Торговый план на понедельник 05.08.2013
За последние несколько лет сложилась такая не здоровая тенденция, что все самые печальные события, причем любого плана - экономические, социальные, политические, природные случаются именно в августе. И как только дело приближается к этому злополучному месяцу, все по инерции группируются и ждут, т.к. "прилететь" может в любой момент.
Что касается рынка ЦБ, то я лично не сторонник выявлений всяких закономерностей и причинно-следственных связей именно с сезонностью, да и формализовать эти взаимосвязи невозможно - август 2012 года скажем был вполне рядовым месяцем, Бог миловал, как говорится, в 2009 и 2010 так вообще рынок прилично рос. Поэтому, разумнее отбросить все предрассудки и адекватно оценить текущую ситуацию.
Если оценивать рынок в целом с точки зрения индекса ММВБ, то в двух словах картину можно охарактеризовать как "нейтральная". В начале недели индикатор пробил поддержку 1395 и линию восходящего тренда, и установил новый локальный минимум на 1375 пунктах. Однако, в четверг неожиданно хороший китайский PMI с сочетании с неопределенным, в плане сроков завершения программы QЕ3 выступлением Бернанке, вновь вернули индекс выше 1400. В пятницу падающая нефть вновь утащила индекс ниже 1400 - по итогам недели рынок просел на 0,8%, хотя в середине недели падение составляло почти 2%.
Таким образом, индекс ММВБ продолжает "размывать" линию краткосрочного восходящего тренда, поддержка 1360, сопротивление 1410, выход вверх или вниз с текущих уровней равновероятный.
На этой неделе мы зафиксировали хорошую прибыль по Роснефти - котировки уверенно пробили поддержку 242 р./акцию и в понедельник лонги пришлось закрыть с профитом +10%.
На вырученные от продажи деньги покупали Сургут пр. на пробое 21,9, правда сразу чуть не сработали стопы на 21,2. Но к концу недели Сургут пр. выправился и вернулся к локальным максимумам. Ждем его на 23 в ближайшие неделю-две.
В середине недели сработали стопы по Ростелекому - обычку закрыли на пробое 114 р./акцию с прибылью 20%, а преф с небольшим убытком продали в пятницу.
Портфель на данный момент на 30% в акциях, 70% ждут своего часа. Хороший импульс под закрытие торгов в пятницу появился в Северстали - котировки вышли из консолидации вверх. Если в понедельник Северсталь удержится выше 259 р./акцию, лонги можно будет увеличивать с целью 280-290.
События и статистика на 5 августа
Под конец недели много шума по поводу того, что американцы снижаются. Все это естественно и логично. Раз ожидали рост числа рабочих мест до 180 тысяч, а получили всего 162. Хотя вроде как безработица в июле упала аж до 7,4%. Вообще говоря, для того, чтобы второй день подряд показывать исторические максимумы, нужен сплошной позитив. А его нет, вот и коррекция. Но снижение в -0,14% после двух часов торговли – это мелочи. Выкупить такую крохотульку можно очень быстро.
Несмотря на то, что эксперты с Уолл-Стрит продолжают поднимать свои таргеты по индексу SP500, трейдеры будут искать подвох везде. Предположить движение до 1775 пунктов вполне допустимо, но логично было бы думать еще и том, что делать дальше. Остаточный ли это спрос – покажет время.
Котировки нефти марки Brent проходят дальше. Состоялся выход вверх из консолидации 107-109. Несмотря на небольшую коррекцию в пятницу, все еще открыта дорога на 112 долларов за баррель.
Российский рынок пытался в течение сессии зацепиться за 1400 пунктов по индексу ММВБ. Но в итоге ничего не получилось, закрытие состоялось на полпроцента вниз. Чтобы определить характер дальнейших движений, необходим однообразный и несмешанный внешний фон. Итак, на что обратить внимание на выходных и в понедельник:
Суббота
Китай:
05:00 Индекс настроений сферы услуг офиц.
Понедельник
Италия:
11:45 Индекс настроений сферы услуг
Франция:
11:50 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 48.3
Германия:
11:55 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 52.5
Европа:
12:00 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 49.6
12:00 Композитный индекс настроений. Прогноз 50.4
13:00 Розничные продажи Еврозоны (м/м). Прогноз -0.50%
Англия:
12:30 Индекс настроений сферы услуг. Ожидание 57.1
США:
18:00 Индекс настроений непроизводственной сферы. Ожидание 53
За последние несколько лет сложилась такая не здоровая тенденция, что все самые печальные события, причем любого плана - экономические, социальные, политические, природные случаются именно в августе. И как только дело приближается к этому злополучному месяцу, все по инерции группируются и ждут, т.к. "прилететь" может в любой момент.
Что касается рынка ЦБ, то я лично не сторонник выявлений всяких закономерностей и причинно-следственных связей именно с сезонностью, да и формализовать эти взаимосвязи невозможно - август 2012 года скажем был вполне рядовым месяцем, Бог миловал, как говорится, в 2009 и 2010 так вообще рынок прилично рос. Поэтому, разумнее отбросить все предрассудки и адекватно оценить текущую ситуацию.
Если оценивать рынок в целом с точки зрения индекса ММВБ, то в двух словах картину можно охарактеризовать как "нейтральная". В начале недели индикатор пробил поддержку 1395 и линию восходящего тренда, и установил новый локальный минимум на 1375 пунктах. Однако, в четверг неожиданно хороший китайский PMI с сочетании с неопределенным, в плане сроков завершения программы QЕ3 выступлением Бернанке, вновь вернули индекс выше 1400. В пятницу падающая нефть вновь утащила индекс ниже 1400 - по итогам недели рынок просел на 0,8%, хотя в середине недели падение составляло почти 2%.
Таким образом, индекс ММВБ продолжает "размывать" линию краткосрочного восходящего тренда, поддержка 1360, сопротивление 1410, выход вверх или вниз с текущих уровней равновероятный.
На этой неделе мы зафиксировали хорошую прибыль по Роснефти - котировки уверенно пробили поддержку 242 р./акцию и в понедельник лонги пришлось закрыть с профитом +10%.
На вырученные от продажи деньги покупали Сургут пр. на пробое 21,9, правда сразу чуть не сработали стопы на 21,2. Но к концу недели Сургут пр. выправился и вернулся к локальным максимумам. Ждем его на 23 в ближайшие неделю-две.
В середине недели сработали стопы по Ростелекому - обычку закрыли на пробое 114 р./акцию с прибылью 20%, а преф с небольшим убытком продали в пятницу.
Портфель на данный момент на 30% в акциях, 70% ждут своего часа. Хороший импульс под закрытие торгов в пятницу появился в Северстали - котировки вышли из консолидации вверх. Если в понедельник Северсталь удержится выше 259 р./акцию, лонги можно будет увеличивать с целью 280-290.
События и статистика на 5 августа
Под конец недели много шума по поводу того, что американцы снижаются. Все это естественно и логично. Раз ожидали рост числа рабочих мест до 180 тысяч, а получили всего 162. Хотя вроде как безработица в июле упала аж до 7,4%. Вообще говоря, для того, чтобы второй день подряд показывать исторические максимумы, нужен сплошной позитив. А его нет, вот и коррекция. Но снижение в -0,14% после двух часов торговли – это мелочи. Выкупить такую крохотульку можно очень быстро.
Несмотря на то, что эксперты с Уолл-Стрит продолжают поднимать свои таргеты по индексу SP500, трейдеры будут искать подвох везде. Предположить движение до 1775 пунктов вполне допустимо, но логично было бы думать еще и том, что делать дальше. Остаточный ли это спрос – покажет время.
Котировки нефти марки Brent проходят дальше. Состоялся выход вверх из консолидации 107-109. Несмотря на небольшую коррекцию в пятницу, все еще открыта дорога на 112 долларов за баррель.
Российский рынок пытался в течение сессии зацепиться за 1400 пунктов по индексу ММВБ. Но в итоге ничего не получилось, закрытие состоялось на полпроцента вниз. Чтобы определить характер дальнейших движений, необходим однообразный и несмешанный внешний фон. Итак, на что обратить внимание на выходных и в понедельник:
Суббота
Китай:
05:00 Индекс настроений сферы услуг офиц.
Понедельник
Италия:
11:45 Индекс настроений сферы услуг
Франция:
11:50 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 48.3
Германия:
11:55 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 52.5
Европа:
12:00 Индекс настроений сферы услуг. Прогноз 49.6
12:00 Композитный индекс настроений. Прогноз 50.4
13:00 Розничные продажи Еврозоны (м/м). Прогноз -0.50%
Англия:
12:30 Индекс настроений сферы услуг. Ожидание 57.1
США:
18:00 Индекс настроений непроизводственной сферы. Ожидание 53
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба