21 марта 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Forex News and Events:
Сегодня валюты Большой десятки в целом отыграли потери против доллара, наилучшим образом на момент написания статьи выступили австралийский и новозеландский доллары. Италия опубликовала отличные данные по продажам и заказам промышленных товаров за январь, а текущий баланс ЕЦБ увеличился с 20,0 до 25,3 млрд. евро (но резко упал до 6,4 с 28,2 млрд. евро по данным без учета сезонной поправки). Неоднозначные данные сдерживают натиск евро-быков, технические данные указывают в сторону снижения евро. В Канаде перед закрытием сессии будут опубликованы данные по инфляции. Если ожидания слабых данных будут оправданы, курс американца к канадцу поднимется до новых высот перед выходными.
Канада в центре внимания
Сегодня Канада опубликует ИПЦ за февраль. Курс американского доллара к канадскому достигнашего среднесрочного целевого уровня Фибоначчи 1,1236 после заседания ФРС, подкрепив понижательный импульс. Так как эта пара валют приближается к перекупленному рынку (индекс относительной силы составляет 63%), данные по инфляции будут иметь решающее значение: либо продолжится ралли доллара, либо наступит понижательная коррекция. Рынки склоняются к снижению инфляции в январе. Ожидается снижение ИПЦ в годовом исчислении за февраль с 1,5% месяцем ранее до 1,0%, несмотря на прогнозы улучшения индекса в месячном исчислении. Снижение инфляции должно оживить “голубей” в Банке Канады (особенно учитывая, что на последнем заседании Банк Канады объявил о нейтральном курсе). С другой стороны, жесткая позиция ФРС несомненно играет на повышение пары американец-канадец. На следующие недели опционные заявки должны ограничить снижение стабильно выше 1,1200. Наблюдаются опционные заявки также выше 1,1300 с истечением сегодня.
Неделя ослабления евро
Евро всю неделю сохранял слабые позиции, в основном по внешним причинам. Неделя началась для евро хорошо: с воскресного крымского референдума за присоедение к России. Невозможность преодолеть сопротивление выше 1,3950 ослабила бычий импульс, а неожиданно жесткая позиция ФРС развернула тренд на понижательный к закрытию сессии в среду. На следующую неделю не запланированно значительных новостей или данных. ЕЦБ опубликует данные по росту денежного агрегата М3 (должен остаться стабильным), Германия и Испания опубликуют предварительные ИПЦ. Немного более весомыми будут окончательные данные по доверию потребителей за март, которые ожидают в следующую пятницу. Они позволят отследить настроения рынков и сделать предположения по инфляционным ожиданиям. Тем не менее, из-за ненасыщенного экономического календаря на первый план выдвинутся технические данные.
По техданным, курс евро к доллару находится в зоне понижательной консолидации (ниже дная восходящего тренда февраля-марта на 1,3850), а MACD сейчас снижается все более быстрым темпом. Это говорит о продолжении снижения, первый целевой уровень располагается на 50-дневном скользящем среднем (1,3704), затем располагается уровень 1,3665 (38,2% уровня Фибоначчи от ралли ноября-декабря). Приближаясь к концу сессии мы наблюдаем опционные сделки с понижательными настроениями на подступах к 1,3800.
Курс евро к иене сегодня проверяет на прочность 50-дневное скользящее среднее (140,56). Заявки на покупку находятся на 50- и 100-дневном скользящих средних (140,56 и 139,98), но понижательный импульс тренда усиливается. Евро вошла в суточное облако Ичимоку (138,95/141,05). Трейдеры должны помнить о риске повышения курса, учитывая напряженность между Украиной и Россией.
Евро и фунт оба на этой неделе снижаются. Курс евро к фунту достиг во вторник нашего целевого уровня Фибоначчи на 0,83915, а затем снизился до широкого нисходящего диапазона после заседания ФРС. Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво повышательным, хотя и не такими сильными после неудачной попытки пробиться выше 0,84000. Опционные барьеры на 0,83750/0,84000, вероятно, будут препятствовать повышению курса перед выходными.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-03-21T12:30:00 CAD Jan Retail Sales m/m, exp. 0.7%, last -1.8%
2014-03-21T12:30:00 CAD Jan Retail Sales Ex Auto m/m, exp. 0.7%,last -1.4%
2014-03-21T12:30:00 CAD Feb CPI NSA m/m, exp. 0.6%, last 0.3%
2014-03-21T12:30:00 CAD Feb CPI y/y, exp. 1.0%, last 1.5%
2014-03-21T12:30:00 CAD Feb CPI Core m/m, exp. 0.5%, last 0.2%
2014-03-21T12:30:00 CAD Feb CPI Core y/y, exp. 1.1%, last 1.4%
2014-03-21T15:00:00 EUR Euro-Zone Mar (P) Consumer Confidence, exp. -12.3, last -12.7
The Risk Today:
EURUSD Пара пробила уровень поддержки, образованный линией растущего канала, тем самым сведя на нет формировавшийся с февраля восходящий тренд. Краткосрочная техническая картина будет оставаться неблагоприятной, пока курс держится ниже уровня сопротивления 1,3845 (максимум 20 марта 2014 г.). Поддержка расположена на уровнях 1,3708 (минимум 5 марта 2014 г.) и 1,3643. В среднесрочной перспективе преодоление уровня поддержки 1,3834 (минимум 11 марта 2014 г., также растущий канал) в сочетании со сформировавшимися условиями перекупленности указывает на дальнейшее понижение до поддержки 1,3643. Недавно установленный максимум на уровне 1,3967 сыграет роль сопротивления.
GBPUSD Пара продолжает смещаться ниже по графику и сейчас приближается к уровню поддержки, образованному каналом восходящего тренда (около 1,6460). Часовое сопротивление расположено на уровне канала нисходящего тренда (около 1,6619) и на отметке 1,6666. Следующий уровень поддержки: 1,6252 (минимум 5 февраля 2014 г.). В долгосрочной перспективе пробитие канала восходящего тренда сверху вниз нейтрализует текущую «бычью» динамику, заданную преодолением уровня сопротивления 1,6668 (максимум 24 января 2014 г.). Сильная горизонтальная поддержка расположена на отметке 1,6220 (минимум 17 декабря 2013 г.).
USDJPY Пара стремительно восстановилась в районе ключевой поддержки 101,20, что указывает на продолжение торгов в боковом коридоре. Уровни сопротивления: 102,87 и 103,76. Часовая поддержка расположена на отметке 101,94 (прежний уровень сопротивления). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,21) и уровень 99,57 (линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара преодолела сопротивление на уровне линии канала нисходящего тренда, но не сумела закрепиться выше. Для подтверждения стабильного укрепления пара должна продвинуться выше по графику. Часовая поддержка расположена на уровне 0,8800 (минимум 20 марта 2014 г.) и 0,8765 (максимум 13 марта 2014 г.), сопротивление – на отметке 0,8896 (5 марта 2013 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Для улучшения среднесрочной технической картины необходим уверенный выход из канала нисходящего тренда. Пара преодолела сопротивление на уровне линии канала нисходящего тренда, но не сумела закрепиться выше. Для подтверждения стабильного укрепления пара должна продвинуться выше по графику. Часовая поддержка расположена на уровне 0,8800 (минимум 20 марта 2014 г.) и 0,8765 (максимум 13 марта 2014 г.), сопротивление – на отметке 0,8896 (5 марта 2013 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Для улучшения среднесрочной технической картины необходим уверенный выход из канала нисходящего тренда.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня валюты Большой десятки в целом отыграли потери против доллара, наилучшим образом на момент написания статьи выступили австралийский и новозеландский доллары. Италия опубликовала отличные данные по продажам и заказам промышленных товаров за январь, а текущий баланс ЕЦБ увеличился с 20,0 до 25,3 млрд. евро (но резко упал до 6,4 с 28,2 млрд. евро по данным без учета сезонной поправки). Неоднозначные данные сдерживают натиск евро-быков, технические данные указывают в сторону снижения евро. В Канаде перед закрытием сессии будут опубликованы данные по инфляции. Если ожидания слабых данных будут оправданы, курс американца к канадцу поднимется до новых высот перед выходными.
Канада в центре внимания
Сегодня Канада опубликует ИПЦ за февраль. Курс американского доллара к канадскому достигнашего среднесрочного целевого уровня Фибоначчи 1,1236 после заседания ФРС, подкрепив понижательный импульс. Так как эта пара валют приближается к перекупленному рынку (индекс относительной силы составляет 63%), данные по инфляции будут иметь решающее значение: либо продолжится ралли доллара, либо наступит понижательная коррекция. Рынки склоняются к снижению инфляции в январе. Ожидается снижение ИПЦ в годовом исчислении за февраль с 1,5% месяцем ранее до 1,0%, несмотря на прогнозы улучшения индекса в месячном исчислении. Снижение инфляции должно оживить “голубей” в Банке Канады (особенно учитывая, что на последнем заседании Банк Канады объявил о нейтральном курсе). С другой стороны, жесткая позиция ФРС несомненно играет на повышение пары американец-канадец. На следующие недели опционные заявки должны ограничить снижение стабильно выше 1,1200. Наблюдаются опционные заявки также выше 1,1300 с истечением сегодня.
Неделя ослабления евро
Евро всю неделю сохранял слабые позиции, в основном по внешним причинам. Неделя началась для евро хорошо: с воскресного крымского референдума за присоедение к России. Невозможность преодолеть сопротивление выше 1,3950 ослабила бычий импульс, а неожиданно жесткая позиция ФРС развернула тренд на понижательный к закрытию сессии в среду. На следующую неделю не запланированно значительных новостей или данных. ЕЦБ опубликует данные по росту денежного агрегата М3 (должен остаться стабильным), Германия и Испания опубликуют предварительные ИПЦ. Немного более весомыми будут окончательные данные по доверию потребителей за март, которые ожидают в следующую пятницу. Они позволят отследить настроения рынков и сделать предположения по инфляционным ожиданиям. Тем не менее, из-за ненасыщенного экономического календаря на первый план выдвинутся технические данные.
По техданным, курс евро к доллару находится в зоне понижательной консолидации (ниже дная восходящего тренда февраля-марта на 1,3850), а MACD сейчас снижается все более быстрым темпом. Это говорит о продолжении снижения, первый целевой уровень располагается на 50-дневном скользящем среднем (1,3704), затем располагается уровень 1,3665 (38,2% уровня Фибоначчи от ралли ноября-декабря). Приближаясь к концу сессии мы наблюдаем опционные сделки с понижательными настроениями на подступах к 1,3800.
Курс евро к иене сегодня проверяет на прочность 50-дневное скользящее среднее (140,56). Заявки на покупку находятся на 50- и 100-дневном скользящих средних (140,56 и 139,98), но понижательный импульс тренда усиливается. Евро вошла в суточное облако Ичимоку (138,95/141,05). Трейдеры должны помнить о риске повышения курса, учитывая напряженность между Украиной и Россией.
Евро и фунт оба на этой неделе снижаются. Курс евро к фунту достиг во вторник нашего целевого уровня Фибоначчи на 0,83915, а затем снизился до широкого нисходящего диапазона после заседания ФРС. Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво повышательным, хотя и не такими сильными после неудачной попытки пробиться выше 0,84000. Опционные барьеры на 0,83750/0,84000, вероятно, будут препятствовать повышению курса перед выходными.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-03-21T12:30:00 CAD Jan Retail Sales m/m, exp. 0.7%, last -1.8%
2014-03-21T12:30:00 CAD Jan Retail Sales Ex Auto m/m, exp. 0.7%,last -1.4%
2014-03-21T12:30:00 CAD Feb CPI NSA m/m, exp. 0.6%, last 0.3%
2014-03-21T12:30:00 CAD Feb CPI y/y, exp. 1.0%, last 1.5%
2014-03-21T12:30:00 CAD Feb CPI Core m/m, exp. 0.5%, last 0.2%
2014-03-21T12:30:00 CAD Feb CPI Core y/y, exp. 1.1%, last 1.4%
2014-03-21T15:00:00 EUR Euro-Zone Mar (P) Consumer Confidence, exp. -12.3, last -12.7
The Risk Today:
EURUSD Пара пробила уровень поддержки, образованный линией растущего канала, тем самым сведя на нет формировавшийся с февраля восходящий тренд. Краткосрочная техническая картина будет оставаться неблагоприятной, пока курс держится ниже уровня сопротивления 1,3845 (максимум 20 марта 2014 г.). Поддержка расположена на уровнях 1,3708 (минимум 5 марта 2014 г.) и 1,3643. В среднесрочной перспективе преодоление уровня поддержки 1,3834 (минимум 11 марта 2014 г., также растущий канал) в сочетании со сформировавшимися условиями перекупленности указывает на дальнейшее понижение до поддержки 1,3643. Недавно установленный максимум на уровне 1,3967 сыграет роль сопротивления.
GBPUSD Пара продолжает смещаться ниже по графику и сейчас приближается к уровню поддержки, образованному каналом восходящего тренда (около 1,6460). Часовое сопротивление расположено на уровне канала нисходящего тренда (около 1,6619) и на отметке 1,6666. Следующий уровень поддержки: 1,6252 (минимум 5 февраля 2014 г.). В долгосрочной перспективе пробитие канала восходящего тренда сверху вниз нейтрализует текущую «бычью» динамику, заданную преодолением уровня сопротивления 1,6668 (максимум 24 января 2014 г.). Сильная горизонтальная поддержка расположена на отметке 1,6220 (минимум 17 декабря 2013 г.).
USDJPY Пара стремительно восстановилась в районе ключевой поддержки 101,20, что указывает на продолжение торгов в боковом коридоре. Уровни сопротивления: 102,87 и 103,76. Часовая поддержка расположена на отметке 101,94 (прежний уровень сопротивления). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 100,21) и уровень 99,57 (линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара преодолела сопротивление на уровне линии канала нисходящего тренда, но не сумела закрепиться выше. Для подтверждения стабильного укрепления пара должна продвинуться выше по графику. Часовая поддержка расположена на уровне 0,8800 (минимум 20 марта 2014 г.) и 0,8765 (максимум 13 марта 2014 г.), сопротивление – на отметке 0,8896 (5 марта 2013 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Для улучшения среднесрочной технической картины необходим уверенный выход из канала нисходящего тренда. Пара преодолела сопротивление на уровне линии канала нисходящего тренда, но не сумела закрепиться выше. Для подтверждения стабильного укрепления пара должна продвинуться выше по графику. Часовая поддержка расположена на уровне 0,8800 (минимум 20 марта 2014 г.) и 0,8765 (максимум 13 марта 2014 г.), сопротивление – на отметке 0,8896 (5 марта 2013 г.). В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Для улучшения среднесрочной технической картины необходим уверенный выход из канала нисходящего тренда.
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter