Месячный график
В августе нефтяные цены brent обновили пятилетние минимумы, но в итоге подросли к июлю на 3.72%. Мощному окончанию месяца помогла обеспокоенность ОПЕК низкими ценами и заявления EIA о снижении месячной добычи нефти в США в июне (9.3 млн барр. в день)по сравнению с маем (9.4 млн барр.) Ревизованы были вниз и предыдущие добычи в январе-мае. Таким образом, спорадические данные о колебании недельной добычи и числа буровых установок в США были агрегированы на более солидной основе. Ожидания на то, что сланцевая добыча в США будет снижаться, оправдались и тем самым игроками был найден противовес страхам по поводу грядущего расширения присутствия Ирана на нефтяном рынке. Что касается обеспокоенности ОПЕК и России низкими ценами на сырьё, то пока не видно, чтобы какие-то сильные меры по поддержке нефтяных цен на политическом уровне принимались, разве что делаются вербальные утверждения о неразвитости инфраструктуры Ирана, росте глобального спроса и т.п.. Перспектива выхода Ирана пугает подспудно нефтепроизводителей всех стран жертвовать своей долей на рынке ради благополучия Тегерана, мало кто желает. В любом случае - до декабря – срока предполагаемого снятия санкций ЕС и США на нефтяные поставки – остается определенный промежуток времени для поиска оптимальной цены в условиях глобального избытка предложения.
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.
Недельный график
На недельном графике цена разрядила состояние относительной перепроданности и завершила в рамках диапазона 2015 года 38.2% отскок по Фибоначчи (уровень) 52.7. (локальный максимум был показан на 54.32). Недельное закрытие цены выше 48.7 (23.6% отскок) подтвердит возможность нового выхода на 52.7 и выше. Середина диапазона 2015г. -55.93. Середина августовского отскока 48.27. Если цена начнет закрывать недели ниже 46.85, то это будет знаком на то, что готовится тестирование недавнего дна 42.23.
Ранее (24 августа) цены brent достигли финальной цели пробития уровня 60.94 отметки 43.4.
Дневной график
Траектория движения на дневном графике - резкий взлет и довольно резкий откат brent – показывает, что движение в район середины диапазона 2015г. (55.93) будет нескорым. Скорее всего, недавний максимум 54.32 и “старое” сопротивление 55.1 будут крепкими преградами для быков. Коррекция к большому ралли 31 августа началась после данных о падении официального китайского индекса промышленной активности PMI до 49.7 в августе после 50 в июле, и выхода финального значения августовского индекса промышленной активности PMI Coaxin КНР на 47.3 (предварительный был на 47.7). Далее инвесторов огорчили данные API о росте запасов нефти в США на 7.6 млн барр. (оценка Platts падение на (-0.8 млн барр.)). В среду данные о падении запасов официально подтвердило EIA, дав цифру прироста запасов на уровне 4.7 млн барр. Однако EIA сообщило и о падении недельной добычи на 119000 барр. в день до 9.218 млн барр.. Надо сказать, что 4-недельная средняя добыча в США равнялась на 28 августа 9.325 млн барр. в день, что равняется добыче в июне 9.3 млн барр. Напомним, мощное ралли понедельника было спровоцировано данными о падении добычи нефти в США в июне до 9.3 млн барр. в день после 9.4 млн млн барр. в мае.
Что повлияет на цену нефти в конце недели?
В пятницу днем выйдет доклад о занятости в США, а вечером 4 сентября выйдут очередные данные Baker Hughes о буровых установках в США.
В августе нефтяные цены brent обновили пятилетние минимумы, но в итоге подросли к июлю на 3.72%. Мощному окончанию месяца помогла обеспокоенность ОПЕК низкими ценами и заявления EIA о снижении месячной добычи нефти в США в июне (9.3 млн барр. в день)по сравнению с маем (9.4 млн барр.) Ревизованы были вниз и предыдущие добычи в январе-мае. Таким образом, спорадические данные о колебании недельной добычи и числа буровых установок в США были агрегированы на более солидной основе. Ожидания на то, что сланцевая добыча в США будет снижаться, оправдались и тем самым игроками был найден противовес страхам по поводу грядущего расширения присутствия Ирана на нефтяном рынке. Что касается обеспокоенности ОПЕК и России низкими ценами на сырьё, то пока не видно, чтобы какие-то сильные меры по поддержке нефтяных цен на политическом уровне принимались, разве что делаются вербальные утверждения о неразвитости инфраструктуры Ирана, росте глобального спроса и т.п.. Перспектива выхода Ирана пугает подспудно нефтепроизводителей всех стран жертвовать своей долей на рынке ради благополучия Тегерана, мало кто желает. В любом случае - до декабря – срока предполагаемого снятия санкций ЕС и США на нефтяные поставки – остается определенный промежуток времени для поиска оптимальной цены в условиях глобального избытка предложения.
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.
Недельный график
На недельном графике цена разрядила состояние относительной перепроданности и завершила в рамках диапазона 2015 года 38.2% отскок по Фибоначчи (уровень) 52.7. (локальный максимум был показан на 54.32). Недельное закрытие цены выше 48.7 (23.6% отскок) подтвердит возможность нового выхода на 52.7 и выше. Середина диапазона 2015г. -55.93. Середина августовского отскока 48.27. Если цена начнет закрывать недели ниже 46.85, то это будет знаком на то, что готовится тестирование недавнего дна 42.23.
Ранее (24 августа) цены brent достигли финальной цели пробития уровня 60.94 отметки 43.4.
Дневной график
Траектория движения на дневном графике - резкий взлет и довольно резкий откат brent – показывает, что движение в район середины диапазона 2015г. (55.93) будет нескорым. Скорее всего, недавний максимум 54.32 и “старое” сопротивление 55.1 будут крепкими преградами для быков. Коррекция к большому ралли 31 августа началась после данных о падении официального китайского индекса промышленной активности PMI до 49.7 в августе после 50 в июле, и выхода финального значения августовского индекса промышленной активности PMI Coaxin КНР на 47.3 (предварительный был на 47.7). Далее инвесторов огорчили данные API о росте запасов нефти в США на 7.6 млн барр. (оценка Platts падение на (-0.8 млн барр.)). В среду данные о падении запасов официально подтвердило EIA, дав цифру прироста запасов на уровне 4.7 млн барр. Однако EIA сообщило и о падении недельной добычи на 119000 барр. в день до 9.218 млн барр.. Надо сказать, что 4-недельная средняя добыча в США равнялась на 28 августа 9.325 млн барр. в день, что равняется добыче в июне 9.3 млн барр. Напомним, мощное ралли понедельника было спровоцировано данными о падении добычи нефти в США в июне до 9.3 млн барр. в день после 9.4 млн млн барр. в мае.
Что повлияет на цену нефти в конце недели?
В пятницу днем выйдет доклад о занятости в США, а вечером 4 сентября выйдут очередные данные Baker Hughes о буровых установках в США.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба