Сегодня были представлены негативные расчеты по Индексам деловой активности PMI в производственной секторе Германии и совокупные расчеты по всем странам еврозоны. Деловая активность в ведущей европейской экономике составила 52.3 пункта против средних ожиданий аналитиков 52.9. По представленным компанией Markit отчетам активность в обрабатывающем секторе экономики всех стран еврозоны снизилась до 52.2 пунктов. Консенсус-прогноз экспертов предполагал цифру 52.5 пункта.
Также в преддверие намеченного на четверг заседания ЕЦБ стоит обратить внимание на представленные расчеты по динамике Индекса потребительских цен в Германии. В мае этот наиважнейший инфляционный показатель снизился по сравнению с прошлым месяцем на 0.1% и увеличился на 0.9% в годовом исчислении против консенсус-прогноза опрошенных аналитиков о росте на 0.2% и 1.1%, соответственно.
На этом новостном фоне евро в паре с долларом США (EUR/USD) продолжает торги вблизи важного уровня $1.3600.
Чрезвычайно важная первая неделя июня (долгосрочный анализ)
Новостной фон прошедшей недели
Во время трехдневного выступления на форуме ЕЦБ в Португалии глава финансового регулятора Марио Драги и его заместители коснулись и вопроса денежно-кредитной политики. Они упомянули о возможности снижения коридора ставок с целью увеличения темпов прироста инфляции, которые согласно последним расчетам зафиксировались в районе 0.7%.
В четверг были опубликованы расчеты по изменению темпов прироста экономики США. Согласно вторым предварительным расчетам ВВП сократился на 1% против консенсус-прогноза аналитиков о снижении 0.6%.
В пятницу были представлены расчеты по изменению темпов роста экономики Канады в марте. ВВП страны увеличился на 0.1%, совпав с ожиданиями аналитиков. На этом фоне канадский доллар показал слабоволатильные изменения.
Предстоящая неделя
Эта неделя будет чрезвычайно важной и аналитики Romanov Capital обращают на нее свое внимание. В ходе предстоящей недели состоятся заседания следующих ЦБ: РБА, Банка Канады, Банка Англии, ЕЦБ и будет опубликована статистика по Non-Farm Payrolls в США.
Во вторник завершится заседание Резервного банка Австралии. Аналитики не предполагают изменения процентных ставок и других аспектов монетарной политики на этом заседании, т.к. управляющие этого регулятора на пресс-конференциях неоднократно обозначали вероятный срок – 1 квартал 2015 года.
С начала апреля торги на валютной паре AUD/USD проходят в рамках параллельного канала с гранями в виде 50% (0.9183) и 61.8% (0.9326) фибо коррекций. Целью для восходящего движения после закрепления выше верхней грани выступает область $0.9484 (76 фибо уровень) - $0.9500 (круглый уровень). Закрытие дневной свечи ниже 200 дневной MA ($0.9178) открывает путь для снижения в район $0.9000 (психологически важный круглый уровень).
Валютная пара AUD/USD, дневной график
В четверг завершается двухдневное заседание Банка Англии. По его итогам с большей степенью вероятности параметры денежно-кредитной политики (процентная ставка и объем программы количественного смягчения QE) сохранятся без изменений на текущих уровнях.
Британский фунт в паре с долларом США (GBP/USD) проводит торги вблизи уровня $1.6750 (11.5% фибо коррекция). Стоит также отметить, что сейчас наблюдается попытка тестирования нижней грани восходящего канала. Ужесточение политики или жесткие вербальные интервенции могут нивелировать коррекцию и пара вновь может протестировать мощный уровень сопротивления $1.7000. Дальнейшее развитие медвежьего тренда приведет к снижению котировок к район $1.6484 (23 фибо уровень) и 200 дневной скользящей средней ($1.6383).
Валютная пара GBP/USD, дневной график
Больший интерес для валютных трейдеров представляет заседание Европейского центрального банка. Уже сейчас большинство аналитиков предполагает, что процентная ставка будет понижена до отметки 0.1% с текущего уровня 0.25%. Причиной этого послужили последние отчеты по ухудшению ситуации в самых разнообразных секторах экономики стран еврозоны и стабильно низкие темпы роста инфляционного показателя Индекса потребительских цен CPI. Спустя 45 минут после оглашения итогов заседания Управляющего совета ЕЦБ начнет выступление президент европейского центробанка Марио Драги, слова которого могут переломить ситуации на валютных парах с евро.
Валютная пара EUR/USD развивает выход из долгосрочной клиновидной консолидации. Сегодня наблюдается попытка закрепления ниже 200 дневной скользящей средней, что послужит сигналом для подтверждения долгосрочного характера формирующегося движения. Целями для этого тренда последовательно выступят $1.3519 (38 фибо линия) - $1.3475 (локальный минимум) - $1.3374 (50% фибо коррекция). Мощным сопротивлением выступит $1.3700 (23 фибо линия и локальный экстремум).
Валютная пара EUR/USD, дневной график
В пятницу будут представлены самые наиважнейшие макростатистические отчеты - официальные расчеты МинТруда США о количестве созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls) и по уровню безработицы в этой стране. Стоит отметить, что в среду агентство ADP проинформирует о своих предварительных цифрах по нон фарму.
Наиболее волатильная реакция ожидается на валютной паре с японской йеной (USD/JPY). Сегодня наблюдается попытка тестирования верхней грани фигуры “треугольник”. Сейчас доллар тестирует уровни 50 дневную MA и 38% фибо коррекцию в районе Y102. Целями для растущего тренда станут 23 и 11 фибо линии, проходящие по отметкам Y103.34 и Y104.41. Обратный сценарий начнет развиваться при закреплении ниже Y101 – стоит ожидать снижения к 62 фибо уровню в районе ключевой поддержки Y100.
Валютная пара USD/JPY, дневной график
На публикуемые в течение этой недели расчеты будут обращать внимание и трейдеры на драгоценных металлах. Так золото может остро отреагировать, и на слова главы ЕЦБ Марио Драги, и на публикацию расчетов по Non-Farm Payrolls.
Желтый металл продолжает развивать нисходящий тренд на фоне выхода из “треугольника”. Целями при развитии тренда последовательно выступят $1228 за тройскую унцию (76 фибо уровень), $1200 (круглый уровень и 88% фибо коррекция) и локальные минимумы $1178. Восходящее движение будут приостановлено 62 фибо линией ($1259.81). При прорыве этого уровня целями станут горизонтальные линии сопротивления $1284 (50 уровень Фибоначчи), $1300 (круглый уровень) и $1309 (38 фибо коррекция).
Дневной график золота
Также в преддверие намеченного на четверг заседания ЕЦБ стоит обратить внимание на представленные расчеты по динамике Индекса потребительских цен в Германии. В мае этот наиважнейший инфляционный показатель снизился по сравнению с прошлым месяцем на 0.1% и увеличился на 0.9% в годовом исчислении против консенсус-прогноза опрошенных аналитиков о росте на 0.2% и 1.1%, соответственно.
На этом новостном фоне евро в паре с долларом США (EUR/USD) продолжает торги вблизи важного уровня $1.3600.
Чрезвычайно важная первая неделя июня (долгосрочный анализ)
Новостной фон прошедшей недели
Во время трехдневного выступления на форуме ЕЦБ в Португалии глава финансового регулятора Марио Драги и его заместители коснулись и вопроса денежно-кредитной политики. Они упомянули о возможности снижения коридора ставок с целью увеличения темпов прироста инфляции, которые согласно последним расчетам зафиксировались в районе 0.7%.
В четверг были опубликованы расчеты по изменению темпов прироста экономики США. Согласно вторым предварительным расчетам ВВП сократился на 1% против консенсус-прогноза аналитиков о снижении 0.6%.
В пятницу были представлены расчеты по изменению темпов роста экономики Канады в марте. ВВП страны увеличился на 0.1%, совпав с ожиданиями аналитиков. На этом фоне канадский доллар показал слабоволатильные изменения.
Предстоящая неделя
Эта неделя будет чрезвычайно важной и аналитики Romanov Capital обращают на нее свое внимание. В ходе предстоящей недели состоятся заседания следующих ЦБ: РБА, Банка Канады, Банка Англии, ЕЦБ и будет опубликована статистика по Non-Farm Payrolls в США.
Во вторник завершится заседание Резервного банка Австралии. Аналитики не предполагают изменения процентных ставок и других аспектов монетарной политики на этом заседании, т.к. управляющие этого регулятора на пресс-конференциях неоднократно обозначали вероятный срок – 1 квартал 2015 года.
С начала апреля торги на валютной паре AUD/USD проходят в рамках параллельного канала с гранями в виде 50% (0.9183) и 61.8% (0.9326) фибо коррекций. Целью для восходящего движения после закрепления выше верхней грани выступает область $0.9484 (76 фибо уровень) - $0.9500 (круглый уровень). Закрытие дневной свечи ниже 200 дневной MA ($0.9178) открывает путь для снижения в район $0.9000 (психологически важный круглый уровень).
Валютная пара AUD/USD, дневной график
В четверг завершается двухдневное заседание Банка Англии. По его итогам с большей степенью вероятности параметры денежно-кредитной политики (процентная ставка и объем программы количественного смягчения QE) сохранятся без изменений на текущих уровнях.
Британский фунт в паре с долларом США (GBP/USD) проводит торги вблизи уровня $1.6750 (11.5% фибо коррекция). Стоит также отметить, что сейчас наблюдается попытка тестирования нижней грани восходящего канала. Ужесточение политики или жесткие вербальные интервенции могут нивелировать коррекцию и пара вновь может протестировать мощный уровень сопротивления $1.7000. Дальнейшее развитие медвежьего тренда приведет к снижению котировок к район $1.6484 (23 фибо уровень) и 200 дневной скользящей средней ($1.6383).
Валютная пара GBP/USD, дневной график
Больший интерес для валютных трейдеров представляет заседание Европейского центрального банка. Уже сейчас большинство аналитиков предполагает, что процентная ставка будет понижена до отметки 0.1% с текущего уровня 0.25%. Причиной этого послужили последние отчеты по ухудшению ситуации в самых разнообразных секторах экономики стран еврозоны и стабильно низкие темпы роста инфляционного показателя Индекса потребительских цен CPI. Спустя 45 минут после оглашения итогов заседания Управляющего совета ЕЦБ начнет выступление президент европейского центробанка Марио Драги, слова которого могут переломить ситуации на валютных парах с евро.
Валютная пара EUR/USD развивает выход из долгосрочной клиновидной консолидации. Сегодня наблюдается попытка закрепления ниже 200 дневной скользящей средней, что послужит сигналом для подтверждения долгосрочного характера формирующегося движения. Целями для этого тренда последовательно выступят $1.3519 (38 фибо линия) - $1.3475 (локальный минимум) - $1.3374 (50% фибо коррекция). Мощным сопротивлением выступит $1.3700 (23 фибо линия и локальный экстремум).
Валютная пара EUR/USD, дневной график
В пятницу будут представлены самые наиважнейшие макростатистические отчеты - официальные расчеты МинТруда США о количестве созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls) и по уровню безработицы в этой стране. Стоит отметить, что в среду агентство ADP проинформирует о своих предварительных цифрах по нон фарму.
Наиболее волатильная реакция ожидается на валютной паре с японской йеной (USD/JPY). Сегодня наблюдается попытка тестирования верхней грани фигуры “треугольник”. Сейчас доллар тестирует уровни 50 дневную MA и 38% фибо коррекцию в районе Y102. Целями для растущего тренда станут 23 и 11 фибо линии, проходящие по отметкам Y103.34 и Y104.41. Обратный сценарий начнет развиваться при закреплении ниже Y101 – стоит ожидать снижения к 62 фибо уровню в районе ключевой поддержки Y100.
Валютная пара USD/JPY, дневной график
На публикуемые в течение этой недели расчеты будут обращать внимание и трейдеры на драгоценных металлах. Так золото может остро отреагировать, и на слова главы ЕЦБ Марио Драги, и на публикацию расчетов по Non-Farm Payrolls.
Желтый металл продолжает развивать нисходящий тренд на фоне выхода из “треугольника”. Целями при развитии тренда последовательно выступят $1228 за тройскую унцию (76 фибо уровень), $1200 (круглый уровень и 88% фибо коррекция) и локальные минимумы $1178. Восходящее движение будут приостановлено 62 фибо линией ($1259.81). При прорыве этого уровня целями станут горизонтальные линии сопротивления $1284 (50 уровень Фибоначчи), $1300 (круглый уровень) и $1309 (38 фибо коррекция).
Дневной график золота
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба