2 апреля 2013 БКС Экспресс
С момента предыдущего обзора по Транснефти прошло чуть более месяца, самое время подвести предварительные итоги.
Как видим, простой план на работу по трендовым линиям сработал «на отлично»: спекулятивный «лонг» по рынку от линии тренда (67 тысяч); закрытие и переворот при росте к 70 тысячам, объем минимальный; добавление к открытой короткой позиции при пробитии линии тренда от 68.5. Часть прибыли уже зафиксировано, остальная прибыль пока «бумажная». «Стопы» остаются выше максимумов, перетягивать их пока рано, есть вероятность, что быки снова попробуют пройти зону 70+.
Говоря, что итоги предварительные, мы еще раз обращаем внимание на глобальную техническую картину: на недельном графике мы видим восходящий тренд, которому не повредит умеренная коррекция.
Зато график дневной просто кричит о хорошем потенциале для разворота. Основной преградой на пути медведей сейчас выступает уровень 65.5, после преодоления которого, мы можем увидеть стремительное падение.
Рис.1: график Транснефти (дни)
Помимо исключительно технических предпосылок, эксперты рынка говорят о слабой дивидендной истории компании и завышенной цене ее привилегированных акций.
Для полноты картины имеет смысл взглянуть и на часовой график бумаг Транснефти.
Рис.2: график Транснефти (часы)
Легко убедиться, что акции компании довольно «техничны» - даже на графиках мелких тайм-фреймов можно выделить уровни, оказывающие поддержку покупателям или продавцам. В данный же момент очевидно, что локальный рост остановлен на уровне 67.2 тысячи за бумагу. Если дальше последует падение, то можно будет с высокой долей вероятности описать его как 5-ая волна основного движения, то есть идентифицировать нисходящий тренд и на часовых графиках.
Как бы то ни было, характер движения позволяет торговать как от покупок, так и от продаж. Избегать, пожалуй, стоит лишь открытия долгосрочных «лонгов» - время для них явно не пришло.
План:
1. Несмотря на глобальный восходящий тренд, текущая картина говорит о назревающей коррекции, глубина которой будет слишком велика, для того чтобы ее пренебрегать. Поэтому основные усилия стоит сконцентрировать на поиске точек для входа в «шорт». В идеале: при повторном тесте зоны 70 тысяч, либо уже при пробитии (закрытие дня ниже) уровня 65.5. вниз. Промежуточные линии помогут подтягивать «стопы», если нет желания долго сидеть в коротких позициях.
2. Для покупок подойдут уровни 65.5 и 58, скорее всего именно на них быки будут максимально сильны. Со «стопами» стоит быть осторожней, слишком часто мы можем видеть длинные нижние тени свечей, при том, что значимые уровни отрабатываются и всегда есть возможность закрыть убыток по рынку.
Уровни поддержки: 66.5; 65.5; 64.5; 62.2; 58
Уровни сопротивления: 67.2; 68.2; 70; 71; 72.2
Как видим, простой план на работу по трендовым линиям сработал «на отлично»: спекулятивный «лонг» по рынку от линии тренда (67 тысяч); закрытие и переворот при росте к 70 тысячам, объем минимальный; добавление к открытой короткой позиции при пробитии линии тренда от 68.5. Часть прибыли уже зафиксировано, остальная прибыль пока «бумажная». «Стопы» остаются выше максимумов, перетягивать их пока рано, есть вероятность, что быки снова попробуют пройти зону 70+.
Говоря, что итоги предварительные, мы еще раз обращаем внимание на глобальную техническую картину: на недельном графике мы видим восходящий тренд, которому не повредит умеренная коррекция.
Зато график дневной просто кричит о хорошем потенциале для разворота. Основной преградой на пути медведей сейчас выступает уровень 65.5, после преодоления которого, мы можем увидеть стремительное падение.
Рис.1: график Транснефти (дни)
Помимо исключительно технических предпосылок, эксперты рынка говорят о слабой дивидендной истории компании и завышенной цене ее привилегированных акций.
Для полноты картины имеет смысл взглянуть и на часовой график бумаг Транснефти.
Рис.2: график Транснефти (часы)
Легко убедиться, что акции компании довольно «техничны» - даже на графиках мелких тайм-фреймов можно выделить уровни, оказывающие поддержку покупателям или продавцам. В данный же момент очевидно, что локальный рост остановлен на уровне 67.2 тысячи за бумагу. Если дальше последует падение, то можно будет с высокой долей вероятности описать его как 5-ая волна основного движения, то есть идентифицировать нисходящий тренд и на часовых графиках.
Как бы то ни было, характер движения позволяет торговать как от покупок, так и от продаж. Избегать, пожалуй, стоит лишь открытия долгосрочных «лонгов» - время для них явно не пришло.
План:
1. Несмотря на глобальный восходящий тренд, текущая картина говорит о назревающей коррекции, глубина которой будет слишком велика, для того чтобы ее пренебрегать. Поэтому основные усилия стоит сконцентрировать на поиске точек для входа в «шорт». В идеале: при повторном тесте зоны 70 тысяч, либо уже при пробитии (закрытие дня ниже) уровня 65.5. вниз. Промежуточные линии помогут подтягивать «стопы», если нет желания долго сидеть в коротких позициях.
2. Для покупок подойдут уровни 65.5 и 58, скорее всего именно на них быки будут максимально сильны. Со «стопами» стоит быть осторожней, слишком часто мы можем видеть длинные нижние тени свечей, при том, что значимые уровни отрабатываются и всегда есть возможность закрыть убыток по рынку.
Уровни поддержки: 66.5; 65.5; 64.5; 62.2; 58
Уровни сопротивления: 67.2; 68.2; 70; 71; 72.2
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба