Эскалация «сирийского конфликта» усилила давление на рискованные активы, что пошло только на пользу доллару США. Если начало дня прошло довольно спокойно, то во время американской сессии валюты бросало из стороны в сторону. В итоге, EUR/USD завершила торговый день в области 1,3330, а GBP/USD – в районе 1,5520.
EUR/USD поддалась рыночным настроениям, что заставило пару помотаться между дневными минимумами и максимумами. Пара от уровня открытия 1,3389 скатилась к минимуму 1,3304, потеряв около 70 пунктов всего за один час. Всему виною тонкий рынок и волнение инвесторов по поводу «сирийского кризиса». Однако завершила торговые сутки пара в области 1,3330.
Не зря мы ждали выступления главы Банка Англии - он действительно подготовил несколько сюрпризов. Несмотря на то, что он продолжал осторожничать, главная фраза прозвучала – темпы роста остаются стабильными, но не «звездными». В итоге, GBP/USD, которая даже в ходе речи Марка Карни демонстрировала падение, смогла восстановиться: от уровня открытия 1,5544 пара скатилась к минимуму 1,5426, но вернулась выше 1,55, завершив торги в районе 1,5520.
USD/JPY всю азиатскую сессию тестировала 97,00 после распродаж Nikkei, однако неудавшийся пробой отправил пару в режим коррекции. На само деле, амбициозный план премьер-министра Японии сейчас под угрозой, учитывая вновь усиливающийся спрос на иену в связи с парковкой активов в «тихой гавани». Удорожание национальной валюты не только сведет к минимуму шансы на выход из периода дефляции, но и нанесет удар по экспортной индустрии. Вчера пара открыла день на 97,01, скатилась к минимуму 96,81 и восстановилась в район 97,70 на закрытии.
Прогноз на четверг, 29 августа 2013 года
Вот и пришел четверг, а с ним и кульминация всех рыночных волнений по поводу развития ситуации в конфликте «США-Сирия». Мы умышленно подчеркиваем лишь эти две стороны, так как именно Штаты грозились осуществить ракетный удар в этот день. На самом деле, мы полагаем, что ничего радикального сегодня не произойдет – слишком много угроз разнопланового характера будет сгенерировано таким шагом. К примеру, при сбое поставок нефти, цены на актив продолжат расти, что выльется в рост стоимости топлива, а, следовательно, ограничит покупательную способность населения. С другой стороны, эскалация конфликта усилит напряжение между США и Россией, что тоже никому не нужно в момент мирового экономического кризиса. С третьей стороны – огромные расходы на оборону и военных, которые потянет за собой ракетный удар, а Штаты итак испытывают большие проблемы со своими долгами.
Если, действительно, сегодня ничего не произойдет, рынок, наконец, сможет сосредоточиться на экономических событиях и немного сократить долларовые позиции. Еврозона опубликует довольно интересные данные по рынку труда Германии. Мы видели хорошее восстановление и в промышленности, и в сфере услуг, что может говорить и о появлении новых рабочих мест. Если показатель выйдет выше прогнозов, а США не будет никого бомбить, EUR/USD может вновь восстановиться в район 1,34.
GBP/USD получила хорошую поддержку со стороны выступления Марка Карни. На самом деле он очень много и долго говорил о том, что экономика еще слаба, и что уровня безработицы на отметке 7% будет не так легко достичь, и что даже его достижение не будет означать сиюминутное ужесточение монетарной политики. Однако позитивного отзыва о темпах роста стало достаточно, чтобы поддержать спрос на пару. Как только спрос на рискованные активы вернется, у GBP/USD появятся шансы пробить 1,5575 и двинуться на 1,5640.
Тот факт, что USD/JPY смогла восстановить часть потерь, уже говорит о том, что спрос на «тихие гавани» постепенно падает. Сегодня пара может продолжить укрепление, если ей не помешает публикация американских отчетов: ВВП США за второй квартал прогнозируется на более высоких уровнях, и если реальный показатель до них не дотянет, пара вполне может вновь откатиться в район 97,00.
AUD/USD мог бы идти вверх, если бы не Сирия
Рекомендуем покупать австралийский доллар против доллара США с целью 0,9050 при пробое ценового уровня на отметке 0,8950.
После достижения 3-недельного максимума 0,9232 (19 августа) AUD/USD никак не может набраться сил продолжить укрепление. Даже сильные данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая не смогли спасти ситуацию. В рамках исследования банковской группы HSBC показатель впервые с апреля текущего года продемонстрировал рост. Тем не менее, слабое состояние внутренней экономики заставляет инвесторов ждать очередного снижения стоимости кредитования от Резервного Банка Австралии (РБА).
Дополнительным фактором давления с начале текущей торговой недели стала эскалация конфликта с Сирией. Учитывая озвученную США и Великобританией позицию в отношении применения химического оружия к сирийским мирным гражданам, ситуация может привести к ракетному удару по ближневосточному государству. Все это вызывает бегство инвесторов из рискованных активов и закрытие спекулятивных позиций, что и вылилось в резкое снижение курса AUD/USD.
Стоит отметить, что тем временем общепризнанная «тихая гавань» золото, уже пересекла отметку $1400 за унцию. Учитывая высокую зависимость экономики Австралии от цен на экспортируемый драгоценный металл, можно предположить, что падение AUD могло быть еще большим, если бы не рост цены Gold.
В итоге, пара от уровня открытия понедельника 0,9032 поначалу подросла к максимуму 0,9069, однако затем возобновила падение, скатившись к минимуму 0,8904, после чего начала робкое восстановление.
Прогноз на неделю, 29 августа – 4 сентября
AUD/USD все еще выглядит для нас привлекательно, учитывая сразу несколько факторов: стабилизация китайской экономики, робкие позитивные сигналы из Австралии, а также низкая вероятность дополнительного снижения процентной ставки. На текущий момент трейдеры закладывают всего лишь 6% шанс дополнительного смягчения монетарной политики в сентябре. Кроме того, отчет по валютным фьючерсам указывает на отскок от исторического минимума по числу длинных позиций, что может говорить о близости разворота пары вверх.
На текущей неделе стоит обратить внимание на публикацию данных по объемам капитальных расходов в частном секторе (29 августа, 1.30 GMT). Показатель отражает деловые настроения в корпоративном секторе через фактор инвестиционной активности. В первом квартале темпы прироста оказались отрицательными, так что если во втором квартале мы увидим положительную динамику, спрос на AUD/USD может вновь вырасти.
Затем будет опубликованы данные по разрешениям на строительство (2 сентября, 1.30 GMT), которые два месяца подряд демонстрируют негативные показатели, а во вторник мы увидим долгожданное заседание Банка Австралии (3 сентября, 4.30 GMT), от которого некоторые все же хотят увидеть снижение ставки. Если ничего подобного не произойдет, ждем восстановление спроса на AUD/USD.
Китай опубликует официальный индекс деловой активности в промышленной сфере (1 сентября, 1.00 GMT), и, учитывая хороший рост PMI от HSBC, здесь можно также ожидать резкого укрепления.
Торговые рекомендации. Геополитическая обстановка остается напряженной и продолжает оказывать давление на валюту, однако если ситуация быстро разрешится, можно ждать резкого восстановления спроса на AUD/USD. Для открытия позиций на покупку целесообразно дождаться пробоя промежуточного сопротивления 0,8950. Первичная цель – 0,90. Stop-Loss на уровне 0,89. Если движение продолжится, дальнейшей целью станет отметка 0,9050.
EUR/USD поддалась рыночным настроениям, что заставило пару помотаться между дневными минимумами и максимумами. Пара от уровня открытия 1,3389 скатилась к минимуму 1,3304, потеряв около 70 пунктов всего за один час. Всему виною тонкий рынок и волнение инвесторов по поводу «сирийского кризиса». Однако завершила торговые сутки пара в области 1,3330.
Не зря мы ждали выступления главы Банка Англии - он действительно подготовил несколько сюрпризов. Несмотря на то, что он продолжал осторожничать, главная фраза прозвучала – темпы роста остаются стабильными, но не «звездными». В итоге, GBP/USD, которая даже в ходе речи Марка Карни демонстрировала падение, смогла восстановиться: от уровня открытия 1,5544 пара скатилась к минимуму 1,5426, но вернулась выше 1,55, завершив торги в районе 1,5520.
USD/JPY всю азиатскую сессию тестировала 97,00 после распродаж Nikkei, однако неудавшийся пробой отправил пару в режим коррекции. На само деле, амбициозный план премьер-министра Японии сейчас под угрозой, учитывая вновь усиливающийся спрос на иену в связи с парковкой активов в «тихой гавани». Удорожание национальной валюты не только сведет к минимуму шансы на выход из периода дефляции, но и нанесет удар по экспортной индустрии. Вчера пара открыла день на 97,01, скатилась к минимуму 96,81 и восстановилась в район 97,70 на закрытии.
Прогноз на четверг, 29 августа 2013 года
Вот и пришел четверг, а с ним и кульминация всех рыночных волнений по поводу развития ситуации в конфликте «США-Сирия». Мы умышленно подчеркиваем лишь эти две стороны, так как именно Штаты грозились осуществить ракетный удар в этот день. На самом деле, мы полагаем, что ничего радикального сегодня не произойдет – слишком много угроз разнопланового характера будет сгенерировано таким шагом. К примеру, при сбое поставок нефти, цены на актив продолжат расти, что выльется в рост стоимости топлива, а, следовательно, ограничит покупательную способность населения. С другой стороны, эскалация конфликта усилит напряжение между США и Россией, что тоже никому не нужно в момент мирового экономического кризиса. С третьей стороны – огромные расходы на оборону и военных, которые потянет за собой ракетный удар, а Штаты итак испытывают большие проблемы со своими долгами.
Если, действительно, сегодня ничего не произойдет, рынок, наконец, сможет сосредоточиться на экономических событиях и немного сократить долларовые позиции. Еврозона опубликует довольно интересные данные по рынку труда Германии. Мы видели хорошее восстановление и в промышленности, и в сфере услуг, что может говорить и о появлении новых рабочих мест. Если показатель выйдет выше прогнозов, а США не будет никого бомбить, EUR/USD может вновь восстановиться в район 1,34.
GBP/USD получила хорошую поддержку со стороны выступления Марка Карни. На самом деле он очень много и долго говорил о том, что экономика еще слаба, и что уровня безработицы на отметке 7% будет не так легко достичь, и что даже его достижение не будет означать сиюминутное ужесточение монетарной политики. Однако позитивного отзыва о темпах роста стало достаточно, чтобы поддержать спрос на пару. Как только спрос на рискованные активы вернется, у GBP/USD появятся шансы пробить 1,5575 и двинуться на 1,5640.
Тот факт, что USD/JPY смогла восстановить часть потерь, уже говорит о том, что спрос на «тихие гавани» постепенно падает. Сегодня пара может продолжить укрепление, если ей не помешает публикация американских отчетов: ВВП США за второй квартал прогнозируется на более высоких уровнях, и если реальный показатель до них не дотянет, пара вполне может вновь откатиться в район 97,00.
AUD/USD мог бы идти вверх, если бы не Сирия
Рекомендуем покупать австралийский доллар против доллара США с целью 0,9050 при пробое ценового уровня на отметке 0,8950.
После достижения 3-недельного максимума 0,9232 (19 августа) AUD/USD никак не может набраться сил продолжить укрепление. Даже сильные данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая не смогли спасти ситуацию. В рамках исследования банковской группы HSBC показатель впервые с апреля текущего года продемонстрировал рост. Тем не менее, слабое состояние внутренней экономики заставляет инвесторов ждать очередного снижения стоимости кредитования от Резервного Банка Австралии (РБА).
Дополнительным фактором давления с начале текущей торговой недели стала эскалация конфликта с Сирией. Учитывая озвученную США и Великобританией позицию в отношении применения химического оружия к сирийским мирным гражданам, ситуация может привести к ракетному удару по ближневосточному государству. Все это вызывает бегство инвесторов из рискованных активов и закрытие спекулятивных позиций, что и вылилось в резкое снижение курса AUD/USD.
Стоит отметить, что тем временем общепризнанная «тихая гавань» золото, уже пересекла отметку $1400 за унцию. Учитывая высокую зависимость экономики Австралии от цен на экспортируемый драгоценный металл, можно предположить, что падение AUD могло быть еще большим, если бы не рост цены Gold.
В итоге, пара от уровня открытия понедельника 0,9032 поначалу подросла к максимуму 0,9069, однако затем возобновила падение, скатившись к минимуму 0,8904, после чего начала робкое восстановление.
Прогноз на неделю, 29 августа – 4 сентября
AUD/USD все еще выглядит для нас привлекательно, учитывая сразу несколько факторов: стабилизация китайской экономики, робкие позитивные сигналы из Австралии, а также низкая вероятность дополнительного снижения процентной ставки. На текущий момент трейдеры закладывают всего лишь 6% шанс дополнительного смягчения монетарной политики в сентябре. Кроме того, отчет по валютным фьючерсам указывает на отскок от исторического минимума по числу длинных позиций, что может говорить о близости разворота пары вверх.
На текущей неделе стоит обратить внимание на публикацию данных по объемам капитальных расходов в частном секторе (29 августа, 1.30 GMT). Показатель отражает деловые настроения в корпоративном секторе через фактор инвестиционной активности. В первом квартале темпы прироста оказались отрицательными, так что если во втором квартале мы увидим положительную динамику, спрос на AUD/USD может вновь вырасти.
Затем будет опубликованы данные по разрешениям на строительство (2 сентября, 1.30 GMT), которые два месяца подряд демонстрируют негативные показатели, а во вторник мы увидим долгожданное заседание Банка Австралии (3 сентября, 4.30 GMT), от которого некоторые все же хотят увидеть снижение ставки. Если ничего подобного не произойдет, ждем восстановление спроса на AUD/USD.
Китай опубликует официальный индекс деловой активности в промышленной сфере (1 сентября, 1.00 GMT), и, учитывая хороший рост PMI от HSBC, здесь можно также ожидать резкого укрепления.
Торговые рекомендации. Геополитическая обстановка остается напряженной и продолжает оказывать давление на валюту, однако если ситуация быстро разрешится, можно ждать резкого восстановления спроса на AUD/USD. Для открытия позиций на покупку целесообразно дождаться пробоя промежуточного сопротивления 0,8950. Первичная цель – 0,90. Stop-Loss на уровне 0,89. Если движение продолжится, дальнейшей целью станет отметка 0,9050.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба