину, демонстрируя резкий рост продаж в начале месяца, однако дальнейший спад к концу. Если и здесь мы увидим слабые показатели, это может усилить давление на доллар, а малозначительный рост CPI только подкрепит уверенность инвесторов в ноябрьской презентации QEII.
EUR
Незначительные экономические отчеты из еврозоны, тем не менее, не помешали евро уйти выше отметки 1.41, хотя долго единая валюта там не задержалась. Ведущие немецкие институты экономических исследований пересмотрели свой прогноз по ВВП Германии на текущий и следующий годы в сторону повышения, до +3,5% и 2,0% с +1,5% и 1,4% соответственно. Неплохая поддержка для евро.
Сегодня будут опубликованы данные по потребительским ценам и торговому балансу. Эти показатели интересны тем, что они прекрасно отражают последствия удорожания национальной валюты. Таким образом, вполне вероятно, что мы увидим ослабление инфляционного давления и увеличение дефицита торгового баланса. Если евро продолжит расти, инфляция будет падать, а торговая активность снижаться. Именно эту картину мы уже в течение нескольких лет наблюдаем в Японии, и картина не из приятных. Пока ЕЦБ это мало беспокоит, так что нам, на ближайшее время тоже нечего переживать. Тем не менее, в долгосрочной перспективе у евро большие шансы на снижение в связи с угрозой дефляции и спадом экспортной активности.
GBP
Фунт уже несколько раз смог пересечь отметку 1.60, однако задержаться выше нее у него не получается, и думаем, что оснований для того, чтобы получилось у него нет. Есть только повсеместная слабость доллара, которая и поддерживает укрепление британца. Как только игроки перестанут продавать бакс, у фунта появится большой потенциал к снижению, так как Банк Англии рассматривает варианты смягчения монетарной политики. Сейчас стоит более внимательно отнестись к комментариям официальных представителей MPC. Если раньше был только ярый ястреб Сентанс, то теперь ему явно противостоит Поузен, а остальные члены Комитета придерживаются нейтральных позиций. Как только наметится перевес в ту или иную сторону, мы увидим резкие движения фунта.
Запланированные на сегодня события:
12.00 мск. - Италия: август, общ. торговый баланс (за пред. период: Е1,75 млн.)
13.00 мск. - Е-16: сентябрь, оконч. индекс потребит. цен (прогноз: +0,2% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +1,8% г/г)
13.00 мск. - Е-16: сентябрь, оконч. чист. CPI (прогноз: +1,1% г/г; за пред. период: +1,0% г/г)
13.00 мск. - Е-16: август, торговый баланс (прогноз: -Е1,0 млрд. св.; за пред. период: +Е6,7 млрд. нсв.; -Е0,2 млрд. св.)
13.00 мск. - Италия: сентябрь, окончат. HICP (прогноз: +0,5% м/м, +1,6% г/г; за пред. период: +0,5% м/м, +1,6% г/г)
*16.00 мск. - США: выступление президента ФРБ Атланты Д. Локхарата
*16.15 мск. - США: выступление главы ФРС Б. Бернанке на конференции, посвященной монетарной политике в условиях слабого инфляционного давления
16.30 мск. - Канада: август, исследование сектора обрабат. пром-сти (прогноз: +0,5%; за пред. период: -0,9% (продажи))
16.30 мск. - США: сентябрь, индекс потребительских цен CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,2% г/г; за пред. период: +0,3% м/м, +1,1% г/г)
16.30 мск. - США: сентябрь, чист. CPI (прогноз: +0,1% м/м, +0,9% г/г; за пред. период: неизм. м/м, +0,9% г/г)
16.30 мск. - США: сентябрь, розничные продажи (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,4%)
16.30 мск. - США: сентябрь, розничные продажи без учета продуктов и автомобилей (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,6%)
16.30 мск. - США: октябрь, исследование деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State (прогноз: 7,1; за пред. период: 4,14)
17.55 мск. - США: октябрь, предв. потребит. настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 69,2; за пред. период: 68,2)
18.00 мск. - США: август, запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах (прогноз: +0,5%; за пред. период: +1,0%)
USDJPY
Пара возвращаются к уровню поддержки 81.10/00. Если он все же будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS и RSI разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 81.60.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 81.00.
Support: 81.10/00, 80.50, 80.00, 79.00.
Resistance: 81.60, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены возвращаются к уровню сопротивления 0.9560/70. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9600. О возможности такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) разворачиваются в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 0.9500. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует о возможности возобновления нисходящего движения. OsMA приобрела нисходящую направленность. SS и RSI также развернулись вниз.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны только выше уровня сопротивления 0.9560/70.
Support: 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 1.9560/70, 0.9600/10, 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены приблизились к уровню сопротивления 1.4070. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.4100, которую вчера цены уже безуспешно пытались пройти. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возобновления нисходящего движения. Осцилляторы развернулись в бычьем направлении. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения восходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, наиболее целесообразная стратегия - вне рынка (по крайней мере до публикации данных по розничным продажам США).
Support: 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.6050/60. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возобновления падения цен. В то же время осцилляторы развернулись в противоположную сторону. На часовом графике (рис.8) OsMA приобрела восходящую направленность, что свидетельствует в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. Вверх направлен и SS. RSI готовится развернуться в медвежьем направлении.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно оставаться вне рынка до развития направленного движения. Покупки целесообразны выше уровня сопротивления 1.6050/60.
Support: 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу