AUD укрепился сегодня на азиатской сессии после публикации обнадеживающих данных из Китая по индексу PMI за выходные, австралийский доллар был также поддержан хорошими данными по австралийским розничным продажам, которые выросли на 0,8% против прогноза 0,4 %.
В северном полушарии, EUR ведет себя очень волатильно на Азии — EURUSD агрессивно сорвал стопы ниже 1,3470 перед открытием европейской сессии.
Ситуация с евро напоминает картину января — тогда так же резко свалились с максимумов примерно на 400 пунктов, далее последовала коррекция в зону 38 — 50% импульса вниз, отккуда начался глобальный нисходящий тренд. Если сейчас рассматривать схожую по масштабам коррекцию, то евро хорошо бы сходить на 1.3600 — 1.3650 а оттуда направиться на 1.2800. Рецепт для этого сценария простой — хорошая стата из США и соответствующий рост доллара + hawkish комментарии представителей печатнеого станка (ФРС), dovish ЕЦБ, и возможное снижение ставок в еврозоне на фоне ужасной инфляции и безработицы.
Остальные основные валюты торгуются во флэте перед ключевыми релизами этой недели, а так же перед заседаниями центральных банков, начиная с решения РБА завтра.
- EURUSD: Медвежье поглощение на недельных графиках -- это отличнейший сигнал для возобновления нисходящего тренда. Осталось дождаться коррекции в рамках падения прошлой недели и зашортить на всю котлету.
GBPUSD: картина на этой валютной паре примерно соответствует тому, что мы наблюдаем по евро. Здесь образовалась модель двойная вершина, поддержкой выступает уровень шеи на 1.5900.
USDJPY: В Японии сегодня праздник, рекомендуем оставить эту валютную пару в покое.
AUDUSD: продолжает торговаться в нисходящем диапазоне ниже 0.9500. НА завтра намечено заседание РБА, процентную ставку они, скорее всего, не снизят, а вот заявление почитать стоит -- последить за риторикой и намеками на дальнейшие действия.
Предстоящая неделя на рынке форекс:
В течение всего лета 2013 года, предстоящая корректировка денежной политики США, была доминирующей темой на мировых финансовых площадках. В среду на прошлой неделе, ФРС снова оставила рынки созерцать покупки активов на уровне 85 млрд. USD в месяц, сохранив при этом, казалось бы, возможность для сокращения покупок облигаций до нового года. В то время как политика FOMC была предметом многочисленных спекуляций в последнее время, действия европейских коллег ФРС оставались относительно ясными: ЕЦБ воздерживался от внесения изменений в денежно-кредитную политику региона на каждом из своих последних пяти заседаний.
Однако, несмотря на возможное ужесточение политики в США, тяжеловесы банковского сектора в настоящее время прогнозируют сокращение ставки ЕЦБ до конца года. В их число входят BofA , UBS и RBS, все предсказывают снижение основной ставки рефинансирования в этот четверг. Прогнозах последовал вслед за данными на прошлой неделе, которые указали на сокращение индекса потребительских цен Еврозоны (0,7 % г/г против ожиданий +1,1 %, Пред. +1,1 %), а также вслед за комментариями представителя ЕЦБ Новотны о том, что ЕЦБ рассматривает дальнейшее предоставление ликвидности для того, чтобы избежать "падения с обрыва " пока текущие погашения (LTRO) подходят к концу. В результате, после достижения почти двухлетнего максимума на предыдущей неделе курс EURUSD упал на 2,3% на прошлой неделе, показав наибольшее снижение за неделю с 6 июля 2012. Куда пойдет евро дальше - остается только догадываться, однако признаки в пользу дальнейшего снижения проявляются все отчетливей.
Между тем, хотя сезон отчетностей в третьем квартале подходит к концу, есть еще целый ряд компаний с большой капитализацией, которые должны представить свои отчеты на этой неделе, в их числе - финансовый гигант HSBC. Однако рынок акций с особым интересом на этой неделе будет следить за IPO Twitter, которое намечено на четверг. Компания предложит 70 млн. акций по цене от 17 до 20 долларов за штуку, повышая капитализацию бизнеса примерно до 11 млрд. USD. Событие, несомненно, будет наводнено сравнениями с IPO Facebook, которая после проблем с размещением, восстановилась до цены размещения лишь годом позднее. Кроме оценки собственного состояния Twitter, дебют компании на NYSE будет использоваться в качестве показателя аппетита к ликвидности и рискам в рамках общего рынка в столь неопределенное время.
Помимо всего прочего, события предстоящих пяти дней включают в себя цифры по ВВП США, публикацию Nonfarm Payrolls и статистику по экономике США за октябрь месяц, когда страна столкнулась с отключением правительства на 16 дней. Также на неделе будут озвучены решения по процентным ставками от Банка Англии, ЕЦБ и РБА.
JP Morgan: фундаментальный анализ рынка форекс и почему будет расти USDJPY
«Мы поддерживаем убеждения в нашем призыве к слабости JPY» - отмечает банк JPMorganв своей аналитической записке. Проще говоря, JPMorganсчитает, что иена будет продолжать падать. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно отмечал, что его целью номер один является выход из дефляции. Если его цель станет реальностью, это приведет к значительному сдвигу в сознании японских инвесторам, которые затем будут существенно корректировать распределение портфеля активов. После нахождения в дефляции более 15 лет, японские портфели имеют избыточную экспозицию на денежном рынке. Инфляция должна вернуться, и JPMorgan считает, что денежные средства и позиции по JGB будут конвертированы в иностранные активы с более высокими процентами доходности, а также пойдет перераспределение средств в местный фондовый рынок акции.
USDJPY находится в «беспроигрышном положении в краткосрочной перспективе». Глобальный аппетит к рисковым активам, пока-еще силен, и поддерживается он экспортом мягкой денежно-кредитной политики со стороны ФРС за рубеж. Слабость USD в течение последних месяцев, стабильные цены на сырьевые товары, и большинство стран, по-прежнему испытывающие проблемы с ростом ВВП, подтолкнули глобальную инфляцию к снижению. Более низкие темпы инфляции еврозоны теперь могут даже заставить ЕЦБ смягчить денежно-кредитную политику, подогревая аппетит к риску еще больше.
Японские банки предоставляют финансирование для кэрри-трейда с использованием иены в качестве валюты фондирования, что делает их продавцами JPY. Между тем, инвесторы заложили в цене ближайшие сокращение стимулов от ФРС лишь в марте. Тем не менее, экономика США призвана расти со стороны предложения, а не только со стороны спроса, отмечая существенное отличие от предыдущих циклов, когда экономика США росла во главе с ростом потребления. Этот факт подтверждает ряд отчетов по опережающим индикаторам.
По прогнозам JP Morgan, курс доллара должен расти по всем направлениям на форекс. Это будет происходить при поддержке стимулирующих мер от других центральных банков и хороших данных из США, свидетельствующих об отскоке в экономике после отключения правительства США в октябре. В этой среде, мы должны увидеть USDJPY выше к концу года.
AUDUSD: австралийский доллар растет на форекс за счет оптимизма по поводу состояния экономики
В течение дня австралийский доллар торговался с повышением на фоне признаков выхода экономики из замедления. Многие трейдеры считают, что улучшение экономической ситуации сокращает шансы на дальнейшее понижение процентной ставки, которое могло бы снизить стоимость валюты.
Укрепление австралийского доллара в понедельник стало неожиданностью, поскольку мировые рынки обеспокоены сигналом, поданным одним из руководителей Федеральной резервной системы в Сиднее, о том, что сворачивание программы покупки облигаций в США может начаться раньше, чем ожидалось.
Австралийский доллар вырос относительно большинства валют на фоне опубликованных в понедельник данных по розничной торговле, жилищному рынку и занятости. Эти данные указывают на улучшение состояния экономики, что уменьшает шансы на то, что Резервный банк Австралии на следующем заседании во вторник снизит процентную ставку. Фондовый рынок страны нивелировал завоевания, закрывшись с понижением на 0,4% после комментариев представителя ФРС, в то время как доллар США вырос против большинства основных валют.
По состоянию на 06.00 по Гринвичу пара AUDUSD австралийский доллар/доллар США торговалась на Форекс в районе 0,9485, то есть примерно на 0,5% выше уровня 0,9437 на котором она была при закрытии сессии в Нью-Йорке в пятницу. Австралийский доллар также вырос на 0,5% против японской иены, евро, британского фунта и швейцарского франка.
По данным правительства, в сентябре розничные продажи выросли на 0,8% против августа, что вдвое превышает прогноз экономистов. Цены на жилье продолжили начатый ранее сильный рост. Вместе с тем, согласно отчету Australia & New Zealand Banking Group, количество вакансий, о наличии которых объявлено в Австралии, в октябре осталось примерно на том же уровне, что и в сентябре, и это означает продолжение восстановления после продолжительного и большого спада.
Эти данные говорят о том, что агрессивное снижение процентных ставок центральным банком в течение двух лет, укрепив доверие потребителей и деловых кругов в последние месяцы, наконец, начинает разогревать экономику после продолжавшегося год замедления, вызванного затуханием бума в горнодобывающей промышленности.
"Очевидно, что условия улучшаются, - сказал Надер Наеими из AMP Capital. – Мы наблюдаем восстановление вне горнодобывающей промышленности, тогда как сама горнодобывающая отрасль не потерпела крах. Похоже, что в дальнейшем у нас будет более сбалансированная экономика".
Последние данные о ситуации на денежном рынке свидетельствуют о том, что вероятность очередного снижения процентной ставки в течение ближайших 12 месяцев в понедельник сократилась до 24%, в то время как шансы повышения ставки увеличились до 36%. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, полагают, что на своем заседании во вторник Резервный банк Австралии не изменит ставку.
Вместе с тем уменьшение ожиданий снижения ставки и рост вероятности ее повышения в Австралии следует сопоставлять с возможностью укрепления доллара США за счет ожидаемого начала сворачивания программы покупки облигаций ФРС, говорят экономисты.
"Мы думаем, что австралийский доллар сдаст позиции, когда ФРС в конце концов начнет сворачивание, и к середине 2014 года может упасть до 0,80 доллара США, - сказал Джон Питерс, старший экономист Commonwealth Bank of Australia. – Это несколько облегчит жизнь производству и туристическому сектору, которые в последние несколько лет страдали из-за высокого курса австралийского доллара".
Отвечая на вопрос, заданный ему на деловом завтраке, президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер сказал, что риск "бюджетного тупика" не повлиял на решение не начинать сворачивания программы стимулирования, принятое ФРС в сентябре, и в дальнейшем не будет влиять. Бюджетные риски не должны мешать ФРС делать то, что необходимо для реальной экономики, сказал Фишер.
Американская валюта растет на Форекс, индекс доллара нацелился на скользящие средние за 100 и 200 дней
На Форекс доллар США растет против основных валют. Индекс доллара США ICE поднялся до 6-недельного максимума на фоне разговоров о том, что Федеральная резервная система может начать сокращение своей программы стимулирования экономики уже в декабре.
Технические графики сигнализируют о том, что индекс доллара в течение следующих дней может подняться до своих скользящих средних за 100 и 200 дней и, возможно, до 82,671.
Индекс доллара ICE – индикатор, отражающий стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, в понедельник вырос до 80,930, самой высокой отметки с 18 сентября, так как усиливаются ожидания того, что ФРС может начать сворачивание своей программы покупки активов до конца текущего года. В пятницу стало известно о том, что производственный индекс менеджеров по снабжению PMI Института управления поставками ISM США в октябре вырос до 56,4 против 56,2 в сентябре, несмотря на частичную приостановку работы федерального правительства. Прогнозировалось, что индекс упадет до 55,0.
Эти позитивные данные последовали после публикации в четверг индекса ISM-Chicago, который в октябре подскочил до 65,9 с 55,7 в сентябре, продемонстрировав крупнейший месячный рост более чем за 30 лет.
Дневной график индекс доллара сейчас демонстрирует позитивную техническую картину.
Индекс доллара пробил сопротивление, расположенное на реакционном максимуме 16 октября 80,754.
Скользящая средняя индекса за пять дней - индикатор, который показывает среднюю цену дневного закрытия за пятидневный период и помогает выявить направление краткосрочного тренда, находится выше скользящей средней за 15 дней и растет.
Тем временем, медленный стохастик на дневном графике растет и пока не находится на территории перекупленности. Это указывает на наличие пространства для дальнейшего роста индекс доллара в краткосрочной перспективе.
В течение следующих дней индекс доллара может вырасти до скользящей средней за 100 дней, которая сейчас находится на уровне 81,417. Рост выше этой линии откроет путь к скользящей средней за 200 дней, которая сейчас находится на 81,770. При дальнейшем росте индекс нацелится на 82,671, реакционный максимум 5 сентября.
Тем не менее, позитивные краткосрочные перспективы индекс доллара поблекнут в случае закрытия по итогам дня ниже минимума среды 79,447.
EURUSD: евро слабеет на форекс в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе
Евро торговался с понижением, поскольку внимание инвесторов направлено на либеральную политику Европейского центрального банка.
"Единая европейская валюта оставалась под огромным давлением последние несколько сессий по причине опубликованного на прошлой неделе низкого показателя инфляции", - сказал Стэн Шаму, стратег-аналитик IG. На данный момент пара евро/доллар США упала ниже отметки 1,35, отметил он.
Одной из основных задач Европейского центрального банка является поддержание ценовой стабильности и, по мнению аналитиков, низкий показатель инфляции спровоцирует ответные действия центрального банка. Все большее число аналитиков склоняются к тому, что ЕЦБ сократит процентные ставки и, возможно, даже усилит ориентиры для денежно-кредитной политики, после того как инфляция достигла минимума с 2009 года.
Доллар США вырос против других основных валют на форекс, поскольку более сильные, чем ожидалось, производственные данные привели к росту оптимизма в отношении восстановления экономики США накануне публикации на этой неделе ключевых данных по занятости.
"Опубликованный отчет носил определенно сильный характер, и из него следует, что политические потрясения в Вашингтоне в октябре, похоже, не повлияли на реальную экономическую активность", - сказал Миллан Малрейн, директор аналитического отдела по США в TD Bank.
NZDUSD: Новозеландский доллар торгуется сегодня без изменений на Форекс
Новозеландский доллар торговался почти без изменений в конце сессии в понедельник. Комментарии управляющего центрального банка позволили валюте компенсировать потери, понесенные в начале пятницы в Нью-Йорке в результате того, что данные Института управления поставками США превысили ожидаемые.
Комментарии управляющего Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уилера были опубликованы в принадлежащей Fairfax газете Dominion Post в субботу утром по местному времени, до закрытия пятничной сессии в Нью-Йорке.
"Рост новозеландской валюты в пятницу вечером, очевидно, произошел в результате выступления управляющего РБНЗ Уилера в субботнем выпуске газеты", - написал стратег-аналитик Bank of New Zealand Майк Джонс в аналитической записке.
Dominion Post написала со слов Уиллера, что заемщикам следует ожидать роста ставок по ипотечным кредитам в следующем году, причем в течение двух лет ставки могут вырасти примерно на 2%.
В конце дня в Веллингтоне пара NZDUSD новозеландский доллар/доллар США торговалась на форекс в районе 0,8258 против 0,8266 в конце дня в пятницу. Пара новозеландский доллар/австралийский доллар торговалась по 0,8710 против 0,8721.
Новозеландский доллар оставался в узком диапазоне относительно доллара США и австралийской валюты в течение всей азиатской сессии в понедельник. Глава подразделения валютных операций ASB Тим Келлехер сказал, что ожидает относительной стабильности валюты в преддверии решения Резервного банка Австралии, которое будет принято во вторник.
Рынки ждут, что из заявления центрального банка станет ясно, намерен ли он сохранять свою небольшую склонность к ужесточению политики. Если это так, то это поддержит новозеландский доллар.
Наибольшее воздействие на новозеландскую валюту окажут данные по рынку труда в 3-м квартале, которые ожидаются в среду. Это будут результаты опроса рабочей силы, индекс стоимости рабочей силы и данные по занятости.
Согласно прогнозу 14 экономистов, опрошенных Wall Street Journal, уровень безработицы в 3-м квартале сократился до 6,2% с 6,4% во 2-м квартале, а занятость за квартал поднялась на 0,6%.
"Мы ожидаем существенного роста занятости благодаря росту в Кентербери, - сказал экономист Дэниел Смит. – При сокращении вакансий в Австралии важный клапан, через который из Новой Зеландии уходила рабочая сила, частично закрыт. Это означает, что больше соискателей остается в Новой Зеландии, а темп сокращения безработицы замедлится".
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В северном полушарии, EUR ведет себя очень волатильно на Азии — EURUSD агрессивно сорвал стопы ниже 1,3470 перед открытием европейской сессии.
Ситуация с евро напоминает картину января — тогда так же резко свалились с максимумов примерно на 400 пунктов, далее последовала коррекция в зону 38 — 50% импульса вниз, отккуда начался глобальный нисходящий тренд. Если сейчас рассматривать схожую по масштабам коррекцию, то евро хорошо бы сходить на 1.3600 — 1.3650 а оттуда направиться на 1.2800. Рецепт для этого сценария простой — хорошая стата из США и соответствующий рост доллара + hawkish комментарии представителей печатнеого станка (ФРС), dovish ЕЦБ, и возможное снижение ставок в еврозоне на фоне ужасной инфляции и безработицы.
Остальные основные валюты торгуются во флэте перед ключевыми релизами этой недели, а так же перед заседаниями центральных банков, начиная с решения РБА завтра.
- EURUSD: Медвежье поглощение на недельных графиках -- это отличнейший сигнал для возобновления нисходящего тренда. Осталось дождаться коррекции в рамках падения прошлой недели и зашортить на всю котлету.
GBPUSD: картина на этой валютной паре примерно соответствует тому, что мы наблюдаем по евро. Здесь образовалась модель двойная вершина, поддержкой выступает уровень шеи на 1.5900.
USDJPY: В Японии сегодня праздник, рекомендуем оставить эту валютную пару в покое.
AUDUSD: продолжает торговаться в нисходящем диапазоне ниже 0.9500. НА завтра намечено заседание РБА, процентную ставку они, скорее всего, не снизят, а вот заявление почитать стоит -- последить за риторикой и намеками на дальнейшие действия.
Предстоящая неделя на рынке форекс:
В течение всего лета 2013 года, предстоящая корректировка денежной политики США, была доминирующей темой на мировых финансовых площадках. В среду на прошлой неделе, ФРС снова оставила рынки созерцать покупки активов на уровне 85 млрд. USD в месяц, сохранив при этом, казалось бы, возможность для сокращения покупок облигаций до нового года. В то время как политика FOMC была предметом многочисленных спекуляций в последнее время, действия европейских коллег ФРС оставались относительно ясными: ЕЦБ воздерживался от внесения изменений в денежно-кредитную политику региона на каждом из своих последних пяти заседаний.
Однако, несмотря на возможное ужесточение политики в США, тяжеловесы банковского сектора в настоящее время прогнозируют сокращение ставки ЕЦБ до конца года. В их число входят BofA , UBS и RBS, все предсказывают снижение основной ставки рефинансирования в этот четверг. Прогнозах последовал вслед за данными на прошлой неделе, которые указали на сокращение индекса потребительских цен Еврозоны (0,7 % г/г против ожиданий +1,1 %, Пред. +1,1 %), а также вслед за комментариями представителя ЕЦБ Новотны о том, что ЕЦБ рассматривает дальнейшее предоставление ликвидности для того, чтобы избежать "падения с обрыва " пока текущие погашения (LTRO) подходят к концу. В результате, после достижения почти двухлетнего максимума на предыдущей неделе курс EURUSD упал на 2,3% на прошлой неделе, показав наибольшее снижение за неделю с 6 июля 2012. Куда пойдет евро дальше - остается только догадываться, однако признаки в пользу дальнейшего снижения проявляются все отчетливей.
Между тем, хотя сезон отчетностей в третьем квартале подходит к концу, есть еще целый ряд компаний с большой капитализацией, которые должны представить свои отчеты на этой неделе, в их числе - финансовый гигант HSBC. Однако рынок акций с особым интересом на этой неделе будет следить за IPO Twitter, которое намечено на четверг. Компания предложит 70 млн. акций по цене от 17 до 20 долларов за штуку, повышая капитализацию бизнеса примерно до 11 млрд. USD. Событие, несомненно, будет наводнено сравнениями с IPO Facebook, которая после проблем с размещением, восстановилась до цены размещения лишь годом позднее. Кроме оценки собственного состояния Twitter, дебют компании на NYSE будет использоваться в качестве показателя аппетита к ликвидности и рискам в рамках общего рынка в столь неопределенное время.
Помимо всего прочего, события предстоящих пяти дней включают в себя цифры по ВВП США, публикацию Nonfarm Payrolls и статистику по экономике США за октябрь месяц, когда страна столкнулась с отключением правительства на 16 дней. Также на неделе будут озвучены решения по процентным ставками от Банка Англии, ЕЦБ и РБА.
JP Morgan: фундаментальный анализ рынка форекс и почему будет расти USDJPY
«Мы поддерживаем убеждения в нашем призыве к слабости JPY» - отмечает банк JPMorganв своей аналитической записке. Проще говоря, JPMorganсчитает, что иена будет продолжать падать. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно отмечал, что его целью номер один является выход из дефляции. Если его цель станет реальностью, это приведет к значительному сдвигу в сознании японских инвесторам, которые затем будут существенно корректировать распределение портфеля активов. После нахождения в дефляции более 15 лет, японские портфели имеют избыточную экспозицию на денежном рынке. Инфляция должна вернуться, и JPMorgan считает, что денежные средства и позиции по JGB будут конвертированы в иностранные активы с более высокими процентами доходности, а также пойдет перераспределение средств в местный фондовый рынок акции.
USDJPY находится в «беспроигрышном положении в краткосрочной перспективе». Глобальный аппетит к рисковым активам, пока-еще силен, и поддерживается он экспортом мягкой денежно-кредитной политики со стороны ФРС за рубеж. Слабость USD в течение последних месяцев, стабильные цены на сырьевые товары, и большинство стран, по-прежнему испытывающие проблемы с ростом ВВП, подтолкнули глобальную инфляцию к снижению. Более низкие темпы инфляции еврозоны теперь могут даже заставить ЕЦБ смягчить денежно-кредитную политику, подогревая аппетит к риску еще больше.
Японские банки предоставляют финансирование для кэрри-трейда с использованием иены в качестве валюты фондирования, что делает их продавцами JPY. Между тем, инвесторы заложили в цене ближайшие сокращение стимулов от ФРС лишь в марте. Тем не менее, экономика США призвана расти со стороны предложения, а не только со стороны спроса, отмечая существенное отличие от предыдущих циклов, когда экономика США росла во главе с ростом потребления. Этот факт подтверждает ряд отчетов по опережающим индикаторам.
По прогнозам JP Morgan, курс доллара должен расти по всем направлениям на форекс. Это будет происходить при поддержке стимулирующих мер от других центральных банков и хороших данных из США, свидетельствующих об отскоке в экономике после отключения правительства США в октябре. В этой среде, мы должны увидеть USDJPY выше к концу года.
AUDUSD: австралийский доллар растет на форекс за счет оптимизма по поводу состояния экономики
В течение дня австралийский доллар торговался с повышением на фоне признаков выхода экономики из замедления. Многие трейдеры считают, что улучшение экономической ситуации сокращает шансы на дальнейшее понижение процентной ставки, которое могло бы снизить стоимость валюты.
Укрепление австралийского доллара в понедельник стало неожиданностью, поскольку мировые рынки обеспокоены сигналом, поданным одним из руководителей Федеральной резервной системы в Сиднее, о том, что сворачивание программы покупки облигаций в США может начаться раньше, чем ожидалось.
Австралийский доллар вырос относительно большинства валют на фоне опубликованных в понедельник данных по розничной торговле, жилищному рынку и занятости. Эти данные указывают на улучшение состояния экономики, что уменьшает шансы на то, что Резервный банк Австралии на следующем заседании во вторник снизит процентную ставку. Фондовый рынок страны нивелировал завоевания, закрывшись с понижением на 0,4% после комментариев представителя ФРС, в то время как доллар США вырос против большинства основных валют.
По состоянию на 06.00 по Гринвичу пара AUDUSD австралийский доллар/доллар США торговалась на Форекс в районе 0,9485, то есть примерно на 0,5% выше уровня 0,9437 на котором она была при закрытии сессии в Нью-Йорке в пятницу. Австралийский доллар также вырос на 0,5% против японской иены, евро, британского фунта и швейцарского франка.
По данным правительства, в сентябре розничные продажи выросли на 0,8% против августа, что вдвое превышает прогноз экономистов. Цены на жилье продолжили начатый ранее сильный рост. Вместе с тем, согласно отчету Australia & New Zealand Banking Group, количество вакансий, о наличии которых объявлено в Австралии, в октябре осталось примерно на том же уровне, что и в сентябре, и это означает продолжение восстановления после продолжительного и большого спада.
Эти данные говорят о том, что агрессивное снижение процентных ставок центральным банком в течение двух лет, укрепив доверие потребителей и деловых кругов в последние месяцы, наконец, начинает разогревать экономику после продолжавшегося год замедления, вызванного затуханием бума в горнодобывающей промышленности.
"Очевидно, что условия улучшаются, - сказал Надер Наеими из AMP Capital. – Мы наблюдаем восстановление вне горнодобывающей промышленности, тогда как сама горнодобывающая отрасль не потерпела крах. Похоже, что в дальнейшем у нас будет более сбалансированная экономика".
Последние данные о ситуации на денежном рынке свидетельствуют о том, что вероятность очередного снижения процентной ставки в течение ближайших 12 месяцев в понедельник сократилась до 24%, в то время как шансы повышения ставки увеличились до 36%. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, полагают, что на своем заседании во вторник Резервный банк Австралии не изменит ставку.
Вместе с тем уменьшение ожиданий снижения ставки и рост вероятности ее повышения в Австралии следует сопоставлять с возможностью укрепления доллара США за счет ожидаемого начала сворачивания программы покупки облигаций ФРС, говорят экономисты.
"Мы думаем, что австралийский доллар сдаст позиции, когда ФРС в конце концов начнет сворачивание, и к середине 2014 года может упасть до 0,80 доллара США, - сказал Джон Питерс, старший экономист Commonwealth Bank of Australia. – Это несколько облегчит жизнь производству и туристическому сектору, которые в последние несколько лет страдали из-за высокого курса австралийского доллара".
Отвечая на вопрос, заданный ему на деловом завтраке, президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер сказал, что риск "бюджетного тупика" не повлиял на решение не начинать сворачивания программы стимулирования, принятое ФРС в сентябре, и в дальнейшем не будет влиять. Бюджетные риски не должны мешать ФРС делать то, что необходимо для реальной экономики, сказал Фишер.
Американская валюта растет на Форекс, индекс доллара нацелился на скользящие средние за 100 и 200 дней
На Форекс доллар США растет против основных валют. Индекс доллара США ICE поднялся до 6-недельного максимума на фоне разговоров о том, что Федеральная резервная система может начать сокращение своей программы стимулирования экономики уже в декабре.
Технические графики сигнализируют о том, что индекс доллара в течение следующих дней может подняться до своих скользящих средних за 100 и 200 дней и, возможно, до 82,671.
Индекс доллара ICE – индикатор, отражающий стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, в понедельник вырос до 80,930, самой высокой отметки с 18 сентября, так как усиливаются ожидания того, что ФРС может начать сворачивание своей программы покупки активов до конца текущего года. В пятницу стало известно о том, что производственный индекс менеджеров по снабжению PMI Института управления поставками ISM США в октябре вырос до 56,4 против 56,2 в сентябре, несмотря на частичную приостановку работы федерального правительства. Прогнозировалось, что индекс упадет до 55,0.
Эти позитивные данные последовали после публикации в четверг индекса ISM-Chicago, который в октябре подскочил до 65,9 с 55,7 в сентябре, продемонстрировав крупнейший месячный рост более чем за 30 лет.
Дневной график индекс доллара сейчас демонстрирует позитивную техническую картину.
Индекс доллара пробил сопротивление, расположенное на реакционном максимуме 16 октября 80,754.
Скользящая средняя индекса за пять дней - индикатор, который показывает среднюю цену дневного закрытия за пятидневный период и помогает выявить направление краткосрочного тренда, находится выше скользящей средней за 15 дней и растет.
Тем временем, медленный стохастик на дневном графике растет и пока не находится на территории перекупленности. Это указывает на наличие пространства для дальнейшего роста индекс доллара в краткосрочной перспективе.
В течение следующих дней индекс доллара может вырасти до скользящей средней за 100 дней, которая сейчас находится на уровне 81,417. Рост выше этой линии откроет путь к скользящей средней за 200 дней, которая сейчас находится на 81,770. При дальнейшем росте индекс нацелится на 82,671, реакционный максимум 5 сентября.
Тем не менее, позитивные краткосрочные перспективы индекс доллара поблекнут в случае закрытия по итогам дня ниже минимума среды 79,447.
EURUSD: евро слабеет на форекс в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе
Евро торговался с понижением, поскольку внимание инвесторов направлено на либеральную политику Европейского центрального банка.
"Единая европейская валюта оставалась под огромным давлением последние несколько сессий по причине опубликованного на прошлой неделе низкого показателя инфляции", - сказал Стэн Шаму, стратег-аналитик IG. На данный момент пара евро/доллар США упала ниже отметки 1,35, отметил он.
Одной из основных задач Европейского центрального банка является поддержание ценовой стабильности и, по мнению аналитиков, низкий показатель инфляции спровоцирует ответные действия центрального банка. Все большее число аналитиков склоняются к тому, что ЕЦБ сократит процентные ставки и, возможно, даже усилит ориентиры для денежно-кредитной политики, после того как инфляция достигла минимума с 2009 года.
Доллар США вырос против других основных валют на форекс, поскольку более сильные, чем ожидалось, производственные данные привели к росту оптимизма в отношении восстановления экономики США накануне публикации на этой неделе ключевых данных по занятости.
"Опубликованный отчет носил определенно сильный характер, и из него следует, что политические потрясения в Вашингтоне в октябре, похоже, не повлияли на реальную экономическую активность", - сказал Миллан Малрейн, директор аналитического отдела по США в TD Bank.
NZDUSD: Новозеландский доллар торгуется сегодня без изменений на Форекс
Новозеландский доллар торговался почти без изменений в конце сессии в понедельник. Комментарии управляющего центрального банка позволили валюте компенсировать потери, понесенные в начале пятницы в Нью-Йорке в результате того, что данные Института управления поставками США превысили ожидаемые.
Комментарии управляющего Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уилера были опубликованы в принадлежащей Fairfax газете Dominion Post в субботу утром по местному времени, до закрытия пятничной сессии в Нью-Йорке.
"Рост новозеландской валюты в пятницу вечером, очевидно, произошел в результате выступления управляющего РБНЗ Уилера в субботнем выпуске газеты", - написал стратег-аналитик Bank of New Zealand Майк Джонс в аналитической записке.
Dominion Post написала со слов Уиллера, что заемщикам следует ожидать роста ставок по ипотечным кредитам в следующем году, причем в течение двух лет ставки могут вырасти примерно на 2%.
В конце дня в Веллингтоне пара NZDUSD новозеландский доллар/доллар США торговалась на форекс в районе 0,8258 против 0,8266 в конце дня в пятницу. Пара новозеландский доллар/австралийский доллар торговалась по 0,8710 против 0,8721.
Новозеландский доллар оставался в узком диапазоне относительно доллара США и австралийской валюты в течение всей азиатской сессии в понедельник. Глава подразделения валютных операций ASB Тим Келлехер сказал, что ожидает относительной стабильности валюты в преддверии решения Резервного банка Австралии, которое будет принято во вторник.
Рынки ждут, что из заявления центрального банка станет ясно, намерен ли он сохранять свою небольшую склонность к ужесточению политики. Если это так, то это поддержит новозеландский доллар.
Наибольшее воздействие на новозеландскую валюту окажут данные по рынку труда в 3-м квартале, которые ожидаются в среду. Это будут результаты опроса рабочей силы, индекс стоимости рабочей силы и данные по занятости.
Согласно прогнозу 14 экономистов, опрошенных Wall Street Journal, уровень безработицы в 3-м квартале сократился до 6,2% с 6,4% во 2-м квартале, а занятость за квартал поднялась на 0,6%.
"Мы ожидаем существенного роста занятости благодаря росту в Кентербери, - сказал экономист Дэниел Смит. – При сокращении вакансий в Австралии важный клапан, через который из Новой Зеландии уходила рабочая сила, частично закрыт. Это означает, что больше соискателей остается в Новой Зеландии, а темп сокращения безработицы замедлится".
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter