28 апреля 2014 NetTrader | Amazon.com Inc. | Caterpillar Inc. | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Oil | Северсталь Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 29.04.2014
Открытие под конец месяца в понедельник ни сулило, ни чего хорошего, все внешние площадки закрылись в хорошей красной зоне и мы, конечно же, открылись и отыграли эту информацию -0,5% по индексу, давление усилилось и буквально на второй часовой свечки 1264 пунктов протестировали и все стоп машина. Европа открылась не плохо, подрастает фьюч, нефть чуть скорректировалась, но все же достаточно высоко смотрится.
Но самое главное то, что все были в ожидании второй волны санкций США и вот дождались в обед стали выходить данные, что список людей и компаний расширяется, а кто именно и нет, рынок воспарял и 1280 пунктов пройдено. Обама заявил в Маниле, что санкции не будут распространяться на президента РФ, и мы пошли дальше, а потом вышел сам список из 7-и человек и 17-ти компаний, связанных с финансами, энергетическим сектором и инфраструктурой. Рынок ожидал худшего, не случилось, пошли на тест уровня 1300 снизу вверх, последующий уровень для теста 1304 пунктов, уровень был не плохой поддержкой в середине месяца.
Из бумаг, хотелось бы отметить сегодня энергетику, хороший драйв был в бумагах ФСК и Россети, первая тестирует месячный нисходящий трен в районе 0,06, хороший боевой разворот, да движение может продолжиться, хотелось бы увидеть тест уровня 0,063.
Россети находится под давлением с марта, но бумага уже протестировала минимум в районе 0,44 и потихоньку отскакивает, смотрим за тестом тренда в районе 0,47.
Так же здорово в диапазоне торгуется Северсталь, канал нисходящий, но бумага подошла к верхней его границе в районе 260, смотрим за выходом вверх в район 270 или все же обратное движение ниже 240.
Рынок снова торгуется по индексу в диапазоне, что это было ложный пробой, и ждем движение в район 1340 пунктов или все же короткая неделя готовит сюрприз с фиксацией и выходом в кэш перед началом майских праздников.
События и статистика на 29 апреля
Обычно как-то перед майскими праздниками движения рынка и новостной фон характеризуется как спокойный, если не сказать «унылый». Но 2014 год не похож ни на один из предыдущих и в этом смысле тоже. Угрозы со стороны Белого Дома относительно новых санкций не давали покоя добрую половину дня в понедельник. В пресс-релизах звучали такие слова, как «сильные меры против отдельных секторов экономики». Напугали очень хорошо. Но вот по факту получилось не страшно: 7 человек и 17 компаний, из всего списка многим трейдерам хорошо знаком Игорь Сечин из Роснефти. Что ж, теперь будем ждать ответа из Кремля.
В США события развиваются по давно отработанному сценарию. Страна участвует в конфликтах за тридевять земель, а внимание с основных проблем, например, в экономике, таким образом, элегантно переносится. Кому какое дело до госдолга прямо сейчас? Как-то и про заседание ФРС в среду не все помнят, а ведь QE3 еще на 10 млрд. будут сокращать. До этого еще два дня, поэтому в понедельник через полтора часа после открытия, в частности, на новостях о новых сделках по слиянию, в которых участвуют такие гиганты как Pfizer и General Electric, индекс SP500 подрастал +0.57%
В паре доллар/рубль американская валюта не может основательно захватить инициативу. Идет ожесточенная проторговка у сопротивления в виде падающего от 27 рублей. если не получится пройти, то обратно в консолидацию 34,75-35,75.
В нефти марки Brent в ближайшие дни стоит ждать снижения. Котировки в рамках боковика собрались к уровням 105 долларов за баррель. Нельзя исключать даже просадки в 2-3%, но бояться не стоит.
Российский рынок в понедельник наказал тех, кто шортил. Сначала был заброс вниз, но в результате индекс ММВБ вырос на +1,49%. Что ж, такие вот невнятные санкции, получается. Ждем позитива, который сможет подтолкнуть дальше цены. Итак, на что же обратить внимание во вторник:
Германия:
10:00 Индекс потребительского доверия от GfK. Прогноз 8.5
16:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз -0.10%
16:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.40%
Англия:
12:30 Валовой внутренний продукт (кв/кв). Прогноз 0.90%
12:30 Валовой внутренний продукт (г/г). Прогноз 3.20%
Европа:
13:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз -8.7
США:
18:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз 82.8
Россия:
- Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 2014 года
- Публикация аудированных финансовых результатов «Протека» по МСФО за 2013 год и операционных результатов за 1 квартал 2014 года
- Публикация производственных результатов Petropavlovsk PLC за 1 квартал 2014 года
- Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ГОСА
- Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для получения дивидендов
- Закрытие реестра акционеров ОГК-2 для участия в годовом общем собрании
Идеи по американскому рынку на 28 апреля
В пятницу торги на американских биржах закрылись на понижении. Нами любимый индекс SnP500 потерял драгоценные 0,81% и успел зафиксироваться на уровне 1863 пункта. Как вы понимаете, раз торговались на понижении, то это скорее всего повод закрывать позиции. И вправду, надо закрывать. Из нашего списка бумаг пробивались ближайшие поддержки по 6 компаниям. Допустим, по Facebook, которая является крупнейшей социальной сетью в мире, торговая сессия открылась с гэпом вниз, и в конечном итоге, акции упали с 61 до 57 с лишним долларов, поэтому рекомендуем продавать. Такая же ситуация у Amazon.com, тот же гэп вниз, но уже с 337 упали до 303 долларов - видим пробой поддержки 314$. Для наглядности посмотрим графики.
Amazon.com
Так же закрываем позу по Biogen Idec. В пятницу котировки снижались, и сопротивление 286,5$ не выдержало натиска.
Если говорить о прибыли, то лучше всего подрастают акции следующих компаний:
Особенно выделим производителя крупнейшей в мире спецтехники Caterpillar, по эмитенту можно входить в позицию со следующими параметрами.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Открытие под конец месяца в понедельник ни сулило, ни чего хорошего, все внешние площадки закрылись в хорошей красной зоне и мы, конечно же, открылись и отыграли эту информацию -0,5% по индексу, давление усилилось и буквально на второй часовой свечки 1264 пунктов протестировали и все стоп машина. Европа открылась не плохо, подрастает фьюч, нефть чуть скорректировалась, но все же достаточно высоко смотрится.
Но самое главное то, что все были в ожидании второй волны санкций США и вот дождались в обед стали выходить данные, что список людей и компаний расширяется, а кто именно и нет, рынок воспарял и 1280 пунктов пройдено. Обама заявил в Маниле, что санкции не будут распространяться на президента РФ, и мы пошли дальше, а потом вышел сам список из 7-и человек и 17-ти компаний, связанных с финансами, энергетическим сектором и инфраструктурой. Рынок ожидал худшего, не случилось, пошли на тест уровня 1300 снизу вверх, последующий уровень для теста 1304 пунктов, уровень был не плохой поддержкой в середине месяца.
Из бумаг, хотелось бы отметить сегодня энергетику, хороший драйв был в бумагах ФСК и Россети, первая тестирует месячный нисходящий трен в районе 0,06, хороший боевой разворот, да движение может продолжиться, хотелось бы увидеть тест уровня 0,063.
Россети находится под давлением с марта, но бумага уже протестировала минимум в районе 0,44 и потихоньку отскакивает, смотрим за тестом тренда в районе 0,47.
Так же здорово в диапазоне торгуется Северсталь, канал нисходящий, но бумага подошла к верхней его границе в районе 260, смотрим за выходом вверх в район 270 или все же обратное движение ниже 240.
Рынок снова торгуется по индексу в диапазоне, что это было ложный пробой, и ждем движение в район 1340 пунктов или все же короткая неделя готовит сюрприз с фиксацией и выходом в кэш перед началом майских праздников.
События и статистика на 29 апреля
Обычно как-то перед майскими праздниками движения рынка и новостной фон характеризуется как спокойный, если не сказать «унылый». Но 2014 год не похож ни на один из предыдущих и в этом смысле тоже. Угрозы со стороны Белого Дома относительно новых санкций не давали покоя добрую половину дня в понедельник. В пресс-релизах звучали такие слова, как «сильные меры против отдельных секторов экономики». Напугали очень хорошо. Но вот по факту получилось не страшно: 7 человек и 17 компаний, из всего списка многим трейдерам хорошо знаком Игорь Сечин из Роснефти. Что ж, теперь будем ждать ответа из Кремля.
В США события развиваются по давно отработанному сценарию. Страна участвует в конфликтах за тридевять земель, а внимание с основных проблем, например, в экономике, таким образом, элегантно переносится. Кому какое дело до госдолга прямо сейчас? Как-то и про заседание ФРС в среду не все помнят, а ведь QE3 еще на 10 млрд. будут сокращать. До этого еще два дня, поэтому в понедельник через полтора часа после открытия, в частности, на новостях о новых сделках по слиянию, в которых участвуют такие гиганты как Pfizer и General Electric, индекс SP500 подрастал +0.57%
В паре доллар/рубль американская валюта не может основательно захватить инициативу. Идет ожесточенная проторговка у сопротивления в виде падающего от 27 рублей. если не получится пройти, то обратно в консолидацию 34,75-35,75.
В нефти марки Brent в ближайшие дни стоит ждать снижения. Котировки в рамках боковика собрались к уровням 105 долларов за баррель. Нельзя исключать даже просадки в 2-3%, но бояться не стоит.
Российский рынок в понедельник наказал тех, кто шортил. Сначала был заброс вниз, но в результате индекс ММВБ вырос на +1,49%. Что ж, такие вот невнятные санкции, получается. Ждем позитива, который сможет подтолкнуть дальше цены. Итак, на что же обратить внимание во вторник:
Германия:
10:00 Индекс потребительского доверия от GfK. Прогноз 8.5
16:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз -0.10%
16:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.40%
Англия:
12:30 Валовой внутренний продукт (кв/кв). Прогноз 0.90%
12:30 Валовой внутренний продукт (г/г). Прогноз 3.20%
Европа:
13:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз -8.7
США:
18:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз 82.8
Россия:
- Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 2014 года
- Публикация аудированных финансовых результатов «Протека» по МСФО за 2013 год и операционных результатов за 1 квартал 2014 года
- Публикация производственных результатов Petropavlovsk PLC за 1 квартал 2014 года
- Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ГОСА
- Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для получения дивидендов
- Закрытие реестра акционеров ОГК-2 для участия в годовом общем собрании
Идеи по американскому рынку на 28 апреля
В пятницу торги на американских биржах закрылись на понижении. Нами любимый индекс SnP500 потерял драгоценные 0,81% и успел зафиксироваться на уровне 1863 пункта. Как вы понимаете, раз торговались на понижении, то это скорее всего повод закрывать позиции. И вправду, надо закрывать. Из нашего списка бумаг пробивались ближайшие поддержки по 6 компаниям. Допустим, по Facebook, которая является крупнейшей социальной сетью в мире, торговая сессия открылась с гэпом вниз, и в конечном итоге, акции упали с 61 до 57 с лишним долларов, поэтому рекомендуем продавать. Такая же ситуация у Amazon.com, тот же гэп вниз, но уже с 337 упали до 303 долларов - видим пробой поддержки 314$. Для наглядности посмотрим графики.
Amazon.com
Так же закрываем позу по Biogen Idec. В пятницу котировки снижались, и сопротивление 286,5$ не выдержало натиска.
Если говорить о прибыли, то лучше всего подрастают акции следующих компаний:
Особенно выделим производителя крупнейшей в мире спецтехники Caterpillar, по эмитенту можно входить в позицию со следующими параметрами.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter