25 сентября 2012 Архив
Во вторник рынки настроены достаточно спокойно, но спрос на рисковые валюты понижен. Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение и уже опустилась ниже $1.2900. Специалисты NAB полагают, что отсутствие позитивных новостей из еврозоны будет оказывать давление на единую валюту. На сегодня намечено несколько важных политических выступлений: глава ЕЦБ Марио Драги встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в валютном и экономическом союзе. Кроме того, с докладами выступят и другие лидеры ЕС. Обратите внимание на отчеты по настроениям потребителей и предпринимателей в Германии, Франции и США.
Пара AUD/USD торгуется в районе $1.0420, поддержку ей оказывают позитивные данные из Китая (индекс опережающих экономических индикаторов вырос с 0.6% в июле до 1.7% в августе). Курс NZD/USD находится около уровня закрытия вчерашних торгов в $0.8230. Пара USD/CAD движется наверх, оттолкнувшись от недавних минимумов и подойдя к отметке в 0.9800. Сегодня в 16:30 МСК Канада опубликует данные по розничным продажам. Пара GBP/USD продолжает консолидироваться в районе $1.6300/6170. Тем временем, спрос на японскую иену продолжает расти: пара USD/JPY в минусе уже пятый день, в понедельник цены ушли ниже важного уровня в 78 иен. Японское руководство готовится к назначению нового министра финансов: эта ключевая должность освободилась после того, как вчера премьер Йошихико Нода назначил Джуна Азуми, нынешнего главу Минфина, на руководящий пост в правящей Демократической партии Японии.
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2835, $1.2900, $1.3000, $1.3050, $1.3100;
GBP/USD: $1.6200;
USD/JPY: 77.90, 78.05, 78.60;
AUD/USD: $1.0350, $1.0400, $1.0430;
EUR/JPY: 101.00, 102.60, 102.90;
EUR/GBP: 0.7980.
EUR/USD: вести с полей
Сегодня пара EUR/USD побила недельный минимум в $1.2886. Дневной индикатор MACD подал вчера медвежий сигнал.
Поддержка: $1.2885 (сегодняшние минимумы), $1.2827 (200-дневная средняя), $1.2760/45 (50% восстановления от снижения с февральских максимумов до июльских минимумов, июньские максимумы).
Внимание рынка сосредоточено, прежде всего, на Испании, которая должна опубликовать на этой неделе бюджет на 2013 год.
Citigroup: «Пара EUR/USD по-прежнему уязвима, так как инвесторы продолжают строить догадки относительно того, попросит ли Испания о финансовой помощи. С нашей точки зрения, это может произойти только после испанских региональных выборов, которые состоятся 21 октября».
Кроме того, участников рынка по-прежнему беспокоит состояние европейской экономики. Здесь новости также неутешительные. Согласно вышедшим вчера данным, в сентябре настрой деловых кругов Германии упал до наихудшего уровня с начала 2010 года.
Несмотря на негатив, аналитики Westpac видят возможность для покупки евро, предлагая входить в лонги в районе $1.2850. Объясняя свою позицию, специалисты указывают на сокращение шортов по евро (помните последний отчет CFTC?).
JPMorgan: что может столкнуть EUR/USD к $1.25?
Специалисты JPMorgan предлагают четыре ключевых сценария, которые могут опустить пару EUR/USD к $1.25 в IV квартале:
1) Европа откажется финансировать долги Греции из-за разногласий с новым греческим правительством;
2) Предвыборная кампания в Италии повысит опасения инвесторов по поводу бюджетной дисциплины и стабильности в стране (в апреле 2013 премьер-министр Марио Монти должен покинуть свой пост);
3) Испания откажется обращаться за финансовой помощью в EFSF, что увеличит опасения по поводу того, что бюджетный дефицит страны больше, чем было заявлено ранее;
4) Высказывания ФРС по вопросам монетарной политики станут более "ястребиными" в связи с ростом инфляции (следствие QE3).
Таким образом, специалисты рекомендуют внимательно следить за следующими событиями:
• Заседания ФРС (24 октября и 12 декабря);
• Переговоры Греции с тройкой международных кредиторов;
• Заседания ЕЦБ (4 октября, 8 ноября и 6 декабря);
• Саммит лидеров ЕС (18-19 октября);
• Региональные выборы в Испании (21 октября);
• Предвыборная кампания в Италии в конце IV квартала.
Scotiabank: медведи по EUR/GBP
Стратеги Scotiabank рекомендуют открывать короткие позиции по паре EUR/GBP на 0.7965 со стопом 0.8030 и целью 0.7800.
По их мнению, волна повышенного аппетита к риску, вызванная смягчением монетарной политики крупнейшими регуляторами, схлынула. В результате, растет спрос на валюты, ЦБ которых придерживаются жесткой или нейтральной монетарной политики (AUD, CAD и NZD). Британский фунт также выглядит привлекательным для инвестирования, так как объемы смягчения Банка Англии относительно невелики, а регулятор вызывает доверие, так как забовится о финансовой стабильности.
NAB: комментарии по AUD/USD
Во вторник пара AUD/USD продолжает снижение и уже опустилась ниже отметки $1.0410. Австралийская валюта дешевеет в условиях пониженной готовности к риску после того, как 14 сентября окрыла 6-месячный максимум на $1.0623. Тем не менее, следует отметить устойчивость австралийца: за последнюю неделю пара дважды восстанавливалась выше отметки $1.0400 после падения.
По прогнозам аналитиков NAB, пара AUD/USD останется под давлением до тех пор, пока не зафиксируется выше $1.0460 (максимум понедельника). В среднесрочном периоде специалисты сохраняют медвежий взгляд на австралиец. Однако, если на заседании 2 октября Банк Австралии оставит монетарную политику без изменений, возможен краткосрочный подъем пары к $1.0500.
MIG Bank: GBP/USD ослабнет
Аналитики MIG bank отмечают, что в пятницу пара GBP/USD сформировала свечу «падающая звезда» – медвежий сигнал. Кроме того, фунт перекуплен и в краткосрочном периоде его продвижение наверх ограничивает сопротивление в $1.6300 (максимум 30 апреля). Более того, неподалеку находится линия сопротивления долгосрочного нисходящего тренда, соединяющая максимумы августа 2009 года и апреля 2011 года.
Таким образом, специалисты ожидают ослабления британской валюты в течение ближайших дней. С их точки зрения, поддержка расположена на $1.6164 (минимум 20 сентября).
В банке предлагают открывать короткие позиции в районе $1.6257, нацеливаясь на $1.6163/1.5980/1.5810 и выставляя стопы на $1.6350.
Неделя под знаком Испании
Всю неделю тень Испании будет довлеть над рынками. Вот на что Вам нужно обратить внимание:
1) Если страна не обратится за помощью, агентство Moody’s может снизить рейтинг испанского долга до «мусорного».
2) Четверг, 28 сентября: ожидается, что испанское правительство опубликует информацию о новом пакете реформ, а также бюджет на 2013 год, который может подготовить почву для просьбы о финансовой помощи. Скорее всего, испанцев ждет ужесточение экономической политики.
3) Также в четверг в Каталонии состоится голосование, которое может стать началом реформы самоопределения и, возможно, приведет к досрочным выборам. Обстановка в этом автономном регионе Испании накалилась после того, как Мадрид отказал Каталонии в предоставлении финансовой независимости.
4) Пятница, 29 сентября: будут опубликованы подробные результаты стресс-тестов испанских банков. Министр экономики Луис де Гиндос заявил, что, скорее всего, банки потребуется 60 млрд. евро, чтобы избавиться от плохих активов, связанных с крахом рынка недвижимости.
5) Итог: попросит ли Испания о спасении на этой неделе? Есть мнение, что страна может пойти на этот шаг в четверг, одновременно с публикацией бюджета, чтобы упредить возможное понижение кредитного рейтинга. С другой стороны, многие полагают, что премьер Мариано Рахой примет решение отложить такой шаг до завершения региональных выборов 21 октября.
Пара AUD/USD торгуется в районе $1.0420, поддержку ей оказывают позитивные данные из Китая (индекс опережающих экономических индикаторов вырос с 0.6% в июле до 1.7% в августе). Курс NZD/USD находится около уровня закрытия вчерашних торгов в $0.8230. Пара USD/CAD движется наверх, оттолкнувшись от недавних минимумов и подойдя к отметке в 0.9800. Сегодня в 16:30 МСК Канада опубликует данные по розничным продажам. Пара GBP/USD продолжает консолидироваться в районе $1.6300/6170. Тем временем, спрос на японскую иену продолжает расти: пара USD/JPY в минусе уже пятый день, в понедельник цены ушли ниже важного уровня в 78 иен. Японское руководство готовится к назначению нового министра финансов: эта ключевая должность освободилась после того, как вчера премьер Йошихико Нода назначил Джуна Азуми, нынешнего главу Минфина, на руководящий пост в правящей Демократической партии Японии.
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2835, $1.2900, $1.3000, $1.3050, $1.3100;
GBP/USD: $1.6200;
USD/JPY: 77.90, 78.05, 78.60;
AUD/USD: $1.0350, $1.0400, $1.0430;
EUR/JPY: 101.00, 102.60, 102.90;
EUR/GBP: 0.7980.
EUR/USD: вести с полей
Сегодня пара EUR/USD побила недельный минимум в $1.2886. Дневной индикатор MACD подал вчера медвежий сигнал.
Поддержка: $1.2885 (сегодняшние минимумы), $1.2827 (200-дневная средняя), $1.2760/45 (50% восстановления от снижения с февральских максимумов до июльских минимумов, июньские максимумы).
Внимание рынка сосредоточено, прежде всего, на Испании, которая должна опубликовать на этой неделе бюджет на 2013 год.
Citigroup: «Пара EUR/USD по-прежнему уязвима, так как инвесторы продолжают строить догадки относительно того, попросит ли Испания о финансовой помощи. С нашей точки зрения, это может произойти только после испанских региональных выборов, которые состоятся 21 октября».
Кроме того, участников рынка по-прежнему беспокоит состояние европейской экономики. Здесь новости также неутешительные. Согласно вышедшим вчера данным, в сентябре настрой деловых кругов Германии упал до наихудшего уровня с начала 2010 года.
Несмотря на негатив, аналитики Westpac видят возможность для покупки евро, предлагая входить в лонги в районе $1.2850. Объясняя свою позицию, специалисты указывают на сокращение шортов по евро (помните последний отчет CFTC?).
JPMorgan: что может столкнуть EUR/USD к $1.25?
Специалисты JPMorgan предлагают четыре ключевых сценария, которые могут опустить пару EUR/USD к $1.25 в IV квартале:
1) Европа откажется финансировать долги Греции из-за разногласий с новым греческим правительством;
2) Предвыборная кампания в Италии повысит опасения инвесторов по поводу бюджетной дисциплины и стабильности в стране (в апреле 2013 премьер-министр Марио Монти должен покинуть свой пост);
3) Испания откажется обращаться за финансовой помощью в EFSF, что увеличит опасения по поводу того, что бюджетный дефицит страны больше, чем было заявлено ранее;
4) Высказывания ФРС по вопросам монетарной политики станут более "ястребиными" в связи с ростом инфляции (следствие QE3).
Таким образом, специалисты рекомендуют внимательно следить за следующими событиями:
• Заседания ФРС (24 октября и 12 декабря);
• Переговоры Греции с тройкой международных кредиторов;
• Заседания ЕЦБ (4 октября, 8 ноября и 6 декабря);
• Саммит лидеров ЕС (18-19 октября);
• Региональные выборы в Испании (21 октября);
• Предвыборная кампания в Италии в конце IV квартала.
Scotiabank: медведи по EUR/GBP
Стратеги Scotiabank рекомендуют открывать короткие позиции по паре EUR/GBP на 0.7965 со стопом 0.8030 и целью 0.7800.
По их мнению, волна повышенного аппетита к риску, вызванная смягчением монетарной политики крупнейшими регуляторами, схлынула. В результате, растет спрос на валюты, ЦБ которых придерживаются жесткой или нейтральной монетарной политики (AUD, CAD и NZD). Британский фунт также выглядит привлекательным для инвестирования, так как объемы смягчения Банка Англии относительно невелики, а регулятор вызывает доверие, так как забовится о финансовой стабильности.
NAB: комментарии по AUD/USD
Во вторник пара AUD/USD продолжает снижение и уже опустилась ниже отметки $1.0410. Австралийская валюта дешевеет в условиях пониженной готовности к риску после того, как 14 сентября окрыла 6-месячный максимум на $1.0623. Тем не менее, следует отметить устойчивость австралийца: за последнюю неделю пара дважды восстанавливалась выше отметки $1.0400 после падения.
По прогнозам аналитиков NAB, пара AUD/USD останется под давлением до тех пор, пока не зафиксируется выше $1.0460 (максимум понедельника). В среднесрочном периоде специалисты сохраняют медвежий взгляд на австралиец. Однако, если на заседании 2 октября Банк Австралии оставит монетарную политику без изменений, возможен краткосрочный подъем пары к $1.0500.
MIG Bank: GBP/USD ослабнет
Аналитики MIG bank отмечают, что в пятницу пара GBP/USD сформировала свечу «падающая звезда» – медвежий сигнал. Кроме того, фунт перекуплен и в краткосрочном периоде его продвижение наверх ограничивает сопротивление в $1.6300 (максимум 30 апреля). Более того, неподалеку находится линия сопротивления долгосрочного нисходящего тренда, соединяющая максимумы августа 2009 года и апреля 2011 года.
Таким образом, специалисты ожидают ослабления британской валюты в течение ближайших дней. С их точки зрения, поддержка расположена на $1.6164 (минимум 20 сентября).
В банке предлагают открывать короткие позиции в районе $1.6257, нацеливаясь на $1.6163/1.5980/1.5810 и выставляя стопы на $1.6350.
Неделя под знаком Испании
Всю неделю тень Испании будет довлеть над рынками. Вот на что Вам нужно обратить внимание:
1) Если страна не обратится за помощью, агентство Moody’s может снизить рейтинг испанского долга до «мусорного».
2) Четверг, 28 сентября: ожидается, что испанское правительство опубликует информацию о новом пакете реформ, а также бюджет на 2013 год, который может подготовить почву для просьбы о финансовой помощи. Скорее всего, испанцев ждет ужесточение экономической политики.
3) Также в четверг в Каталонии состоится голосование, которое может стать началом реформы самоопределения и, возможно, приведет к досрочным выборам. Обстановка в этом автономном регионе Испании накалилась после того, как Мадрид отказал Каталонии в предоставлении финансовой независимости.
4) Пятница, 29 сентября: будут опубликованы подробные результаты стресс-тестов испанских банков. Министр экономики Луис де Гиндос заявил, что, скорее всего, банки потребуется 60 млрд. евро, чтобы избавиться от плохих активов, связанных с крахом рынка недвижимости.
5) Итог: попросит ли Испания о спасении на этой неделе? Есть мнение, что страна может пойти на этот шаг в четверг, одновременно с публикацией бюджета, чтобы упредить возможное понижение кредитного рейтинга. С другой стороны, многие полагают, что премьер Мариано Рахой примет решение отложить такой шаг до завершения региональных выборов 21 октября.
/Компиляция. 25 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба