Предпосылки
Фундаментальные факторы:
Напряженность на украинской границе растет, но, как верно подметил Сэм Джонс в своей замечательной статье на Financial Times, 1000 военных - это еще не вторжение. В статье под названием "Россия: новое искусство войны" Джонс объясняет, каким образом Россия намерена завести ситуацию в тупик, и почему ситуация не сдвинется с мертвой точки еще долгое время.
Почему я акцентирую на этом внимание? Что ж, это прекрасно вписывается в мой прогноз по индексу доллара, усиливая неопределенность и перспективу неустойчивой динамики в течение ближайших трех-четырех недель. Кроме того, пока так до конца и не ясно, решится ли ЕЦБ на количественное смягчение на ближайшем заседании. Нервозная консолидация - вот, что нас ждет до тех пор, пока Россия не нанесет настоящий удар, или пока ЕЦБ не начнет QE (думаю, что на заседании 4 сентября ничего не изменится).
Технические факторы: Прогноз по индексу доллара
После симпозиума в Джексон Хоуле на графиках по индексу доллара образовался большой восходящий разрыв, который застал меня врасплох! Разрыв (от 82.37 до 82.53) закрылся в четверг, при этом покупки в пятницу подняли индекс на 1 пункт выше недельного максимума на 82.78. Нас учат не идти против тренда, который явно развернут в бычьем направлении.
Однако есть шесть факторов, которые наводят меня на мысль о нисходящей коррекции:
1. Рынок преодолел уровень расширения 161.8% на недельном графике в области 82.38 (относительно движения 78.93-81.06) - такое время от времени происходит на сильном бычьем рынке (технический анализ это скорее искусство, чем наука - и большинство трейдеров "фундаменталистов" с этим согласятся!)
2. На уровне 82.66 проходит 61.8% коррекции относительно движения от 84.96 до 78.93, таким образом, у нас множество технических уровней в этой зоне (от 82.37 до 82.69).
3. На коротких временных интервалах, а также на часовом, четырехчасовом и шестичасовом графиках индикаторы формируют медвежью дивергенцию (цены демонтируют повышающиеся максимумы, тогда как осцилляторы, в частности, RSI, формируют понижающиеся максимумы). Зачастую это свидетельствует о завершении тренда, или, по крайней мере, о коррекции.
4. На часовом графике на пятничных максимумах появился медвежий внешний столбик (нисходящая тенденция).
5. Внутридневной уровень расширения 161.8% проходит в области 82.795 (82.79).
6. На часовом графике цены приблизились к области угасания динамики - DeMark (12 точек, необходимо движение к 13 точке перед снижением).
Недельный график по индексу доллара
График: Saxo Bank
Как правило, медвежья дивергенция должна подтверждаться формациями на графиках. Пока этого нет! Но есть нечто похожее на модель клин (линия поддержки на данный момент проходит на уровне 82.45 - цены должны пробить ее для подтверждения динамики).
Медвежья дивергенция индекса доллара
График: Saxo Bank
Также следует отметить, что 82.35 (предыдущий минимум) является важным уровнем поддержки, цены могут скорректироваться от него и начать формирование медвежьей модели "голова и плечи".
К сожалению, не могу полностью прояснить ситуацию. Однако обратите внимание на комментарии по индексу доллара, усиление неопределенности и перспективу неустойчивой динамики в течение ближайших трех-четырех недель.
Голова и плечи на графике индекса доллара
График: Saxo Bank
Явный прорыв 82.85 (вершина модели клин), мой медвежий прогноз и 83.07 в качестве следующей восходящей цели (на внутридневном интервале).
Размышления о динамике в основных парах
EURUSD перепродан Пара пробила область уровней Фибоначчи 1.3226-1.3200. Разрыв, возникший при открытии торгов в прошлый понедельник на уровне 1.3238, все еще не закрыт. Следующая поддержка проходит на уровне 1.3103. Мы ждем закрытия упомянутого разрыва.
EURUSD перепродан
График: Saxo Bank
Довольно прочная поддержка в паре GBPUSD проходит на уровне 1.6466, сопротивление зафиксировано в области 1.6675. На внутридневном интервале первый барьер отмечается на 1.6644. Восходящая динамика в среднесрочной перспективе будет остановлена сопротивлением 1.6675, однако о формировании дна говорить пока рано.
Поддержка для GBPUSD
График: Saxo Bank
USDCHF не относится к числу моих фаворитов, когда речь идет о возможности сыграть на нисходящей коррекции доллара. На прошлых выходных Национальный банк Швейцарии подтвердил свое намерение защищать уровень 1.2000 в паре EURCHF.
USDCAD сформировал внешнюю медвежью неделю вблизи уровня коррекции 50% на 1.0948. Это моя любимая пара. Линия Марабузо проходит на уровне 1.0913, важное сопротивление - в области 1.0902.
Предпочитаемая пара: USDCHF
График: Saxo Bank
На недельном графике по AUDUSD видно, то пара движется в пределах канала (потенциально, формирует модель "голова и плечи"). Стоит продавать от уровня 0.9430. Прочный барьер отмечается на уровне 0.9367.
Тренд по AUDUSD
График: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фундаментальные факторы:
Напряженность на украинской границе растет, но, как верно подметил Сэм Джонс в своей замечательной статье на Financial Times, 1000 военных - это еще не вторжение. В статье под названием "Россия: новое искусство войны" Джонс объясняет, каким образом Россия намерена завести ситуацию в тупик, и почему ситуация не сдвинется с мертвой точки еще долгое время.
Почему я акцентирую на этом внимание? Что ж, это прекрасно вписывается в мой прогноз по индексу доллара, усиливая неопределенность и перспективу неустойчивой динамики в течение ближайших трех-четырех недель. Кроме того, пока так до конца и не ясно, решится ли ЕЦБ на количественное смягчение на ближайшем заседании. Нервозная консолидация - вот, что нас ждет до тех пор, пока Россия не нанесет настоящий удар, или пока ЕЦБ не начнет QE (думаю, что на заседании 4 сентября ничего не изменится).
Технические факторы: Прогноз по индексу доллара
После симпозиума в Джексон Хоуле на графиках по индексу доллара образовался большой восходящий разрыв, который застал меня врасплох! Разрыв (от 82.37 до 82.53) закрылся в четверг, при этом покупки в пятницу подняли индекс на 1 пункт выше недельного максимума на 82.78. Нас учат не идти против тренда, который явно развернут в бычьем направлении.
Однако есть шесть факторов, которые наводят меня на мысль о нисходящей коррекции:
1. Рынок преодолел уровень расширения 161.8% на недельном графике в области 82.38 (относительно движения 78.93-81.06) - такое время от времени происходит на сильном бычьем рынке (технический анализ это скорее искусство, чем наука - и большинство трейдеров "фундаменталистов" с этим согласятся!)
2. На уровне 82.66 проходит 61.8% коррекции относительно движения от 84.96 до 78.93, таким образом, у нас множество технических уровней в этой зоне (от 82.37 до 82.69).
3. На коротких временных интервалах, а также на часовом, четырехчасовом и шестичасовом графиках индикаторы формируют медвежью дивергенцию (цены демонтируют повышающиеся максимумы, тогда как осцилляторы, в частности, RSI, формируют понижающиеся максимумы). Зачастую это свидетельствует о завершении тренда, или, по крайней мере, о коррекции.
4. На часовом графике на пятничных максимумах появился медвежий внешний столбик (нисходящая тенденция).
5. Внутридневной уровень расширения 161.8% проходит в области 82.795 (82.79).
6. На часовом графике цены приблизились к области угасания динамики - DeMark (12 точек, необходимо движение к 13 точке перед снижением).
Недельный график по индексу доллара
График: Saxo Bank
Как правило, медвежья дивергенция должна подтверждаться формациями на графиках. Пока этого нет! Но есть нечто похожее на модель клин (линия поддержки на данный момент проходит на уровне 82.45 - цены должны пробить ее для подтверждения динамики).
Медвежья дивергенция индекса доллара
График: Saxo Bank
Также следует отметить, что 82.35 (предыдущий минимум) является важным уровнем поддержки, цены могут скорректироваться от него и начать формирование медвежьей модели "голова и плечи".
К сожалению, не могу полностью прояснить ситуацию. Однако обратите внимание на комментарии по индексу доллара, усиление неопределенности и перспективу неустойчивой динамики в течение ближайших трех-четырех недель.
Голова и плечи на графике индекса доллара
График: Saxo Bank
Явный прорыв 82.85 (вершина модели клин), мой медвежий прогноз и 83.07 в качестве следующей восходящей цели (на внутридневном интервале).
Размышления о динамике в основных парах
EURUSD перепродан Пара пробила область уровней Фибоначчи 1.3226-1.3200. Разрыв, возникший при открытии торгов в прошлый понедельник на уровне 1.3238, все еще не закрыт. Следующая поддержка проходит на уровне 1.3103. Мы ждем закрытия упомянутого разрыва.
EURUSD перепродан
График: Saxo Bank
Довольно прочная поддержка в паре GBPUSD проходит на уровне 1.6466, сопротивление зафиксировано в области 1.6675. На внутридневном интервале первый барьер отмечается на 1.6644. Восходящая динамика в среднесрочной перспективе будет остановлена сопротивлением 1.6675, однако о формировании дна говорить пока рано.
Поддержка для GBPUSD
График: Saxo Bank
USDCHF не относится к числу моих фаворитов, когда речь идет о возможности сыграть на нисходящей коррекции доллара. На прошлых выходных Национальный банк Швейцарии подтвердил свое намерение защищать уровень 1.2000 в паре EURCHF.
USDCAD сформировал внешнюю медвежью неделю вблизи уровня коррекции 50% на 1.0948. Это моя любимая пара. Линия Марабузо проходит на уровне 1.0913, важное сопротивление - в области 1.0902.
Предпочитаемая пара: USDCHF
График: Saxo Bank
На недельном графике по AUDUSD видно, то пара движется в пределах канала (потенциально, формирует модель "голова и плечи"). Стоит продавать от уровня 0.9430. Прочный барьер отмечается на уровне 0.9367.
Тренд по AUDUSD
График: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter