Тон на валютных рынках сегодня задает значительное ослабление доллара США. Евро и фунт набирают повышательные импульсы накануне заседаний ЕЦБ и Банка Англии в четверг. Хорошие значения PMI должны удержать спрос на высоком уровне в течение всей американской сессии. В Швейцарии франк растет на фоне превзошедших прогнозы прибылей UBS в 1 квартале, а игроки, имеющие дело с канадским долларом, занимают выжидательную позицию перед публикацией канадских внешнеторговых данных. Если профицит сохраниться второй месяц подряд, канадские быки получат дополнительный импульс.
Ралли евро и фунта
После открытия европейской сессии доллар США резко снижался. Курс евро к доллару взял уровень сопротивления 1,3906 после того, как PMI по сфере услуг и композитный PMI по еврозонепоказали хорошие результаты за апрель. В сочетании с улучшением ситуации по безработице еврозоны (с 11,90 до 11,80%) и рост прогнозной инфляции за апрель (с 0,5% до 0,7% в годовом исчислении), у Драги сейчас есть возможность не совершать никаких действий на заседании ЕЦБ в четверг. По этой причине мы не прогнозируем реализации угрозы количественного смягчения на этой неделе. На графике курса еврок доллару ключевой уровень сопротивления находится на 1,3967 (годовой максимум), а стоп-поручения начинаются выше. Опционные заявки с сегодняшним истечением располагаются на отметках 1,3950, 1,4000 и 1,4025. Ниже уровни поддержки располагаются на отметках 1,3800/18/40 (опционы / 50-дневное СС / 21-дневное СС).
Курс фунта к доллару достиг нового максимума в 1,6953 (на момент написания), Следующий ключевой уровень сопротивления составляет 1,7000 (психологическая отметка) и 1,7043 (пятилетний максимум). Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво повышательными, в то время как 30-дневный индекс относительной силы (71%) опять вступил в перекупленную зону, поэтому коррекционные короткие позиции должны начаться от 1,6950 и выше. Трейдеры ищут возможностей покупок при нырках курса, учитывая силу тренда усиления фунта. На заседании в четверг Банк Англии скорее всего все оставит без изменений. Должностные лица центробанка должны продолжить политику индикативного управления, а рынки должны по-прежнему ставить на более скорую нормализацию учетной ставки.
Пара евро-доллар торгуется спокойно ниже 21-дневного СС. MACD за 12 и 26 суток останется слегка повышательным при суточном закрытии выше 0,82005. Снижение курса ниже 30-дневней нижней полосы Боллинджера (0,81903) должно указывать на истощение объемов покупок фунта.
Канада должна объявить о втором месяце профицита внешней торговли подряд
Сегодня в Канаде будут опубликованы данные по внешней товарной торговле за март. Сохранение профицита второй месяц подряд должно сохранить канадскому доллару хорошую поддержку относительно его американского собрата. Консенсусный прогноз предвещает профицит в 0,4 млрд. канадских долларов против 0,29 млрд. месяцем ранее. Опционные предложения на продажу ждут активации ниже 1,0900 с сегодняшним истечением. Пара американец-канадец продолжает снижаться ниже 21-дневного СС (1,0980). Импульс тренда слегка понижательный. Следующий ключевой уровень поддержки располагается на отметке 1,0807 (61,8% уровня Фибоначчи от снижения 2009-2011 гг.).
Швейцарская валюта укрепляется
Пара доллар-франк снизилась до 0,8736 (минимум с 19 марта) после того как ведущий швейцарский банк UBS побил прогнозы чистой прибыли в 1 квартале, заработав 1,05 млрд. франков (против ожидавшихся 885 млн. долларов США). UBS также объявил о своих планах основать холдинговую компанию и выплатить минимум 0,25 центов дивидендов на акцию. Эта новость сразу же повысила спрос на швейцарский франк. С технической точки зрения понижательный тренд для пары доллар-франк набирает силу, а следующий ключевой уровень сопротивления составляет 0,8699 (годовой минимум). Пара евро-франк проверят на прочность уровень поддержки 23,6% Фибоначчи (1,21729) от падения января-марта. Следующие уровни поддержки располагается на 1,21413 (апрельский минимум) и 1,21044 (годовой минимум).
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-05-06T12:30:00 CAD Mar Int'l Merchandise Trade, exp 0.40B, last 0.29B
2014-05-06T12:30:00 USD Mar Trade Balance, exp -$40.0B, last -$42.3B
2014-05-06T14:00:00 CAD Apr Ivey Purchasing Managers Index SA, exp 54.5, last 55.2
2014-05-06T14:00:00 USD May IBD/TIPP Economic Optimism, exp 47.9, last 48
The Risk Today:
EURUSD Пара продолжает закреплять рост после повышения с 1,3673 (минимум 4 апреля 2014 г.) до 1,3906 (максимум 11 апреля 2014 г.). Техническая картина будет оставаться благоприятной, пока поддержка на отметке 1,3780 (минимум 9 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Более того, внутрисуточный «бычий» разворот в пятницу подтверждает неослабевающий спрос. Следите за ключевым сопротивлением на уровне 1,3906. Часовая поддержка расположена на отметке 1,3859 (внутрисуточный минимум). В долгосрочной перспективе EUR/USD все еще следует алгоритму повышения максимумов и минимумов, однако замедление роста в последнее время (возможное образование долгосрочного восходящего клина) указывает на то, что повышательный тренд себя исчерпал. Как следствие, потенциал роста кажется нам ограниченным, особенно учитывая ключевое сопротивление на отметке 1,3967 (максимум 13 марта 2014 г.).
GBPUSD Пара преодолела ключевое сопротивление на уровне 1,6823, что открывает путь для тестирования ключевого сопротивления на отметке 1,7043. GBP/USD почти восстановилась после пятничного ослабления, что указывает на неослабевающий спрос. Поддержка расположена на отметках 1,6823 (минимум 2 мая 2014 г.) и 1,6763. Часовое сопротивление сосредоточено на уровне 1,6920. В долгосрочной перспективе пара продолжает двигаться в канале восходящего тренда, что указывает на «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6661 (минимум 15 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Однако рост выше уровня критического сопротивления на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.) маловероятен, особенно учитывая сформировавшиеся условия перекупленности.
USDJPY Пара пытается восстановиться в районе поддержки 101,87. Часовое сопротивление для краткосрочного восстановление сосредоточено на отметке 102,36 (внутрисуточный максимум), за ним следует уровень 103,02. Ключевая поддержка расположена на отметке 101,20. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 101,02) и уровень 101,33 (минимум 11 апреля 2014 г., также линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара продолжает опускаться ниже по графику и уже пробила уровень поддержки 0,8771 (также линия растущего тренда). Несмотря на вчерашнюю стабилизацию в районе этого уровня поддержки, для нейтрализации текущего краткосрочного «медвежьего» импульса необходимо преодоление ключевого сопротивления на отметке 0,8862. Следующий уровень поддержки – 0,8744. В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Однако для образования фигуры «бычьего» разворота необходимо окончательное преодоление ключевого сопротивления на отметке 0,8930/0,8953.
Ралли евро и фунта
После открытия европейской сессии доллар США резко снижался. Курс евро к доллару взял уровень сопротивления 1,3906 после того, как PMI по сфере услуг и композитный PMI по еврозонепоказали хорошие результаты за апрель. В сочетании с улучшением ситуации по безработице еврозоны (с 11,90 до 11,80%) и рост прогнозной инфляции за апрель (с 0,5% до 0,7% в годовом исчислении), у Драги сейчас есть возможность не совершать никаких действий на заседании ЕЦБ в четверг. По этой причине мы не прогнозируем реализации угрозы количественного смягчения на этой неделе. На графике курса еврок доллару ключевой уровень сопротивления находится на 1,3967 (годовой максимум), а стоп-поручения начинаются выше. Опционные заявки с сегодняшним истечением располагаются на отметках 1,3950, 1,4000 и 1,4025. Ниже уровни поддержки располагаются на отметках 1,3800/18/40 (опционы / 50-дневное СС / 21-дневное СС).
Курс фунта к доллару достиг нового максимума в 1,6953 (на момент написания), Следующий ключевой уровень сопротивления составляет 1,7000 (психологическая отметка) и 1,7043 (пятилетний максимум). Индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво повышательными, в то время как 30-дневный индекс относительной силы (71%) опять вступил в перекупленную зону, поэтому коррекционные короткие позиции должны начаться от 1,6950 и выше. Трейдеры ищут возможностей покупок при нырках курса, учитывая силу тренда усиления фунта. На заседании в четверг Банк Англии скорее всего все оставит без изменений. Должностные лица центробанка должны продолжить политику индикативного управления, а рынки должны по-прежнему ставить на более скорую нормализацию учетной ставки.
Пара евро-доллар торгуется спокойно ниже 21-дневного СС. MACD за 12 и 26 суток останется слегка повышательным при суточном закрытии выше 0,82005. Снижение курса ниже 30-дневней нижней полосы Боллинджера (0,81903) должно указывать на истощение объемов покупок фунта.
Канада должна объявить о втором месяце профицита внешней торговли подряд
Сегодня в Канаде будут опубликованы данные по внешней товарной торговле за март. Сохранение профицита второй месяц подряд должно сохранить канадскому доллару хорошую поддержку относительно его американского собрата. Консенсусный прогноз предвещает профицит в 0,4 млрд. канадских долларов против 0,29 млрд. месяцем ранее. Опционные предложения на продажу ждут активации ниже 1,0900 с сегодняшним истечением. Пара американец-канадец продолжает снижаться ниже 21-дневного СС (1,0980). Импульс тренда слегка понижательный. Следующий ключевой уровень поддержки располагается на отметке 1,0807 (61,8% уровня Фибоначчи от снижения 2009-2011 гг.).
Швейцарская валюта укрепляется
Пара доллар-франк снизилась до 0,8736 (минимум с 19 марта) после того как ведущий швейцарский банк UBS побил прогнозы чистой прибыли в 1 квартале, заработав 1,05 млрд. франков (против ожидавшихся 885 млн. долларов США). UBS также объявил о своих планах основать холдинговую компанию и выплатить минимум 0,25 центов дивидендов на акцию. Эта новость сразу же повысила спрос на швейцарский франк. С технической точки зрения понижательный тренд для пары доллар-франк набирает силу, а следующий ключевой уровень сопротивления составляет 0,8699 (годовой минимум). Пара евро-франк проверят на прочность уровень поддержки 23,6% Фибоначчи (1,21729) от падения января-марта. Следующие уровни поддержки располагается на 1,21413 (апрельский минимум) и 1,21044 (годовой минимум).
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-05-06T12:30:00 CAD Mar Int'l Merchandise Trade, exp 0.40B, last 0.29B
2014-05-06T12:30:00 USD Mar Trade Balance, exp -$40.0B, last -$42.3B
2014-05-06T14:00:00 CAD Apr Ivey Purchasing Managers Index SA, exp 54.5, last 55.2
2014-05-06T14:00:00 USD May IBD/TIPP Economic Optimism, exp 47.9, last 48
The Risk Today:
EURUSD Пара продолжает закреплять рост после повышения с 1,3673 (минимум 4 апреля 2014 г.) до 1,3906 (максимум 11 апреля 2014 г.). Техническая картина будет оставаться благоприятной, пока поддержка на отметке 1,3780 (минимум 9 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Более того, внутрисуточный «бычий» разворот в пятницу подтверждает неослабевающий спрос. Следите за ключевым сопротивлением на уровне 1,3906. Часовая поддержка расположена на отметке 1,3859 (внутрисуточный минимум). В долгосрочной перспективе EUR/USD все еще следует алгоритму повышения максимумов и минимумов, однако замедление роста в последнее время (возможное образование долгосрочного восходящего клина) указывает на то, что повышательный тренд себя исчерпал. Как следствие, потенциал роста кажется нам ограниченным, особенно учитывая ключевое сопротивление на отметке 1,3967 (максимум 13 марта 2014 г.).
GBPUSD Пара преодолела ключевое сопротивление на уровне 1,6823, что открывает путь для тестирования ключевого сопротивления на отметке 1,7043. GBP/USD почти восстановилась после пятничного ослабления, что указывает на неослабевающий спрос. Поддержка расположена на отметках 1,6823 (минимум 2 мая 2014 г.) и 1,6763. Часовое сопротивление сосредоточено на уровне 1,6920. В долгосрочной перспективе пара продолжает двигаться в канале восходящего тренда, что указывает на «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6661 (минимум 15 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Однако рост выше уровня критического сопротивления на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.) маловероятен, особенно учитывая сформировавшиеся условия перекупленности.
USDJPY Пара пытается восстановиться в районе поддержки 101,87. Часовое сопротивление для краткосрочного восстановление сосредоточено на отметке 102,36 (внутрисуточный максимум), за ним следует уровень 103,02. Ключевая поддержка расположена на отметке 101,20. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 200-дневной скользящей средней (около 101,02) и уровень 101,33 (минимум 11 апреля 2014 г., также линия восходящего тренда с минимума 93,79 (13 июня 2013 г.) выдержат натиск. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара продолжает опускаться ниже по графику и уже пробила уровень поддержки 0,8771 (также линия растущего тренда). Несмотря на вчерашнюю стабилизацию в районе этого уровня поддержки, для нейтрализации текущего краткосрочного «медвежьего» импульса необходимо преодоление ключевого сопротивления на отметке 0,8862. Следующий уровень поддержки – 0,8744. В более долгосрочной перспективе структуру, которая начинается на уровне 0,9972 (24 июля 2012 г.), следует рассматривать как длительную фазу коррекции. Однако для образования фигуры «бычьего» разворота необходимо окончательное преодоление ключевого сопротивления на отметке 0,8930/0,8953.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба