Индекс РТС сегодня к 18:45 мск вырос на 0,45% до 1639,63 пункта, индекс РТС-2 снизился на 0,95% до уровня 1868,67 пункта.
Акции "Транснефти", "Русгидро" и "ФСК" снижались сегодня днем на фоне выхода информации о том, что встреча с избранным президентом В. Путиным, посвященная обсуждению приватизации государственных компаний - включая некоторые компании нефтегазового сектора, а также "ФСК" и "РусГидро", запланированная на 3 апреля, была отложена на неопределенное время.
Акции "КАМАЗа" и "СОЛЛЕРСа" оказались в лидерах повышения. Согласно сегодняшней информации, ОАО "КАМАЗ" отгрузило потребителям в марте более 5000 машкомплектов, что на 26% больше, чем в марте прошлого года. При этом производство в I квартале текущего года возросло на 37% (г/г) до 13500 машинокомплектов.
Индийское правительство объявило о введении налоговых льгот для компаний, предоставляющих Ирану экспортную продукцию в рамках соглашений, заключенных между Индией и ИРИ для организации системы поставок нефти в условиях санкций ЕС и США. Ранее правительство Индии, доля иранского импорта нефти в которой составляет 12%, заявило, что считает обязательными для исполнения только санкции, наложенные на Иран решениями ООН.
Правительство Греции сегодня продлило до 20 апреля срок обмена гособлигаций для инвесторов, покупавших их в соответствии с международным правом, и заявило, что не намерено смягчать свою позицию в отношении условий данной сделки, отметив успешный ход её реализации. На данный момент реструктуризация проведена для 96% общей суммы государственного долга Греции в 205 млрд евро, принадлежащего банкам, пенсионным фондам и частным инвесторам.
Рынок сегодня спокойно воспринял решение Банка Англии не менять базовую ставку на уровне 0,5% годовых, и не увеличивать программу скупки долга с открытого рынка, объем которой сейчас равен 325 млрд фунтов, или $515 млрд. Похоже, инвесторы, оценивая действия властей и поступающую параллельно макроэкономическую и финансовую информацию, постепенно успокаиваются и привыкают к ней, тем более что, по мнению ряда аналитиков, у ведущих ЦБ будет возможность провести новые меры в рамках QE или в рамках кредитной политики уже скоро, в ходе майских и июньских заседаний руководства.
Ведущие розничные корпорации США, в том числе Macy's и Target опубликовали сегодня ряд отчетов, свидетельствующих о высокой активности на их сегменте экономики. Данные рынка труда Америки и Канады сегодня поддержали покупки в преддверии завтрашней публикации данных о количестве занятых вне сельского хозяйства США.
Индекс заявок на строительство в Канаде существенно восстановился после январского спада и оказался выше прогнозов. Определенное напряжение на рынке вызвали, вероятно, данные о снижении промышленного производства в Германии в феврале, но они в целом отражают ту не вполне однородную картину, которая наблюдалась в ведущих экономиках в начале года, хотя в целом и отражала растущий инвестиционный спрос.
Американские фондовые индексы начали сессию повышением. Возможно, схожую динамику продемонстрируют в краткосрочном периоде и цены российских акций. Тем не менее, риски, связанные с завтрашней публикацией данных американского рынка труда с учетом низкой ликвидности торгов, не стоит недооценивать
США: Европа вновь напомнила о себе
В четверг, 5 апреля, в первой половине торговой сессии американские индексы торгуются разнонаправлено - Nasdaq и S&P 500 в плюсе, а Dow Jones - в небольшом минусе. К середине торгов рынок смог восстановить большую часть потерь, наблюдавшихся в начале торгов в связи с европейским фактором. После временного затишья Европа вновь дала о себе знать - дела в экономике региона ухудшаются, на облигационном рынке доходность 10-летних итальянских и испанских бондов значительно подскочила на этой неделе, и евро проигрывает доллару четвертый день подряд. Неоднозначные итоги аукциона французских долговых бумаг также добавили беспокойства - правительство Франции разместило долговые бумаги на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро, при этом стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась.
Негатив смогла умерить статистика по рынку труда. Как стало известно, на минувшей неделе число первичных обращений снизилось до 357 тыс с пересмотренных 363 тыс. Очевидно, американский рынок труда восстанавливается, и это поддерживает акции. Завтра будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы; экономисты прогнозируют увеличение рабочих мест на 203 тыс и сохранение уровня безработицы на уровне 8,3% в марте.
К 20:21 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,1% до значения 13062 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,06% и торгуется на уровне 1399,7 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,4% до отметки 3080,30 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются на смешанной территории. В лидерах роста отмечены Bank of America (+1,25%), Home Depot (+1,14%); с понижением около 2% торгуются Verizon Communications, AT&T.
В отраслевом разрезе наблюдается преимущественно негативная динамика - 7 из 10 секторов Dow Jones на "красной волне"; наибольшее давление на рынок оказывают телекомы - отраслевой индекс отступил на 1,48%; потери рынка частично восполняют представители сектора потребительских услуг, высокотехнологические и нефтегазовые компании.
Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond, подскочили на 8,6% после публикации квартальных результатов по прибыли, превзошедших средние прогнозы аналитиков - $1,48 на акцию против $1,32 на бумагу.
Акции производителя алкогольных напитков Constellation Brands упали на 13,3% на фоне пессимистичного по меркам аналитиков прогноза менеджмента по годовой прибыли; опубликованные квартальные результаты по продажам и прибыли оказались смешанными - размер прибыли превзошел прогнозы Уолл-Стрит, а продажи не дотянули до оценок аналитиков.
Химическая компания PG Industries прибавила 3,67% к середине торгов на фоне позитивной квартальной отчетности. Так, в 1 кв. прибыль превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению спроса со стороны авиакосмической и автомобильной промышленности.
К 20:19 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,57% до отметки 1,3063. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг уменьшилась примерно на 4 б.п. до 2,19%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,39% до $122,82 за баррель. Фьючерсы на золото окрепли на 0,85% и торгуются на отметке $1627,90 за тройскую унцию.
"Стоп-лосс" VS "стоп-профит" и игры в "разбавляшки"
Вчерашняя торговая сессия, да и сегодняшний день, стали наглядной иллюстрацией того, почему я не поставила "стоп-лосс" по Сбербанку в сторону фиксации небольшой прибыли, хотя рынок давал это сделать. Когда цели велики, а планы долгосрочны, теребить заявку ежедневно не требуется.
С каждым переносом "стопа" вы рискуете случайно вылететь из позы, вылететь из тренда. Должно совпасть три-четыре аргумента для переноса "стопа" в сторону фиксации прибыли, а не убытка:
1. Ценовой уровень. Каждый человек должен в своей торговой системе заложить уровень, который достаточен для переноса защитной приостановки в случае, если цель далека, а прибыль уже намыливает глаза.
2. Временной фильтр. Если вы сидите в позиции уже долго, но цель по прибыли не исполняется, то можно думать о переносе "стопа".
3. Жадность. Одно из профессиональных чувств трейдера не всегда играет с вами злую шутку. Иногда с жадностью нужно советоваться, особенно когда после череды неудач в портфеле колышется небольшая, но приятная прибыль. Возьмите её, поздравьте себя с почином, и продолжайте спокойно работать.
4. Слабость акции на общем фоне. Если у вас по акциям есть небольшая прибыль, но они смотрятся слабее рынка - это дополнительный аргумент превратить "стоп-лосс" в "стоп-профит".
Еще раз подчеркну - обязательным является исполнение хотя бы трех из этих условий. По "Сбербанку" не сыграло ни одно. Ради 2% дергаться, при желании заработать 13-15% с позиции, не логично. Сижу я в нем недавно. С жадностью у меня все в порядке. Да, счет болтается с начала года по нулям, но прошлогодняя прибыль превратилась в стабильный материальный актив. Ну, а про слабость бумаг и говорить не приходится.
Приведя четыре аргумента для переноса "стоп-лосса", частично я формализовала собственные принципы в этом плане по среднесрочной стратегии, что давно обещала сделать читателям. До копеек не буду расписывать, но думаю о том, что вам нужно подточить, вы догадаетесь.
Лекционная часть закончена, обратимся к прогнозной. Вчера, обсуждая с вами свои мысли по Америке, я предположила, что в ближайшие дни мы увидим заокеанские индексы в зоне "быков". Прошу прощения, я запамятовала, что у заокеанских парней завтра Страстная Пятница, и им будет не до биржи. Значит, выводы по Америке будем делать уже в начале следующей недели. По позициям, как вы уже поняли, "Сбер" болтается под присмотром "стоп-лосса" за уровнем 92 рубля. "НЛМК" ждет добавки в районе 56 рублей. Вчера, хоть и с опаской, но положила в портфель в первый раз за долгое время немного "МосЭнерго".
Из бумаг, за которыми присматриваю: "ИнтерРАО" видимо все же даст шанс купить себя в районе 0,027 рубля. Если, конечно, не учитывать "тени" августа 2011 года, разворот может случиться и в районе 0,029 рубля. Но играть в "разбавляшки", имея позицию по "НЛМК", которая требует подобного внимания, и готовясь к отпуску, не хочется.
"На низком старте" бумаги "ТМК" - утренний прокол уровня 92 рубля меня воодушевляет. Ведь сюда подтянулся единственный присутствующий на бумагах нисходящий тренд от конца января 2012 года. В начале недели линия указанного тренда была за отметкой 93 рубля, и я пока оттуда не переносила условную заявку на покупку, путь в текущей ситуации будет дополнительный ценовой фильтр.
Российский рынок отыграл потери дня, индексы завершат неделю на текущих уровнях
После позитивного открытия в начале сегодняшних торгов российский рынок очень скоро ушел в "красную зону". Днем индексы залегли в "боковик", балансируя у нулевых отметок. В последние часы торгов рынок попытался отыграть понесенные потери, и индексы выбились в "зеленую зону". Игроки не предпринимали сегодня активных действии, готовясь к тому, что завтрашний торговый день российский рынок проведет без большинства зарубежных площадок. Основным источником негатива по-прежнему сегодня была еврозона – статистика, пришедшая из региона, отчасти не совпала с ожиданиями рынка. В частности, промышленное производство Германии снизилось в феврале на 1,3% м/м тогда как ожидалось уменьшение на 0,5% м/м. Алексей Логвин, главный экономист УК "Русь-Капитал", среди главных негативных сигналов, поступивших за последние сутки, выделяет решение Банка Англии о сохранении прежней программы поддержки экономики без каких-либо новых уступок рынку и вчерашние данные по запасам нефти в США. Сохранив процентную ставку на прежнем уровне 0,5%, Банк Англии оставил прежним и объем программы выкупа активов. "Новость о решении Банка Англии встраивается в серию событий, показывающих возможное завершение периода сверхмягкой денежной политики, и влияет на оценку общемировых перспектив роста", - отмечает г-н Логвин. Очередные опасения по поводу долгов еврозоны, которые появились на фоне растущих доходностей по гособлигациям Испании, также не прибавили настроения игрокам.
Под влиянием негативных новостей фондовые площадки Европы провели сегодняшние торги в "красной зоне". К закрытию ведущие европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику: индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 повысился на 0,35%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 вырос на 0,19%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX в минусе на 0,13%. Позитивной новостью стали итоги размещения облигаций Франции. Страна разместила бумаги четырех выпусков на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро. Стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась.
В последние часы российских торгов было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за минувшую неделю, которое составило 357 тыс. Рынок ожидал показатель на уровне 355 тыс. Однако, с учетом пересмотра предыдущего значения с 359 тыс до 363 тыс, сегодняшние данные показали большее снижение, чем ожидалось. Число получающих пособия по безработице снизилось, тогда как прогнозировался рост. "В целом статистика носит смешанный характер, однако снижение показателей все же было благоприятно воспринято инвесторами", - отмечает Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР". Тем не менее, биржи Америки в первые часы уверенности не демонстрируют: индекс Dow Jones снижается на 0,03%, S&P растет на 0,02%, Nasdaq прибавляет 0,31%. Тем временем фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,07% - до 1394.2 п.
Российский рынок сегодня смог удержаться от значительного снижения: индекс ММВБ по итогам торгов вырос на 0,8% и составил 1525.11 п., индекс РТС повысился на 0,64% - до 1642.62 п. Благодаря этому, по мнению аналитика компании "НЭТТРЭЙДЕР" Александра Бабайкина, можно ожидать ещё одну попытку восстановления котировок вверх.
В лидерах роста по итогам сегодняшних торгов оказались бумаги "СОЛЛЕРСа" (+7,38%), "Белона" (+2,44%), ОГК-3 (+1,87%), "Северстали" (+1,71%), "Мечела" (+1,64%).
Динамику лучше рынка демонстрировали также акции "ЛУКОЙЛа" (+1,02%), "Роснефти" (+0,98%), "Норникеля" (+1,01%). Лидером двухдневного повышения стали низколиквидные акции КОАО "АЗОТ" (+40%). Как отмечает Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал", причиной для ажиотажных покупок стало требование о выкупе акций "Кемеровского Азота", поступившее вчера от ОАО "СДС-Азот", уже владеющего 97.164% акций химического комбината.
Хорошую динамику показали сегодня и акции "М.Видео" (+2,57%). Компания опубликовала отчет по МСФО за 2011 год, согласно которому чистая прибыль эмитента выросла на 52% - до 3.4 млрд рублей. Также накануне ритейлер подтвердил, что продолжает изучать возможность проведения вторичного размещения (SPO) своих акций на российском фондовом рынке, намереваясь повысить их ликвидность.
Не обрадовала держателей своих бумаг "Квадра". Совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров сократить дивидендные выплаты по "префам" в 1,7 раза, а по обыкновенным акциям дивиденды вовсе не выплачивать. Несмотря на это, бумаги компании сегодня торговались лучше рынка: обыкновенные акции выросли на 1,7%, "префы" прибавили 3,33%.
Хуже рынка завершили день акции завода "ДИОД" (-2,22%), ТГК-13 (-2,12%), ТГК-1 (-1,96%), банка "Возрождение" (-1,77%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,54%).
Отчетность по МСФО за 2011 год сегодня опубликовала и "Э.ОН Россия": чистая прибыль компании в 2011 году выросла на 42,4% - до 14,6 млрд рублей. Аналитики полагают, что акционеры "Э.ОН России" могут рассчитывать на неплохие дивиденды по итогам 2011 года. Хорошие финансовые показатели и дивидендные перспективы смогли увеличить интерес игроков к бумагам компании, которые к концу торгов прибавили 0,71%.
На валютном рынке ММВБ рубль сегодня укрепился к доллару евро. По итогам сегодняшних торгов пара USD/RUB составила 29,4675 руб., снизившись на 4 коп. пара EUR/RUB снизилась на 15 коп. – до 38,525 руб. Бивалютная корзина составила 33,5434 руб., снизившись на 8 коп. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.3064. "Поводом для укрепления доллара США послужили итоги размещения французских бондов, а также слабые данные по промпроизводству в Германии", - отмечает Светлана Корзенева.
Цены на нефть к 20:00 мск демонстрируют повышательную динамику. Июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $122.156 за баррель, марки Light - $103.101 за баррель. В течение дня котировки Brent преимущественно снижались, отыгрывая рост запасов нефтепродуктов в США за неделю. Сокращению цен на сырье также способствовало укрепление курса доллара на международном валютном рынке.
Завтрашний день российскому рынку предстоит провести в "свободном плавании": торги в США и ряде стран Европы и Азии проводиться не будут в связи с празднованием католической Пасхи. Несмотря на выходной день, в Америке завтра публикуется важная статистика по рынку труда, ожидания по которой неплохие. Эти данные отечественным площадкам в пятницу придется отыгрывать самостоятельно, не озираясь на внешние площадки. По мнению Ивана Фоменко, начальника отдела доверительного управления "Абсолют Банка", в связи с завтрашним выходным днем на многих мировых биржах, российский рынок текущую рабочую неделю завершит консолидацией вблизи достигнутых уровней.
Как отмечает Валерий Евдокимов, аналитик "Нордеа Банка", на российском рынке сейчас происходит важный процесс - консолидация текущих уровней. Колебания рынка в последние дни говорит о том, что у "медведей" явно не хватает аргументов и сил двинуть рынок еще ниже, а у "быков" есть явное желание выкупать подешевевшие акции на каждом снижении", - отмечает эксперт. Г-н Евдокимов считает, что следующий тренд на фондовых площадках будет в сторону роста.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции "Транснефти", "Русгидро" и "ФСК" снижались сегодня днем на фоне выхода информации о том, что встреча с избранным президентом В. Путиным, посвященная обсуждению приватизации государственных компаний - включая некоторые компании нефтегазового сектора, а также "ФСК" и "РусГидро", запланированная на 3 апреля, была отложена на неопределенное время.
Акции "КАМАЗа" и "СОЛЛЕРСа" оказались в лидерах повышения. Согласно сегодняшней информации, ОАО "КАМАЗ" отгрузило потребителям в марте более 5000 машкомплектов, что на 26% больше, чем в марте прошлого года. При этом производство в I квартале текущего года возросло на 37% (г/г) до 13500 машинокомплектов.
Индийское правительство объявило о введении налоговых льгот для компаний, предоставляющих Ирану экспортную продукцию в рамках соглашений, заключенных между Индией и ИРИ для организации системы поставок нефти в условиях санкций ЕС и США. Ранее правительство Индии, доля иранского импорта нефти в которой составляет 12%, заявило, что считает обязательными для исполнения только санкции, наложенные на Иран решениями ООН.
Правительство Греции сегодня продлило до 20 апреля срок обмена гособлигаций для инвесторов, покупавших их в соответствии с международным правом, и заявило, что не намерено смягчать свою позицию в отношении условий данной сделки, отметив успешный ход её реализации. На данный момент реструктуризация проведена для 96% общей суммы государственного долга Греции в 205 млрд евро, принадлежащего банкам, пенсионным фондам и частным инвесторам.
Рынок сегодня спокойно воспринял решение Банка Англии не менять базовую ставку на уровне 0,5% годовых, и не увеличивать программу скупки долга с открытого рынка, объем которой сейчас равен 325 млрд фунтов, или $515 млрд. Похоже, инвесторы, оценивая действия властей и поступающую параллельно макроэкономическую и финансовую информацию, постепенно успокаиваются и привыкают к ней, тем более что, по мнению ряда аналитиков, у ведущих ЦБ будет возможность провести новые меры в рамках QE или в рамках кредитной политики уже скоро, в ходе майских и июньских заседаний руководства.
Ведущие розничные корпорации США, в том числе Macy's и Target опубликовали сегодня ряд отчетов, свидетельствующих о высокой активности на их сегменте экономики. Данные рынка труда Америки и Канады сегодня поддержали покупки в преддверии завтрашней публикации данных о количестве занятых вне сельского хозяйства США.
Индекс заявок на строительство в Канаде существенно восстановился после январского спада и оказался выше прогнозов. Определенное напряжение на рынке вызвали, вероятно, данные о снижении промышленного производства в Германии в феврале, но они в целом отражают ту не вполне однородную картину, которая наблюдалась в ведущих экономиках в начале года, хотя в целом и отражала растущий инвестиционный спрос.
Американские фондовые индексы начали сессию повышением. Возможно, схожую динамику продемонстрируют в краткосрочном периоде и цены российских акций. Тем не менее, риски, связанные с завтрашней публикацией данных американского рынка труда с учетом низкой ликвидности торгов, не стоит недооценивать
США: Европа вновь напомнила о себе
В четверг, 5 апреля, в первой половине торговой сессии американские индексы торгуются разнонаправлено - Nasdaq и S&P 500 в плюсе, а Dow Jones - в небольшом минусе. К середине торгов рынок смог восстановить большую часть потерь, наблюдавшихся в начале торгов в связи с европейским фактором. После временного затишья Европа вновь дала о себе знать - дела в экономике региона ухудшаются, на облигационном рынке доходность 10-летних итальянских и испанских бондов значительно подскочила на этой неделе, и евро проигрывает доллару четвертый день подряд. Неоднозначные итоги аукциона французских долговых бумаг также добавили беспокойства - правительство Франции разместило долговые бумаги на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро, при этом стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась.
Негатив смогла умерить статистика по рынку труда. Как стало известно, на минувшей неделе число первичных обращений снизилось до 357 тыс с пересмотренных 363 тыс. Очевидно, американский рынок труда восстанавливается, и это поддерживает акции. Завтра будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы; экономисты прогнозируют увеличение рабочих мест на 203 тыс и сохранение уровня безработицы на уровне 8,3% в марте.
К 20:21 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,1% до значения 13062 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,06% и торгуется на уровне 1399,7 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 0,4% до отметки 3080,30 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются на смешанной территории. В лидерах роста отмечены Bank of America (+1,25%), Home Depot (+1,14%); с понижением около 2% торгуются Verizon Communications, AT&T.
В отраслевом разрезе наблюдается преимущественно негативная динамика - 7 из 10 секторов Dow Jones на "красной волне"; наибольшее давление на рынок оказывают телекомы - отраслевой индекс отступил на 1,48%; потери рынка частично восполняют представители сектора потребительских услуг, высокотехнологические и нефтегазовые компании.
Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond, подскочили на 8,6% после публикации квартальных результатов по прибыли, превзошедших средние прогнозы аналитиков - $1,48 на акцию против $1,32 на бумагу.
Акции производителя алкогольных напитков Constellation Brands упали на 13,3% на фоне пессимистичного по меркам аналитиков прогноза менеджмента по годовой прибыли; опубликованные квартальные результаты по продажам и прибыли оказались смешанными - размер прибыли превзошел прогнозы Уолл-Стрит, а продажи не дотянули до оценок аналитиков.
Химическая компания PG Industries прибавила 3,67% к середине торгов на фоне позитивной квартальной отчетности. Так, в 1 кв. прибыль превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению спроса со стороны авиакосмической и автомобильной промышленности.
К 20:19 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,57% до отметки 1,3063. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг уменьшилась примерно на 4 б.п. до 2,19%.
Цены на фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,39% до $122,82 за баррель. Фьючерсы на золото окрепли на 0,85% и торгуются на отметке $1627,90 за тройскую унцию.
"Стоп-лосс" VS "стоп-профит" и игры в "разбавляшки"
Вчерашняя торговая сессия, да и сегодняшний день, стали наглядной иллюстрацией того, почему я не поставила "стоп-лосс" по Сбербанку в сторону фиксации небольшой прибыли, хотя рынок давал это сделать. Когда цели велики, а планы долгосрочны, теребить заявку ежедневно не требуется.
С каждым переносом "стопа" вы рискуете случайно вылететь из позы, вылететь из тренда. Должно совпасть три-четыре аргумента для переноса "стопа" в сторону фиксации прибыли, а не убытка:
1. Ценовой уровень. Каждый человек должен в своей торговой системе заложить уровень, который достаточен для переноса защитной приостановки в случае, если цель далека, а прибыль уже намыливает глаза.
2. Временной фильтр. Если вы сидите в позиции уже долго, но цель по прибыли не исполняется, то можно думать о переносе "стопа".
3. Жадность. Одно из профессиональных чувств трейдера не всегда играет с вами злую шутку. Иногда с жадностью нужно советоваться, особенно когда после череды неудач в портфеле колышется небольшая, но приятная прибыль. Возьмите её, поздравьте себя с почином, и продолжайте спокойно работать.
4. Слабость акции на общем фоне. Если у вас по акциям есть небольшая прибыль, но они смотрятся слабее рынка - это дополнительный аргумент превратить "стоп-лосс" в "стоп-профит".
Еще раз подчеркну - обязательным является исполнение хотя бы трех из этих условий. По "Сбербанку" не сыграло ни одно. Ради 2% дергаться, при желании заработать 13-15% с позиции, не логично. Сижу я в нем недавно. С жадностью у меня все в порядке. Да, счет болтается с начала года по нулям, но прошлогодняя прибыль превратилась в стабильный материальный актив. Ну, а про слабость бумаг и говорить не приходится.
Приведя четыре аргумента для переноса "стоп-лосса", частично я формализовала собственные принципы в этом плане по среднесрочной стратегии, что давно обещала сделать читателям. До копеек не буду расписывать, но думаю о том, что вам нужно подточить, вы догадаетесь.
Лекционная часть закончена, обратимся к прогнозной. Вчера, обсуждая с вами свои мысли по Америке, я предположила, что в ближайшие дни мы увидим заокеанские индексы в зоне "быков". Прошу прощения, я запамятовала, что у заокеанских парней завтра Страстная Пятница, и им будет не до биржи. Значит, выводы по Америке будем делать уже в начале следующей недели. По позициям, как вы уже поняли, "Сбер" болтается под присмотром "стоп-лосса" за уровнем 92 рубля. "НЛМК" ждет добавки в районе 56 рублей. Вчера, хоть и с опаской, но положила в портфель в первый раз за долгое время немного "МосЭнерго".
Из бумаг, за которыми присматриваю: "ИнтерРАО" видимо все же даст шанс купить себя в районе 0,027 рубля. Если, конечно, не учитывать "тени" августа 2011 года, разворот может случиться и в районе 0,029 рубля. Но играть в "разбавляшки", имея позицию по "НЛМК", которая требует подобного внимания, и готовясь к отпуску, не хочется.
"На низком старте" бумаги "ТМК" - утренний прокол уровня 92 рубля меня воодушевляет. Ведь сюда подтянулся единственный присутствующий на бумагах нисходящий тренд от конца января 2012 года. В начале недели линия указанного тренда была за отметкой 93 рубля, и я пока оттуда не переносила условную заявку на покупку, путь в текущей ситуации будет дополнительный ценовой фильтр.
Российский рынок отыграл потери дня, индексы завершат неделю на текущих уровнях
После позитивного открытия в начале сегодняшних торгов российский рынок очень скоро ушел в "красную зону". Днем индексы залегли в "боковик", балансируя у нулевых отметок. В последние часы торгов рынок попытался отыграть понесенные потери, и индексы выбились в "зеленую зону". Игроки не предпринимали сегодня активных действии, готовясь к тому, что завтрашний торговый день российский рынок проведет без большинства зарубежных площадок. Основным источником негатива по-прежнему сегодня была еврозона – статистика, пришедшая из региона, отчасти не совпала с ожиданиями рынка. В частности, промышленное производство Германии снизилось в феврале на 1,3% м/м тогда как ожидалось уменьшение на 0,5% м/м. Алексей Логвин, главный экономист УК "Русь-Капитал", среди главных негативных сигналов, поступивших за последние сутки, выделяет решение Банка Англии о сохранении прежней программы поддержки экономики без каких-либо новых уступок рынку и вчерашние данные по запасам нефти в США. Сохранив процентную ставку на прежнем уровне 0,5%, Банк Англии оставил прежним и объем программы выкупа активов. "Новость о решении Банка Англии встраивается в серию событий, показывающих возможное завершение периода сверхмягкой денежной политики, и влияет на оценку общемировых перспектив роста", - отмечает г-н Логвин. Очередные опасения по поводу долгов еврозоны, которые появились на фоне растущих доходностей по гособлигациям Испании, также не прибавили настроения игрокам.
Под влиянием негативных новостей фондовые площадки Европы провели сегодняшние торги в "красной зоне". К закрытию ведущие европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику: индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 повысился на 0,35%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 вырос на 0,19%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX в минусе на 0,13%. Позитивной новостью стали итоги размещения облигаций Франции. Страна разместила бумаги четырех выпусков на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро. Стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась.
В последние часы российских торгов было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за минувшую неделю, которое составило 357 тыс. Рынок ожидал показатель на уровне 355 тыс. Однако, с учетом пересмотра предыдущего значения с 359 тыс до 363 тыс, сегодняшние данные показали большее снижение, чем ожидалось. Число получающих пособия по безработице снизилось, тогда как прогнозировался рост. "В целом статистика носит смешанный характер, однако снижение показателей все же было благоприятно воспринято инвесторами", - отмечает Светлана Корзенева, аналитик ГК "АЛОР". Тем не менее, биржи Америки в первые часы уверенности не демонстрируют: индекс Dow Jones снижается на 0,03%, S&P растет на 0,02%, Nasdaq прибавляет 0,31%. Тем временем фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,07% - до 1394.2 п.
Российский рынок сегодня смог удержаться от значительного снижения: индекс ММВБ по итогам торгов вырос на 0,8% и составил 1525.11 п., индекс РТС повысился на 0,64% - до 1642.62 п. Благодаря этому, по мнению аналитика компании "НЭТТРЭЙДЕР" Александра Бабайкина, можно ожидать ещё одну попытку восстановления котировок вверх.
В лидерах роста по итогам сегодняшних торгов оказались бумаги "СОЛЛЕРСа" (+7,38%), "Белона" (+2,44%), ОГК-3 (+1,87%), "Северстали" (+1,71%), "Мечела" (+1,64%).
Динамику лучше рынка демонстрировали также акции "ЛУКОЙЛа" (+1,02%), "Роснефти" (+0,98%), "Норникеля" (+1,01%). Лидером двухдневного повышения стали низколиквидные акции КОАО "АЗОТ" (+40%). Как отмечает Виталий Манжос, аналитик ИГ "Норд-Капитал", причиной для ажиотажных покупок стало требование о выкупе акций "Кемеровского Азота", поступившее вчера от ОАО "СДС-Азот", уже владеющего 97.164% акций химического комбината.
Хорошую динамику показали сегодня и акции "М.Видео" (+2,57%). Компания опубликовала отчет по МСФО за 2011 год, согласно которому чистая прибыль эмитента выросла на 52% - до 3.4 млрд рублей. Также накануне ритейлер подтвердил, что продолжает изучать возможность проведения вторичного размещения (SPO) своих акций на российском фондовом рынке, намереваясь повысить их ликвидность.
Не обрадовала держателей своих бумаг "Квадра". Совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров сократить дивидендные выплаты по "префам" в 1,7 раза, а по обыкновенным акциям дивиденды вовсе не выплачивать. Несмотря на это, бумаги компании сегодня торговались лучше рынка: обыкновенные акции выросли на 1,7%, "префы" прибавили 3,33%.
Хуже рынка завершили день акции завода "ДИОД" (-2,22%), ТГК-13 (-2,12%), ТГК-1 (-1,96%), банка "Возрождение" (-1,77%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,54%).
Отчетность по МСФО за 2011 год сегодня опубликовала и "Э.ОН Россия": чистая прибыль компании в 2011 году выросла на 42,4% - до 14,6 млрд рублей. Аналитики полагают, что акционеры "Э.ОН России" могут рассчитывать на неплохие дивиденды по итогам 2011 года. Хорошие финансовые показатели и дивидендные перспективы смогли увеличить интерес игроков к бумагам компании, которые к концу торгов прибавили 0,71%.
На валютном рынке ММВБ рубль сегодня укрепился к доллару евро. По итогам сегодняшних торгов пара USD/RUB составила 29,4675 руб., снизившись на 4 коп. пара EUR/RUB снизилась на 15 коп. – до 38,525 руб. Бивалютная корзина составила 33,5434 руб., снизившись на 8 коп. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.3064. "Поводом для укрепления доллара США послужили итоги размещения французских бондов, а также слабые данные по промпроизводству в Германии", - отмечает Светлана Корзенева.
Цены на нефть к 20:00 мск демонстрируют повышательную динамику. Июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $122.156 за баррель, марки Light - $103.101 за баррель. В течение дня котировки Brent преимущественно снижались, отыгрывая рост запасов нефтепродуктов в США за неделю. Сокращению цен на сырье также способствовало укрепление курса доллара на международном валютном рынке.
Завтрашний день российскому рынку предстоит провести в "свободном плавании": торги в США и ряде стран Европы и Азии проводиться не будут в связи с празднованием католической Пасхи. Несмотря на выходной день, в Америке завтра публикуется важная статистика по рынку труда, ожидания по которой неплохие. Эти данные отечественным площадкам в пятницу придется отыгрывать самостоятельно, не озираясь на внешние площадки. По мнению Ивана Фоменко, начальника отдела доверительного управления "Абсолют Банка", в связи с завтрашним выходным днем на многих мировых биржах, российский рынок текущую рабочую неделю завершит консолидацией вблизи достигнутых уровней.
Как отмечает Валерий Евдокимов, аналитик "Нордеа Банка", на российском рынке сейчас происходит важный процесс - консолидация текущих уровней. Колебания рынка в последние дни говорит о том, что у "медведей" явно не хватает аргументов и сил двинуть рынок еще ниже, а у "быков" есть явное желание выкупать подешевевшие акции на каждом снижении", - отмечает эксперт. Г-н Евдокимов считает, что следующий тренд на фондовых площадках будет в сторону роста.
/Компиляция. 5 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter