Итоги торгов 04.02:
Индекс ММВБ понизился на 0,12% до 1441,16п.
Индекс РТС понизился на 0,11% до 1291,82.
На мой взгляд, результаты торговой сессии вторника стоит занести в актив российскому рынку акций. С самого открытия торгов индексы РТС и ММВБ пробили свои ключевые уровни поддержки, спуск ниже которых с точки зрения «техники» открывал не очень радужные перспективы для быков. Однако реакция на распродажу за океаном оказалась краткосрочной. Минимум дня был показан в первый же час торгов, после чего рынок постепенно отыгрывал понесенные потери. В итоге утренний гэп был полностью закрыт, и сессия завершалась около нулевых отметок.
В качестве положительного момента отметим локальную разворотную формацию, которая образовалась на графике пары доллар/рубль. Во вторник курс снова протестировал многолетние максимумы, после чего начал быстро откатываться вниз. В ближайшей перспективе коррекция к росту, скорее всего, будет продолжена. На это нам намекают классические медвежьи дивергенции на осцилляторах. В качестве промежуточных поддержек выделяем области 34,5-34,6 и 34-34,1. Что касается долгосрочных перспектив, то по-прежнему не теряют актуальности расчетные цели в районе 36,5-37.
За океаном ситуация на рынке акций развивалась по самому предсказуемому сценарию. После мощного провала понедельника вчера покупателям удалось отыграть часть потерь. Индекс широкого рынка SnP 500 закрывался в районе 1755. Общий взгляд на текущую картину остается прежним. Зона 1730-1740 выступает точкой опоры, которая отделяет нас от дальнейшего погружения к уровням 1670 и 1650. Что же касается бычьего сценария и возврата к движению в сторону максимумов, то для этого индексу необходимо вновь закрепляться выше 1800, во что пока с трудом верится.
На российском рынке в ближайшей перспективе есть отличные шансы на формирование волны роста. Подобный взгляд появился по факту вчерашнего «выкупа» и возврата индекса ММВБ выше 1440. Если быкам удастся закрепиться над этой отметкой, то новые покупки снова станут актуальны. Более того, как уже было сказано выше, высока вероятность, что нам не будет мешать и валютный фактор, то есть ослабление рубля временно прекратится. Если рассматривать отдельные акции, то после вчерашней позитивной отчетности очень неплохую динамику может показать Роснефть (+1,63%). Интересная техническая картина складывается и в заметно просевших акциях Сбербанка. Покупка от 93,5 с 1,5 рублевой стоп-заявкой выглядит достаточно интересно.
В то же время отмечу, что в случае обновления вчерашних минимумов (1425) далее цель по ММВБ сразу же будет переставлена чуть ниже отметки 1400.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на SnP500 с утра падает на 0,24%, фьючерс на Brent в плюсе на 0,08%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
Индекс ММВБ: Отскочили от декабрьских минимумов
Значение на закрытии основной сессии: 1441,16. Изменение: -0,12%.
Значение на закрытии вечерней сессии: 1441,79. Изменение: +0,04%.
К декабрьскому минимуму на 1425 пунктов опустился на старте вчерашней сессии индекс ММВБ, отыгрывая давление негативной внешней конъюнктуры. Но обновить данный экстремум индекс не смог, то есть продавить поддержку на 1425 медведям не удалось, и от нее последовал довольно резкий отскок с последующим закрытием стартового гэпа.
В широком нисходящем канале развивающемся от октябрьских максимумов прошлого года еще есть небольшой потенциал снижения к 1405, то есть 50%-ому коррекционному уровню по Фибоначчи относительно восходящей волны от июньских минимумов. Однако в случае подъема выше 1445, который ожидается на сегодняшней сессии, пока индекc будет удерживаться выше данной отметки перспективы будут скорее позитивны в плане развития отскока, вполне реалистичной целью которого выглядит подъем к 1470, то есть отработка 50%-ой коррекции к снижению от максимумов января. На пути к этим уровням индексу еще предстоит преодолеть сопротивление 200-дневной скользящей средней.
Внешний фон сегодня умеренно-позитивный: индекс SnP500 вырос на 0,76%, индекс Dow Jones снизился на 0,47%, фьючерс на SnP500 теряет 0,31%, WTI дорожает на 0,33%, Brent дорожает на 0,2%, индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1445 / 1460 / 1472 / 1485
Поддержки: 1425 / 1405 / 1390 / 1375
RIH4: Падение временно приостановилось
Мартовский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии повысился на 0,24%, а на вечерней вырос еще на 0,59%. Последнее значение составляет 130 100.
Во вторник открытие торгов совпало с минимумом дня, что крайне позитивно с точки зрения ближайших перспектив. На протяжении всей торговой сессии мы наблюдали за поступательным ростом, который в итоге выел котировки выше отметки 130000.
Поменялся взгляд и на сам индекс РТС, который после провала сумел вернуться в район важной зоны 1290-1300. Если в ближайшее время котировки останутся выше вчерашнего минимума, то можно будет говорить о потенциале достижения расчетных целей в районе 1360-1365.
В данный момент кривые RSI вышли из зоны перепроданности. Четких разворотных дивергенций на MACD пока по-прежнему не обнаружено. Говорить о полном сломе тенденции в текущей ситуации очень сложно. Любой отскок в рамках падающего канала пока воспринимается лишь в формате коррекции к основному нисходящему движению.
Рискну предположить лишь, что негативное влияние валютного фактора в краткосрочной перспективе прекратится, так как на графике пары доллар/рубль сформировалась локальная разворотная формация.
Помимо вчерашнего нижнего экстремума в качестве ближайшей точки опоры выделяется диагональная граница среднесрочного нисходящего канала, которая сегодня проходит в районе 125000. Кроме того здесь же проходит и горизонтальная расчетная целевая поддержка.
Внешний фон с утра складывается смешанный. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на SnP500 в минусе на 0,32%, Brent растет на 0,06%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет незначительно ниже уровня закрытия вторника.
Ближайшие сопротивления - 132000 / 134500 / 137000 / 139000 / 141000
Ближайшие поддержки - 126600 / 125000 / 123000 / 119500
Индекс ММВБ понизился на 0,12% до 1441,16п.
Индекс РТС понизился на 0,11% до 1291,82.
На мой взгляд, результаты торговой сессии вторника стоит занести в актив российскому рынку акций. С самого открытия торгов индексы РТС и ММВБ пробили свои ключевые уровни поддержки, спуск ниже которых с точки зрения «техники» открывал не очень радужные перспективы для быков. Однако реакция на распродажу за океаном оказалась краткосрочной. Минимум дня был показан в первый же час торгов, после чего рынок постепенно отыгрывал понесенные потери. В итоге утренний гэп был полностью закрыт, и сессия завершалась около нулевых отметок.
В качестве положительного момента отметим локальную разворотную формацию, которая образовалась на графике пары доллар/рубль. Во вторник курс снова протестировал многолетние максимумы, после чего начал быстро откатываться вниз. В ближайшей перспективе коррекция к росту, скорее всего, будет продолжена. На это нам намекают классические медвежьи дивергенции на осцилляторах. В качестве промежуточных поддержек выделяем области 34,5-34,6 и 34-34,1. Что касается долгосрочных перспектив, то по-прежнему не теряют актуальности расчетные цели в районе 36,5-37.
За океаном ситуация на рынке акций развивалась по самому предсказуемому сценарию. После мощного провала понедельника вчера покупателям удалось отыграть часть потерь. Индекс широкого рынка SnP 500 закрывался в районе 1755. Общий взгляд на текущую картину остается прежним. Зона 1730-1740 выступает точкой опоры, которая отделяет нас от дальнейшего погружения к уровням 1670 и 1650. Что же касается бычьего сценария и возврата к движению в сторону максимумов, то для этого индексу необходимо вновь закрепляться выше 1800, во что пока с трудом верится.
На российском рынке в ближайшей перспективе есть отличные шансы на формирование волны роста. Подобный взгляд появился по факту вчерашнего «выкупа» и возврата индекса ММВБ выше 1440. Если быкам удастся закрепиться над этой отметкой, то новые покупки снова станут актуальны. Более того, как уже было сказано выше, высока вероятность, что нам не будет мешать и валютный фактор, то есть ослабление рубля временно прекратится. Если рассматривать отдельные акции, то после вчерашней позитивной отчетности очень неплохую динамику может показать Роснефть (+1,63%). Интересная техническая картина складывается и в заметно просевших акциях Сбербанка. Покупка от 93,5 с 1,5 рублевой стоп-заявкой выглядит достаточно интересно.
В то же время отмечу, что в случае обновления вчерашних минимумов (1425) далее цель по ММВБ сразу же будет переставлена чуть ниже отметки 1400.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на SnP500 с утра падает на 0,24%, фьючерс на Brent в плюсе на 0,08%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
Индекс ММВБ: Отскочили от декабрьских минимумов
Значение на закрытии основной сессии: 1441,16. Изменение: -0,12%.
Значение на закрытии вечерней сессии: 1441,79. Изменение: +0,04%.
К декабрьскому минимуму на 1425 пунктов опустился на старте вчерашней сессии индекс ММВБ, отыгрывая давление негативной внешней конъюнктуры. Но обновить данный экстремум индекс не смог, то есть продавить поддержку на 1425 медведям не удалось, и от нее последовал довольно резкий отскок с последующим закрытием стартового гэпа.
В широком нисходящем канале развивающемся от октябрьских максимумов прошлого года еще есть небольшой потенциал снижения к 1405, то есть 50%-ому коррекционному уровню по Фибоначчи относительно восходящей волны от июньских минимумов. Однако в случае подъема выше 1445, который ожидается на сегодняшней сессии, пока индекc будет удерживаться выше данной отметки перспективы будут скорее позитивны в плане развития отскока, вполне реалистичной целью которого выглядит подъем к 1470, то есть отработка 50%-ой коррекции к снижению от максимумов января. На пути к этим уровням индексу еще предстоит преодолеть сопротивление 200-дневной скользящей средней.
Внешний фон сегодня умеренно-позитивный: индекс SnP500 вырос на 0,76%, индекс Dow Jones снизился на 0,47%, фьючерс на SnP500 теряет 0,31%, WTI дорожает на 0,33%, Brent дорожает на 0,2%, индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1445 / 1460 / 1472 / 1485
Поддержки: 1425 / 1405 / 1390 / 1375
RIH4: Падение временно приостановилось
Мартовский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии повысился на 0,24%, а на вечерней вырос еще на 0,59%. Последнее значение составляет 130 100.
Во вторник открытие торгов совпало с минимумом дня, что крайне позитивно с точки зрения ближайших перспектив. На протяжении всей торговой сессии мы наблюдали за поступательным ростом, который в итоге выел котировки выше отметки 130000.
Поменялся взгляд и на сам индекс РТС, который после провала сумел вернуться в район важной зоны 1290-1300. Если в ближайшее время котировки останутся выше вчерашнего минимума, то можно будет говорить о потенциале достижения расчетных целей в районе 1360-1365.
В данный момент кривые RSI вышли из зоны перепроданности. Четких разворотных дивергенций на MACD пока по-прежнему не обнаружено. Говорить о полном сломе тенденции в текущей ситуации очень сложно. Любой отскок в рамках падающего канала пока воспринимается лишь в формате коррекции к основному нисходящему движению.
Рискну предположить лишь, что негативное влияние валютного фактора в краткосрочной перспективе прекратится, так как на графике пары доллар/рубль сформировалась локальная разворотная формация.
Помимо вчерашнего нижнего экстремума в качестве ближайшей точки опоры выделяется диагональная граница среднесрочного нисходящего канала, которая сегодня проходит в районе 125000. Кроме того здесь же проходит и горизонтальная расчетная целевая поддержка.
Внешний фон с утра складывается смешанный. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на SnP500 в минусе на 0,32%, Brent растет на 0,06%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет незначительно ниже уровня закрытия вторника.
Ближайшие сопротивления - 132000 / 134500 / 137000 / 139000 / 141000
Ближайшие поддержки - 126600 / 125000 / 123000 / 119500
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба