5 мая 2011 МФД-ИнфоЦентр
CME объявило о новом повышении маржинальных требований, притом в два этапа: с 5 мая и с 9 мая в общей сложности на 17%. Это 4-ое повышение за 8 торговых сессий. Призвано якобы, чтобы уменьшить волатильность. Но вопрос: куда они раньше смотрели?
С 28 января 2011 года серебро выросло вдвое. Почему нельзя было за это время постепенно повышать маржинальные требования, а нужно было это сделать в мае притом таким залпом?
ИМХО это очевидная манипуляция ценами в интересах... как их называют банкстеров. Основной игрок на рынке серебра – Morgan Stanley имеет большие доли в ETF серебра ( в крупнейшем ETF серебра Silver Trust, например, его доля максимальна среди всех пайщиков) и хеджирует их продажей фьючерсов на серебро. Теперь он получил возможность с выгодой закрыть свои шорты за счет маржинальщиков. Рост серебра через какое-то время возобновится, а MS заработает на этой операции несколько сотен миллионов. Для банкстера заработать деньги – это просто.
Я неоднократно писал о том, что американские, да и глобальные финансовые рынки сейчас совершенно манипулируемы бандой финансовых разбойников - банкстеров (праймбанки), а главарем этой банды является Goldman Sachs, представители которого заняли ключевые посты в Казначействе и Феде (Гейтнер и Дадли). Предшественник Тимоти Гейтнера на посту главы Казначейства Полсон, кстати, тоже был выходцем из Голдмана.
Фед всегда действовал прежде всего в интересах крупнейших финансовых институтов, а затем уже в интересах страны. Но в последние два года сложилась совершено новая реальность: те взяли все под контроль.
ВСЕ ИДЕТ К ТОМУ, ЧТО ОНИ СКОРО БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ НА РЫНКЕ КАЖДЫЙ ПИПС.
А главным инструментом манипулирования является рынок деривативов, где ведущая пятерка банкстеров имеет то ли 80% то ли 90% от общего объема позиций.
Насколько свободным является рынок, 90% которого контролируется группой тесно взаимодействующих участников?
О том, как они тесно взаимодействуют, я писал в статье
Таким образом праймдилеры работают в очень тесном контакте с ФРБ Нью-Йорка и фактически обладают эксклюзивной инсайдерской информацией о ситуации в денежной системе и планируемых действиях монетарных властей, недоступной другим участникам рынка, которая позволяет им получать прибыль из будущих действий Федрезерва. Встречаясь между собой регулярно, праймдилеры фактически создали единый картель и имеют идеальные возможности для манипулирования рынками. Это следует из описания механизма работы дилердеска на официальном сайте ФРБ Нью-Йорка.
То же самое касается US Treasuries. Нынешний рост в облигациях тоже ИМХО не имеет объективных оснований. Разве какой-нибудь инвестор в здравом уме будет покупать долгосрочные облигации страны, имеющей долг в размере порядка 100% ВВП и экспоненциально нарастающий, имеющих смехотворную доходность (30-year – 4,32%); в валюте, от которой все бегут, и которая – странное совпадение – является мировой резервной валютой. И здесь возникает вопрос: Надолго ли у банды праймдилеров хватит сил поднимать эту махину под названием рынок облигаций без помощи Феда?
30-year и 10-year US Treasuries вчера почти достигли полугодовых максимумов. Возможно на 2-3 дня они здесь задержаться, но потом пойдут дальше вверх. Почему? Потому что так надо. Нужно показать, что US Treasuries это очень выгодный и надежный актив. Это политика.
Началась продолжительная фаза роста облигаций, и соответственно это должно вызвать в свою очередь уход от рискованных активов. Для индекса S&P500 это выразиться в том, что он перейдет в диапазон 1250-1340, в котором будет торговаться очень длительное время, возможно до осени.
Пока есть одно «но»: это доллар. Доллар должен укрепляться, а он не укрепляется (если быть точным, то относительно некоторых рискованных валют (AUD) он все-же уже начал укрепляться).
Вчерашний день показал, что коррекция началась. Объемы на NYSE 2 дня подряд свыше 1 млн. акций – такого не было больше месяца; но пока еще есть покупатели.
Среднесрочная нисходящая тенденция не отменяет откатов, и сегодня очень вероятен такой откат. По индексу S&P500 это может быть даже район 1355-1360 пунктов. На российском рынке мы можем тоже увидеть сегодня крупный плюс, но надолго ли он сохранится....
P.S. Завтра 6 мая – годовщина flash crash !! Как рынки отметят это событие?
---
Вью рынка сегодня получился обширным, и мне не хватило времени подготовить свой прогноз российского рынка. Сегодня будет три прогноза и редкий случай, когда все позитивно смотрят на перспективы сегодняшнего дня.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В среду быки пытались развить отскок, но вечером под наше закрытие пришла сильная волна продаж и локальные минимумы были обновлены и в S&P, и в нефти, и у нас. Индекс ММВБ по итогам дня упал на 2%. Впрочем, вчерашняя атака медведей похоже для S&P была последней, рынок развернулся на восстановление и к утру уже отыграл большую часть падения среды. В нефти же восстановления не получилось, похоже там формируется среднесрочный нисходящий тренд. Тем не менее, локальная динамика внешнего фона на утро позитивная, открыться можем даже с небольшим гэпом вверх. Импульс восстановления в Штатах может зарядить рынки позитивом на весь день. Впрочем, нужно быть готовым к тому, что наш рынок опять будет слабее фона - такова тенденция последнего времени. В 16:30 в Штатах выходит много разной статистики, а в 17:30 выступление главы ФРС Бернанке. Закрытия реестров: "РАО ЭС Востока", Банк "Возрождение".
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Фсип на 1348, где был и сутки назад, но вчера он (после нашего закрытия) пробивал 1340, и это немного напрягло рынки, отминусовали европейские индексы на -1.5-1.7%, металлы, нефть, однако у амеров пока что есть все шансы еще раз сходить выше 1360, поэтому скорее всего на всех рынках будет сегодня отскок, в том числе и на нашем фырике, который потерял вчера новые -2% по мамбе (ткнули 1650). ГМК вчера пнул 7000 (потеряв почти -700 рублей за два дня), ГП пришел к 211 (-21 руб. за два дня), показав новые -4.5% после такого же минуса вчера. При этом утром все было еще нормально, ГП от 220.05 поднялся к 223, а в середине сессии РН поднялась до 238.8, а Сбероб к 99.6, то есть был подъем после утреннего снижения, но потом рынок хладнокровно и цепко повели вниз. Еще -5% по фишкам от текущих, и мамба достанет 1570-80 - цели коррекции, но сделать это без отскока будет слишком, так видится сейчас.
Поэтому сегодня напрашивается +5 руб. в плюс по ГП и РН, в принципе надо возвращаться к 1680 по мамбе по рынку в целом, завтра отсечка у лука, в общем хорошо бы отскочить, если амеры не навредят. В ГП очень мощно выходят, но по большому счету это ничего не значит, 211 неплохая поддержка после вертикального снижения на -20 рублей за два дня, но и отскок вряд ли получится выше 219, цель снижения 202 примерно, но хотелось чтобы туда пришли через отскок, это было бы логично.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
С 28 января 2011 года серебро выросло вдвое. Почему нельзя было за это время постепенно повышать маржинальные требования, а нужно было это сделать в мае притом таким залпом?
ИМХО это очевидная манипуляция ценами в интересах... как их называют банкстеров. Основной игрок на рынке серебра – Morgan Stanley имеет большие доли в ETF серебра ( в крупнейшем ETF серебра Silver Trust, например, его доля максимальна среди всех пайщиков) и хеджирует их продажей фьючерсов на серебро. Теперь он получил возможность с выгодой закрыть свои шорты за счет маржинальщиков. Рост серебра через какое-то время возобновится, а MS заработает на этой операции несколько сотен миллионов. Для банкстера заработать деньги – это просто.
Я неоднократно писал о том, что американские, да и глобальные финансовые рынки сейчас совершенно манипулируемы бандой финансовых разбойников - банкстеров (праймбанки), а главарем этой банды является Goldman Sachs, представители которого заняли ключевые посты в Казначействе и Феде (Гейтнер и Дадли). Предшественник Тимоти Гейтнера на посту главы Казначейства Полсон, кстати, тоже был выходцем из Голдмана.
Фед всегда действовал прежде всего в интересах крупнейших финансовых институтов, а затем уже в интересах страны. Но в последние два года сложилась совершено новая реальность: те взяли все под контроль.
ВСЕ ИДЕТ К ТОМУ, ЧТО ОНИ СКОРО БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ НА РЫНКЕ КАЖДЫЙ ПИПС.
А главным инструментом манипулирования является рынок деривативов, где ведущая пятерка банкстеров имеет то ли 80% то ли 90% от общего объема позиций.
Насколько свободным является рынок, 90% которого контролируется группой тесно взаимодействующих участников?
О том, как они тесно взаимодействуют, я писал в статье
Таким образом праймдилеры работают в очень тесном контакте с ФРБ Нью-Йорка и фактически обладают эксклюзивной инсайдерской информацией о ситуации в денежной системе и планируемых действиях монетарных властей, недоступной другим участникам рынка, которая позволяет им получать прибыль из будущих действий Федрезерва. Встречаясь между собой регулярно, праймдилеры фактически создали единый картель и имеют идеальные возможности для манипулирования рынками. Это следует из описания механизма работы дилердеска на официальном сайте ФРБ Нью-Йорка.
То же самое касается US Treasuries. Нынешний рост в облигациях тоже ИМХО не имеет объективных оснований. Разве какой-нибудь инвестор в здравом уме будет покупать долгосрочные облигации страны, имеющей долг в размере порядка 100% ВВП и экспоненциально нарастающий, имеющих смехотворную доходность (30-year – 4,32%); в валюте, от которой все бегут, и которая – странное совпадение – является мировой резервной валютой. И здесь возникает вопрос: Надолго ли у банды праймдилеров хватит сил поднимать эту махину под названием рынок облигаций без помощи Феда?
30-year и 10-year US Treasuries вчера почти достигли полугодовых максимумов. Возможно на 2-3 дня они здесь задержаться, но потом пойдут дальше вверх. Почему? Потому что так надо. Нужно показать, что US Treasuries это очень выгодный и надежный актив. Это политика.
Началась продолжительная фаза роста облигаций, и соответственно это должно вызвать в свою очередь уход от рискованных активов. Для индекса S&P500 это выразиться в том, что он перейдет в диапазон 1250-1340, в котором будет торговаться очень длительное время, возможно до осени.
Пока есть одно «но»: это доллар. Доллар должен укрепляться, а он не укрепляется (если быть точным, то относительно некоторых рискованных валют (AUD) он все-же уже начал укрепляться).
Вчерашний день показал, что коррекция началась. Объемы на NYSE 2 дня подряд свыше 1 млн. акций – такого не было больше месяца; но пока еще есть покупатели.
Среднесрочная нисходящая тенденция не отменяет откатов, и сегодня очень вероятен такой откат. По индексу S&P500 это может быть даже район 1355-1360 пунктов. На российском рынке мы можем тоже увидеть сегодня крупный плюс, но надолго ли он сохранится....
P.S. Завтра 6 мая – годовщина flash crash !! Как рынки отметят это событие?
---
Вью рынка сегодня получился обширным, и мне не хватило времени подготовить свой прогноз российского рынка. Сегодня будет три прогноза и редкий случай, когда все позитивно смотрят на перспективы сегодняшнего дня.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В среду быки пытались развить отскок, но вечером под наше закрытие пришла сильная волна продаж и локальные минимумы были обновлены и в S&P, и в нефти, и у нас. Индекс ММВБ по итогам дня упал на 2%. Впрочем, вчерашняя атака медведей похоже для S&P была последней, рынок развернулся на восстановление и к утру уже отыграл большую часть падения среды. В нефти же восстановления не получилось, похоже там формируется среднесрочный нисходящий тренд. Тем не менее, локальная динамика внешнего фона на утро позитивная, открыться можем даже с небольшим гэпом вверх. Импульс восстановления в Штатах может зарядить рынки позитивом на весь день. Впрочем, нужно быть готовым к тому, что наш рынок опять будет слабее фона - такова тенденция последнего времени. В 16:30 в Штатах выходит много разной статистики, а в 17:30 выступление главы ФРС Бернанке. Закрытия реестров: "РАО ЭС Востока", Банк "Возрождение".
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Фсип на 1348, где был и сутки назад, но вчера он (после нашего закрытия) пробивал 1340, и это немного напрягло рынки, отминусовали европейские индексы на -1.5-1.7%, металлы, нефть, однако у амеров пока что есть все шансы еще раз сходить выше 1360, поэтому скорее всего на всех рынках будет сегодня отскок, в том числе и на нашем фырике, который потерял вчера новые -2% по мамбе (ткнули 1650). ГМК вчера пнул 7000 (потеряв почти -700 рублей за два дня), ГП пришел к 211 (-21 руб. за два дня), показав новые -4.5% после такого же минуса вчера. При этом утром все было еще нормально, ГП от 220.05 поднялся к 223, а в середине сессии РН поднялась до 238.8, а Сбероб к 99.6, то есть был подъем после утреннего снижения, но потом рынок хладнокровно и цепко повели вниз. Еще -5% по фишкам от текущих, и мамба достанет 1570-80 - цели коррекции, но сделать это без отскока будет слишком, так видится сейчас.
Поэтому сегодня напрашивается +5 руб. в плюс по ГП и РН, в принципе надо возвращаться к 1680 по мамбе по рынку в целом, завтра отсечка у лука, в общем хорошо бы отскочить, если амеры не навредят. В ГП очень мощно выходят, но по большому счету это ничего не значит, 211 неплохая поддержка после вертикального снижения на -20 рублей за два дня, но и отскок вряд ли получится выше 219, цель снижения 202 примерно, но хотелось чтобы туда пришли через отскок, это было бы логично.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу