8 ноября 2010 ТРАСТ | Trust n Trade
Доллар резко вырос в понедельник, так как покрытие коротких позиций, которое началось после выхода хороших данных о рынке труда в США, столкнуло евро до минимального уровня с тех пор, как ФРС объявила о новом выкупе активов на прошлой неделе.
Опасения по поводу долговых проблем Ирландии и других стран еврозоны также вредят единой валюте, поскольку теперь, когда количественное смягчение ФРС стало реальностью, рынки снова смотрят на торговые факторы.
"Поскольку у нас появились хорошие данные из США, рынок выкупает обратно перепроданный доллар", - сказал Кеидзи Мацумото из Nikko Cordial Securities, - "Я думаю, евро может упасть до $1,37, хотя, видимо, торговый диапазон, в котором он колеблется с октября, сохранится".
Многие трейдеры говорят, что долговые проблемы некоторых стран зоны евро вновь появились на их радарах. Ранее в этом году евро подвергся серьезной распродаже, так как Греция испытывала трудности с финансированием своих кредитов.
"Я думаю, пара доллар/иена в конце концов вырастет, учитывая повсеместное восстановление доллара, однако я подозреваю, что будут очень серьезные предложения на уровне около 82 иен", - сказал трейдер из японской брокерской компании.
Банк Японии по итогам заседания в прошлую пятницу не стал увеличивать объемы выкупа государственных облигаций. Кроме того, ЦБ оставил без изменения и базовую процентную ставку по кредитам overnight, находящуюся на рекордно низком уровне - в диапазоне от нуля до 0,1%, пишет The Wall Street Journal.
Глава японского ЦБ Масааки Сиракава отрицает, что его ведомство вступило в цикл "количественного ослабления" (QE - quantitative easing, наводнение рынков ликвидностью) вместе с ФРС. Однако он признал, что оживление экономики в Японии, "похоже, останавливается", выразив при этом надежду, что созданный в октябре фонд для выкупа активов будет иметь огромный положительный эффект.
Фонд общим объемом 5 трлн иен ($60 млрд) для увеличения ликвидности в экономике, о создании которого было объявлено по итогам заседания 4-5 октября, начнет выкуп активов на этой неделе. Фонд будет действовать в течение года и будет объединен с программой кредитования банков, которая была сохранена на уровне 30 трлн иен. Таким образом, общий объем вливаний в экономику Японии составит 35 трлн иен ($418 млрд).
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле считает, что решение Федерального резерва о масштабной покупке госооблигаций подрывает доверие к финансовой политике США и повышает уровень неопределенности в мировой экономике.
ФРС 3 ноября приняла решение дополнительно выкупить долгосрочные казначейские обязательства на сумму $600 млрд до конца второго квартала 2011 года.
"Нет логики в том, когда американцы обвиняют Китай в манипулировании валютным курсом и затем с помощью печатного станка, который есть у их центрального банка, искусственно снижают стоимость доллара", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel.
По его мнению, решения американского ЦБ делают достижение "разумного баланса между развитыми и развивающимися странами более сложным и подрывают доверие к США в сфере финансовой политики".
В.Шойбле констатировал при этом, что американская модель роста находится в глубоком кризисе. Американцы слишком долго жили в кредит, раздули финансовый сектор и не уделяли должного внимания промышленной базе, считает он.
Фондовая Азия торгуется в понедельник разнонаправленно. Акции автопроизводителей дорожают на позитивных прогнозах прибыли и данных с рынка труда США. В то же время, отмечает Bloomberg, стоимость бумаг финкомпаний региона снижается.
По итогам прошлой недели рынки акций Азии зафиксировали рекордный прирост в этом году благодаря решению Федерального резерва о вливании дополнительной ликвидности в экономику США. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific за неделю подскочил на максимальные с начала декабря 2009 года 4,2% - до 134,82 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 4,6%, несмотря на то, что в прошлую среду в Японии был выходной. Гонконгский Hang Seng взлетел на 7,7%, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 - на 3%.
В ходе торгов в понедельник MSCI Asia Pacific почти не изменился и составил 134,91 пункта, при этом повышаются котировки более 50% акций из списка. Nikkei 225 поднялся на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%. Значение S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,5%, Hang Seng - на 0,1%.
Европейские фондовые индексы выросли на прошлой неделе, сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 2,3%, достигнув 271,97 пункта - максимального уровня за шесть месяцев, сообщает агентство Bloomberg.
Британский индекс FTSE 100 увеличился за неделю на 3,5%, германский DAX - на 2,3%, французский CAC 40 - на 2,2%.
Выросли тринадцать из восемнадцати основных индексов стран Западной Европы.
Решение ФРС возобновить выкуп облигаций компенсировало возросшие опасения инвесторов в отношении способности стран еврозоны погашать свои долги.
Поддержку европейскому фондовому рынку в пятницу оказали данные с американского рынка труда. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в прошлом месяце на 151 тыс., тогда как эксперты ожидали повышения лишь на 60 тыс. Безработица в стране осталась на уровне предыдущего месяца - 9,6%, а темпы роста найма в частном секторе стали максимальными с апреля.
Американские фондовые индексы выросли пятую неделю подряд вслед за объявлением ФРС о начале новой программы выкупа гособлигаций на сумму $600 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Dow Jones Industrial Average и Standard Poor‘s 500 поднялись за неделю соответственно на 2,9% и 3,6% - до максимальных уровней с момента краха Lehman Brothers в 2008 году.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в пятницу на 9,24 пункта (0,08%) - до 11444,1 пункта.
Standard Poor‘s 500 поднялся на 4,79 пункта (0,39%) - до 1225,85 пункта.
Nasdaq Composite увеличился на 1,64 пункта (0,06%), составив 2578,98 пункта.
Нефть выросла в понедельник и торгуется около $87 за баррель благодаря новости о новых стимулах ФРС и лучшим, чем ожидалось, данным о рынке труда в США.
Цены, вероятно, останутся в узком диапазоне вокруг $87 в результате фиксации прибыли, а также из-за того, что рынок ищет дополнительные указания на состояние спроса, говорят аналитики.
Прогнозы рынка
Внимание мировых аналитиков и инвесторов наконец-то сфокусировалось в одной точке - долговые проблемы стран Евросоюза оказывается никуда не исчезли. Какая жалость! Беспокойство по поводу этих проблем растет, так как в течение года руководство экономического сообщества палец о палец не ударило для их решения. В этой связи на валютном рынке от былой прыти евро не осталось и следа. А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит! Общее мнение по фунту - его ожидают массированные распродажи. И прежде всего по причине отсутствия позитивных фундаментальных факторов поддержки. А Германии и Китаю нечего сетовать на то, как Америка ведет свои дела - лучше поучились бы. И количество кризисов могло поубавиться.
EURUSD
Support: 1.3918
Resistant: 1.4248
За истекший торговый день евро достиг максимума 1.4248, где движение было остановлено и цены рухнули к 1.3918. Беспокойство инвесторов долговыми проблемами стран Евросоюза нарастает. В этой связи единой валюте скорее всего предстоит глубокая коррекция. Вот примерный набор уровней снижения - 1.3730, 1.3690, 1.3560, 1.3320, 1.3040\50
Торговая стратегия: покупка от 1.4000 стоп 1.3920 ТР 1.4150, продажа от 1.3920 стоп 1.4000 ТР 1.3750
USDCHF
Support: 0.9547
Resistant: 0.9669
За истекший торговый день доллар США слегка подрос против шв.франка от 0.9547 до 0.9669. Движение пока в самом начале, присутствует некоторая неуверенность. Ближайшая задача - закрепиться чуть выше паритета, около 1.0074\80. Но для этого необходимо сначала добраться до 0.9970.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6103
Resistant: 1.6293
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6293 до 1.6103. Уровень поддержки символичен в том плане, что не так давно это было прочным сопротивлением. Теперь для развития нисходящих процессов нужно прорваться ниже поддержки 1.6103. Тогда откроется дорога к 1.5650. В любом случае, британцу давления продаж не избежать. Если только в Америке коммунистической революции не случится.
Торговая стратегия: покупка от 1.6150 стоп 1.6080 ТР 1.6300, продажа от 1.6080 стоп 1.6150 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 80.61
Resistant: 81.47
За истекший торговый день доллар США прополз вверх против йены от 80.61 до 81.47. Пока пара в консолидации, готовой разрешиться продолжением роста американской валюты. Но - в час по чайной ложке и шаг за шагом, возможна охота за стопами.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Опасения по поводу долговых проблем Ирландии и других стран еврозоны также вредят единой валюте, поскольку теперь, когда количественное смягчение ФРС стало реальностью, рынки снова смотрят на торговые факторы.
"Поскольку у нас появились хорошие данные из США, рынок выкупает обратно перепроданный доллар", - сказал Кеидзи Мацумото из Nikko Cordial Securities, - "Я думаю, евро может упасть до $1,37, хотя, видимо, торговый диапазон, в котором он колеблется с октября, сохранится".
Многие трейдеры говорят, что долговые проблемы некоторых стран зоны евро вновь появились на их радарах. Ранее в этом году евро подвергся серьезной распродаже, так как Греция испытывала трудности с финансированием своих кредитов.
"Я думаю, пара доллар/иена в конце концов вырастет, учитывая повсеместное восстановление доллара, однако я подозреваю, что будут очень серьезные предложения на уровне около 82 иен", - сказал трейдер из японской брокерской компании.
Банк Японии по итогам заседания в прошлую пятницу не стал увеличивать объемы выкупа государственных облигаций. Кроме того, ЦБ оставил без изменения и базовую процентную ставку по кредитам overnight, находящуюся на рекордно низком уровне - в диапазоне от нуля до 0,1%, пишет The Wall Street Journal.
Глава японского ЦБ Масааки Сиракава отрицает, что его ведомство вступило в цикл "количественного ослабления" (QE - quantitative easing, наводнение рынков ликвидностью) вместе с ФРС. Однако он признал, что оживление экономики в Японии, "похоже, останавливается", выразив при этом надежду, что созданный в октябре фонд для выкупа активов будет иметь огромный положительный эффект.
Фонд общим объемом 5 трлн иен ($60 млрд) для увеличения ликвидности в экономике, о создании которого было объявлено по итогам заседания 4-5 октября, начнет выкуп активов на этой неделе. Фонд будет действовать в течение года и будет объединен с программой кредитования банков, которая была сохранена на уровне 30 трлн иен. Таким образом, общий объем вливаний в экономику Японии составит 35 трлн иен ($418 млрд).
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле считает, что решение Федерального резерва о масштабной покупке госооблигаций подрывает доверие к финансовой политике США и повышает уровень неопределенности в мировой экономике.
ФРС 3 ноября приняла решение дополнительно выкупить долгосрочные казначейские обязательства на сумму $600 млрд до конца второго квартала 2011 года.
"Нет логики в том, когда американцы обвиняют Китай в манипулировании валютным курсом и затем с помощью печатного станка, который есть у их центрального банка, искусственно снижают стоимость доллара", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel.
По его мнению, решения американского ЦБ делают достижение "разумного баланса между развитыми и развивающимися странами более сложным и подрывают доверие к США в сфере финансовой политики".
В.Шойбле констатировал при этом, что американская модель роста находится в глубоком кризисе. Американцы слишком долго жили в кредит, раздули финансовый сектор и не уделяли должного внимания промышленной базе, считает он.
Фондовая Азия торгуется в понедельник разнонаправленно. Акции автопроизводителей дорожают на позитивных прогнозах прибыли и данных с рынка труда США. В то же время, отмечает Bloomberg, стоимость бумаг финкомпаний региона снижается.
По итогам прошлой недели рынки акций Азии зафиксировали рекордный прирост в этом году благодаря решению Федерального резерва о вливании дополнительной ликвидности в экономику США. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific за неделю подскочил на максимальные с начала декабря 2009 года 4,2% - до 134,82 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 4,6%, несмотря на то, что в прошлую среду в Японии был выходной. Гонконгский Hang Seng взлетел на 7,7%, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 - на 3%.
В ходе торгов в понедельник MSCI Asia Pacific почти не изменился и составил 134,91 пункта, при этом повышаются котировки более 50% акций из списка. Nikkei 225 поднялся на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%. Значение S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,5%, Hang Seng - на 0,1%.
Европейские фондовые индексы выросли на прошлой неделе, сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 2,3%, достигнув 271,97 пункта - максимального уровня за шесть месяцев, сообщает агентство Bloomberg.
Британский индекс FTSE 100 увеличился за неделю на 3,5%, германский DAX - на 2,3%, французский CAC 40 - на 2,2%.
Выросли тринадцать из восемнадцати основных индексов стран Западной Европы.
Решение ФРС возобновить выкуп облигаций компенсировало возросшие опасения инвесторов в отношении способности стран еврозоны погашать свои долги.
Поддержку европейскому фондовому рынку в пятницу оказали данные с американского рынка труда. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в прошлом месяце на 151 тыс., тогда как эксперты ожидали повышения лишь на 60 тыс. Безработица в стране осталась на уровне предыдущего месяца - 9,6%, а темпы роста найма в частном секторе стали максимальными с апреля.
Американские фондовые индексы выросли пятую неделю подряд вслед за объявлением ФРС о начале новой программы выкупа гособлигаций на сумму $600 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Dow Jones Industrial Average и Standard Poor‘s 500 поднялись за неделю соответственно на 2,9% и 3,6% - до максимальных уровней с момента краха Lehman Brothers в 2008 году.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в пятницу на 9,24 пункта (0,08%) - до 11444,1 пункта.
Standard Poor‘s 500 поднялся на 4,79 пункта (0,39%) - до 1225,85 пункта.
Nasdaq Composite увеличился на 1,64 пункта (0,06%), составив 2578,98 пункта.
Нефть выросла в понедельник и торгуется около $87 за баррель благодаря новости о новых стимулах ФРС и лучшим, чем ожидалось, данным о рынке труда в США.
Цены, вероятно, останутся в узком диапазоне вокруг $87 в результате фиксации прибыли, а также из-за того, что рынок ищет дополнительные указания на состояние спроса, говорят аналитики.
Прогнозы рынка
Внимание мировых аналитиков и инвесторов наконец-то сфокусировалось в одной точке - долговые проблемы стран Евросоюза оказывается никуда не исчезли. Какая жалость! Беспокойство по поводу этих проблем растет, так как в течение года руководство экономического сообщества палец о палец не ударило для их решения. В этой связи на валютном рынке от былой прыти евро не осталось и следа. А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит! Общее мнение по фунту - его ожидают массированные распродажи. И прежде всего по причине отсутствия позитивных фундаментальных факторов поддержки. А Германии и Китаю нечего сетовать на то, как Америка ведет свои дела - лучше поучились бы. И количество кризисов могло поубавиться.
EURUSD
Support: 1.3918
Resistant: 1.4248
За истекший торговый день евро достиг максимума 1.4248, где движение было остановлено и цены рухнули к 1.3918. Беспокойство инвесторов долговыми проблемами стран Евросоюза нарастает. В этой связи единой валюте скорее всего предстоит глубокая коррекция. Вот примерный набор уровней снижения - 1.3730, 1.3690, 1.3560, 1.3320, 1.3040\50
Торговая стратегия: покупка от 1.4000 стоп 1.3920 ТР 1.4150, продажа от 1.3920 стоп 1.4000 ТР 1.3750
USDCHF
Support: 0.9547
Resistant: 0.9669
За истекший торговый день доллар США слегка подрос против шв.франка от 0.9547 до 0.9669. Движение пока в самом начале, присутствует некоторая неуверенность. Ближайшая задача - закрепиться чуть выше паритета, около 1.0074\80. Но для этого необходимо сначала добраться до 0.9970.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6103
Resistant: 1.6293
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6293 до 1.6103. Уровень поддержки символичен в том плане, что не так давно это было прочным сопротивлением. Теперь для развития нисходящих процессов нужно прорваться ниже поддержки 1.6103. Тогда откроется дорога к 1.5650. В любом случае, британцу давления продаж не избежать. Если только в Америке коммунистической революции не случится.
Торговая стратегия: покупка от 1.6150 стоп 1.6080 ТР 1.6300, продажа от 1.6080 стоп 1.6150 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 80.61
Resistant: 81.47
За истекший торговый день доллар США прополз вверх против йены от 80.61 до 81.47. Пока пара в консолидации, готовой разрешиться продолжением роста американской валюты. Но - в час по чайной ложке и шаг за шагом, возможна охота за стопами.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter