Вчерашнее снижение в индексе ММВБ совершенно не поменяло общую картину, которая уже продолжительное время характеризуется консолидацией в рамках широкого торгового диапазона. В то же время объемы торгов заметно подросли на фоне достаточно резких движений в основных фишках. В частности акции Сбербанка и Газпрома потеряли по 2%, приняв на себя половину всего объема на ММВБ. Нельзя не заметить вчерашний мощный рост в привилегированных акциях Сургутнефтегаза (+5,0%), которые оказались третьими по обороту. Любой, кто имеет хоть какое-то отношение к российскому рынку акций, давно знает, что именно префы Сургутнефтегаза являются главной и самой популярной стабильной дивидендной историей. С учетом того, что на балансе компании находится огромная долларовая подушка, обесценение рубля инвесторов не пугает. Кроме того напомню, что несколько месяцев назад я отмечал, что разделяю мнением эксперта-блоггера Э. Марламова о том, что в среднесрочной перспективе привилегированный акции Сургутнефтегаза могут обогнать по стоимости обыкновенные. Уже сейчас разница в ценах составляет менее 1 рубля.
Если рассматривать долларовый индекс РТС, то здесь все гораздо интереснее, чем на ММВБ. За счет валютного фактора котировки приблизились в район недавних минимумов. На 1270 есть промежуточная поддержка, которая отделяет нас от импульса сначала к 1230 и затем к самому интересному и важному уровню последних лет на 1200. Всего лишь две закрывшиеся сессии ниже 1200, на мой взгляд, сразу же передвинут среднесрочную цель в район чуть ниже 1000 пунктов.
В центре внимания продолжает оставаться российский рубль, который в среду продолжил слабеть и отрабатывать сценарий с походом на новые исторические максимумы по отношению к доллару. Пара usd/rub вчера поднялась до уровней, на которых мы не были с 2009 года. Ближайшее сопротивление находится в широкой зоне 36,5-37. Скорее всего, быстрого и безоткатного движения в эту область все-таки не произойдет (в рамках одной сессии), так как уже сейчас мы находимся совсем рядом с верхней границей бивалютного коридора, и соответственно ЦБ будет сильно сопротивляться резкому импульсу, продавая валюту.
Что касается американского рынка акций, то здесь индекс SnP 500 пока держится в районе 1850п. Ближайшее целевое сопротивление проходит в районе 1870-1875. Риск начала масштабной коррекции в среднесрочной перспективе никуда не делся, несмотря на то, что все трендовые индикаторы продолжают смотреть наверх.
Мы давно не рассматривали ситуацию на рынке нефти. Это связано с тем, что котировки Brent пока остаются в рамках утомительной консолидации в пределах узкого диапазона. В качестве ближайшего уровня поддержки выделяется отметка $108 за баррель. Что касается целевых уровней сопротивления, то по-прежнему отмечаю зону $111,5-112, как основной ориентир локальной восходящей тенденции.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на SnP500 с утра растет на 0,16%, фьючерс на Brent в минусе на 0,14%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия среды.
Индекс ММВБ: Сигналы «медвежьего поглощения» нашли подтверждение
Значение на закрытии основной сессии: 1469,51. Изменение: -0,62%
Минимумы почти за три недели обновил индекс ММВБ на торгах среды, потеряв 0,62%. Продолжающееся ослабление национальной валюты, новые рекорды в паре евро/рубль и все более напряженная ситуация на Украине оказывают давление на российский рынок, притом, что цены на нефть и американские индексы, можно сказать, стоят на месте на весьма высоких уровнях.
Технически, как видим, индекс формирует фигуру похожую на нисходящий клин, и вполне возможно, что вскоре индекс протестирует ее нижнюю границу в районе 1455-1460. Вчера был сделан уверенный шаг к этой поддержке. На дневном графике еще во вторник появились негативные сигналы «медвежьего поглощения», которые и хотя были довольно условны в отсутствии предыдущего ярко выраженного up-тренда, но, по меньшей мере, предостерегали от новых покупок. В целом напомним, что индекс продолжает движение в боковике 1425-1510, и вчера мы прошли уже его серединный рубеж.
Таким образом, сигналы медвежьего поглощения нашли подтверждение, и теперь ориентир смещается к цели в районе 1452.
Внешний фон сегодня нейтральный: индекс SnP500 не показал изменений, индекс Dow Jones вырос на 0,12%, фьючерс на SnP500 прибавляет 0,21%, WTI дешевеет на 0,28%, Brent дешевеет на 0,19%, индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1470 / 1485 / 1495 / 1510
Поддержки: 1460 / 1452 / 1440 / 1425
Если рассматривать долларовый индекс РТС, то здесь все гораздо интереснее, чем на ММВБ. За счет валютного фактора котировки приблизились в район недавних минимумов. На 1270 есть промежуточная поддержка, которая отделяет нас от импульса сначала к 1230 и затем к самому интересному и важному уровню последних лет на 1200. Всего лишь две закрывшиеся сессии ниже 1200, на мой взгляд, сразу же передвинут среднесрочную цель в район чуть ниже 1000 пунктов.
В центре внимания продолжает оставаться российский рубль, который в среду продолжил слабеть и отрабатывать сценарий с походом на новые исторические максимумы по отношению к доллару. Пара usd/rub вчера поднялась до уровней, на которых мы не были с 2009 года. Ближайшее сопротивление находится в широкой зоне 36,5-37. Скорее всего, быстрого и безоткатного движения в эту область все-таки не произойдет (в рамках одной сессии), так как уже сейчас мы находимся совсем рядом с верхней границей бивалютного коридора, и соответственно ЦБ будет сильно сопротивляться резкому импульсу, продавая валюту.
Что касается американского рынка акций, то здесь индекс SnP 500 пока держится в районе 1850п. Ближайшее целевое сопротивление проходит в районе 1870-1875. Риск начала масштабной коррекции в среднесрочной перспективе никуда не делся, несмотря на то, что все трендовые индикаторы продолжают смотреть наверх.
Мы давно не рассматривали ситуацию на рынке нефти. Это связано с тем, что котировки Brent пока остаются в рамках утомительной консолидации в пределах узкого диапазона. В качестве ближайшего уровня поддержки выделяется отметка $108 за баррель. Что касается целевых уровней сопротивления, то по-прежнему отмечаю зону $111,5-112, как основной ориентир локальной восходящей тенденции.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на SnP500 с утра растет на 0,16%, фьючерс на Brent в минусе на 0,14%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия среды.
Индекс ММВБ: Сигналы «медвежьего поглощения» нашли подтверждение
Значение на закрытии основной сессии: 1469,51. Изменение: -0,62%
Минимумы почти за три недели обновил индекс ММВБ на торгах среды, потеряв 0,62%. Продолжающееся ослабление национальной валюты, новые рекорды в паре евро/рубль и все более напряженная ситуация на Украине оказывают давление на российский рынок, притом, что цены на нефть и американские индексы, можно сказать, стоят на месте на весьма высоких уровнях.
Технически, как видим, индекс формирует фигуру похожую на нисходящий клин, и вполне возможно, что вскоре индекс протестирует ее нижнюю границу в районе 1455-1460. Вчера был сделан уверенный шаг к этой поддержке. На дневном графике еще во вторник появились негативные сигналы «медвежьего поглощения», которые и хотя были довольно условны в отсутствии предыдущего ярко выраженного up-тренда, но, по меньшей мере, предостерегали от новых покупок. В целом напомним, что индекс продолжает движение в боковике 1425-1510, и вчера мы прошли уже его серединный рубеж.
Таким образом, сигналы медвежьего поглощения нашли подтверждение, и теперь ориентир смещается к цели в районе 1452.
Внешний фон сегодня нейтральный: индекс SnP500 не показал изменений, индекс Dow Jones вырос на 0,12%, фьючерс на SnP500 прибавляет 0,21%, WTI дешевеет на 0,28%, Brent дешевеет на 0,19%, индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1470 / 1485 / 1495 / 1510
Поддержки: 1460 / 1452 / 1440 / 1425
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба