Новостной фон
В ходе заседания ЕЦБ, как и предполагали аналитики, произошло снижение коридора ставок. Процентная ставка была понижена до 0.15%, что оказалось выше консенсус-прогноза 0.1%. Депозитная ставка впервые в истории финансовых регуляторов было понижена в отрицательную зону до -0.1%. Также Совет управляющих ЕЦБ принял решение прибегнуть и к нестандартным мерам для борьбы с низкими темпами роста инфляции и снижающимися показателями по состоянию экономики. Г-н Драги и его коллеги запускают новый третий раунд долгосрочного кредитования банковского сектора экономики еврозоны LTRO на сумму около 400 млрд евро. Также в ближайшее время ЕЦБ готов запустить программу количественного смягчения ABS (Asset Backed Securities) по выкупу с открытого рынка ценных бумаг, обеспеченных активами. Аналогичные денежно-кредитные политики проводят и ФРС США, Банк Англии и Банк Японии. На фоне слов Марио Драги единая европейская валюта начала снижение и пара EUR/USD приблизилась к поддержке $1.3500, но чуть позднее начался отскок и все снижение было нивелировано. На текущий момент торги проходят вблизи отметки $1.3653.
Пятничная торговая сессия была наиболее примечательна из-за публикации нейтральных отчетов с рынка труда США. Уровень безработицы остался на неизменном уровне 6.3%, хотя согласно ранее представленным средним прогнозам экспертов количество безработных должно было вырасти на 0.1%. А вот наиболее важный отчет по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm Payrolls) по данным Минтруда США подтвердил консенсус-прогнозы аналитиков о создании 215 тысяч рабочих мест. Реальное значение составило 217 тысяч. На этом фоне золото показало наибольшую динамику и снизилось почти на $12 за т.у., но сейчас торги вернулись к первоначальным значения и проходят вблизи отметки $1254.
Валютный рынок
Доллар США на фоне заявлений ЕЦБ и статистики с рынка труда США начал пробивать нижнюю грань восходящего канала. На текущий момент происходит консолидация котировок индкса DXY, где поддержкой $80.39 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) – 80.50 (50 периодная скользящая средняя). При закреплении ниже нижнего уровня стоит ожидать дальнейшего развития выхода из восходящего канала с целями $80.19 и $79.94 – $79.99 (62 линия фибо и 200 периодная скользящая средняя). Преодоление сопротивления может открыть путь для роста к $80.78 (11 фибо линия расширения)и $80.99 (23 фибо расширение).
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
Текущая торговая сессия
Торговая сессия понедельника не насыщена важными макроэкономическими событиями. В 22-00 мск начнется выступление управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса на экономическом симпозиуме, организованном ФРБ Сан-Франциско.
Завтра утром в 05-30 мск будет опубликован блок важной макростатистики. В Китае будут представлены расчеты по Индексам потребительских цен и цен производителей в годовом исчислении. А в Австралии в это же время - отчеты по изменению Индекса настроений в деловых кругах по подсчетам NAB.
ЕЦБ и евро удивляют, а вот доллар стабилен
Новостной фон прошедшей недели
Прошедшая неделя запомнилась трейдерам “сверхголубиными” заявлениями управляющего ЕЦБ Марио Драги на итоговой пресс-конференции после заседания финрегулятора еврозоны. Как и ожидали многие аналитики, впрочем об этом неоднократно говорил и сам г-н Драги ранее, продолжилось смягчение курса денежно-кредитной политики. Процентная ставка ЕЦБ была понижена до рекордно низкого уровня 0.15% с предыдущего уровня 0.25%. Депозитная ставка впервые в истории центральных банков была снижена в отрицательную зону минус 0.1%. Еще на прошлой неделе она продолжительное время находилась на 0%.
Также руководитель ЕЦБ сообщил о запуске программы по накачке банков еврозоны дешевыми кредитными средствами в рамках третьего этапа программы LTRO. Ранее в ходе выступлений Марио Драги неоднократно отмечал недоступность для малого и среднего бизнеса периферийных стран кредитных средств на развитие. Управляющий совет ЕЦБ также готов к запуску количественного смягчения, аналогичного программам, действующим в США, Великобритании и Японии.
В пятницу были представлены долгожданные расчеты по изменению количества людей, нашедших работу вне с/х сектора в экономике США (Non-Farm Employment Change) и уровня безработицы. Первые цифры почти соавпали с прогнозными и составили 217 тысяч против ожидаемых 214 тыс. Уровень безработицы отсался на неизенном уровне 6.3%, несмотря на пессимистические прогнозы.
Предстоящая неделя
В ходе предстоящей недели состоится заседание ЦБ Новой Зеландии, а самыми важными станут публикации расчетов по розничным продажам в США, уровню безработицы в Австралии и Великобритании, промышленного производства в еврозоне.
В четверг утром завершится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Аналитики предполагают, что управляющие РБНЗ примут решение о внесении изменений в текущую денежно-кредитную политику и повысят ставку. Большинство опрошенных новостными агентствами аналитиков предполагают увеличение еще на 25 базисных пунктов до 3.25%. Стоит напомнить, что управляющий РБНЗ Грэм Уиллер неоднократно говорил о готовности ужесточать денежно-кредитную политику и уже 2 последних заседания подряд подтверждал реальность своих слов действиями в виде поднятия ставки на 25 б.п. Уверенности аналитиков способствуют и положительные отчеты по экономике Новой Зеландии.
С начала мая валютная пара NZD/USD развивает нисходящий тренд, а с начала текущего месяца котировки заключены между поддержками $0.8400 - $0.8413 (50% фибо коррекция) и сопротивлением в виде $0.8499 (38 фибо линия). Обращая внимание на сформировавшийся “пин бар” можно предположить, что может продолжиться формирование дальнейшего нисходящего движения, целями по которому при преодолении линии 200 дневной скользящая средняя (синяя линия) выступят нижняя грань клиновидной консолидации (зеленая линия) и $0.8327 (62 линия фибо).
В случае развития восходящего движения растущий тренд может прийти к линии 50 дневной MA и $0.8605 (23 фибо линия).
Валютная пара NZD/USD, дневной график
В четверг будут опубликованы Ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ в 12-00 мск и макроэкономическая статистика по промышленному производству в еврозоне в 13-00 мск. Также в течение недели будут представлены инфляционные расчеты по Индексам потребительских цен во Франции и Германии.
Сейчас евро в паре с долларом США (EUR/USD) консолидируется в границах $1.3585 - $1.3594 (76% линия коррекции по Фибоначчи) и $1.3669 (62 фибо уровень). На фундаментальном фоне комментариев президента ЦБ еврозоны и негативных макроэкономических отчетах из стран Европы может продолжиться развитие нисходящих трендов и может быть обновлен минимум в районе $1.3500. При закреплении ниже кластера уровней поддержки $1.3471 - $1.3519 целью для снижения станет уровень $1.3374 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).
Валютная пара EUR/USD, дневной график
Во вторник в Великобритании в 12-30 мск будут представлены расчеты по Промышленному производству за апрель. В среду будет опубликован блок макроэкономических отчетов с рынка труда Великобритании.
Британский фунт в паре с долларом США (GBP/USD) проводит торги вблизи уровня $1.6750 (11.5% фибо коррекция). Стоит также отметить, что сейчас наблюдается попытка тестирования нижней грани восходящего канала и верхнюю грань нисходящей клиновидной консолидации. Пара вновь может протестировать мощный уровень сопротивления $1.7000 при развитии растущего движения. Целями для нисходящего движения послужат район $1.6480 (23 фибо уровень) и 200 дневной скользящей средней ($1.6416).
Валютная пара GBP/USD, дневной график
В четверг предстоит одновременная публикация в 16-30 мск расчетов по динамике розничных продаж в США и по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю. А в пятницу будут представлены отчеты по изменению Индекса цен производителей.
После преодоления верхней грани нисходящего треугольника валютная пара USD/JPY укрепляется и сейчас торги заключены между Y102.04 (38 фибо уровень) и Y102.69. Первой целью для растущего движения после закрытия выше выступает Y103.33 (23 фибо линия).
Снижение будут встречено нисходящей трендовой линией (синяя линия) и 200 дневной скользящей средней.
Валютная пара USD/JPY, дневной график
Золото на фоне слов главы ЕЦБ Марио Драги и публикации расчетов по Non-Farm Payrolls показало корректировочное движение, о котором предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущем недельном обзоре, после достижения ценой зоны перепроданности на RSI. Целями для дальнейшего нисходящего движения выступают $1228 (76 линия фибо коррекции) и минимумы в районе $1178 и $1200.
Преодоление сопротивления $1259 (62 фибо линия) приведет к развитию восходящего движения и открывает путь к линиям локальных экстремумов и $1284 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).
Дневной график золота
http://romanovcapital.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В ходе заседания ЕЦБ, как и предполагали аналитики, произошло снижение коридора ставок. Процентная ставка была понижена до 0.15%, что оказалось выше консенсус-прогноза 0.1%. Депозитная ставка впервые в истории финансовых регуляторов было понижена в отрицательную зону до -0.1%. Также Совет управляющих ЕЦБ принял решение прибегнуть и к нестандартным мерам для борьбы с низкими темпами роста инфляции и снижающимися показателями по состоянию экономики. Г-н Драги и его коллеги запускают новый третий раунд долгосрочного кредитования банковского сектора экономики еврозоны LTRO на сумму около 400 млрд евро. Также в ближайшее время ЕЦБ готов запустить программу количественного смягчения ABS (Asset Backed Securities) по выкупу с открытого рынка ценных бумаг, обеспеченных активами. Аналогичные денежно-кредитные политики проводят и ФРС США, Банк Англии и Банк Японии. На фоне слов Марио Драги единая европейская валюта начала снижение и пара EUR/USD приблизилась к поддержке $1.3500, но чуть позднее начался отскок и все снижение было нивелировано. На текущий момент торги проходят вблизи отметки $1.3653.
Пятничная торговая сессия была наиболее примечательна из-за публикации нейтральных отчетов с рынка труда США. Уровень безработицы остался на неизменном уровне 6.3%, хотя согласно ранее представленным средним прогнозам экспертов количество безработных должно было вырасти на 0.1%. А вот наиболее важный отчет по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm Payrolls) по данным Минтруда США подтвердил консенсус-прогнозы аналитиков о создании 215 тысяч рабочих мест. Реальное значение составило 217 тысяч. На этом фоне золото показало наибольшую динамику и снизилось почти на $12 за т.у., но сейчас торги вернулись к первоначальным значения и проходят вблизи отметки $1254.
Валютный рынок
Доллар США на фоне заявлений ЕЦБ и статистики с рынка труда США начал пробивать нижнюю грань восходящего канала. На текущий момент происходит консолидация котировок индкса DXY, где поддержкой $80.39 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) – 80.50 (50 периодная скользящая средняя). При закреплении ниже нижнего уровня стоит ожидать дальнейшего развития выхода из восходящего канала с целями $80.19 и $79.94 – $79.99 (62 линия фибо и 200 периодная скользящая средняя). Преодоление сопротивления может открыть путь для роста к $80.78 (11 фибо линия расширения)и $80.99 (23 фибо расширение).
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
Текущая торговая сессия
Торговая сессия понедельника не насыщена важными макроэкономическими событиями. В 22-00 мск начнется выступление управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса на экономическом симпозиуме, организованном ФРБ Сан-Франциско.
Завтра утром в 05-30 мск будет опубликован блок важной макростатистики. В Китае будут представлены расчеты по Индексам потребительских цен и цен производителей в годовом исчислении. А в Австралии в это же время - отчеты по изменению Индекса настроений в деловых кругах по подсчетам NAB.
ЕЦБ и евро удивляют, а вот доллар стабилен
Новостной фон прошедшей недели
Прошедшая неделя запомнилась трейдерам “сверхголубиными” заявлениями управляющего ЕЦБ Марио Драги на итоговой пресс-конференции после заседания финрегулятора еврозоны. Как и ожидали многие аналитики, впрочем об этом неоднократно говорил и сам г-н Драги ранее, продолжилось смягчение курса денежно-кредитной политики. Процентная ставка ЕЦБ была понижена до рекордно низкого уровня 0.15% с предыдущего уровня 0.25%. Депозитная ставка впервые в истории центральных банков была снижена в отрицательную зону минус 0.1%. Еще на прошлой неделе она продолжительное время находилась на 0%.
Также руководитель ЕЦБ сообщил о запуске программы по накачке банков еврозоны дешевыми кредитными средствами в рамках третьего этапа программы LTRO. Ранее в ходе выступлений Марио Драги неоднократно отмечал недоступность для малого и среднего бизнеса периферийных стран кредитных средств на развитие. Управляющий совет ЕЦБ также готов к запуску количественного смягчения, аналогичного программам, действующим в США, Великобритании и Японии.
В пятницу были представлены долгожданные расчеты по изменению количества людей, нашедших работу вне с/х сектора в экономике США (Non-Farm Employment Change) и уровня безработицы. Первые цифры почти соавпали с прогнозными и составили 217 тысяч против ожидаемых 214 тыс. Уровень безработицы отсался на неизенном уровне 6.3%, несмотря на пессимистические прогнозы.
Предстоящая неделя
В ходе предстоящей недели состоится заседание ЦБ Новой Зеландии, а самыми важными станут публикации расчетов по розничным продажам в США, уровню безработицы в Австралии и Великобритании, промышленного производства в еврозоне.
В четверг утром завершится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Аналитики предполагают, что управляющие РБНЗ примут решение о внесении изменений в текущую денежно-кредитную политику и повысят ставку. Большинство опрошенных новостными агентствами аналитиков предполагают увеличение еще на 25 базисных пунктов до 3.25%. Стоит напомнить, что управляющий РБНЗ Грэм Уиллер неоднократно говорил о готовности ужесточать денежно-кредитную политику и уже 2 последних заседания подряд подтверждал реальность своих слов действиями в виде поднятия ставки на 25 б.п. Уверенности аналитиков способствуют и положительные отчеты по экономике Новой Зеландии.
С начала мая валютная пара NZD/USD развивает нисходящий тренд, а с начала текущего месяца котировки заключены между поддержками $0.8400 - $0.8413 (50% фибо коррекция) и сопротивлением в виде $0.8499 (38 фибо линия). Обращая внимание на сформировавшийся “пин бар” можно предположить, что может продолжиться формирование дальнейшего нисходящего движения, целями по которому при преодолении линии 200 дневной скользящая средняя (синяя линия) выступят нижняя грань клиновидной консолидации (зеленая линия) и $0.8327 (62 линия фибо).
В случае развития восходящего движения растущий тренд может прийти к линии 50 дневной MA и $0.8605 (23 фибо линия).
Валютная пара NZD/USD, дневной график
В четверг будут опубликованы Ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ в 12-00 мск и макроэкономическая статистика по промышленному производству в еврозоне в 13-00 мск. Также в течение недели будут представлены инфляционные расчеты по Индексам потребительских цен во Франции и Германии.
Сейчас евро в паре с долларом США (EUR/USD) консолидируется в границах $1.3585 - $1.3594 (76% линия коррекции по Фибоначчи) и $1.3669 (62 фибо уровень). На фундаментальном фоне комментариев президента ЦБ еврозоны и негативных макроэкономических отчетах из стран Европы может продолжиться развитие нисходящих трендов и может быть обновлен минимум в районе $1.3500. При закреплении ниже кластера уровней поддержки $1.3471 - $1.3519 целью для снижения станет уровень $1.3374 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).
Валютная пара EUR/USD, дневной график
Во вторник в Великобритании в 12-30 мск будут представлены расчеты по Промышленному производству за апрель. В среду будет опубликован блок макроэкономических отчетов с рынка труда Великобритании.
Британский фунт в паре с долларом США (GBP/USD) проводит торги вблизи уровня $1.6750 (11.5% фибо коррекция). Стоит также отметить, что сейчас наблюдается попытка тестирования нижней грани восходящего канала и верхнюю грань нисходящей клиновидной консолидации. Пара вновь может протестировать мощный уровень сопротивления $1.7000 при развитии растущего движения. Целями для нисходящего движения послужат район $1.6480 (23 фибо уровень) и 200 дневной скользящей средней ($1.6416).
Валютная пара GBP/USD, дневной график
В четверг предстоит одновременная публикация в 16-30 мск расчетов по динамике розничных продаж в США и по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю. А в пятницу будут представлены отчеты по изменению Индекса цен производителей.
После преодоления верхней грани нисходящего треугольника валютная пара USD/JPY укрепляется и сейчас торги заключены между Y102.04 (38 фибо уровень) и Y102.69. Первой целью для растущего движения после закрытия выше выступает Y103.33 (23 фибо линия).
Снижение будут встречено нисходящей трендовой линией (синяя линия) и 200 дневной скользящей средней.
Валютная пара USD/JPY, дневной график
Золото на фоне слов главы ЕЦБ Марио Драги и публикации расчетов по Non-Farm Payrolls показало корректировочное движение, о котором предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущем недельном обзоре, после достижения ценой зоны перепроданности на RSI. Целями для дальнейшего нисходящего движения выступают $1228 (76 линия фибо коррекции) и минимумы в районе $1178 и $1200.
Преодоление сопротивления $1259 (62 фибо линия) приведет к развитию восходящего движения и открывает путь к линиям локальных экстремумов и $1284 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).
Дневной график золота
http://romanovcapital.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter