В четверг отечественные индексы предприняли попытку совершить небольшой отскок после недавней волны распродаж. К сожалению для быков, заметных успехов добиться так и не удалось. После утреннего всплеска никакого продолжения не последовало, и рынок снова ушел в фазу консолидации. Как мы видим, никаких массовых покупок на рынке так и не появляется, интерес у инвесторов к РФР не просыпается.
Биржевая Европа в четверг выглядела достаточно неплохо. Практически все основные индексы закрывались на положительной территории. Более того немецкий индекс DAX, продолжая следовать американскому примеру, снова вышел на новые исторические максимумы. Как и за океаном, ситуация с главным биржевым индикатором Германии начинает напоминать финальную фазу роста, когда ускорение восходящей тенденции идет по экспоненциальному сценарию. Перегретость рынка налицо. Заканчивается все это, как правило, стремительной волной снижения, которая начинается либо после мощного бычьего шипа, либо после продолжительной и утомительной консолидации возле самых максимумов. Никаких фундаментальных факторов в поддержку этих разворотных маневров может и не появиться, ведь это совсем не обязательно.
Про ситуацию на американских биржах мы сегодня не говорим, так как там был выходной, праздновался День Благодарения. Также стоит отметить, что сегодня за океаном Black Friday и на рынке будет укороченный день. В связи с этим активность торгов немного снижается, уже вчера это можно было заметить даже на объемах торгов ММВБ, которые существенно сократились по сравнению с последними сессиями.
Что касается индекса ММВБ, то взгляд на текущее положение дел пока остается прежним. О перспективах существенного роста можно будет более уверенно рассуждать в случае подъема индекса ММВБ выше отметки 1510п. Ну а в качестве значимого уровня поддержки пока не получается выделить лишь весь диапазон 1440-1460, который выступает широкой зоной торможения, где продавцам оказывается серьезное сопротивление. Кроме того в этом же районе проходит нижняя граница up-тренда с июня этого года (1455).
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, фьючерс на Brent снижается на 0,02%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга. Активность торгов будет не высокой, так что существенных изменений в текущей картине не ожидается.
СТАРТ ДНЯ: Черная пятница
Российские индексы открылись снижением. Акции основных эмитентов с начала торгов падают. Из чего следует снижение по отраслевым индексам, лидером при этом является транспортная отрасль. Из отдельных бумаг выделяем Мечел: снижение на 2-3% в начале торгов уже становится привычным.
Индекс РТС -0,23%
Индекс ММВБ -0,24%
Лучшие бумаги на открытии: Русгидро, ИнтерРАО
Худшие бумаги на открытии: Мечел-ао, Мечел а-п, Полюсзолото
Техническая картина по индексу ММВБ говорит о том, что если в ближайшие дни последует пробой уровня поддержки 1470, где проходит пятимесячный восходящий тренд и линия шеи фигуры «голова-плечи», ценовые ориентиры придется сдвигать вплоть до отметки 1400, где расположены цели формации.
Сегодня в США «Черная пятница» - начало сезона рождественских распродаж. На американских площадках укороченная сессия. Также нас ожидает статистика из Европы, в том числе данные об уровне безработицы и индексе потребительских цен Еврозоны. С остальной макростатистикой можно ознакомиться в нашем календаре.
Индекс ММВБ: На шаг дальше от провала
Значение на закрытии основной сессии: 1479,46. Изменение: +0,27%.
Весьма скромным получился отскок индекса ММВБ на торгах четверга. Быкам не удалось дотянуть индикатор даже до ближайшего сопротивления на 1490 пунктов на позитивном внешнем фоне. После первого часа сессии, как такового роста и не наблюдалось. Тем не менее, даже вчерашнее движение несколько улучшило картину на дневном таймфрейме, где формально сформировалась разворотная свечная модель Харами, хотя и не очень убедительная в части соотношения тел входящих в нее свечей. И все же можно допустить, что отскок удастся развить и движение продолжится в сходящемся треугольнике, то есть быки будут метить в район 1500-1507.
В то же время, если в ближайшие дни все же последует пробой поддержки на уровне 1470, где проходит пятимесячный восходящий тренд и линия шеи фигуры «голова-плечи», ориентиры придется сдвигать вплоть до отметки 1400, где расположены цели формации.
Внешний фон сегодня нейтральный: фьючерс на S&P500 прибавляет 0,14%, WTI дешевеет на 0,15%, Brent дешевеет на 0,07%, индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1490 / 1500 / 1507
Поддержки: 1470 / 1450
Фьючерс на индекс РТС, RIZ3. Как разобраться с фигурой «голова-плечи» на РТС?
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии понизился на 0,10%. Текущее значение составляет 140 620.
По итогам торгов в четверг общая техническая картина практически никаким образом не поменялась. Фьючерс остался примерно на тех же уровнях, где и был раньше. Котировки находятся чуть выше круглой отметки в 140000. Вчера на вечерней сессии фактически удалось протестировать этот уровень, однако решиться на его пробой пока не получилось.
В данный момент скользящие средние на часовых и 4-часовых графиках отдают преимущество игрокам на понижение. Однако, как мы уже говорили в предыдущих обзорах, текущая формация на длинных таймфреймах все-таки пока еще напоминает широкодиапазонный боковик, и сейчас мы как раз находимся около его нижних границ, что в теории провоцирует на формирование новой волны роста.
Таким образом, снова отмечаем, что ключевым уровнем, за которым необходимо внимательно следить выступает отметка 140000. Этот рубеж как раз выступает той точкой опоры, которая отделяет нас от выхода из боковой формации. Пробой 140000 приведет к очень быстрому импульсу в район 138500 и возможно далее к нижней границе up-тренда на 137500
Для нейтрализации потенциала негативного сценария в ближайшей перспективе покупателям необходимо выводить котировки выше 143000-144000. В текущей ситуации, когда на рынке вне зависимости от внешнего фона не наблюдается массовых покупок, осуществить этот маневр будет крайне тяжело.
Сегодня предлагаю также взглянуть на базовый актив фьючерса RIZ3, на сам индекс РТС. Если посмотреть на дневной график, то любой более-менее связанный с элементарным теханализом человек сразу же заметит там разворотную фигуру «голова-плечи». Линия шеи проходит в районе 1400п., что соответствует текущим 140000 пунктам по декабрьскому контракту. Исходя из базовых принципов отработки данной формации, можно выделить цель на 1290-1300п., которая должна стать актуальной в случае закрепления котировок ниже 1400п. Однако в данный момент смущает чрезмерная очевидность этой фигуры. Как бы это смешно не звучало, но в последние кварталы никакие популярные и всем понятные формации не отрабатываются, рынок обманывает простых спекулянтов и рисует множество ложных движений. Вот и сейчас нет никакой уверенности в том, что произойдет полноценная отработка «ГиП». В текущей ситуации, как мне кажется, мы в любом случае должны будем провалиться ниже 1400, хоть в случае новой фазы медвежьего рынка, хоть при раскладе с ложным проколом. Предпочтение отдаю сценарию с не полной реализацией потенциала «ГиП». Соответственно спекулятивные покупки могут стать интересными в районе ближайших поддержек. Если все это переводить в пункты фьючерса на РТС, то получится интересный диапазон 137500-138500.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 в плюсе на 0,24%, Brent снижается на 0,04%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вечерней сессии четверга.
Ближайшие сопротивления - 145000 / 146000 / 148000-148500 / 150000
Ближайшие поддержки - 140000 / 138500 / 137500 /
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевая Европа в четверг выглядела достаточно неплохо. Практически все основные индексы закрывались на положительной территории. Более того немецкий индекс DAX, продолжая следовать американскому примеру, снова вышел на новые исторические максимумы. Как и за океаном, ситуация с главным биржевым индикатором Германии начинает напоминать финальную фазу роста, когда ускорение восходящей тенденции идет по экспоненциальному сценарию. Перегретость рынка налицо. Заканчивается все это, как правило, стремительной волной снижения, которая начинается либо после мощного бычьего шипа, либо после продолжительной и утомительной консолидации возле самых максимумов. Никаких фундаментальных факторов в поддержку этих разворотных маневров может и не появиться, ведь это совсем не обязательно.
Про ситуацию на американских биржах мы сегодня не говорим, так как там был выходной, праздновался День Благодарения. Также стоит отметить, что сегодня за океаном Black Friday и на рынке будет укороченный день. В связи с этим активность торгов немного снижается, уже вчера это можно было заметить даже на объемах торгов ММВБ, которые существенно сократились по сравнению с последними сессиями.
Что касается индекса ММВБ, то взгляд на текущее положение дел пока остается прежним. О перспективах существенного роста можно будет более уверенно рассуждать в случае подъема индекса ММВБ выше отметки 1510п. Ну а в качестве значимого уровня поддержки пока не получается выделить лишь весь диапазон 1440-1460, который выступает широкой зоной торможения, где продавцам оказывается серьезное сопротивление. Кроме того в этом же районе проходит нижняя граница up-тренда с июня этого года (1455).
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,19%, фьючерс на Brent снижается на 0,02%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга. Активность торгов будет не высокой, так что существенных изменений в текущей картине не ожидается.
СТАРТ ДНЯ: Черная пятница
Российские индексы открылись снижением. Акции основных эмитентов с начала торгов падают. Из чего следует снижение по отраслевым индексам, лидером при этом является транспортная отрасль. Из отдельных бумаг выделяем Мечел: снижение на 2-3% в начале торгов уже становится привычным.
Индекс РТС -0,23%
Индекс ММВБ -0,24%
Лучшие бумаги на открытии: Русгидро, ИнтерРАО
Худшие бумаги на открытии: Мечел-ао, Мечел а-п, Полюсзолото
Техническая картина по индексу ММВБ говорит о том, что если в ближайшие дни последует пробой уровня поддержки 1470, где проходит пятимесячный восходящий тренд и линия шеи фигуры «голова-плечи», ценовые ориентиры придется сдвигать вплоть до отметки 1400, где расположены цели формации.
Сегодня в США «Черная пятница» - начало сезона рождественских распродаж. На американских площадках укороченная сессия. Также нас ожидает статистика из Европы, в том числе данные об уровне безработицы и индексе потребительских цен Еврозоны. С остальной макростатистикой можно ознакомиться в нашем календаре.
Индекс ММВБ: На шаг дальше от провала
Значение на закрытии основной сессии: 1479,46. Изменение: +0,27%.
Весьма скромным получился отскок индекса ММВБ на торгах четверга. Быкам не удалось дотянуть индикатор даже до ближайшего сопротивления на 1490 пунктов на позитивном внешнем фоне. После первого часа сессии, как такового роста и не наблюдалось. Тем не менее, даже вчерашнее движение несколько улучшило картину на дневном таймфрейме, где формально сформировалась разворотная свечная модель Харами, хотя и не очень убедительная в части соотношения тел входящих в нее свечей. И все же можно допустить, что отскок удастся развить и движение продолжится в сходящемся треугольнике, то есть быки будут метить в район 1500-1507.
В то же время, если в ближайшие дни все же последует пробой поддержки на уровне 1470, где проходит пятимесячный восходящий тренд и линия шеи фигуры «голова-плечи», ориентиры придется сдвигать вплоть до отметки 1400, где расположены цели формации.
Внешний фон сегодня нейтральный: фьючерс на S&P500 прибавляет 0,14%, WTI дешевеет на 0,15%, Brent дешевеет на 0,07%, индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1490 / 1500 / 1507
Поддержки: 1470 / 1450
Фьючерс на индекс РТС, RIZ3. Как разобраться с фигурой «голова-плечи» на РТС?
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии понизился на 0,10%. Текущее значение составляет 140 620.
По итогам торгов в четверг общая техническая картина практически никаким образом не поменялась. Фьючерс остался примерно на тех же уровнях, где и был раньше. Котировки находятся чуть выше круглой отметки в 140000. Вчера на вечерней сессии фактически удалось протестировать этот уровень, однако решиться на его пробой пока не получилось.
В данный момент скользящие средние на часовых и 4-часовых графиках отдают преимущество игрокам на понижение. Однако, как мы уже говорили в предыдущих обзорах, текущая формация на длинных таймфреймах все-таки пока еще напоминает широкодиапазонный боковик, и сейчас мы как раз находимся около его нижних границ, что в теории провоцирует на формирование новой волны роста.
Таким образом, снова отмечаем, что ключевым уровнем, за которым необходимо внимательно следить выступает отметка 140000. Этот рубеж как раз выступает той точкой опоры, которая отделяет нас от выхода из боковой формации. Пробой 140000 приведет к очень быстрому импульсу в район 138500 и возможно далее к нижней границе up-тренда на 137500
Для нейтрализации потенциала негативного сценария в ближайшей перспективе покупателям необходимо выводить котировки выше 143000-144000. В текущей ситуации, когда на рынке вне зависимости от внешнего фона не наблюдается массовых покупок, осуществить этот маневр будет крайне тяжело.
Сегодня предлагаю также взглянуть на базовый актив фьючерса RIZ3, на сам индекс РТС. Если посмотреть на дневной график, то любой более-менее связанный с элементарным теханализом человек сразу же заметит там разворотную фигуру «голова-плечи». Линия шеи проходит в районе 1400п., что соответствует текущим 140000 пунктам по декабрьскому контракту. Исходя из базовых принципов отработки данной формации, можно выделить цель на 1290-1300п., которая должна стать актуальной в случае закрепления котировок ниже 1400п. Однако в данный момент смущает чрезмерная очевидность этой фигуры. Как бы это смешно не звучало, но в последние кварталы никакие популярные и всем понятные формации не отрабатываются, рынок обманывает простых спекулянтов и рисует множество ложных движений. Вот и сейчас нет никакой уверенности в том, что произойдет полноценная отработка «ГиП». В текущей ситуации, как мне кажется, мы в любом случае должны будем провалиться ниже 1400, хоть в случае новой фазы медвежьего рынка, хоть при раскладе с ложным проколом. Предпочтение отдаю сценарию с не полной реализацией потенциала «ГиП». Соответственно спекулятивные покупки могут стать интересными в районе ближайших поддержек. Если все это переводить в пункты фьючерса на РТС, то получится интересный диапазон 137500-138500.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 в плюсе на 0,24%, Brent снижается на 0,04%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вечерней сессии четверга.
Ближайшие сопротивления - 145000 / 146000 / 148000-148500 / 150000
Ближайшие поддержки - 140000 / 138500 / 137500 /
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter