10.10 Сегодня насыщенный важными данными день
Сегодня очень насыщенный день. Днем выйдут данные по потребительской инфляции еврозоны и Великобритании, а вечером США.
Если данные по инфляции Великобритании едва ли будут иметь принципиальное значение для действий BOE, и на этой неделе еще будут события, которые окажут более сильное воздействие на британский фунт, то для еврозоны и особенно США сегодняшние данные будут иметь очень важное значение.
Также существенное значение для США будут иметь данные по платежному балансу, которые могут ознаменовать важный переход в экономике.
10.20 Утром вышли минутки Резервного Банка Австралии
Утром вышли минутки Резервного Банка Австралии, которые не содержали новой информации, которая могла бы повлиять на австралийский доллар.
Банк считает текущий уровень стимулирования оправданным, но не исключает дальнейшего понижения ставок, если это понадобится.
Westpac, признанный специалист по этому региону, сообщил о том, что он перенес в своих прогнозах сроки понижения ставки RBA на три месяца: с февраля и мая на май и август соответственно.
Детали:
Обширное интервью Стивенса с журналистами Australian Financial Review показывает достаточно отчетливо, что у него нет планов понижения ставки в феврале.
Стивенс признает необходимость дальнейшего стимулирования австралийской экономики, но он рассчитывает, что это будет достигаться скорее через ослабление австралийского доллара, чем уменьшение процентных ставок.
Неопределенность вокруг рынка недвижимости – главное препятствие в использовании процентных ставок для стимулирования экономики.
В целом, все это позитив для AUD, но я не уверен, что это воспрепятствует дальнейшему снижению AUDUSD.
12.25 Ситуация вокруг заседания ФОМС остается неопределенной
Основной темой этой недели остается заседание Комитета по открытым рынкам Федрезерва США и вопрос – начнется на этой неделе или не начнется сворачивание программы покупок активов.
Взгляды на это событие очень сильно расходятся.
Credit Agricole оценивает шанс taper как 1:3.
Barclays считает, что taper не будет.
S&P500 ожидает сокращения, а Bank of America считает, что хотя шансы возросли, но в декабре ничего не случится.
Так что ситуация представляется очень неопределенной.
12.30 Сводная таблица экономических данных США перед заседанием ФОМС
Чтобы легче было представить, какой предстает перед членами Комитета по открытым рынкам американская экономика, Kathy Lien создала следующую табличку.
В ней показано изменение основных экономических данных с момента последнего заявления ФОМС 30 октября и оценено их потенциальное влияние на американский доллар.
Все данные очень сильные, и указывают на возможность taper, кроме низкой инфляции.
12.40 Kathy Lien о завтрашнем ФОМС
Kathy Lien считает, что Федрезерв завтра предпримет небольшой шаг к выходу из стимулирующих мер.
Наш базовый сценарий – небольшое сокращение в этом месяце ( от 5 до 10 млрд. долларов), сопровождаемый уклончивым прогнозом дальнейших сокращений, что должно минимизировать рыночную реакцию и дать Джанет Йеллен гибкость в конструировании собственной стратегии по сворачиванию программы стимулирования.
Что касается сроков taper, то Kathy Lien выражает естественные сомнения в том, taper закончится до 2015 года и полагает, что это будет способствовать росту американского доллара.
Первоначально Фед планировал начать сокращение ежемесячной программы покупок в третьем квартале 2013 года и завершить программу к середине 2014 года. Сейчас декабрь, и даже еще неясно замедлит ли центральный покупки в этом месяце, что означает, что есть хорошие шансы, что QE не закончится до 2015 года. По всей вероятности, чиновники еще сами возможно не знают, как быстро они собираются сворачивать программу. Вот почему еще есть потенциал для роста USD и процентных ставок, когда Фед начнет сворачивание программы.
18.35 По EUROGBP может произойти разворот
5 декабря в “оперативной аналитике” я прокомментировал утреннее движение в паре EUROGBP.
11.30 EUROGBP: утреннему движению я не доверяю
Оно мне показалось подозрительным… Затем я посмотрел на это движение с фундаментальной точки зрения.
12.30 Откуда европейским банкам черпать ликвидность?
Если проблемы с ликвидностью в еврозоне так серьезны, как об этом пишет Alphaville и ряд других источников, то возникает вопрос, откуда европейские банки должны черпать ликвидность до тех пор, пока ЕЦБ не озаботится их проблемами?
Я предположил, что европейским банкам проще всего черпать ликвидность из британских источников.
Сегодня 17 декабря, и как мы видим, этот тренд продолжается вплоть до сегодняшнего дня.
Но сегодня EUROGBP может развернуться, поскольку достиг важного технического уровня: 61,8% Фибо.
Фундаментальные факторы – не буду на них останавливаться, для GBP существенно лучше, чем для EURO.
Мое мнение – отскок по EUROGBP завершился.
19.00 EUROAUD приближается к важному сопротивлению на месячном графике.
Австралиец продолжает распродаваться.
Посмотрим на график EUROAUD.
На очень крупном таймфрейме – месячном, я вижу техническую зону, которая может стать сильным сопротивлением для дальнейшего роста EUROAUD.
Это диапазон 1,5480-1,55.
Мы видим, что эта зона в течение 5 лет сдерживала падение EUROAUD.
Теперь она может выступить сопротивлением.
Проверим. Мне очень интересно, насколько это правило теханализа работает.
Последнее значение EUROAUD было 1,54598. Осталось всего 20 пунктов.
19.40 EUROAUD отработал месячный диапазон
Хочу обратить внимание на то, что EUROAUD на сегодня уже отработал свой средний месячный диапазон. Это следует из равенства ATR(5) и ATR(1).
Притом это вторая такая большая месячная свеча.
На мой взгляд, это дополнительный аргумент в пользу того, что в районе 1,5480-1,5500 EUROAUD может притормозить.
А может быть это будет среднесрочный разворот, учитывая то значение, которое имеет этот уровень.
19.50 По поводу обзора ритейла
В воскресенье я делал обзор позиций ритейла.
Данные по открытым позициям ритейла по выходным
Я считаю важным следить за этим индикатором рыночных настроений.
В течение многих месяцев рынок неуклонно движется против крупных чистых позиций ритейла.
Такую картину мы видим в EUROUSD и GBPUSD, EUROCHF и USDCHF, в AUDUSD, EUROAUD и AUDJPY
Сегодня очень насыщенный день. Днем выйдут данные по потребительской инфляции еврозоны и Великобритании, а вечером США.
Если данные по инфляции Великобритании едва ли будут иметь принципиальное значение для действий BOE, и на этой неделе еще будут события, которые окажут более сильное воздействие на британский фунт, то для еврозоны и особенно США сегодняшние данные будут иметь очень важное значение.
Также существенное значение для США будут иметь данные по платежному балансу, которые могут ознаменовать важный переход в экономике.
10.20 Утром вышли минутки Резервного Банка Австралии
Утром вышли минутки Резервного Банка Австралии, которые не содержали новой информации, которая могла бы повлиять на австралийский доллар.
Банк считает текущий уровень стимулирования оправданным, но не исключает дальнейшего понижения ставок, если это понадобится.
Westpac, признанный специалист по этому региону, сообщил о том, что он перенес в своих прогнозах сроки понижения ставки RBA на три месяца: с февраля и мая на май и август соответственно.
Детали:
Обширное интервью Стивенса с журналистами Australian Financial Review показывает достаточно отчетливо, что у него нет планов понижения ставки в феврале.
Стивенс признает необходимость дальнейшего стимулирования австралийской экономики, но он рассчитывает, что это будет достигаться скорее через ослабление австралийского доллара, чем уменьшение процентных ставок.
Неопределенность вокруг рынка недвижимости – главное препятствие в использовании процентных ставок для стимулирования экономики.
В целом, все это позитив для AUD, но я не уверен, что это воспрепятствует дальнейшему снижению AUDUSD.
12.25 Ситуация вокруг заседания ФОМС остается неопределенной
Основной темой этой недели остается заседание Комитета по открытым рынкам Федрезерва США и вопрос – начнется на этой неделе или не начнется сворачивание программы покупок активов.
Взгляды на это событие очень сильно расходятся.
Credit Agricole оценивает шанс taper как 1:3.
Barclays считает, что taper не будет.
S&P500 ожидает сокращения, а Bank of America считает, что хотя шансы возросли, но в декабре ничего не случится.
Так что ситуация представляется очень неопределенной.
12.30 Сводная таблица экономических данных США перед заседанием ФОМС
Чтобы легче было представить, какой предстает перед членами Комитета по открытым рынкам американская экономика, Kathy Lien создала следующую табличку.
В ней показано изменение основных экономических данных с момента последнего заявления ФОМС 30 октября и оценено их потенциальное влияние на американский доллар.
Все данные очень сильные, и указывают на возможность taper, кроме низкой инфляции.
12.40 Kathy Lien о завтрашнем ФОМС
Kathy Lien считает, что Федрезерв завтра предпримет небольшой шаг к выходу из стимулирующих мер.
Наш базовый сценарий – небольшое сокращение в этом месяце ( от 5 до 10 млрд. долларов), сопровождаемый уклончивым прогнозом дальнейших сокращений, что должно минимизировать рыночную реакцию и дать Джанет Йеллен гибкость в конструировании собственной стратегии по сворачиванию программы стимулирования.
Что касается сроков taper, то Kathy Lien выражает естественные сомнения в том, taper закончится до 2015 года и полагает, что это будет способствовать росту американского доллара.
Первоначально Фед планировал начать сокращение ежемесячной программы покупок в третьем квартале 2013 года и завершить программу к середине 2014 года. Сейчас декабрь, и даже еще неясно замедлит ли центральный покупки в этом месяце, что означает, что есть хорошие шансы, что QE не закончится до 2015 года. По всей вероятности, чиновники еще сами возможно не знают, как быстро они собираются сворачивать программу. Вот почему еще есть потенциал для роста USD и процентных ставок, когда Фед начнет сворачивание программы.
18.35 По EUROGBP может произойти разворот
5 декабря в “оперативной аналитике” я прокомментировал утреннее движение в паре EUROGBP.
11.30 EUROGBP: утреннему движению я не доверяю
Оно мне показалось подозрительным… Затем я посмотрел на это движение с фундаментальной точки зрения.
12.30 Откуда европейским банкам черпать ликвидность?
Если проблемы с ликвидностью в еврозоне так серьезны, как об этом пишет Alphaville и ряд других источников, то возникает вопрос, откуда европейские банки должны черпать ликвидность до тех пор, пока ЕЦБ не озаботится их проблемами?
Я предположил, что европейским банкам проще всего черпать ликвидность из британских источников.
Сегодня 17 декабря, и как мы видим, этот тренд продолжается вплоть до сегодняшнего дня.
Но сегодня EUROGBP может развернуться, поскольку достиг важного технического уровня: 61,8% Фибо.
Фундаментальные факторы – не буду на них останавливаться, для GBP существенно лучше, чем для EURO.
Мое мнение – отскок по EUROGBP завершился.
19.00 EUROAUD приближается к важному сопротивлению на месячном графике.
Австралиец продолжает распродаваться.
Посмотрим на график EUROAUD.
На очень крупном таймфрейме – месячном, я вижу техническую зону, которая может стать сильным сопротивлением для дальнейшего роста EUROAUD.
Это диапазон 1,5480-1,55.
Мы видим, что эта зона в течение 5 лет сдерживала падение EUROAUD.
Теперь она может выступить сопротивлением.
Проверим. Мне очень интересно, насколько это правило теханализа работает.
Последнее значение EUROAUD было 1,54598. Осталось всего 20 пунктов.
19.40 EUROAUD отработал месячный диапазон
Хочу обратить внимание на то, что EUROAUD на сегодня уже отработал свой средний месячный диапазон. Это следует из равенства ATR(5) и ATR(1).
Притом это вторая такая большая месячная свеча.
На мой взгляд, это дополнительный аргумент в пользу того, что в районе 1,5480-1,5500 EUROAUD может притормозить.
А может быть это будет среднесрочный разворот, учитывая то значение, которое имеет этот уровень.
19.50 По поводу обзора ритейла
В воскресенье я делал обзор позиций ритейла.
Данные по открытым позициям ритейла по выходным
Я считаю важным следить за этим индикатором рыночных настроений.
В течение многих месяцев рынок неуклонно движется против крупных чистых позиций ритейла.
Такую картину мы видим в EUROUSD и GBPUSD, EUROCHF и USDCHF, в AUDUSD, EUROAUD и AUDJPY
http://blog.forex4you.org/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба