29 июля 2013 БКС Экспресс
График НЛМК в июле показал сигналы к развороту нисходящей тенденции последних месяцев. После пробития ключевой линии тренда, минимальные цены были отработаны, идет консолидация чуть выше отметки 47 рублей за акцию.
Предыдущий обзор по НЛМК мы делали, когда рынок первый раз пытался преодолеть сопротивление (на тот момент) на уровне 45 рублей за акцию. После этого целая неделя ушла на тестирование на прочность основной линии тренда, за которым последовал пробой наверх и рост к ближайшей цели. Покупок ниже линии тренда открыть было неоткуда, продажи хоть и были открыты по оптимальным ценам, позволили лишь перетянуть «стопы» в ноль и остаться «при своих».
После пробития линии тренда, единственной адекватной возможностью открыть сбалансированные «лонги» был тест медленной скользящей средней (exp, n=55), после чего бумажная прибыль составляла порядка 8%. Кто не стал фиксировать прибыль автоматически, в любом случае в накладе не остался, после умеренно отката цены снова растут.
В целом, на дневном графике легко просматривается остановка падения. Однако говорить о состоявшемся развороте слишком рано. Визуально ключевым уровнем, лишь после пробития которого можно будет сказать о новом тренде, выглядит отметка 55 рубля за акцию.
Кроме того, объемы последнее время снижаются, что говорит о возможности ложного движения на «узком» летнем рынке.
Рис.1: график НЛМК (дни)
Поддержкой для быков, помимо непосредственно слома линии нисходящего тренда, можно назвать формирующийся «крест» - пересечение быстрой (exp, n=21) и медленной (exp, n=55) скользящих средних, что часто сигнализирует (хоть и с запозданием) о смене настроений на рынке.
На часовых графиках локальный тренд просматривается довольно четко, после формирования своего «креста» на уровне 43.5 рублей цены резко выросли. Помехой не стала даже нисходящая линия тренда дневного графика.
Сейчас мы очередную хорошую точку для спекулятивных «лонгов» - тестирование ценой зоны поддержки (быстрая скользящая средняя и линия локального тренда).
Рис.2: график НЛМК (часы)
Ощущения, что металлурги по-прежнему являются аутсайдерами рынка, пока не исчезли. Тем не менее, графики «техничных» бумаг говорят о постепенной смене тенденции, и обвал последнего полугодия, вероятно, выдохся.
План:
1. Спекулятивные покупки небольшим объемом от 47 рублей, добавить объем можно от 45 рублей. При прорыве сопротивления наверх, можно думать о покупках на больший объем. «Стопы» ниже медленной скользящей средней, более консервативно – под горизонтальный уровень 45рублей.
2. Если есть желание «шортить», точки входа стоит выбирать только максимально «плотно» к уровням/линия сопротивления. Пока тренд был безусловно нисходящий, погрешность с открытием коротких позиций прощалась рынком. Теперь такие погрешности будут стоить слишком дорого.
При пробитии уровня 55 наверх, о «шортах» временно забываем, как минимум до появления сильных графических сигналов.
Предыдущий обзор по НЛМК мы делали, когда рынок первый раз пытался преодолеть сопротивление (на тот момент) на уровне 45 рублей за акцию. После этого целая неделя ушла на тестирование на прочность основной линии тренда, за которым последовал пробой наверх и рост к ближайшей цели. Покупок ниже линии тренда открыть было неоткуда, продажи хоть и были открыты по оптимальным ценам, позволили лишь перетянуть «стопы» в ноль и остаться «при своих».
После пробития линии тренда, единственной адекватной возможностью открыть сбалансированные «лонги» был тест медленной скользящей средней (exp, n=55), после чего бумажная прибыль составляла порядка 8%. Кто не стал фиксировать прибыль автоматически, в любом случае в накладе не остался, после умеренно отката цены снова растут.
В целом, на дневном графике легко просматривается остановка падения. Однако говорить о состоявшемся развороте слишком рано. Визуально ключевым уровнем, лишь после пробития которого можно будет сказать о новом тренде, выглядит отметка 55 рубля за акцию.
Кроме того, объемы последнее время снижаются, что говорит о возможности ложного движения на «узком» летнем рынке.
Рис.1: график НЛМК (дни)
Поддержкой для быков, помимо непосредственно слома линии нисходящего тренда, можно назвать формирующийся «крест» - пересечение быстрой (exp, n=21) и медленной (exp, n=55) скользящих средних, что часто сигнализирует (хоть и с запозданием) о смене настроений на рынке.
На часовых графиках локальный тренд просматривается довольно четко, после формирования своего «креста» на уровне 43.5 рублей цены резко выросли. Помехой не стала даже нисходящая линия тренда дневного графика.
Сейчас мы очередную хорошую точку для спекулятивных «лонгов» - тестирование ценой зоны поддержки (быстрая скользящая средняя и линия локального тренда).
Рис.2: график НЛМК (часы)
Ощущения, что металлурги по-прежнему являются аутсайдерами рынка, пока не исчезли. Тем не менее, графики «техничных» бумаг говорят о постепенной смене тенденции, и обвал последнего полугодия, вероятно, выдохся.
План:
1. Спекулятивные покупки небольшим объемом от 47 рублей, добавить объем можно от 45 рублей. При прорыве сопротивления наверх, можно думать о покупках на больший объем. «Стопы» ниже медленной скользящей средней, более консервативно – под горизонтальный уровень 45рублей.
2. Если есть желание «шортить», точки входа стоит выбирать только максимально «плотно» к уровням/линия сопротивления. Пока тренд был безусловно нисходящий, погрешность с открытием коротких позиций прощалась рынком. Теперь такие погрешности будут стоить слишком дорого.
При пробитии уровня 55 наверх, о «шортах» временно забываем, как минимум до появления сильных графических сигналов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба