20 марта 2013 Архив
Пара EUR/USD восстановилась от дневных минимумов на $1.2850 выше отметки $1.2900. Кипрские чиновники ведут активные переговоры с российским правительством по увеличению объема кредитов. Профицит платежного баланса еврозоны неожиданно вырос до 14.8 млрд. (прогноз - 7.9 млрд.). Позже обратите внимание на долговой аукцион в Германии и на индекс доверия потребителей по еврозоне.
Пара GBP/USD подскочила выше $1.5140, протестировав незадолго до этого уровни ниже $1.5050. Торговля является чрезвычайно волатильной. Согласно протоколу мартовского заседания Комитета по монетарной политике (MPC), 6 членов проголосовали за сохранение объема программы по покупке активов на уровне в 375 млрд. фунтов, тогда как 3 члена (включая главу Банка Англии Мервина Кинга) вновь отдали голоса за увеличение QE на 25 млрд. фунтов. Ключевая процентная ставка осталась на уровне 0.5%. Уровень безработицы в Соединенном Королевстве, как и ожидалось, по-прежнему составляет 7.8%. Число людей, обратившихся за пособиями по безработице, снизилось на 1.5 тыс., тогда как ожидалось сокращение на 5.2 тыс. Следующее важное событие – релиз бюджета Великобритании (16:30 МСК).
USD: ждем результатов заседания ФРС
Сегодня важный день для ФРС и доллара США: Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) опубликует свежие экономические прогнозы (22:00 МСК), а Бен Бернанке ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции (22:30 МСК). По прогнозам, центральный банк продолжит покупать ипотечные и казначейские облигации на сумму в $85 млрд. в месяц.
Аналитики и участники рынка будут внимательно следить за прогнозами ФРС на 2013, 2014 и 2015 гг., стараясь уловить в них признаки оптимизма.
Текущие прогнозы:
- Экономический рост восстановится в 2013 г. до 2.7% с 2.2% в 2012 г., а затем преодолеет отметку в 3% в 2014 и 2015 гг.
- Уровень безработицы составит 6.8-7.3% в IV кв. 2014 г., не побьет отметку в 6.5%, необходимую для повышения процентной ставки, до 2015 г.
В Credit Suisse отмечают, что более позитивные прогнозы могут стимулировать ожидания преждевременного свертывания текущей мягкой политики ФРС, что вызовет укрепление USD против рисковых валют, поэтому центральный банк будет проявлять осторожность и, если улучшит прогнозы, то лишь чуть-чуть.
В Barclays, напротив, полагают, что прогнозы могут быть несколько ухудшены в связи с масштабным сокращение госрасходов в США. Специалисты не ждут никаких намеков на возможное сворачивание QE – мы разделяем эту точку зрения.
EUR/USD: технические уровни
Пара EUR/USD торгуется в районе $1.2880 после того, как вчера вечером она побила отметку в $1.2843. Единая валюта остается под давлением из-за неопределенности, связанной с Кипром. Гэп понедельника был заполнен лишь наполовину.
Сопротивление лежит на $1.2890, $1.2920 и $1.2950. Поддержка находится на $1.2868, $1.2843, $1.2800. Будем искать возможности для продажи у упомянутых уровней сопротивления, нацеливаясь на $1.2800 и, в конечном итоге, на $1.2680/60. Для формирования дна необходим подъем курса выше $1.3106.
AUD/USD держится ниже $1.0400
Пара AUD/USD восстановилась к $1.0380 со вчерашнего минимума на $1.0350 (50% Фибоначчи, 200-дневная эксп. скользящая средняя). Подъем ограничен $1.0415 (вершина дневного Ишимоку): напуганные кипрскими новостями инвесторы не готовы рисковать. Однако стоит заметить, что реакция австралийца на проблемы Кипра ограничена: с пятницы пара остается в боковике $1.0350/0415.
Торговля может стать более волатильной в преддверии сегодняшнего заседания ФРС (результаты будут объявлены в 22:00 МСК). Если регулятор сохранит «голубиный» настрой, AUD/USD может подняться выше $1.0400. Однако, если ФРС отметит улучшение состояния экономики США и намекнет на возможное прекращение стимулирования, австралиец может провалиться $1.0300.
Сопротивление: $1.0400, $1.0415, $1.0480, $1.0500
Поддержка: $1.0360/40, $1.0300, $1.0270, $1.0200
USD/JPY вернулась выше 95.00
Пара USD/JPY подросла с дневного минимума 94.80 к 95.30. Пара остается в середине четырехчасового Ишимоку.
На наш взгляд, покупка USD/JPY остается беспроигрышным вариантом. Пока быкам не хватает решительности на фоне кипрских проблем, однако ключевым драйвером рынка USD/JPY по-прежнему остается Банк Японии. Новый глава регулятора Курода вступит в должность уже сегодня. Многие ожидают, что в ближайшие дни будет организовано досрочное заседание ЦБ.
Уход выше 95.50 откроет путь к 96.00 и 96.70. Поддержка лежит на 95.00, 94.50 и 94.00 (38.2% Фибоначчи от падения в 2007-2011 гг.).
GBP/USD: насыщенный торговый день
Пара GBP/USD двигалась вбок в диапазоне $1.5140/5080. Затем напряжение взяло верх и стерлинг упад ниже $1.5050. День обещает быть очень волатильным – в 13:30 МСК нас ждет публикация данных по безработице в Соединенном Королевстве, а также протоколов заседания MPC. В 16:30 МСК выйдет долгожданный бюджет Великобритании.
Министр финансов Джордж Осборн находится под серьезные давлением – члены правого крыла его партии призывают к снижению налогов, тогда как оппозиция требует увеличения госрасходов с целью стимулирования экономики.
Между тем, большинство аналитиков полагают, что Осборн не пойдет ни на тот, ни на другой шаг, а передаст эстафету Банку Англии с тем, чтобы тот подкорректировал свой мандат, поставив достижение экономического роста в качестве приоритетной цели по сравнению со сдерживанием инфляции. Любой отход от текущей цели по инфляции позволит Центробанку запустить печатный станок, увеличив программу по количественному смягчению. Этот сценарии является негативным для стерлинга.
В Barclays Capital полагают, что любой подъем GBP будет ограничен, и планируют использовать его для входа в шорты по GBP/USD. Некоторые аналитики заявляют, что курс фунта уже сильно ослаб в последние месяцы, поэтому его спад будет умеренным. Трейдеры, однако, рассчитывать на первоначальную негативную реакцию.
RBC: продаем USD/CAD
Пара USD/CAD опустилась к 1.0240. Подъем по-прежнему ограничен 200-недельной эксп. скользящей средней (1.0270).
По мнению аналитиков RBC, сейчас хорошее время для покупки канадца (продажа USD/CAD). Для этого они видят как минимум 2 причины:
1. Ожидания снижения ставок в Канаде снизились, особоенно после сильных данных по занятости, вышедших 9 марта. В цене канадца по-прежнему учтено снижение ставок.
2. Чистые короткие позиции по канадцу скоро перейдут в лонги.
Поддержка: 1.0200, 1.0180, 1.0100
Сопротивление: 1.0300, 1.0340, 1.0400, 1.0450
Пара GBP/USD подскочила выше $1.5140, протестировав незадолго до этого уровни ниже $1.5050. Торговля является чрезвычайно волатильной. Согласно протоколу мартовского заседания Комитета по монетарной политике (MPC), 6 членов проголосовали за сохранение объема программы по покупке активов на уровне в 375 млрд. фунтов, тогда как 3 члена (включая главу Банка Англии Мервина Кинга) вновь отдали голоса за увеличение QE на 25 млрд. фунтов. Ключевая процентная ставка осталась на уровне 0.5%. Уровень безработицы в Соединенном Королевстве, как и ожидалось, по-прежнему составляет 7.8%. Число людей, обратившихся за пособиями по безработице, снизилось на 1.5 тыс., тогда как ожидалось сокращение на 5.2 тыс. Следующее важное событие – релиз бюджета Великобритании (16:30 МСК).
USD: ждем результатов заседания ФРС
Сегодня важный день для ФРС и доллара США: Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) опубликует свежие экономические прогнозы (22:00 МСК), а Бен Бернанке ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции (22:30 МСК). По прогнозам, центральный банк продолжит покупать ипотечные и казначейские облигации на сумму в $85 млрд. в месяц.
Аналитики и участники рынка будут внимательно следить за прогнозами ФРС на 2013, 2014 и 2015 гг., стараясь уловить в них признаки оптимизма.
Текущие прогнозы:
- Экономический рост восстановится в 2013 г. до 2.7% с 2.2% в 2012 г., а затем преодолеет отметку в 3% в 2014 и 2015 гг.
- Уровень безработицы составит 6.8-7.3% в IV кв. 2014 г., не побьет отметку в 6.5%, необходимую для повышения процентной ставки, до 2015 г.
В Credit Suisse отмечают, что более позитивные прогнозы могут стимулировать ожидания преждевременного свертывания текущей мягкой политики ФРС, что вызовет укрепление USD против рисковых валют, поэтому центральный банк будет проявлять осторожность и, если улучшит прогнозы, то лишь чуть-чуть.
В Barclays, напротив, полагают, что прогнозы могут быть несколько ухудшены в связи с масштабным сокращение госрасходов в США. Специалисты не ждут никаких намеков на возможное сворачивание QE – мы разделяем эту точку зрения.
EUR/USD: технические уровни
Пара EUR/USD торгуется в районе $1.2880 после того, как вчера вечером она побила отметку в $1.2843. Единая валюта остается под давлением из-за неопределенности, связанной с Кипром. Гэп понедельника был заполнен лишь наполовину.
Сопротивление лежит на $1.2890, $1.2920 и $1.2950. Поддержка находится на $1.2868, $1.2843, $1.2800. Будем искать возможности для продажи у упомянутых уровней сопротивления, нацеливаясь на $1.2800 и, в конечном итоге, на $1.2680/60. Для формирования дна необходим подъем курса выше $1.3106.
AUD/USD держится ниже $1.0400
Пара AUD/USD восстановилась к $1.0380 со вчерашнего минимума на $1.0350 (50% Фибоначчи, 200-дневная эксп. скользящая средняя). Подъем ограничен $1.0415 (вершина дневного Ишимоку): напуганные кипрскими новостями инвесторы не готовы рисковать. Однако стоит заметить, что реакция австралийца на проблемы Кипра ограничена: с пятницы пара остается в боковике $1.0350/0415.
Торговля может стать более волатильной в преддверии сегодняшнего заседания ФРС (результаты будут объявлены в 22:00 МСК). Если регулятор сохранит «голубиный» настрой, AUD/USD может подняться выше $1.0400. Однако, если ФРС отметит улучшение состояния экономики США и намекнет на возможное прекращение стимулирования, австралиец может провалиться $1.0300.
Сопротивление: $1.0400, $1.0415, $1.0480, $1.0500
Поддержка: $1.0360/40, $1.0300, $1.0270, $1.0200
USD/JPY вернулась выше 95.00
Пара USD/JPY подросла с дневного минимума 94.80 к 95.30. Пара остается в середине четырехчасового Ишимоку.
На наш взгляд, покупка USD/JPY остается беспроигрышным вариантом. Пока быкам не хватает решительности на фоне кипрских проблем, однако ключевым драйвером рынка USD/JPY по-прежнему остается Банк Японии. Новый глава регулятора Курода вступит в должность уже сегодня. Многие ожидают, что в ближайшие дни будет организовано досрочное заседание ЦБ.
Уход выше 95.50 откроет путь к 96.00 и 96.70. Поддержка лежит на 95.00, 94.50 и 94.00 (38.2% Фибоначчи от падения в 2007-2011 гг.).
GBP/USD: насыщенный торговый день
Пара GBP/USD двигалась вбок в диапазоне $1.5140/5080. Затем напряжение взяло верх и стерлинг упад ниже $1.5050. День обещает быть очень волатильным – в 13:30 МСК нас ждет публикация данных по безработице в Соединенном Королевстве, а также протоколов заседания MPC. В 16:30 МСК выйдет долгожданный бюджет Великобритании.
Министр финансов Джордж Осборн находится под серьезные давлением – члены правого крыла его партии призывают к снижению налогов, тогда как оппозиция требует увеличения госрасходов с целью стимулирования экономики.
Между тем, большинство аналитиков полагают, что Осборн не пойдет ни на тот, ни на другой шаг, а передаст эстафету Банку Англии с тем, чтобы тот подкорректировал свой мандат, поставив достижение экономического роста в качестве приоритетной цели по сравнению со сдерживанием инфляции. Любой отход от текущей цели по инфляции позволит Центробанку запустить печатный станок, увеличив программу по количественному смягчению. Этот сценарии является негативным для стерлинга.
В Barclays Capital полагают, что любой подъем GBP будет ограничен, и планируют использовать его для входа в шорты по GBP/USD. Некоторые аналитики заявляют, что курс фунта уже сильно ослаб в последние месяцы, поэтому его спад будет умеренным. Трейдеры, однако, рассчитывать на первоначальную негативную реакцию.
RBC: продаем USD/CAD
Пара USD/CAD опустилась к 1.0240. Подъем по-прежнему ограничен 200-недельной эксп. скользящей средней (1.0270).
По мнению аналитиков RBC, сейчас хорошее время для покупки канадца (продажа USD/CAD). Для этого они видят как минимум 2 причины:
1. Ожидания снижения ставок в Канаде снизились, особоенно после сильных данных по занятости, вышедших 9 марта. В цене канадца по-прежнему учтено снижение ставок.
2. Чистые короткие позиции по канадцу скоро перейдут в лонги.
Поддержка: 1.0200, 1.0180, 1.0100
Сопротивление: 1.0300, 1.0340, 1.0400, 1.0450
/Компиляция. 20 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба