Шестидневный рост индекса голубых фишек Dow Jones в прошедшую пятницу прервался символическим снижением на 0,01%. При этом в течение дня индекс в очередной раз обновил исторические максимумы, но этот рост в рамках дневного таймфрейма отразился лишь тенью свечи, что походит на разворотный сигнал, который требует подтверждения. К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся на 25,8% в этом году, находясь на пути к лучшему результату с 1996 года. Впереди у американских инвесторов остается буквально две сессии в 2013 году.
Индекс широкого рынка S&P500 снизился в пятницу на 0,03%, в составе индекса растущие/падающие бумаги поделились примерно поровну. Объемы торгов были пониженные. Порядка 4 млрд. акций торгующихся на биржах США сменили своих владельцев, что значительно ниже среднего 6,1 млрд. в этом месяце.
Лучшими в составе индекса стали акции Cliffs Natural Resources Inc. (+6,1%), Peabody Energy (+3,3%), Nabors Industries (+2,8%). Худший результат показали бумаги социальной сети Facebook, подешевевшие на 4%.
Однако куда больше внимание участников рынка привлек обвал в акциях недавно разместившейся Twitter, чья капитализация снизилась за сессию на 13%. До того момента цена росла на протяжении пяти дней буквально вертикально взлетая более чем на 30%, и фиксация была закономерной. Технически на дневном графике образовалась весьма негативная свечная модель, с разворотной свечой на вершине и разрывами к предыдущей и следующей свече. Отступление в бумаге назад по крайней мере к уровню $55 выглядит весьма вероятным.
Знаменательными были торги пятницы на рынке американского госдолга, где доходность 10-летних казначейский облигаций превысила 3%. А сегодня доходность 30-летних бондов скакнула выше 4% впервые с 2011 года. В отличие от рынка акций, здесь была более адекватная реакция на объявленное сокращение Федрезервом объемов стимулирующих экономику покупок трежерис и MBS.
До конца года в штатах еще будут обнародованы ряд статистических отчетов по рынку жилья, потребительскому доверию. В частности сегодня можно обратить внимание на данные по незавершенным сделкам по продаже домов. Более важных данных теперь стоит ожидать только 10 января, когда будет обнародован отчет по рынку труда за декабрь.
Индекс S&P500: Год завершается на максимумах
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,03%. Котировки остановились на уровне 1841,4 пунктов.
Ничего нового после пятничной сессии с точки зрения технического анализа придумать не получается. Отметим лишь, что индекс широкого рынка в 44 раз в этом году успел обновить абсолютный исторический максимум в рамках сессии, однако торги завершались в районе нуля.
С каждым новым днем все больше и больше появляется уверенность в том, что экспоненциальный рост, который наблюдается за океаном в последнее время, в ближайшие месяц-полтора приведет к тому, что нас будет ждать масштабное каскадное падение. Коррекция в сложившейся ситуации неизбежна и мы всего лишь в паре шагов от начала распродаж. В качестве максимальных целей безоткатного движения наверх мы уже много раз называли уровни 1850 и 1870-1875. Вероятность разворота из этой области, на мой взгляд, очень высокая.
Помимо расчетных горизонтальных сопротивлений на 1850 и 18710-1875, в очередной раз отмечаем, что на осцилляторах сформированы серьезные разворотные сигналы, а именно медвежьи дивергенции на гистограмме MACD.
Напомню и повторю, что в текущей ситуации выделяю два возможных варианта начала развития медвежьего сценария. Первый достаточно простой и от того менее вероятный - он предполагает посещение и прокол 1850п., после чего начинается поступательное снижение с последующим ускорением. Что касается второго расклада, вероятность которого мне кажется заметно выше, то он также предполагает начало локального отката от 1850 в самом начале января, однако затем поверившие в слом тренда будут наказаны еще одним заключительным импульсным рывком наверх из области 1815-1825 как раз в целевой район 1870-1875.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,03% около отметки 1836.
Также в последнем обзоре 2013 года по индексу S&P 500 хочется еще раз выложить квартальный график, который говорит сам за себя:
Отмечу еще один достаточно интересный момент - минимум года пришелся на самый первый день торгов, 02 января 2013. В сложившейся ситуации есть все шансы на то, чтобы последний день (завтрашние торги) года оказался абсолютным максимумом.
Ближайшие уровни сопротивления: 1850 / 1870-1875 / 1900
Ближайшие уровни поддержки: 1815 / 1785 / 1770 / 1750 / 1730
Индекс широкого рынка S&P500 снизился в пятницу на 0,03%, в составе индекса растущие/падающие бумаги поделились примерно поровну. Объемы торгов были пониженные. Порядка 4 млрд. акций торгующихся на биржах США сменили своих владельцев, что значительно ниже среднего 6,1 млрд. в этом месяце.
Лучшими в составе индекса стали акции Cliffs Natural Resources Inc. (+6,1%), Peabody Energy (+3,3%), Nabors Industries (+2,8%). Худший результат показали бумаги социальной сети Facebook, подешевевшие на 4%.
Однако куда больше внимание участников рынка привлек обвал в акциях недавно разместившейся Twitter, чья капитализация снизилась за сессию на 13%. До того момента цена росла на протяжении пяти дней буквально вертикально взлетая более чем на 30%, и фиксация была закономерной. Технически на дневном графике образовалась весьма негативная свечная модель, с разворотной свечой на вершине и разрывами к предыдущей и следующей свече. Отступление в бумаге назад по крайней мере к уровню $55 выглядит весьма вероятным.
Знаменательными были торги пятницы на рынке американского госдолга, где доходность 10-летних казначейский облигаций превысила 3%. А сегодня доходность 30-летних бондов скакнула выше 4% впервые с 2011 года. В отличие от рынка акций, здесь была более адекватная реакция на объявленное сокращение Федрезервом объемов стимулирующих экономику покупок трежерис и MBS.
До конца года в штатах еще будут обнародованы ряд статистических отчетов по рынку жилья, потребительскому доверию. В частности сегодня можно обратить внимание на данные по незавершенным сделкам по продаже домов. Более важных данных теперь стоит ожидать только 10 января, когда будет обнародован отчет по рынку труда за декабрь.
Индекс S&P500: Год завершается на максимумах
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 понизился на 0,03%. Котировки остановились на уровне 1841,4 пунктов.
Ничего нового после пятничной сессии с точки зрения технического анализа придумать не получается. Отметим лишь, что индекс широкого рынка в 44 раз в этом году успел обновить абсолютный исторический максимум в рамках сессии, однако торги завершались в районе нуля.
С каждым новым днем все больше и больше появляется уверенность в том, что экспоненциальный рост, который наблюдается за океаном в последнее время, в ближайшие месяц-полтора приведет к тому, что нас будет ждать масштабное каскадное падение. Коррекция в сложившейся ситуации неизбежна и мы всего лишь в паре шагов от начала распродаж. В качестве максимальных целей безоткатного движения наверх мы уже много раз называли уровни 1850 и 1870-1875. Вероятность разворота из этой области, на мой взгляд, очень высокая.
Помимо расчетных горизонтальных сопротивлений на 1850 и 18710-1875, в очередной раз отмечаем, что на осцилляторах сформированы серьезные разворотные сигналы, а именно медвежьи дивергенции на гистограмме MACD.
Напомню и повторю, что в текущей ситуации выделяю два возможных варианта начала развития медвежьего сценария. Первый достаточно простой и от того менее вероятный - он предполагает посещение и прокол 1850п., после чего начинается поступательное снижение с последующим ускорением. Что касается второго расклада, вероятность которого мне кажется заметно выше, то он также предполагает начало локального отката от 1850 в самом начале января, однако затем поверившие в слом тренда будут наказаны еще одним заключительным импульсным рывком наверх из области 1815-1825 как раз в целевой район 1870-1875.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,03% около отметки 1836.
Также в последнем обзоре 2013 года по индексу S&P 500 хочется еще раз выложить квартальный график, который говорит сам за себя:
Отмечу еще один достаточно интересный момент - минимум года пришелся на самый первый день торгов, 02 января 2013. В сложившейся ситуации есть все шансы на то, чтобы последний день (завтрашние торги) года оказался абсолютным максимумом.
Ближайшие уровни сопротивления: 1850 / 1870-1875 / 1900
Ближайшие уровни поддержки: 1815 / 1785 / 1770 / 1750 / 1730
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба