Еще в воскресенье 2 марта нельзя было без валерьянки читать ленту Facebook. Раньше говорили о таком явлении как зомбо-ящик, теперь когда ТВ уже непопулярен появились зомбосоцсети, когда каждый пользователь сам себе журналист, обозреватель и эксперт и рад поделится с миром своим мнением.
В ответ на этот поток паники я просто не мог не сфотографироваться с тележкой гречки, мол, мальчики и девочки, дяди и тети ожидая войны, щекотят себе нервы, но практических действий почему-то не предпринимают.
Однако группа людей называемых инвесторами могла на этом сыграть. Надо поярче разжечь панику и скупить подешевле. Полное очищение от плеч и засадка в шорты. Я продал на открытии в понедельник, но потом только докупал (дно не угадал конечно) и временно закрыл шорт Магнита.
Специально последние два дня не читал околорыночные блоги, чтобы не поддаться случайно чужому мнению, зато сейчас с удовольствием почитал - когда была Олимпиада, повсюду спортивные эксперты, теперь повсюду дипломаты и военные специалисты. Всплеск помешательства. Через два месяца, когда ситуация изменится, можно будет опять почитать. И авторам панических историй тоже надо бы почитать свои опусы, чтобы в будущем держать разум и бумагу в чистоте.
Как когда-то КИПР должен был вроде бы развалить Еврозону, также и сейчас КРЫМ должен привести к четвертой мировой. Блин, да украинцы и Газпром даже краник не грозились перекрыть, что уже говорило лишь о дипломатической борьбе. А перекрытие поставок, в том числи и с санкциями это круче чем нефтяной шок 1978. Думаете ЕС это позволит? А то, что они возмущаются и пугают, это же нормально, ведь это работа политиков.
Но поток мнений и главное спрос на мнения в эти дни был фантастическим. А для тех инвесторов кто был в акциях без плечей, наверное лучше было бы уехать на неделю за город и отключить телефон и ТВ. Продать на панике очень обидно.
Каким бы не был умным человек, предсказать масштабы колебаний банально не в его компетенции. Где "нобелевские лауреаты по экономике из сети" которые смеялись над Бернанке и так упорно ждут крах SnP и столько уже слов сказано про монетарную теорию, а все мимо?
Итак, посчитал, что этот накал безумия просто настоящий шанс. Были уже в истории и развороты над Атлантикой, дипломатическая возня вокруг Ирака окончившаяся быстрой войной без причин, вторжения без разрешения СБ ООН в Ливию и Грузию. Распады Сербии и Судана и т.д. и где чуть ли не мировая война? Политики забывают об этом и жмут друг другу руки и улыбаются. Последний раз у СБ ООН консенсус и общий враг был в лице сомалийских пиратов, потому что Сомали никому не нужно и мешает мировой торговле. Однако чтобы это понять, потребовалось выступление Путина, который все всем объяснил.
Сам видел как панически настроенные граждане покупали в понедельник валюту на пике. Ну не могут они быть правы, не может быть 90% тех кто не умеет читать факты, а придумывает их себе, что-то заработать. Даже если 90% заработает, то только 10% что легко видно из математики.
На вебинарах я твердил, что рост на российском рынке начнется только тогда когда доллар обновит свой предыдущий пик 36,4 и упрется в 37, а евро 50, после чего большие умные игроки начнут переводить валюту в рубли и скупать акции. В понедельник когда даже крепкие инвесторы кинулись покупать доллар оборот составил лишь $10 млрд., у ЦБ осталось еще $498 млрд.
Конечно аналитики западного фонда могут напеть журналистам байки, что они уже в страхе выводят капиталы видя отсутствие демократии, а сами при этом будут покупать. Даже из недавнего прошлого видно, что даже после выборов 2011-2012 выросли только акции любимые западными инвесторами - Магнит, Мегафон, Qiwi, Yandex и т.д. Частные инвесторы заинтересовались Магнитом лишь на 9000 рублях...
Также неоднократно описывал сцену "обеда у людоеда", когда гости (взявшие акции с плечами) ломанутся на выход устраивая давку, так как те кто не убежал будут съедены. Но масштаб крушения за один торговый день в ряде бумаг, в т.ч. в индексных фишках поражает воображение и говорит о настоящей панике. Тот же Мечел, где добили крупных держателей на Московской бирже, в Нью-Йорке стоит в два раза дороже. Полное очищение, все продали, причем падение не рыночное, а форс-мажорное. Такие гигантские свечи и это все не на пиках рынка, а уже после многих лет стагнации и снижения. Обороты фееричные, это был отъем акций. Думаю такие падения выкупают очень хорошо и быстро. Но это лишь мое мнение, оно совсем не в рамках консенсуса.
Посмотрите экспортеры, дивидендные акции, типа ГМК, ЛУКОЙЛа, Газпрома, Роснефти, Сургута, АЛРОСы почти не пострадали или быстро выкупаются. А вот конторы с кризисным будущим рухнули. Это банки, телекомы, ритейлеры. Магнит правда также отрос но это лишь хороший шанс переоткрыть шорты. Кризис в экономике реален и без войны и санкций. Это только Олег Тиньков может продав акции на пике, все сваливать на глупых политиков, мы то знаем, что потребкредиты уже отыгранная тема.
На РТС биды сразу разбежались, поэтому мне стоило больших трудов собрать свежий кэш чтобы докупать фишки по интересным ценам. Идея покупать акции оборонки которую я давно продвигаю теперь в условиях витка напряженности наверное кажется не такой уж смелой, а очевидной. Правительство будет упорно перевооружать армию и загружать заводы.
P.S. Прогнозы по развитию украинских сценариев сидя в кресле перед монитором дать конечно не могу и глупо это, это все непредсказуемо для дилетантов вроде меня, не был даже на Украине ни разу.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter