Позиционная борьба

Газпром

Вчера позитивное открытие сменилось аккуратным сползанием. И хотя закрытие произошло в минусе, но до хорошей поддержки в лице долгосрочного растущего тренда (2) цены не дошли. Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне у «быков» будет возможность возобновить наступление, начатое ими ещё 24 мая. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (153,2 руб.), а далее – уровень 50%-ной коррекции от последней волны падения с начала мая (~155 руб.) (на графике не показан, чтобы не загромождать его). Основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся кластерная зона (160-165 руб.), в которой проходит 3,5-летний растущий тренд (4) и находится большое окно то 11 мая (от закрытия реестра). Здесь же находится и уровень 38%-ной коррекции от всего падения с середины марта.
Роль ближайшей поддержки при этом сыграет вчерашний минимум (149,8 руб.), основной остаётся тренд (2).

Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом и «стопом» чуть ниже тренда (2).
Сегодня рекомендацию не меняем.

Норильский Никель

Вчера на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и продолжили рост. Но, как и ожидалось, район 5000 руб. оказался сильным сопротивлением. От него начались продажи, и цены снова оказались ниже ближайшей поддержки в лице падающего тренда (5), где и произошло закрытие.
Но сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне у «быков» снова будет шанс попытаться атаковать и вернуться на этот тренд, который и станет ближайшим сопротивлением. Далее расположен район предыдущих локальных максимумов (~5000 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (4850 руб.), основной по-прежнему остаётся .район предыдущих локальных минимумов.

Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию с ближайшей целью роста в лице района 5000 руб., стоп-ордер чуть ниже тренда (5). Цель была достигнута, а если кто не закрыл «лонг» в данном районе, то должен был сработать «стоп».

Сегодня рекомендуем в случае уверенного преодоления тренда (5) наверх искать момент для восстановления длинной позиции. «Стоп», соответственно, чуть ниже данного рубежа.

Роснефть

Вчера акция торговалась хуже рынка – на позитивном открытии цены столкнулись с сопротивлением в лице падающего тренда (6). От него начались агрессивные продажи, в результате которых были преодолены не только уровень 50%ной коррекции от роста с октября прошлого года, но и 2-часовой фрактал на продажу Х (201,6 руб.). А под занавес торгов акция вообще вышла из покупки «по дням» по Б.Уильямсу, таким образом, побыв в ней всего три дня. «Быков» спас только уровень 62%-ной коррекции от роста с октября (~196 руб.).
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне у «быков» будет возможность хотя бы частично отыграть вчерашнее падение. В роли ближайшего сопротивления выступит уровень 62%-ной коррекции от роста 29-31 мая (~199 руб.), основным же будет кластерная зона, в которой находится уровень 50%-ной коррекции от роста с октября и проходит падающий тренд (6).
Роль ближайшей поддержки сыграет уровень 62%-ной коррекции от роста с октября, а далее – район предыдущих локальных минимумов (~192 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию, хотя в случае уверенного преодоления фрактала Х переворачиваться в «шорт». При этом цены дошли до хорошей поддержки, так что считаем, что хотя бы частично короткая позиция была прикрыта.
Сегодня рекомендуем тем, у кого остался «шорт», его закрыть и в районе 62%-ной коррекции (196 руб.) искать момент для покупки. Хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа переворачиваться в «шорт». В любом случае не забывать про «стопы».

Сбербанк

Во вторник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу же преодолели ближайшее сопротивление в лице позавчерашнего максимума f (78,87 руб.) и попытались продолжить рост. Однако, достаточно быстро покупательский энтузиазм стал иссякать, и цены не дойдя до уровня 50% от снижения с 30 мая начали снижение. Утреннее окно было закрыто, но продажи были неагрессивные, и в целом вечерний минимум понедельника (77,5 руб.) справился с ролью поддержки. От данного района котировки немного подросли, и день завершился в «нуле» На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (78,75 руб.), а далее дневной A (79,79 руб.), который стал действительным 2- часовым фракталом на покупку. Дневной фрактал h (84,17 руб.) остается ключевым сопротивлением. Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум b (77,4 руб.) Основным бычьим редутом остается «старый» недельный фрактал на продажу Z (73,75руб.) и трехлетний растущий тренд (2)

Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию с перезаходом и со стопом чуть ниже вечернего минимума понедельника (77,5 руб.) (см.архивы). Считаем, что он выстоял, так как цена была ниже всего на 10 коп.
На сегодня рекомендацию не изменяем. Стоп чуть ниже минимума b

Лукойл

Во вторник, на позитивном внешнем фоне открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались подрасти. Но, очень быстро бычий энтузиазм стал улетучиваться, и цены не дойдя до кластерной зоны сопротивления (максимум понедельника D (1 758,8 руб.), линия шеи и верхняя граница растущего канала (3-3*)), начали снижение. После преодоления ближайшей поддержки - вечерний минимум понедельника (1 725 руб.), а затем и 2- часового фрактала на продажу У (1 715 руб.) и среднесрочного падающего тренда (6) продажи усилились. Поддержку котировки встретили только на долгосрочном растущем тренде (5). Понимая со сдачей этого рубежа, медведи станут более агрессивными, быки старались изо всех сил. (об этой ситуации мы писали во вчерашнем обзоре) И в целом удержали этот ключевой уровень. Под занавес торгов цены немного отросли, тем не менее, день завершился в минусе.
Негативным моментом для покупателей является и то, что акция по 2- часам по Б. Уильямсу вошла в продажу. Но как мы писали вчера, пока цены находятся выше падающего тренда (6) и долгосрочного растущего тренда (5) сильного падения не будет. И данный район снова выступит ключевой и ближайшей поддержкой. В случае если она не устоит, движение вниз ускорится. И вряд ли растущий тренд (3) остановит падение. Ведь значительно ниже, расположены незакрытые окна от 28 и 29 мая. Основным рубежом бычьей обороны остается минимум октября прошлого года (1 500руб.)
Ближайшим сопротивлением выступят уровни 38% (1 720 руб.) и 50% (1 727 руб.) от снижения с понедельника. Ключевым редутом медвежьей обороны остается кластерная зона сопротивления.

Вчера мы рекомендовали короткую позицию прикрыть и покупать, но если тренд (5) будет преодолен, то снова переворачиваться в шорт (см.архивы)
На сегодня рекомендуем лонг пока удерживать, но если тренд (5) будет преодолен, то искать момент для переоткрытия короткой позиции

ВТБ

Вчера позитивное открытие сменилось снижением, но утреннее окно оказало ценам поддержку, и в целом день завершился почти на тех же уровнях.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» попытаются снова идти выше. В роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку d (0,053 руб.), основным же «медвежьим» редутом остаётся кластерная зона, в которой находится уровень 62%-ной коррекции от трёхлетнего роста, а также проходит падающий тренд (6).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (0,0519 руб.), а далее – минимум понедельника (0,05 руб.).

Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставался «шорт», его прикрыть и пока понаблюдать за акцией со стороны.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией, а при подходе к кластерной зоне сопротивления искать момент для восстановления «шорта».

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу