Американские фондовые индексы закрылись вчера снижением, несмотря на хорошие данные по заказам на товары длительного пользования и настроениям менеджеров в сфере услуг США. Настроения ухудшились в середине дня на призывах Президента Обамы, находящегося сейчас в Европе, ужесточить политические и экономические санкции против России. Азиаты сегодня поначалу поддержали сложившуюся тенденцию, но потом сумели отыграть потери, а японский Nikkei225 и вовсе вырос на 1% после первоначального снижения на 2%. Йена, как обычно, на фоне растущих акций упала к доллару, но продолжает торговаться в узком коридоре. Свои взгляды на пару USDJPY я изложил во вчерашней статье.
Новозеландский доллар выстрелил ко всем другим основным валютам на сильных данных по торговому балансу за февраль (+818 млн против прогноза в 600 млн). В 2014 году киви вырос уже на 5.4%, и мне приятно осознавать, что мой новогодний прогноз на грядущий рост NZD полностью оправдывается. Особенно сильным он может оказаться к японской йене. Я не исключаю, что в течение этого года мы увидим отметку 100 в NZDJPY. Я продолжаю держать лонги в этой паре. То же самое могу сказать и про AUDJPY, где я также остаюсь в длинной позиции. Целью может стать уровень 105 йен.
Сегодня очень насыщенный день в смысле экономических релизов, среди которых я бы выделил отчет по розничным продажам в Великобритании в 13:30 МСК, финальное значение ВВП и заявки на пособия за неделю в США в 16:30 МСК. А завтра ночью (03:30 МСК) выйдет потребительская инфляция в Японии.
Кросс GBPAUD также оправдывает мои надежды. Продолжаю держать короткую позицию. Основная пара EURUSD станет очень уязвимой ниже уровня 1.3750. В секторе CFD в похожей ситуации находится контракт на индекс SnP500 (USA500) - я рекомендую продавать при пробое отметки 1848.
USDRUB
Российская валюта продолжает теснить «американца». По итогам торговой сессии среды, рубль прибавил еще 15 копеек, закрывшись в районе 35,49. Стоимость бивалютной корзины весь день находилась в зоне, где интервенции ЦБ РФ составляют $200 млн. ежедневно. Национальная валюта продолжает пользоваться поддержкой со стороны отсутствия геополитического негатива и повышенного спроса на рубли в связи с налоговым периодом. На стороне рубля и явное оживление в сегменте потенциального интереса иностранного капитала к российской фондовой секции. В среду индексы РТС и ММВБ закрылись ростом на 1,8-2,4%. Также вырос спрос и на ОФЗ - британский банк Barclays решил внести российские гособлигации в свой глобальный индекс с 31 марта. Однако, не смотря на все это, рубль снова рискует оказаться под давлением. Налоговый период практически позади, да и высокие цены на нефть уже не такие уж и высокие. Вполне вероятно, что заключительный аккорд девальвации рубля еще впереди. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: возобновление роста пары USDRUB в область 35,70.
Наименее вероятный сценарий: коррекция ниже 35,25.
UKOIL
«Черное золото» в среду торговалось в нейтральном ключе. По итогам дня смесь марки Brent потеряла $0,02 и закрыла торги на уровне $106,90. Причина, по которой инвесторы никак не могли определиться с направлением движения – взаимно компенсирующийся фундаментальный фон. Нефтяной актив имел все предпосылки для продолжения роста, особенно после того как Royal Dutch Shell объявила форс-мажор по поставкам нефти из Нигерии после утечки на одном из нефтепроводов, а добыча в Ливии сократилась еще на 80.000 баррелей в сутки до 150.000 после остановки работы на одном из крупных месторождений. Однако на другой чаше весов оказался фактор, явно разочаровавший «быков». Запасы нефти в США выросли десятую неделю подряд. По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы повысились на 6,3 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,7 миллиона. Официальный отчет от Министерства Энергетики США также подтвердил тенденцию роста запасов – плюс 6,6 миллиона баррелей. Вполне вероятно, что сегодня нас ждет продолжение коррекционного отката, если только ситуация на Ближнем Востоке не получит эскалации. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: коррекция ниже $106,50.
Наименее вероятный сценарий: закрепление актива выше $108,00.
EURUSD
Американской валюте по итогам вчерашних торгов снова удалось ослабить позиции европейского актива. В результате, пара EURUSD, практически без локального роста, скорректировалась на 35 пунктов и закрыла торги на уровне 1,3785. Похоже, инвесторы все же обеспокоены возможной решительностью со стороны ЕЦБ пойти на дополнительное смягчение монетарной политики. Рост опасений был вызван комментариями официальных лиц ЕЦБ, обозначивших вероятность открытого противодействия низкой инфляции. Президент Бундесбанка Вейдман не исключил даже и крупномасштабного выкупа активов («количественное смягчение»). Несмотря на то, что перспективы смягчения денежной политики положительны для рынка акций, для валюты заготовлена уже совершенно иная судьба. Из важных отчетов на сегодня стоит отметить данные по ВВП США. Если макростатистика со стороны ведущей экономики мира оправдает оптимистичные ожидания инвесторов, европейская валюта рискует продолжить снижение, тем более на фоне потенциального стимулирования со стороны национального мегарегулятора. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: коррекция пары EURUSD ниже 1,3750.
Наименее вероятный сценарий: возобновление роста выше 1,3850.
http://www.amarkets.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Новозеландский доллар выстрелил ко всем другим основным валютам на сильных данных по торговому балансу за февраль (+818 млн против прогноза в 600 млн). В 2014 году киви вырос уже на 5.4%, и мне приятно осознавать, что мой новогодний прогноз на грядущий рост NZD полностью оправдывается. Особенно сильным он может оказаться к японской йене. Я не исключаю, что в течение этого года мы увидим отметку 100 в NZDJPY. Я продолжаю держать лонги в этой паре. То же самое могу сказать и про AUDJPY, где я также остаюсь в длинной позиции. Целью может стать уровень 105 йен.
Сегодня очень насыщенный день в смысле экономических релизов, среди которых я бы выделил отчет по розничным продажам в Великобритании в 13:30 МСК, финальное значение ВВП и заявки на пособия за неделю в США в 16:30 МСК. А завтра ночью (03:30 МСК) выйдет потребительская инфляция в Японии.
Кросс GBPAUD также оправдывает мои надежды. Продолжаю держать короткую позицию. Основная пара EURUSD станет очень уязвимой ниже уровня 1.3750. В секторе CFD в похожей ситуации находится контракт на индекс SnP500 (USA500) - я рекомендую продавать при пробое отметки 1848.
USDRUB
Российская валюта продолжает теснить «американца». По итогам торговой сессии среды, рубль прибавил еще 15 копеек, закрывшись в районе 35,49. Стоимость бивалютной корзины весь день находилась в зоне, где интервенции ЦБ РФ составляют $200 млн. ежедневно. Национальная валюта продолжает пользоваться поддержкой со стороны отсутствия геополитического негатива и повышенного спроса на рубли в связи с налоговым периодом. На стороне рубля и явное оживление в сегменте потенциального интереса иностранного капитала к российской фондовой секции. В среду индексы РТС и ММВБ закрылись ростом на 1,8-2,4%. Также вырос спрос и на ОФЗ - британский банк Barclays решил внести российские гособлигации в свой глобальный индекс с 31 марта. Однако, не смотря на все это, рубль снова рискует оказаться под давлением. Налоговый период практически позади, да и высокие цены на нефть уже не такие уж и высокие. Вполне вероятно, что заключительный аккорд девальвации рубля еще впереди. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: возобновление роста пары USDRUB в область 35,70.
Наименее вероятный сценарий: коррекция ниже 35,25.
UKOIL
«Черное золото» в среду торговалось в нейтральном ключе. По итогам дня смесь марки Brent потеряла $0,02 и закрыла торги на уровне $106,90. Причина, по которой инвесторы никак не могли определиться с направлением движения – взаимно компенсирующийся фундаментальный фон. Нефтяной актив имел все предпосылки для продолжения роста, особенно после того как Royal Dutch Shell объявила форс-мажор по поставкам нефти из Нигерии после утечки на одном из нефтепроводов, а добыча в Ливии сократилась еще на 80.000 баррелей в сутки до 150.000 после остановки работы на одном из крупных месторождений. Однако на другой чаше весов оказался фактор, явно разочаровавший «быков». Запасы нефти в США выросли десятую неделю подряд. По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы повысились на 6,3 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,7 миллиона. Официальный отчет от Министерства Энергетики США также подтвердил тенденцию роста запасов – плюс 6,6 миллиона баррелей. Вполне вероятно, что сегодня нас ждет продолжение коррекционного отката, если только ситуация на Ближнем Востоке не получит эскалации. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: коррекция ниже $106,50.
Наименее вероятный сценарий: закрепление актива выше $108,00.
EURUSD
Американской валюте по итогам вчерашних торгов снова удалось ослабить позиции европейского актива. В результате, пара EURUSD, практически без локального роста, скорректировалась на 35 пунктов и закрыла торги на уровне 1,3785. Похоже, инвесторы все же обеспокоены возможной решительностью со стороны ЕЦБ пойти на дополнительное смягчение монетарной политики. Рост опасений был вызван комментариями официальных лиц ЕЦБ, обозначивших вероятность открытого противодействия низкой инфляции. Президент Бундесбанка Вейдман не исключил даже и крупномасштабного выкупа активов («количественное смягчение»). Несмотря на то, что перспективы смягчения денежной политики положительны для рынка акций, для валюты заготовлена уже совершенно иная судьба. Из важных отчетов на сегодня стоит отметить данные по ВВП США. Если макростатистика со стороны ведущей экономики мира оправдает оптимистичные ожидания инвесторов, европейская валюта рискует продолжить снижение, тем более на фоне потенциального стимулирования со стороны национального мегарегулятора. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: коррекция пары EURUSD ниже 1,3750.
Наименее вероятный сценарий: возобновление роста выше 1,3850.
http://www.amarkets.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter