Небольшое снижение по итогам торгов вторника зафиксировано в динамике индекса S&P500, который на фоне негативных новостей из Европы ушел с открытия в «красную зону», но впоследствии отыграл часть потерь.
По большому счету индекс продолжает консолидироваться в районе исторических максимумов и формации движения на дневном графике, пока не позволяют уверенно говорить о продолжении коррекционного движения на фоне выкупающихся внутридневных просадок. Можно сказать, что обновление максимумов понедельника будет сигналом к возможному продолжению роста и выходу на новые экстремумы.
Средние исторические цифры по динамике индекса в ноябре положительные, в отличие от скажем сентябрьских, но в целом не столь убедительные как в декабре.
Что касается европейского негатива, он был обусловлен снижением прогноза Еврокомиссии по росту экономики в следующем году с 1,2% до 1,1% и повышением прогноза по безработице с 12,1% до 12,2%. Кроме того, СМИ сообщили о планах регуляторов ЕС наложить штрафы, которые могут достигать миллиарда на группу глобальных банков за попытки манипулирования ключевыми процентными ставками.
Пара EUR/USD обновила 1,5-месячные минимумы на этом фоне. Тем не менее, на рынке американского госдолга наблюдалось продолжение продаж, а доходность 10-летних облигаций выросла до 2,67%.
Впрочем, спрэд между американскими и немецкими облигациями практически не изменился, оставаясь в районе 0,93%, сигнализируя о том, что взгляд Еврокомиссии не усилил ожиданий по смягчению монетарной политики ЕЦБ по итогам завтрашнего заседания.
Стоит конечно учитывать и влияние собственно американских факторов. Так обнародованная статистика Институтом управления поставками (ISM) по деловой активности в сфере услуг, где, к слову сказать, занята львиная часть американцев, указала на рост индекса в октябре до 55,4 пункта с 54,4, тогда как аналитики ожидали снижения до 54 пунктов.
Весьма любопытная динамика с учетом октябрьского shutdown, последствия которого казалось бы вынуждают в свою очередь Федрезерв сохранять стимулирующую политику в прежнем объеме. Теперь инвесторы будут ожидать главных цифр за октябрь - отчет по рынку труда, публикуемый в конце текущей недели. Хотя до того момента выйдет оценка динамики ВВП в третьем квартале.
Индекс S&P500: Дорисовываем треугольник
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,28%. Котировки остановились на уровне 1762,97 пунктов.
После прошедшего торгового дня общая техническая ситуация на американском рынке никаким образом не поменялась. Все осталось на своих местах. Сегодня индекс продолжает консолидироваться под ключевой зоной сопротивления 1770-1780, где недавно был установлен очередной исторический максимум. Все еще продолжается тенденция, когда любой откат используется в качестве момента для новых покупок.
Как мы уже ранее отмечали, четких сигналов на продажу пока так и не поступило. Все предыдущие «намеки» были нивелированы последующим ростом. Вот и сейчас складывается ситуация, когда расчетная цель на 1770-1780 вновь может оказаться лишь промежуточной остановкой.
Напомню, что в случае роста котировок выше 1780п. далее нас может ждать финальный экспоненциальный рост с очень высокими целями. В частности при таком раскладе быки могут даже рассчитывать на достижение целевой области 1850-1870.
Что касается самых ближайших перспектив, то здесь все зависит от того, какая граница будет пройдена. Что касается 1780, то об этом уже было сказано выше, ну а если S&P500 удастся спуститься под 1750, то далее движение будет продолжено до следующей поддержки на 1710 (с промежуточной остановкой на 1730). В то же время отметим, что на часовом графике можно увидеть стандартный вымпел (сходящийся треугольник). Призываем внимательно следить за тем, в какую сторону раскроется эта формация.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,19% около отметки 1760п.
Сопротивления: 1780 / 1805 / 1850 / 1870
Поддержки: 1730 / 1710 / 1695 / 1675/ 1650 / 1635
По большому счету индекс продолжает консолидироваться в районе исторических максимумов и формации движения на дневном графике, пока не позволяют уверенно говорить о продолжении коррекционного движения на фоне выкупающихся внутридневных просадок. Можно сказать, что обновление максимумов понедельника будет сигналом к возможному продолжению роста и выходу на новые экстремумы.
Средние исторические цифры по динамике индекса в ноябре положительные, в отличие от скажем сентябрьских, но в целом не столь убедительные как в декабре.
Что касается европейского негатива, он был обусловлен снижением прогноза Еврокомиссии по росту экономики в следующем году с 1,2% до 1,1% и повышением прогноза по безработице с 12,1% до 12,2%. Кроме того, СМИ сообщили о планах регуляторов ЕС наложить штрафы, которые могут достигать миллиарда на группу глобальных банков за попытки манипулирования ключевыми процентными ставками.
Пара EUR/USD обновила 1,5-месячные минимумы на этом фоне. Тем не менее, на рынке американского госдолга наблюдалось продолжение продаж, а доходность 10-летних облигаций выросла до 2,67%.
Впрочем, спрэд между американскими и немецкими облигациями практически не изменился, оставаясь в районе 0,93%, сигнализируя о том, что взгляд Еврокомиссии не усилил ожиданий по смягчению монетарной политики ЕЦБ по итогам завтрашнего заседания.
Стоит конечно учитывать и влияние собственно американских факторов. Так обнародованная статистика Институтом управления поставками (ISM) по деловой активности в сфере услуг, где, к слову сказать, занята львиная часть американцев, указала на рост индекса в октябре до 55,4 пункта с 54,4, тогда как аналитики ожидали снижения до 54 пунктов.
Весьма любопытная динамика с учетом октябрьского shutdown, последствия которого казалось бы вынуждают в свою очередь Федрезерв сохранять стимулирующую политику в прежнем объеме. Теперь инвесторы будут ожидать главных цифр за октябрь - отчет по рынку труда, публикуемый в конце текущей недели. Хотя до того момента выйдет оценка динамики ВВП в третьем квартале.
Индекс S&P500: Дорисовываем треугольник
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,28%. Котировки остановились на уровне 1762,97 пунктов.
После прошедшего торгового дня общая техническая ситуация на американском рынке никаким образом не поменялась. Все осталось на своих местах. Сегодня индекс продолжает консолидироваться под ключевой зоной сопротивления 1770-1780, где недавно был установлен очередной исторический максимум. Все еще продолжается тенденция, когда любой откат используется в качестве момента для новых покупок.
Как мы уже ранее отмечали, четких сигналов на продажу пока так и не поступило. Все предыдущие «намеки» были нивелированы последующим ростом. Вот и сейчас складывается ситуация, когда расчетная цель на 1770-1780 вновь может оказаться лишь промежуточной остановкой.
Напомню, что в случае роста котировок выше 1780п. далее нас может ждать финальный экспоненциальный рост с очень высокими целями. В частности при таком раскладе быки могут даже рассчитывать на достижение целевой области 1850-1870.
Что касается самых ближайших перспектив, то здесь все зависит от того, какая граница будет пройдена. Что касается 1780, то об этом уже было сказано выше, ну а если S&P500 удастся спуститься под 1750, то далее движение будет продолжено до следующей поддержки на 1710 (с промежуточной остановкой на 1730). В то же время отметим, что на часовом графике можно увидеть стандартный вымпел (сходящийся треугольник). Призываем внимательно следить за тем, в какую сторону раскроется эта формация.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,19% около отметки 1760п.
Сопротивления: 1780 / 1805 / 1850 / 1870
Поддержки: 1730 / 1710 / 1695 / 1675/ 1650 / 1635
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба