24 июля 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Forex News and Events:
Решение РБНЗ приостановить повышение ставок ударило по новозеландской валюте, которая за последние сутки торгов показала худшие результаты в Большой десятке относительно доллара США. Хотя сопроводительное заявление выглядело менее жестким, снижение курса новозеландского доллара, вероятно, создаст возможности для покупок валюты, т.к. киви все еще представляет интерес для спекулятивных сделок, пока остальные ведущие центральные банки еще не определили точные графики нормализации своего монетарного курса. В Великобритании не оправдавшие ожидания данные по розничным продажам давят на фунт, хотя в целом настроения остаются положительными для британской валюты.
Можно ли извлечь выгоду из снижения новозеландского доллара?
На заседании 24 июля РБНЗ снизил официальную процентную ставку еще на 25 пунктов, при значительно менее жестком сопроводительном заявлении. Глава РБНЗ Уилер заявил, что центробанк приостановит повышение учетной ставки на фоне «неоправданного и неустойчивого» курса новозеландского доллара и средних темпов инфляции. «Обменный курс еще приспосабливается к снижению товарных цен, …существует возможность значительного снижения», - заявил он. По словам Уилера, перед регулированием учетных ставок к «более нейтральным» уровням, требуется «период оценки». Если судить по внешней торговле, киви все еще находится на максимумах с 2008 г., это более чем 40% удорожание с резкого обвала 2009 г.
Что касается данных, во втором квартале инфляция в годовом исчислении увеличилась до 1,6%, значительно ниже ожидавшихся 1,8% (предыдущее значение – 1,5%). Кроме того, замедление роста цен на жилье, значительное снижение цен и объемов торгов молочной продукцией, а также последнее ухудшение уровня доверия потребителей и бизнеса дало Уилеру возможность сохранить ставки без изменений на несколько ближайших месяцев. Мы полагаем, что статус кво сохранится для стабилизации цены кредита по крайней мере до общих выборов 20 сентября.
Пара новозеландец-американец снизилась после решения Уилера взять тайм-аут после четырех месяцев повышения ставки. Пара снизилась до 0,8568 впервые с 12 июня, а понижательный импульс усилился после оставления 50- и 100-дневных СС (0,8652/0,8627, соответственно). Несмотря на понижательные краткосрочные настроения, перепроданный рынок означает возможности покупок при снижении курса, т.к. киви все еще хорош для спекулятивных сделок. Значительные опционные барьеры должны ограничить повышения диапазоном 0,8600/30, а критический уровень поддержки находится на дне восходящего диапазона текущего года (0,8542).
Значительное снижение киви привело пару австралиец-новозеландец вверх к отметке 1,1016. Неудача во взятии отметки 1,1040 (50% уровня Фибоначчи от снижения ноября 2013 г. – января 2014 г.) в начале европейской сессии указывает на некоторую понижательную коррекцию на данных уровнях. Сопротивление наблюдается на 1,1040/85 (50% уровня Фибоначчи / вершина восходящего тренда этого года). В паре новозеландец-иена технические индикаторы подверглись сильному сжатию. Курс опустился значительно ниже 30-дневной нижней полосы Боллинджера (87,625), мы ожидаем, что пара вернется к суточному облаку Ичимоку (87,578/87,729).
Британские розничные продажи разочаровали
Объем розничных продаж в Великобритании за вычетом автомобилей в месячном исчислении снизился на 0,1%, в результате чего годовой рост продаж снизился до 4,0% (против предыдущего значения 4,7%). Розничные продажи с учетом автомобилей замедлили рост с 3,9 до 3,6% годовых. Пара фунт-доллар снизилась до 1,7009, в то время как трейдеры занимали позиции в соответствии с заявлениями Карни по будущему монетарной политики Банка Англии. В своем вчерашнем выступлении в Глазго Карни подчеркнул важность данных для решения о начале повышения банковских ставок. Сегодняшние данные несомненно были не в пользу ястребов в Банке Англии, но по данным Конфедерации британской промышленности, увеличение розничных продаж должно продолжиться, учитывая рост расходов потребителей на продукты питания и одежду.
С точки зрения технических данных пара фунт-доллар медленно снижается, подходя к опционным предложениям на продажу фунта на отметках 1,7000/25 с сегодняшним истечением. Пара остается устойчиво в повышательном диапазоне этого года (1,6888/1,7362). Следующий диапазон поддержки наблюдается на отметках 1,6923/64 (минимум 18 июня / 50-дневное СС).
Пара евро-фунт выросла до 0,79236 после данных по рознице. Индикаторы тренда и импульса незначительно повышательные после того, как курс оттолкнулся от годового минимума 0,78748, достигнутого 23 июля. Предложения продажи на подступах к 21-дневному СС (сейчас на 0,79416) должны ограничить ралли. Еще большее сопротивление наблюдается на вершине нисходящего диапазона июня-июля (сегодня составляет 0,79694). Ниже значительные опционные предложения продажи находятся на уровне 0,78000 и будут действовать до закрытия недели.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-07-24T12:30:00 USD Jul 19th Initial Jobless Claims, exp 307K, last 302K
2014-07-24T12:30:00 USD Jul 12th Continuing Claims, exp 2510K, last 2507K
2014-07-24T13:45:00 USD Jul P Markit US Manufacturing PMI, exp 57.5, last 57.3
2014-07-24T14:00:00 USD Jun New Home Sales, exp 475K, last 504K
2014-07-24T14:00:00 USD Jun New Home Sales MoM, exp -5.80%, last 18.60%
2014-07-24T15:00:00 USD Jul Kansas City Fed Manf. Activity, exp 6, last 6
The Risk Today:
EURUSD Пара вышла из ключевой зоны поддержки, заданной отметками 1,3503 (также линия канала долгосрочного растущего тренда, начинающегося с минимума июля 2012 г.) и 1,3477, тем самым подтвердив формирование нисходящего тренда. Часовое сопротивление сосредоточено на отметках 1,3496 (внутрисуточный максимум) и 1,3513 (минимум 21 июля 2014 г.). В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. Также существует долгосрочный риск понижения до отметки 1,3379 (двойная вершина) и 1,3210 (второе понижение после восстановления с 1,3503 до 1,3700). Значительная поддержка расположена на уровне 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.), сопротивление сосредоточено на отметке 1,3549 (максимум 21 июля 2014 г.).
GBPUSD Сейчас пара находится в фазе коррекции. Часовая поддержка на уровне 1,7039 была повреждена. Поддержка сосредоточено на уровнях 1,7007 (также 38,2% коррекция) и 1,6953. Для улучшения технической картины в краткосрочной перспективе нужно преодоление часового сопротивления на уровне 1,7118 (максимум 18 июля 2014 г.). Сопротивление также сосредоточено на отметке 1,7192. В долгосрочной перспективе преодоление уровня основного сопротивления 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.) повлечет за собой дальнейшее укрепление. Сопротивление сосредоточено на отметках 1,7332 (50% коррекция от спада в 2008 г.) и 1,7447 (минимум 11 сентября 2008 г.), поддержка – на уровне 1,6923 (минимум 18 июня 2014 г.).
USDJPY Пара смещается в боковой коридор в рамках горизонтального диапазона, заданного поддержкой на уровне 101,07 и сопротивлением 101,86. Динамика остается понижательной, но следите за часовым сопротивлением на уровне 101,60 (максимум 22 июля 2014 г.), так как пара демонстрирует тенденцию к повышению минимумов. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара преодолела сопротивление на отметке 0,9013 (максимум 16 июня 2014 г.) и сейчас тестирует ключевое сопротивление 0,9037 (также канал нисходящего тренда). Ближайшая поддержка: 0,9016 (минимум 23 июля 2014 г) и 0,9001 (внутрисуточный минимум). Поддержка также расположена на отметке 0,8969 (минимум 17 июля 2014 г.). В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. В дальнейшем можно прогнозировать рост до уровня двойного основания (0,9207). Более того, преодоление сопротивления 0,9037 будет указывать на вторую волну повышения (аналогичного повышению 8 мая) до отметки 0,9191. Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Решение РБНЗ приостановить повышение ставок ударило по новозеландской валюте, которая за последние сутки торгов показала худшие результаты в Большой десятке относительно доллара США. Хотя сопроводительное заявление выглядело менее жестким, снижение курса новозеландского доллара, вероятно, создаст возможности для покупок валюты, т.к. киви все еще представляет интерес для спекулятивных сделок, пока остальные ведущие центральные банки еще не определили точные графики нормализации своего монетарного курса. В Великобритании не оправдавшие ожидания данные по розничным продажам давят на фунт, хотя в целом настроения остаются положительными для британской валюты.
Можно ли извлечь выгоду из снижения новозеландского доллара?
На заседании 24 июля РБНЗ снизил официальную процентную ставку еще на 25 пунктов, при значительно менее жестком сопроводительном заявлении. Глава РБНЗ Уилер заявил, что центробанк приостановит повышение учетной ставки на фоне «неоправданного и неустойчивого» курса новозеландского доллара и средних темпов инфляции. «Обменный курс еще приспосабливается к снижению товарных цен, …существует возможность значительного снижения», - заявил он. По словам Уилера, перед регулированием учетных ставок к «более нейтральным» уровням, требуется «период оценки». Если судить по внешней торговле, киви все еще находится на максимумах с 2008 г., это более чем 40% удорожание с резкого обвала 2009 г.
Что касается данных, во втором квартале инфляция в годовом исчислении увеличилась до 1,6%, значительно ниже ожидавшихся 1,8% (предыдущее значение – 1,5%). Кроме того, замедление роста цен на жилье, значительное снижение цен и объемов торгов молочной продукцией, а также последнее ухудшение уровня доверия потребителей и бизнеса дало Уилеру возможность сохранить ставки без изменений на несколько ближайших месяцев. Мы полагаем, что статус кво сохранится для стабилизации цены кредита по крайней мере до общих выборов 20 сентября.
Пара новозеландец-американец снизилась после решения Уилера взять тайм-аут после четырех месяцев повышения ставки. Пара снизилась до 0,8568 впервые с 12 июня, а понижательный импульс усилился после оставления 50- и 100-дневных СС (0,8652/0,8627, соответственно). Несмотря на понижательные краткосрочные настроения, перепроданный рынок означает возможности покупок при снижении курса, т.к. киви все еще хорош для спекулятивных сделок. Значительные опционные барьеры должны ограничить повышения диапазоном 0,8600/30, а критический уровень поддержки находится на дне восходящего диапазона текущего года (0,8542).
Значительное снижение киви привело пару австралиец-новозеландец вверх к отметке 1,1016. Неудача во взятии отметки 1,1040 (50% уровня Фибоначчи от снижения ноября 2013 г. – января 2014 г.) в начале европейской сессии указывает на некоторую понижательную коррекцию на данных уровнях. Сопротивление наблюдается на 1,1040/85 (50% уровня Фибоначчи / вершина восходящего тренда этого года). В паре новозеландец-иена технические индикаторы подверглись сильному сжатию. Курс опустился значительно ниже 30-дневной нижней полосы Боллинджера (87,625), мы ожидаем, что пара вернется к суточному облаку Ичимоку (87,578/87,729).
Британские розничные продажи разочаровали
Объем розничных продаж в Великобритании за вычетом автомобилей в месячном исчислении снизился на 0,1%, в результате чего годовой рост продаж снизился до 4,0% (против предыдущего значения 4,7%). Розничные продажи с учетом автомобилей замедлили рост с 3,9 до 3,6% годовых. Пара фунт-доллар снизилась до 1,7009, в то время как трейдеры занимали позиции в соответствии с заявлениями Карни по будущему монетарной политики Банка Англии. В своем вчерашнем выступлении в Глазго Карни подчеркнул важность данных для решения о начале повышения банковских ставок. Сегодняшние данные несомненно были не в пользу ястребов в Банке Англии, но по данным Конфедерации британской промышленности, увеличение розничных продаж должно продолжиться, учитывая рост расходов потребителей на продукты питания и одежду.
С точки зрения технических данных пара фунт-доллар медленно снижается, подходя к опционным предложениям на продажу фунта на отметках 1,7000/25 с сегодняшним истечением. Пара остается устойчиво в повышательном диапазоне этого года (1,6888/1,7362). Следующий диапазон поддержки наблюдается на отметках 1,6923/64 (минимум 18 июня / 50-дневное СС).
Пара евро-фунт выросла до 0,79236 после данных по рознице. Индикаторы тренда и импульса незначительно повышательные после того, как курс оттолкнулся от годового минимума 0,78748, достигнутого 23 июля. Предложения продажи на подступах к 21-дневному СС (сейчас на 0,79416) должны ограничить ралли. Еще большее сопротивление наблюдается на вершине нисходящего диапазона июня-июля (сегодня составляет 0,79694). Ниже значительные опционные предложения продажи находятся на уровне 0,78000 и будут действовать до закрытия недели.
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-07-24T12:30:00 USD Jul 19th Initial Jobless Claims, exp 307K, last 302K
2014-07-24T12:30:00 USD Jul 12th Continuing Claims, exp 2510K, last 2507K
2014-07-24T13:45:00 USD Jul P Markit US Manufacturing PMI, exp 57.5, last 57.3
2014-07-24T14:00:00 USD Jun New Home Sales, exp 475K, last 504K
2014-07-24T14:00:00 USD Jun New Home Sales MoM, exp -5.80%, last 18.60%
2014-07-24T15:00:00 USD Jul Kansas City Fed Manf. Activity, exp 6, last 6
The Risk Today:
EURUSD Пара вышла из ключевой зоны поддержки, заданной отметками 1,3503 (также линия канала долгосрочного растущего тренда, начинающегося с минимума июля 2012 г.) и 1,3477, тем самым подтвердив формирование нисходящего тренда. Часовое сопротивление сосредоточено на отметках 1,3496 (внутрисуточный максимум) и 1,3513 (минимум 21 июля 2014 г.). В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. Также существует долгосрочный риск понижения до отметки 1,3379 (двойная вершина) и 1,3210 (второе понижение после восстановления с 1,3503 до 1,3700). Значительная поддержка расположена на уровне 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.), сопротивление сосредоточено на отметке 1,3549 (максимум 21 июля 2014 г.).
GBPUSD Сейчас пара находится в фазе коррекции. Часовая поддержка на уровне 1,7039 была повреждена. Поддержка сосредоточено на уровнях 1,7007 (также 38,2% коррекция) и 1,6953. Для улучшения технической картины в краткосрочной перспективе нужно преодоление часового сопротивления на уровне 1,7118 (максимум 18 июля 2014 г.). Сопротивление также сосредоточено на отметке 1,7192. В долгосрочной перспективе преодоление уровня основного сопротивления 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.) повлечет за собой дальнейшее укрепление. Сопротивление сосредоточено на отметках 1,7332 (50% коррекция от спада в 2008 г.) и 1,7447 (минимум 11 сентября 2008 г.), поддержка – на уровне 1,6923 (минимум 18 июня 2014 г.).
USDJPY Пара смещается в боковой коридор в рамках горизонтального диапазона, заданного поддержкой на уровне 101,07 и сопротивлением 101,86. Динамика остается понижательной, но следите за часовым сопротивлением на уровне 101,60 (максимум 22 июля 2014 г.), так как пара демонстрирует тенденцию к повышению минимумов. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара преодолела сопротивление на отметке 0,9013 (максимум 16 июня 2014 г.) и сейчас тестирует ключевое сопротивление 0,9037 (также канал нисходящего тренда). Ближайшая поддержка: 0,9016 (минимум 23 июля 2014 г) и 0,9001 (внутрисуточный минимум). Поддержка также расположена на отметке 0,8969 (минимум 17 июля 2014 г.). В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. В дальнейшем можно прогнозировать рост до уровня двойного основания (0,9207). Более того, преодоление сопротивления 0,9037 будет указывать на вторую волну повышения (аналогичного повышению 8 мая) до отметки 0,9191. Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter