Равновесие на рынке

Газпром

Вчера котировки всю сессию проторговались в узком боковике в районе верхней границы среднесрочного растущего канала (5-5*), а также недельного фрактала на покупку Н (189,7 руб.).
При этом минусом для покупателей явилось то, что на 2-часовом графике по индикатору RSI образовалась дивергенция. А это значит, что «мишки» могут попытаться пойти в контратаку. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (188,5 руб.), а далее – уровень предыдущих локальных максимумов (186-187 руб.). Основным же редутом «бычьей» обороны остаются уровень 38%-ной коррекции от роста с ноября 2008-го по апрель 2011 года, а также дневной фрактал на продажу S (180,77 руб.).
В случае же если «быкам» удастся выбраться из этого болота и пойти выше, то следующим сопротивлением будет уровень 50%-ной коррекции от падения с апреля по октябрь 2011 года (192-195 руб.) (см. дневной график от вчерашнего дня).

Вчера мы рекомендовали сразу с утра короткую позицию не закрывать, а посмотреть как поведут себя цены: если продолжат рост, то переворачиваться в «лонг» с целью роста в лице района 50%-ной коррекции, а если пойдут вниз, то удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше закрытия пятницы. Цены проторговались почти на тех же уровнях, так что считаем, что «шорт» остался.
Сегодня рекомендацию не меняем.

Норильский Никель

Вчера день по акции прошёл невыразительно, и в целом особых изменений не произошло.
Соответственно, сохраняются все прежние условия и уровни. В роли ближайшего и основного сопротивления выступит кластерная зона, в которой проходит средняя линия (1*) долгосрочного растущего канала (1-1**), берущего своё начало ещё с 2002 года, а также находится уровень 38%-ной коррекции от падения с сентября по декабрь прошлого года (5920-6000 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (5816 руб.), а далее – район минимумов 2-3 февраля (5750-5780 руб.). Ключевым редутом «бычьей» обороны является дневной фрактал на продажу Y (5669 руб.).

Вчера мы рекомендовали искать момент для восстановления короткой позиции.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт», «стоп» чуть выше линии (1*).

Роснефть

Вчера негативное открытие сменилось ростом, но район сильного сопротивления в лице уровня 62%-ной коррекции от падения с февраля по октябрь 2011 года (235-237 руб.) сыграл свою роль. От него пошли снижение, и «быки» потеряли растущий тренд (3).
Минусом для них является то, что на дневном графике по индикатору RSI сформировалась дивергенция. И хотя на 2-часовом графике диверов нет, но «быкам» надо быть очень осторожными.
В случае снижения в роли ближайшей и основной поддержки выступит долгосрочный растущий тренд (1) и чуть ниже дневной фрактал на продажу V (222,7 руб.). В случае новой «бычьей» атаки в роли сопротивления снова выступит тренд (3) и район 62%-ной коррекции.

Вчера, поскольку мы предполагали, что цены скорее всего придут в район сопротивления, то рекомендовали «лонг» прикрыть и, возможно, подшортить.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с ближайшей целью снижения в лице тренда (1).

ВТБ

Вчера по акции в целом произошло небольшое снижение.
С одной стороны, покупателей должна насторожить прямая дивергенция по RSI на дневном графике. Но, с другой, на 2-часовом графике индикаторы почти разрядились, так что цены вполне могут и добраться до уровня 38%-ной коррекции от долгосрочного роста с марта 2009 года по январь 2011-го (~0,076 руб.). Соответственно, данный район наяду с незакрытым окном 22.09 будет основным сопротивлением, ближайшим же станет вчерашний максимум (0,0736 руб.).
В роли ближайшей поддержки выступит минимум от 3 февраля (0,0718 руб.), далее – растущий тренд (5).

Вчера мы рекомендовали покупать, хотя в случае преодоления линии (5*) вниз переворачиваться в «шорт». Сработал сигнал на открытие короткой позиции.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше вчерашнего максимума.

Сбербанк

В понедельник, открывшись с небольшим гэпом вверх, дальнейшего роста не произошло. Более того, сразу же начались продажи. Но они были неагрессивные и ближе к обеду быки снова пошли в атаку. Однако единственное чего они смогли добиться, это протестировать утренний максимум и верхнюю границу среднесрочного растущего канала (6-6*), который справился с ролью ближайшего сопротивления. От нее медведи начали свое наступление, и хотя был преодолен утренний минимум, но сильно продвинуться на юг они не сумели. В результате день завершился в небольшом минусе.

Сегодня медведи попытаются продолжить наступление. За них играют и дивергенции на 2- часовом графике. В этом случае ближайшей поддержкой выступит пятничный вечерний минимум (93,86 руб.), а далее краткосрочный растущий тренд(7). Более сильной будет 2- часовой фрактал на продажу g (91,92 руб.) Ключевой поддержкой пока оставим дневной фрактал на продажу У (83,82 руб.) и среднесрочный растущий тренд (4). А основным уровнем бычьей обороны также пока оставим нижнюю границу широкого понижающего канала (8-8**) и старый недельный фрактал на продажу Z (73,75руб.). Но и быки попытаются не отсиживаться в обороне и возобновить полномасштабное наступление, хотя как мы и писали вчера дальнейший рост без коррекции затруднен. Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (94,16 руб.), а далее дневной (94,8 руб.) и снова верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*). Основным медвежьим редутом остается т верхняя граница широкого понижающего канала (8-8**).

Вчера мы рекомендовали длинную позицию пока прикрыть, а наиболее рискованным и зашортить со стопом ~ на 1% выше максимума пятницы. (см. архивы).

На сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию до тренда (7). Стоп чуть выше верхней границы среднесрочного растущего канала (6-6*).

Лукойл

В понедельник сразу с открытия котировки попытались продолжить рост. Однако в районе ключевого сопротивления (годовой максимум (1 824.7 руб.)) началась фиксация прибыли. Но продажи были неагрессивные, и цены не дошли даже до ближайшей поддержки - пятничный вечерний минимум (~1 800 руб.) А ближе к обеду быки снова пошли в атаку. Но и они не многого добились (утренний максимум покорен не был), и вторая половина сессии прошла скорее в боковике. Таким образом, на рынке сейчас наблюдается паритет сил.

На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (1 802,5 руб.) а более сильной будет 2- часовой фрактал на продажу Х (1 787 руб.) и среднесрочный растущий тренд (6). Дневной фрактал на продажу У (1 756,5 руб.) остается ключевой поддержкой. Основным медвежьим редутом остается недельный фрактал Z (1 569.7 руб.) и долгосрочный растущий тренд (5) Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний послеобеденный максимум (1 815 руб.), а ключевым - годовой экстремум (1 824.7 руб.). Основным медвежьим редутом остается долгосрочный падающий тренд (11), верхняя граница растущего канала (5-5*) и район летних максимумов прошлого года (~1 900руб.)

Вчера мы рекомендовали длинную позицию пока прикрыть, а наиболее рискованным и зашортить со стопом чуть выше годового максимума. (см. архивы).

На сегодня рекомендацию не изменяем.

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу