12 сентября 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Рисковые настроения на валютных рынках по-прежнему остаются сдержанными. Евро-пары торгуются в узком диапазоне, а центре внимания трейдеров остается референдум в Шотландии. По последнему опросу YouGov, чисто сторонников независимости сократилось с 51% до 48%. Успех референдума в Шотландии может подтолкнуть Каталонию к независимости от Испании. В Канаде снижение цен на нефть оказывает давление на канадский доллар, большие опционные заявки в паре американец-канадей на уровне 1,1000/35/50, скорее всего, ограничать снижение до закрытия недели.
Евро-трейдеры стремятся продавать при ралли
Евро-комплекс остается в режиме ожидания при отсутствии новых новостей и событий. Учитывая перепроданный рынок, курс евро на этой неделе определили закрытие коротких позиций и занятие технических длинных позиций в евро. Однако, попытки повышения курса пока ограничены, т.к. есть больше стимулов продавать, чем занимать длинные позиции. Трейдеры стремятся продавать при ралли, т.к. явное большинство воздерживаются от длинных позиций в евро из-за рисков вокруг напряженности между Украиной и Россией и опасений последствий референдума о независимости в Шотландии для других стран (18 сентября). Как будто чтобы подтвердить эти опасения, вчера каталонцы опять прошли маршем на Мадрид, требуя независимости для своего региона. Кроме того, сегодня вступают в силу дополнительные санкции ЕС против России.
Что касается данных, инфляция в Испании и Италии осталась низкой, как и ожидалось. Августовский ИПЦ еврозоны будет опубликован 17 сентября; трейдеры ставят на его некоторое улучшение в месячном выражении (0,1% против -0,7% в предыдущем месяце); предварительный базовый ИПЦ, вероятно, останется без изменений на уровне 0,9% в годовом исчислении. Глава ЕЦБ Драги заявил, что он предпримет дополнительные меры для выполнения обязанностей ЕЦБ по ценовой стабильности, а его заместитель Констанцио заявил, что нельзя исключать количественное смягчение. Настроения в отношении евро остаются устойчиво понижательными.
Учитывая сказанное, краткосрочное направление торгов нужно задать заново с учетом прогноза политики ФРС. ФРС соберется на заседание 16-17 сентября; от него ждут снижения объема ежемесячного приобретения активов до 15 млрд. долларов. Несмотря на отчет Федрезервного банка Сан-Франциско на этой неделе, в котором было высказано предположение, что инвесторы рассчитывают на более продолжительный период низких процентных ставок, чем того хочет сам ФРС), глава ФРС Йеллен, вероятно, сохранит сбалансированный тон, поэтому трейдеры должны быть готовы к краткосрочным поворотам в потоках капиталов.
Канадский доллар пострадал из-за цен на нефть
Канадский доллар подвержен сильному понижательному давлению из-за того, что цены на сырую нефть достигли минимумов с января 2014 г. Передняя часть кривой фьючерсов на прошлой неделе снижалась быстрее, контракты с истечением позже 2017 г. восстанавливались в цене, подтверждая краткосрочные опасения в отношении спроса на нефть. Слабый экономический рост в Европе и Китае соахрянет сильное понижательное давление на цены на энергоносители. По данным отчета Международного энергетического агентства, «цены на нефть резко снизились в августе вследствие больших запасов и дальнейших признаков медленного роста мировой экономики и спроса на нефть». Экспорт Саудовской Аравии упал до трехлетнего минимума, а мировой спрос на нефть в 2015 г. вырастет на 1,2 млн. баррелей в день, что на 165 тыс. баррелей в день меньше, чем по прогнозам месяц назад.
Фьючерсы на сырую нефть вчера снизились до суточного минимума в 90,43 долл., в результате чего курс американского доллара к канадскому пробился выше 1,1000. Индикаторы тренда и импульса сменились на положительные, а курс стабилизировался выше 1,1028 (38,2% уровня Фибоначчи от падения марта-июля). Поддержка формируется выше 1,1000/28. Большие опционные заявки располагаются на отметках 1,1000/35/50 до завершения недели торгов.
EURUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Часовое сопротивление на уровне 1,2988 (максимум 5 сентября 2014 г.) пока выдерживает натиск. Следующее часовое сопротивление расположено на отметке 1,3110 (максимум 2 сентября 2014 г.). Пробитие часовой поддержки на отметке 1,2860 будет указывать на возобновление нисходящего тренда. В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе понижения максимумов и минимумов. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,3105 (минимум 6 сентября 2013 г.) открывает путь для дальнейшего понижения до зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,3221 (максимум 28 августа 2014 г.).
GBPUSD Пара восстанавливается, о чем свидетельствует преодоление часового сопротивления на уровне 1,6233 (максимум 8 сентября 2014 г.). Часовое сопротивление также расположено на отметке 1,6340 (максимум 05 сентября 2014 г.), ключевое сопротивление находится на уровне 1,6497 (максимум 3 сентября 2014 г.). Часовая поддержка сосредоточена на уровнях 1,6186 (минимум 11 сентября 2014 г.) и 1,6052. В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего максимума. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,6220 подтверждает неослабевающее понижательное давление и открывает путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,6644.
USDJPY Пара продолжает рост, несмотря на сформировавшиеся условия перепроданности. Техническая картина будет оставаться благоприятной, пока поддержка на уровне 106,04 выдерживает натиск. Часовая поддержка сейчас расположена на отметке 106,64. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление расположено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара тестирует сопротивление на уровне 0,9404 (61,8% коррекция Фибоначчи). Часовая поддержка сейчас расположена на отметках 0,9315 (минимум 9 сентября 2014 г.) и 0,9287 (минимум 5 сентября 2014 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9456. В более долгосрочной перспективе улучшение технических индикаторов указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Преодоление сопротивления на уровне 0,9250 (максимум 1 ноября 2013 г.) открывает путь для движения к следующему сопротивлению на отметке 0,9456 (максимум 6 сентября 2013 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 0,9104 (минимум 22 августа 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Евро-трейдеры стремятся продавать при ралли
Евро-комплекс остается в режиме ожидания при отсутствии новых новостей и событий. Учитывая перепроданный рынок, курс евро на этой неделе определили закрытие коротких позиций и занятие технических длинных позиций в евро. Однако, попытки повышения курса пока ограничены, т.к. есть больше стимулов продавать, чем занимать длинные позиции. Трейдеры стремятся продавать при ралли, т.к. явное большинство воздерживаются от длинных позиций в евро из-за рисков вокруг напряженности между Украиной и Россией и опасений последствий референдума о независимости в Шотландии для других стран (18 сентября). Как будто чтобы подтвердить эти опасения, вчера каталонцы опять прошли маршем на Мадрид, требуя независимости для своего региона. Кроме того, сегодня вступают в силу дополнительные санкции ЕС против России.
Что касается данных, инфляция в Испании и Италии осталась низкой, как и ожидалось. Августовский ИПЦ еврозоны будет опубликован 17 сентября; трейдеры ставят на его некоторое улучшение в месячном выражении (0,1% против -0,7% в предыдущем месяце); предварительный базовый ИПЦ, вероятно, останется без изменений на уровне 0,9% в годовом исчислении. Глава ЕЦБ Драги заявил, что он предпримет дополнительные меры для выполнения обязанностей ЕЦБ по ценовой стабильности, а его заместитель Констанцио заявил, что нельзя исключать количественное смягчение. Настроения в отношении евро остаются устойчиво понижательными.
Учитывая сказанное, краткосрочное направление торгов нужно задать заново с учетом прогноза политики ФРС. ФРС соберется на заседание 16-17 сентября; от него ждут снижения объема ежемесячного приобретения активов до 15 млрд. долларов. Несмотря на отчет Федрезервного банка Сан-Франциско на этой неделе, в котором было высказано предположение, что инвесторы рассчитывают на более продолжительный период низких процентных ставок, чем того хочет сам ФРС), глава ФРС Йеллен, вероятно, сохранит сбалансированный тон, поэтому трейдеры должны быть готовы к краткосрочным поворотам в потоках капиталов.
Канадский доллар пострадал из-за цен на нефть
Канадский доллар подвержен сильному понижательному давлению из-за того, что цены на сырую нефть достигли минимумов с января 2014 г. Передняя часть кривой фьючерсов на прошлой неделе снижалась быстрее, контракты с истечением позже 2017 г. восстанавливались в цене, подтверждая краткосрочные опасения в отношении спроса на нефть. Слабый экономический рост в Европе и Китае соахрянет сильное понижательное давление на цены на энергоносители. По данным отчета Международного энергетического агентства, «цены на нефть резко снизились в августе вследствие больших запасов и дальнейших признаков медленного роста мировой экономики и спроса на нефть». Экспорт Саудовской Аравии упал до трехлетнего минимума, а мировой спрос на нефть в 2015 г. вырастет на 1,2 млн. баррелей в день, что на 165 тыс. баррелей в день меньше, чем по прогнозам месяц назад.
Фьючерсы на сырую нефть вчера снизились до суточного минимума в 90,43 долл., в результате чего курс американского доллара к канадскому пробился выше 1,1000. Индикаторы тренда и импульса сменились на положительные, а курс стабилизировался выше 1,1028 (38,2% уровня Фибоначчи от падения марта-июля). Поддержка формируется выше 1,1000/28. Большие опционные заявки располагаются на отметках 1,1000/35/50 до завершения недели торгов.
EURUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Часовое сопротивление на уровне 1,2988 (максимум 5 сентября 2014 г.) пока выдерживает натиск. Следующее часовое сопротивление расположено на отметке 1,3110 (максимум 2 сентября 2014 г.). Пробитие часовой поддержки на отметке 1,2860 будет указывать на возобновление нисходящего тренда. В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе понижения максимумов и минимумов. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,3105 (минимум 6 сентября 2013 г.) открывает путь для дальнейшего понижения до зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,3221 (максимум 28 августа 2014 г.).
GBPUSD Пара восстанавливается, о чем свидетельствует преодоление часового сопротивления на уровне 1,6233 (максимум 8 сентября 2014 г.). Часовое сопротивление также расположено на отметке 1,6340 (максимум 05 сентября 2014 г.), ключевое сопротивление находится на уровне 1,6497 (максимум 3 сентября 2014 г.). Часовая поддержка сосредоточена на уровнях 1,6186 (минимум 11 сентября 2014 г.) и 1,6052. В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего максимума. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,6220 подтверждает неослабевающее понижательное давление и открывает путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,6644.
USDJPY Пара продолжает рост, несмотря на сформировавшиеся условия перепроданности. Техническая картина будет оставаться благоприятной, пока поддержка на уровне 106,04 выдерживает натиск. Часовая поддержка сейчас расположена на отметке 106,64. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление расположено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара тестирует сопротивление на уровне 0,9404 (61,8% коррекция Фибоначчи). Часовая поддержка сейчас расположена на отметках 0,9315 (минимум 9 сентября 2014 г.) и 0,9287 (минимум 5 сентября 2014 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9456. В более долгосрочной перспективе улучшение технических индикаторов указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Преодоление сопротивления на уровне 0,9250 (максимум 1 ноября 2013 г.) открывает путь для движения к следующему сопротивлению на отметке 0,9456 (максимум 6 сентября 2013 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 0,9104 (минимум 22 августа 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter