Мы сокращаем лонг в EURCHF и USDJPY, держим шорт в GBPUSD.
Рынок живет в эйфории после двух ключевых публикаций: данные по количеству рабочих мест в США и цифры по торговому балансу КНР. И то, и другое оказалось существенно лучше консенсуса, и инвесторы как будто оказались в мире до финансового кризиса. Реакция на форексе была даже архаической: началась новая волна синхронного падения низкодоходных валют (JPY, CHF) с параллельным ростом доллара. Играть против этих тенденций бессмысленно; у нас лишь возникают вопросы по поводу тактики.
Во-первых, конечно, это движение в USDJPY. Наш долгосрочный прогноз здесь - 110, но ралли в этой паре выглядит однозначно затянувшимся. На рынке бывает всякое, однако коррекция наступает всегда, и в иене она будет очень брутальной. Мы предпочитаем зафиксировать большую часть прибыли, а по оставшейся позиции подтягиваем стоп к точке входа. Во-вторых, это EURCHF. Аналитики AForex убеждены, что эта пара достигнет хотя бы 1.25, но ждать данной отметки сейчас рискованно. Напомним, что история Италии остается нерешенной, и бегство из периферийного долга может возобновиться в любую минуту.
В пятницу мы увидели сильные данные из США по количеству новых рабочих мест, созданных в феврале. Уровень безработицы снизился на 0.2 процентных пункта до 7.7%. В результате доллар окреп против своих основных конкурентов и закрыл восьмую неделю подряд ростом. Сегодня с утра мы видим нейтральную динамику по
доллару, а хуже всех ведут себя валюты Океании. Тому причиной не очень хорошие данные из Китая.
Фондовые рынки продолжают рост, а в лидерах японские акции. Я полагаю, что такая тенденция продолжится еще какое то время и советую покупать CFD на фондовые индексы. Среди валютных пар я рекомендую держать длинные позиции в USDJPY. Я допускаю достижения отметки в 97.50 уже на этой неделе.
USDRUB
В пятницу российская валюта несколько сдала позиции против доллара. Котировки пары USDRUB доходили до максимума в 30.80 рублей за доллар, откатившись затем к 30.75. Основным фактором ослабления рубля стала дешевеющая нефть.
Фундаментально картина для рубля складывается позитивная. Статистика в США вышла в пятницу положительная, новостной фон пока что также на стороне быков – накануне Бернанке заявил о продолжении ультра мягкой монетарной политики до тех пор, пока безработица не опустится как минимум ниже 6%. В то же время, главный катализатор движения рубля – нефть – пока что не может восстановить свои позиции из-за увеличения запасов в США. Кроме того, европейская статистика также не играет на руку российским быкам, что должно несколько сбить настрой покупателей. Однако в целом в фундаментальном плане есть все предпосылки для укрепления рубля.
Технически картина складывается также в пользу российской валюты. Цена вновь оттолкнулась от ключевой промежуточной отметки 30.50, показывая волатильность выше средней. Индикатор ADX находится ниже 30-го уровня, в то время как «Полосы Боллинджера» показывают расширение, указывая на увеличение волатильности в ближайшие часы при довольно низкой трендовости, что говорит о слабости бычьего тренда в паре USDRUB. В то же время, Stohastic сумел отбиться от 80-го уровня и сейчас находится в локальном откате, что также подтверждает общий медвежий характер графика.
В итоге можно констатировать, что на сегодня наиболее вероятно укрепление рубля против доллара. При этом волатильность на сей раз, вероятно, будет на уровне средней.
Наиболее вероятный сценарий: откат до 30.60.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 30.85-30.88.
UKOIL
Нефть в пятницу показала преимущественно негативную динамику – котировки Brent падали ниже 109.50 долларов за баррель, вернувшись затем выше 110.00 долларов. Главным фактором ослабления нефти стали данные об увеличении запасов от Минэнерго США, однако позитивная американская и китайская статистика помогли котировкам несколько восстановить свои позиции.
Фундаментально картина сегодня складывается в пользу нефти. Заявления главы ФРС Бена Бернанке о продолжении ультра мягкой кредитно-денежной политики, вероятно, еще не до конца отыграны трейдерами, а в купе с позитивной статистикой они рано или поздно окажут воздействие на нефтебыков к более активным действиям. Сегодня статистики ожидается не очень много, новостной фон также не будет слишком насыщенным, а потому по нефти можно ожидать средней волатильности.
Техническая картина по нефти также складывается в пользу бычьего тренда. Индикатор «Полосы Боллинджера» показывает расширение, а ADX по прежнему находится ниже 30-го уровня, что указывает на увеличивающуюся волатильность и слабость текущего коррекционного тренда. В то же время, Stohastic отбился от 80-го уровня, что указывает на возможный локальный откат в ближайшие часы. В результате, техническая картина говорит о вероятном бычьем тренде с предварительным локальным откатом.
В конечном итоге можно констатировать, что вероятная динамика нефти сегодня будет скорее восходящей. При этом высокой волатильности ожидать пока не приходится, так как практически все прежние события уже отыграны инвесторами, а новых важных для нефтяного рынка новостей пока не ожидается.
Наиболее вероятный сценарий: рост в район 111.80-112.00 долларов (CFD).
Наименее вероятный сценарий: падение в район 109.50-109.80 долларов (CFD).
EURUSD
Евро в пятницу показал резко негативную динамику против американского доллара. При этом волатильность показывала свои гиперзначения – ход внутридневного движения цены составил свыше 200 пунктов. Главным фактором такой динамики послужила с одной стороны хорошая статистика из США, которая поддержала доллар, и негативная статистика из Еврозоны, которая собственно и отпугнула инвесторов от евро.
Фундаментальная картина для евро сегодня складывается пока что неоднозначная. Заявления Бернанке о продолжении ультра мягкой монетарной политики, вероятно, и дальше будут играть позитивную роль в динамике единой европейской, а хорошая статистика по США и Азии в среднесрочной перспективе должны оказать поддержку всем рисковым валютам, к которым относится, в том числе, и евро. Однако продолжающая негативная статистика по самой Еврозоне, а также неопределенность вокруг парламентских выборов в Италии не дают инвесторам идти на более активные покупки евровалюты.
Технически картина по евро складывается в пользу отскока. Stohastic отбился от 20-го уровня, указывая на текущий локальный отскок, в то же время пока не дойдя до 80-го, что говорит о сохраняющемся восходящем потенциале. ADX находится возле 30-го уровня, что указывает на среднюю трендоваость, а «Полосы Боллинджера» показывают уровни гиперволатильности, что указывает на высокую волатильность в ближайшие часы.
В целом по евро мы ожидаем восстановления позиций после довольно резкого падения. Однако еще раз стоит оговориться, что текущая неопределенность относительно самой Еврозоны не дает с уверенностью сказать о скором укреплении евровалюты.
Наиболее вероятный сценарий: отскок до 1.3100.
Наименее вероятный сценарий: падение в район 1.2900-1.2920.
http://www.amarkets.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок живет в эйфории после двух ключевых публикаций: данные по количеству рабочих мест в США и цифры по торговому балансу КНР. И то, и другое оказалось существенно лучше консенсуса, и инвесторы как будто оказались в мире до финансового кризиса. Реакция на форексе была даже архаической: началась новая волна синхронного падения низкодоходных валют (JPY, CHF) с параллельным ростом доллара. Играть против этих тенденций бессмысленно; у нас лишь возникают вопросы по поводу тактики.
Во-первых, конечно, это движение в USDJPY. Наш долгосрочный прогноз здесь - 110, но ралли в этой паре выглядит однозначно затянувшимся. На рынке бывает всякое, однако коррекция наступает всегда, и в иене она будет очень брутальной. Мы предпочитаем зафиксировать большую часть прибыли, а по оставшейся позиции подтягиваем стоп к точке входа. Во-вторых, это EURCHF. Аналитики AForex убеждены, что эта пара достигнет хотя бы 1.25, но ждать данной отметки сейчас рискованно. Напомним, что история Италии остается нерешенной, и бегство из периферийного долга может возобновиться в любую минуту.
В пятницу мы увидели сильные данные из США по количеству новых рабочих мест, созданных в феврале. Уровень безработицы снизился на 0.2 процентных пункта до 7.7%. В результате доллар окреп против своих основных конкурентов и закрыл восьмую неделю подряд ростом. Сегодня с утра мы видим нейтральную динамику по
доллару, а хуже всех ведут себя валюты Океании. Тому причиной не очень хорошие данные из Китая.
Фондовые рынки продолжают рост, а в лидерах японские акции. Я полагаю, что такая тенденция продолжится еще какое то время и советую покупать CFD на фондовые индексы. Среди валютных пар я рекомендую держать длинные позиции в USDJPY. Я допускаю достижения отметки в 97.50 уже на этой неделе.
USDRUB
В пятницу российская валюта несколько сдала позиции против доллара. Котировки пары USDRUB доходили до максимума в 30.80 рублей за доллар, откатившись затем к 30.75. Основным фактором ослабления рубля стала дешевеющая нефть.
Фундаментально картина для рубля складывается позитивная. Статистика в США вышла в пятницу положительная, новостной фон пока что также на стороне быков – накануне Бернанке заявил о продолжении ультра мягкой монетарной политики до тех пор, пока безработица не опустится как минимум ниже 6%. В то же время, главный катализатор движения рубля – нефть – пока что не может восстановить свои позиции из-за увеличения запасов в США. Кроме того, европейская статистика также не играет на руку российским быкам, что должно несколько сбить настрой покупателей. Однако в целом в фундаментальном плане есть все предпосылки для укрепления рубля.
Технически картина складывается также в пользу российской валюты. Цена вновь оттолкнулась от ключевой промежуточной отметки 30.50, показывая волатильность выше средней. Индикатор ADX находится ниже 30-го уровня, в то время как «Полосы Боллинджера» показывают расширение, указывая на увеличение волатильности в ближайшие часы при довольно низкой трендовости, что говорит о слабости бычьего тренда в паре USDRUB. В то же время, Stohastic сумел отбиться от 80-го уровня и сейчас находится в локальном откате, что также подтверждает общий медвежий характер графика.
В итоге можно констатировать, что на сегодня наиболее вероятно укрепление рубля против доллара. При этом волатильность на сей раз, вероятно, будет на уровне средней.
Наиболее вероятный сценарий: откат до 30.60.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 30.85-30.88.
UKOIL
Нефть в пятницу показала преимущественно негативную динамику – котировки Brent падали ниже 109.50 долларов за баррель, вернувшись затем выше 110.00 долларов. Главным фактором ослабления нефти стали данные об увеличении запасов от Минэнерго США, однако позитивная американская и китайская статистика помогли котировкам несколько восстановить свои позиции.
Фундаментально картина сегодня складывается в пользу нефти. Заявления главы ФРС Бена Бернанке о продолжении ультра мягкой кредитно-денежной политики, вероятно, еще не до конца отыграны трейдерами, а в купе с позитивной статистикой они рано или поздно окажут воздействие на нефтебыков к более активным действиям. Сегодня статистики ожидается не очень много, новостной фон также не будет слишком насыщенным, а потому по нефти можно ожидать средней волатильности.
Техническая картина по нефти также складывается в пользу бычьего тренда. Индикатор «Полосы Боллинджера» показывает расширение, а ADX по прежнему находится ниже 30-го уровня, что указывает на увеличивающуюся волатильность и слабость текущего коррекционного тренда. В то же время, Stohastic отбился от 80-го уровня, что указывает на возможный локальный откат в ближайшие часы. В результате, техническая картина говорит о вероятном бычьем тренде с предварительным локальным откатом.
В конечном итоге можно констатировать, что вероятная динамика нефти сегодня будет скорее восходящей. При этом высокой волатильности ожидать пока не приходится, так как практически все прежние события уже отыграны инвесторами, а новых важных для нефтяного рынка новостей пока не ожидается.
Наиболее вероятный сценарий: рост в район 111.80-112.00 долларов (CFD).
Наименее вероятный сценарий: падение в район 109.50-109.80 долларов (CFD).
EURUSD
Евро в пятницу показал резко негативную динамику против американского доллара. При этом волатильность показывала свои гиперзначения – ход внутридневного движения цены составил свыше 200 пунктов. Главным фактором такой динамики послужила с одной стороны хорошая статистика из США, которая поддержала доллар, и негативная статистика из Еврозоны, которая собственно и отпугнула инвесторов от евро.
Фундаментальная картина для евро сегодня складывается пока что неоднозначная. Заявления Бернанке о продолжении ультра мягкой монетарной политики, вероятно, и дальше будут играть позитивную роль в динамике единой европейской, а хорошая статистика по США и Азии в среднесрочной перспективе должны оказать поддержку всем рисковым валютам, к которым относится, в том числе, и евро. Однако продолжающая негативная статистика по самой Еврозоне, а также неопределенность вокруг парламентских выборов в Италии не дают инвесторам идти на более активные покупки евровалюты.
Технически картина по евро складывается в пользу отскока. Stohastic отбился от 20-го уровня, указывая на текущий локальный отскок, в то же время пока не дойдя до 80-го, что говорит о сохраняющемся восходящем потенциале. ADX находится возле 30-го уровня, что указывает на среднюю трендоваость, а «Полосы Боллинджера» показывают уровни гиперволатильности, что указывает на высокую волатильность в ближайшие часы.
В целом по евро мы ожидаем восстановления позиций после довольно резкого падения. Однако еще раз стоит оговориться, что текущая неопределенность относительно самой Еврозоны не дает с уверенностью сказать о скором укреплении евровалюты.
Наиболее вероятный сценарий: отскок до 1.3100.
Наименее вероятный сценарий: падение в район 1.2900-1.2920.
/Компиляция. 11 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.amarkets.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter