В пятницу индекс доллара снизился до 85,54. Доллар даже не смог укрепить свои позиции на утечке результатов стресс-тестов ЕЦБ – 25 европейских банков из 130 не прошли проверку. Официальный отчёт был опубликован в воскресенье. Данные о 25 банках подтвердились, но 12 из них уже закрыли дыры на 15 млрд евро. Евробыки положительно отреагировали на отчёт. Индекс доллара снизился до 85,47.
Всё, по доллару разворот? Предпосылки к коррекции на неделях появились давно, но поскольку сегодня понедельник, то я бы не торопился делать выводы. Индекс доллара приблизился к зоне поддержке. Выход важных новостей, кроме индексов IFO, на сегодня не запланирован. Поэтому рассматриваю откат по доллару к lb. Если индекс не откатится, значит нисходящая коррекция продолжится.
Евро проигнорировал сообщение от Блумберг, что 25 европейских банков из 130 провалили стресс-тест ЕЦБ. Поднявшись до 1,2695, курс стабилизировался на уровне 1,2667. Окончательные результаты стресс-тестов ЕЦБ были обнародованы 26 октября и совпали с пятничным докладом Блумберга.
Вчера до обнародования отчёта ЕЦБ я ожидал, что евро с открытия рынка потихоньку пойдёт вниз. Ошибся, евро приподнялся на 35 пунктов, до 1,2713. Учитывая, что в пятницу евро закрылся ростом, и в Азии он продолжился, на понедельник по-прежнему склонен к возвращению курса к линии lb. Вчерашний прогноз пришлось изменить на М-образную модель.
В пятницу на торгах в Европе GBP/USD пытался развить восходящий импульс и после неудачной попытки пройти 1,6070 вернулся к 1,6030. Фунт отреагировал ростом на 40 пунктов на предварительные данные ВВП Британии за III квартал. Британец возобновил рост на американской сессии и стабилизировался на уровне 1,6085. Вместо ожидаемого снижения курс GBP/USD вырос. Основной сценарий отработался зеркально. На днях реализовывается разворотная модель, поэтому на время нужно отказаться от продаж фунта. Так как в пятницу курс GBP/USD закрылся ростом, в понедельник по нему рассматриваю снижение до 1,6040. Хоть доллар открылся снижением, прогноз менять не стал.
Австралийский доллар остаётся торговаться в симметричном треугольнике. Прогноз делать не стал. Своим мысли по этой паре изложил в торговой идее от 27 октября.
На фоне общего падения американского доллара курс USD/CHF снизился до 0,9496 и утром обновил минимум на 0,9488. Для продолжения роста доллара, его падение ниже lb было нежелательно. Если пара не откатится по основному сценарию к lb, есть риски скатиться к 0,9460. Сегодня понедельник, важных новостей нет, поэтому и рассматриваю рост по доллару.
AUD/USD – Игра по направлению пробоя: ожидается выход цены из симметричного треугольника
Торговые возможности по валютной паре: На текущий момент сложилась очень интересная техническая картина. Курс AUD/USD готов выйти из ценового диапазона 0,8717-0,8825. Если покупатели окажутся сильнее, и пара пройдёт сопротивление 0,8825, то потенциал роста AUDсоставит почти 300 пунктов, до 0,9110 (РБА будет недоволен таким поворотом). Если пара упадёт, тогда в качестве цели можно рассмотреть уровень 0,8545 (РБА будет этому рад). Время достижения целевых уровней – примерно 2 недели.
С конца сентября по настоящее время курс AUD/USD до сих пор не может завершить формирование сложной коррекционной модели. Сначала проявился расширяющийся треугольник (точки 1-2-3-4-5). Затем после резкого падения пары к 0,8650 и отскока 0,8858 проявилась разворотная модель «Алмаз» (выделил модель на графике, точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9). Нечасто встретишь эту модель по основным валютным парам, поэтому «быки» по австралийцу были рады её формированию.
После снижения с вершины №9 до 0,8750, пара должна была, по идее, уйти вверх выше 0,8897. Вместо этого курс AUD/USD падает до 0,8717 и нарушает все границы «Алмаза». В сессионном обзоре я предупреждал, что эта модель не всегда идеально отрабатывается. При прорыве курс AUD/USD должен был пойти обновлять минимум 0,8651, но EUR/USD и GBP/USD тоже начали корректироваться, чем помогли австралийцу с 10-й точки подняться до 11-й – 0,8823.
Что в итоге имеем? «Алмаз» отменился. Я не стал делать на графике расстановку волн Эллиота, чтобы вас не путать, а просто пронумеровал вершины/основания.
Теперь смотрите:
Допустим, это сложная корректирующая модель. Точки 1-2-3-4-5 соответствуют расширяющемуся треугольнику с волнами a-b-c-d-e, который соединён через волну Х (точка 6) с симметричным треугольником 7-8-9-10-11 или a-b-c-d-e. Из такой маркировки следует, что в точке 11 завершилась волна Е симметричного треугольника, и выход должен быть вниз.
Теперь противоположный вариант, который тоже отлично вписывается в текущую ситуацию. Если принять точки 1-2-3 за коррекционную модель a-b-c волны 4 большего порядка, то в точке 4 завершилась 5-я волна. От 0,8651 началась формироваться коррекция большего порядка. В точке 5 завершилась волна А, а 6-7-8-9-10 это волна B в виде симметричного треугольника. При таком раскладе в точке 10 завершилась волна Е, и сейчас должна начать формироваться волна С в район 0,9110.
USD/CAD – Игра на понижение: откат к 1,10 в случае коррекции по доллару
Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CAD на прошлой неделе упёрся в сопротивление 1,1384 и к настоявшему времени торгуется по 1,1228.Если доллар США начнёт корректироваться по всему рынку, то в качестве мишени выступит уровень 1,10. Жизнь идеи – до конца года. Отменится при закрытии 1,13.
Первая идея по канадцу мной была опубликована 7 июля. Тогда я по ней ожидал отбой доллара от зоны поддержки 1,06081-1,06493 с целью 1,08896. Доллар отбился от 1,06119 и повышался без откатов пять недель. В качестве промежуточной поддержки выступил ценовой уровень 1,09853. Курс USD/CAD на прошлой неделе упёрся в сопротивление 1,1384 и к настоявшему времени находится на 1,1228.
Почему я выбрал эту валютную пару? По многим долларовым парам на недельных тайм-фреймах вырисовываются разворотные модели против «бычьего» тренда по доллару, но неизвестно, отработаются ли эти модели. Давление на американский доллар усилится после падения под 1,1177.
Стратегия против тренда, поэтому риски по ней повышенные. Если доллар США начнёт корректироваться по всему рынку, то в качестве мишени предлагаю рассмотреть уровень 1,10 (50% от роста 1,0616-1,1384). По времени нисходящее движение может затянуться до конца года.
AUD/NZD – Игра на понижение: от 1,1254 ожидается падение до 1,0944
Торговые возможности по валютной паре: формируется W-образная модель. По этой торговой идее ожидается рост AUD/NZDдо 1,1254 и затем падение до 1,0944. Жизнь идеи – около 5 недель. Отменится при подъёме курса выше 1,13.
С начала текущего года курс AUD/NZD консолидировался в диапазоне 360 пунктов семь месяцев. В конце июля валютная пара перескочила на другой ценовой уровень, и в течение трёх месяцев мы опять видим боковой тренд в диапазоне 360 пунктов.
От вершины 1,1292 австралиец формирует W-образную модель. Есть четыре фактора, которые подтолкнули курс AUD/NZD к 1,1218:
ВВП Китая за III квартал превысил прогнозные значения;
Инфляционные показатели Новой Зеландии оказались ниже прогнозов;
Инфляционные показатели Австралии совпали с прогнозами;
Вырос дефицит торгового баланса Новой Зеландии.
РБА и РБНЗ заинтересованы в слабых национальных валютах, поэтому действия двух регуляторов по ослаблению нацвалют должны удержать кросс в боковом тренде. В этом случае ожидается рост AUD/NZD до 1,1254 и по W-образной модели падение до 1,0944.
Текущий курс составляет 1,1178. По этой идее нужно обязательно дождаться роста до 1,1254. Около 1,13 нужно быть предельно внимательным и перед продажами австралийца дополнительно проанализировать фундаментальные показатели Австралии и Новой Зеландии, которые выйдут на этой неделе. Торговая идея отменится при росте выше 1,13.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Всё, по доллару разворот? Предпосылки к коррекции на неделях появились давно, но поскольку сегодня понедельник, то я бы не торопился делать выводы. Индекс доллара приблизился к зоне поддержке. Выход важных новостей, кроме индексов IFO, на сегодня не запланирован. Поэтому рассматриваю откат по доллару к lb. Если индекс не откатится, значит нисходящая коррекция продолжится.
Евро проигнорировал сообщение от Блумберг, что 25 европейских банков из 130 провалили стресс-тест ЕЦБ. Поднявшись до 1,2695, курс стабилизировался на уровне 1,2667. Окончательные результаты стресс-тестов ЕЦБ были обнародованы 26 октября и совпали с пятничным докладом Блумберга.
Вчера до обнародования отчёта ЕЦБ я ожидал, что евро с открытия рынка потихоньку пойдёт вниз. Ошибся, евро приподнялся на 35 пунктов, до 1,2713. Учитывая, что в пятницу евро закрылся ростом, и в Азии он продолжился, на понедельник по-прежнему склонен к возвращению курса к линии lb. Вчерашний прогноз пришлось изменить на М-образную модель.
В пятницу на торгах в Европе GBP/USD пытался развить восходящий импульс и после неудачной попытки пройти 1,6070 вернулся к 1,6030. Фунт отреагировал ростом на 40 пунктов на предварительные данные ВВП Британии за III квартал. Британец возобновил рост на американской сессии и стабилизировался на уровне 1,6085. Вместо ожидаемого снижения курс GBP/USD вырос. Основной сценарий отработался зеркально. На днях реализовывается разворотная модель, поэтому на время нужно отказаться от продаж фунта. Так как в пятницу курс GBP/USD закрылся ростом, в понедельник по нему рассматриваю снижение до 1,6040. Хоть доллар открылся снижением, прогноз менять не стал.
Австралийский доллар остаётся торговаться в симметричном треугольнике. Прогноз делать не стал. Своим мысли по этой паре изложил в торговой идее от 27 октября.
На фоне общего падения американского доллара курс USD/CHF снизился до 0,9496 и утром обновил минимум на 0,9488. Для продолжения роста доллара, его падение ниже lb было нежелательно. Если пара не откатится по основному сценарию к lb, есть риски скатиться к 0,9460. Сегодня понедельник, важных новостей нет, поэтому и рассматриваю рост по доллару.
AUD/USD – Игра по направлению пробоя: ожидается выход цены из симметричного треугольника
Торговые возможности по валютной паре: На текущий момент сложилась очень интересная техническая картина. Курс AUD/USD готов выйти из ценового диапазона 0,8717-0,8825. Если покупатели окажутся сильнее, и пара пройдёт сопротивление 0,8825, то потенциал роста AUDсоставит почти 300 пунктов, до 0,9110 (РБА будет недоволен таким поворотом). Если пара упадёт, тогда в качестве цели можно рассмотреть уровень 0,8545 (РБА будет этому рад). Время достижения целевых уровней – примерно 2 недели.
С конца сентября по настоящее время курс AUD/USD до сих пор не может завершить формирование сложной коррекционной модели. Сначала проявился расширяющийся треугольник (точки 1-2-3-4-5). Затем после резкого падения пары к 0,8650 и отскока 0,8858 проявилась разворотная модель «Алмаз» (выделил модель на графике, точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9). Нечасто встретишь эту модель по основным валютным парам, поэтому «быки» по австралийцу были рады её формированию.
После снижения с вершины №9 до 0,8750, пара должна была, по идее, уйти вверх выше 0,8897. Вместо этого курс AUD/USD падает до 0,8717 и нарушает все границы «Алмаза». В сессионном обзоре я предупреждал, что эта модель не всегда идеально отрабатывается. При прорыве курс AUD/USD должен был пойти обновлять минимум 0,8651, но EUR/USD и GBP/USD тоже начали корректироваться, чем помогли австралийцу с 10-й точки подняться до 11-й – 0,8823.
Что в итоге имеем? «Алмаз» отменился. Я не стал делать на графике расстановку волн Эллиота, чтобы вас не путать, а просто пронумеровал вершины/основания.
Теперь смотрите:
Допустим, это сложная корректирующая модель. Точки 1-2-3-4-5 соответствуют расширяющемуся треугольнику с волнами a-b-c-d-e, который соединён через волну Х (точка 6) с симметричным треугольником 7-8-9-10-11 или a-b-c-d-e. Из такой маркировки следует, что в точке 11 завершилась волна Е симметричного треугольника, и выход должен быть вниз.
Теперь противоположный вариант, который тоже отлично вписывается в текущую ситуацию. Если принять точки 1-2-3 за коррекционную модель a-b-c волны 4 большего порядка, то в точке 4 завершилась 5-я волна. От 0,8651 началась формироваться коррекция большего порядка. В точке 5 завершилась волна А, а 6-7-8-9-10 это волна B в виде симметричного треугольника. При таком раскладе в точке 10 завершилась волна Е, и сейчас должна начать формироваться волна С в район 0,9110.
USD/CAD – Игра на понижение: откат к 1,10 в случае коррекции по доллару
Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CAD на прошлой неделе упёрся в сопротивление 1,1384 и к настоявшему времени торгуется по 1,1228.Если доллар США начнёт корректироваться по всему рынку, то в качестве мишени выступит уровень 1,10. Жизнь идеи – до конца года. Отменится при закрытии 1,13.
Первая идея по канадцу мной была опубликована 7 июля. Тогда я по ней ожидал отбой доллара от зоны поддержки 1,06081-1,06493 с целью 1,08896. Доллар отбился от 1,06119 и повышался без откатов пять недель. В качестве промежуточной поддержки выступил ценовой уровень 1,09853. Курс USD/CAD на прошлой неделе упёрся в сопротивление 1,1384 и к настоявшему времени находится на 1,1228.
Почему я выбрал эту валютную пару? По многим долларовым парам на недельных тайм-фреймах вырисовываются разворотные модели против «бычьего» тренда по доллару, но неизвестно, отработаются ли эти модели. Давление на американский доллар усилится после падения под 1,1177.
Стратегия против тренда, поэтому риски по ней повышенные. Если доллар США начнёт корректироваться по всему рынку, то в качестве мишени предлагаю рассмотреть уровень 1,10 (50% от роста 1,0616-1,1384). По времени нисходящее движение может затянуться до конца года.
AUD/NZD – Игра на понижение: от 1,1254 ожидается падение до 1,0944
Торговые возможности по валютной паре: формируется W-образная модель. По этой торговой идее ожидается рост AUD/NZDдо 1,1254 и затем падение до 1,0944. Жизнь идеи – около 5 недель. Отменится при подъёме курса выше 1,13.
С начала текущего года курс AUD/NZD консолидировался в диапазоне 360 пунктов семь месяцев. В конце июля валютная пара перескочила на другой ценовой уровень, и в течение трёх месяцев мы опять видим боковой тренд в диапазоне 360 пунктов.
От вершины 1,1292 австралиец формирует W-образную модель. Есть четыре фактора, которые подтолкнули курс AUD/NZD к 1,1218:
ВВП Китая за III квартал превысил прогнозные значения;
Инфляционные показатели Новой Зеландии оказались ниже прогнозов;
Инфляционные показатели Австралии совпали с прогнозами;
Вырос дефицит торгового баланса Новой Зеландии.
РБА и РБНЗ заинтересованы в слабых национальных валютах, поэтому действия двух регуляторов по ослаблению нацвалют должны удержать кросс в боковом тренде. В этом случае ожидается рост AUD/NZD до 1,1254 и по W-образной модели падение до 1,0944.
Текущий курс составляет 1,1178. По этой идее нужно обязательно дождаться роста до 1,1254. Около 1,13 нужно быть предельно внимательным и перед продажами австралийца дополнительно проанализировать фундаментальные показатели Австралии и Новой Зеландии, которые выйдут на этой неделе. Торговая идея отменится при росте выше 1,13.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter