19 ноября 2018
На предстоящей неделе продолжаем находиться в выжидательной позиции. Санкции пока не обрели конкретику, нефть в рублях вернулась на уровень цен июля. Т.е. боковик с трендом на постепенное снижение.
Сейчас: за рост рынка говорят следующие факторы:
Позитивно:
— Только смягчение санкционного давления, если такое реализуется.
Против роста индекса, соответственно:
— Рубль вернулся на 66 рублей, т.е. счастья экспортерам не будет. А через квартал начнет уходить эффект низкой базы.
— Нефть закрепилась ниже 70$ за баррель.
Из отчитавшихся на неделе компаний пока в список для потенциальных покупок не попадает никто. Вся генерация подлежит более глубокому просмотру на предмет новых кап затрат на приращение мощности, осмыслению их полезности и нужности для промышленности и населения.
На неделе отчитаются по МСФО МТС и Ленэнерго. Пройдут дни инвестора в ГМК Норникель, Qiwi, Русгидро.
22 ноября торги пройдут без участия США.
Все также ожидаем условно широкий боковик с теми же уровнями 2200-2500, пока не реализуются или позитивные или негативные моменты. Основной упор сейчас — это работа с новостями и ожидание встречи Трампа и Путина, которая может что-то разъяснить.
Мы также не ждем прорыва и даже считаем, что новости о том, что встреча была продуктивна и интересна, будет говорить, что договориться о каком-то прорыве стороны не смогли, и это будет сигнализировать больше о том, что позитива на рынке ждать не стоит.
Хотя Трамп в очередной раз радует нас новостями:
По ТА картина следующая:
Индекс МосБиржи подошел к зеркальному уровню. Если цена уйдет ниже, то может быть обновления локального минимума на 2280. Пока что приоритет покупок сохраняется.
Индекс S&P 500 без изменений. Зарисовалась разворотная фигура «Голова и плечи», тем не менее, пока цена находится ниже уровня 2815-2820 — приоритет шорт.
Нефть продолжает мощную нисходящую тенденцию, цена вяло отскочила, коснувшись ЕМА.
На часовом графике четко видно, что покупатель слаб. Это понятно из сравнения силы импульса вниз и силы последующего отскока вверх. Локальный разворот можно констатировать, если цена пробьет уровень 0,618 фибо от последней волны падения (69,1). Однако, пока цена вяло отскакивает вверх, сделки в лонг сопряжены с высоким риском, так как основная тенденция — нисходящая.
USD/RUB без сопротивления со стороны покупателя пробил уровень 67 и ушел ниже, полностью поглотив волну роста.
Цена пришла на уровень крупного набора позиции и остановилась. Наблюдаем за дальнейшей динамикой. Пробой уровня 65 и закрепление ниже могут дать толчок к продолжению даунтренда с целью 62-63.
Золото на споте ходит в диапазоне, пробивая уровни. Можно возвращаться к лонгу после пробоя уровня 1226 (0,618 фибо), или 1230 на фьючерсе.
Индекс финансового сектора пробил линию тренда вверх, образовался локальный уровень интереса покупателя на 5930. Основная тенденция пока шорт, но рост выше 6200 даст понимание о локальном развороте.
Сбербанк концентрируется на уровне сопротивления. Пробой данного уровня может дать импульс в район 230.
Локально Сбербанк можно покупать от уровня 194-195. Если уровень будет пробит, то следующий интересный уровень для покупки — 180-184.
ВТБ пытается пробить уровень, о развороте пока говорить рано.
Локальная тенденция растущая, на пробое уровня 0,0375 можно открывать шорт.
МосБиржа пробила уровень продавца и вяло откатила, сделав ретест уровня сверху. Приоритет сменился на лонг. Можно аккуратно покупать на текущих уровнях. Если цена провалиться вниз, то лонг можно открывать от уровня 88-89.
Индекс электроэнергетики локально все еще в стадии роста, но слабость покупателя налицо. Среднесрочная тенденция без изменений — шорт.
В Интер РАО без изменений, локальный приоритет лонг, среднесрочный — шорт. Наблюдаем за тем, как цена поведет себя на уровне продавца.
ФСК так же без изменений. Приоритет продаж актуален.
Русгидро не сумело пробить уровень вверх, подтвердив, что приоритет стоит отдавать продажам.
Индекс металлургического сектора без изменений, приоритет лонг.
ГМК уверенно закрепился выше уровня продавца и закрыл дивидендный гэп. Цену не пускают выше уровня 12000 с ноября 2017 года, так что о продолжении лонга пока говорить не приходится. Наблюдаем за ценой, сможет ли она в этот раз преодолеть 12000.
Алроса без изменений, приоритет лонг, первая цель — 107. От 96 можно покупать.
НЛМК закрепился выше уровня продавца. Ближайшая цель 170-172. При пробое уровня 160 вниз отмена идеи.
Северсталь без изменений, продолжается концентрация в узком диапазоне. Наблюдаем, куда поведут цену на следующем импульсе и торгуем в сторону импульса.
ММК без изменений, приоритет шорт.
Полюс так же без изменений, продолжается торговля внутри диапазона.
Индекс нефтегазового сектора пришел к уровню покупателя. Наблюдаем за дальнейшей динамикой, приоритет пока что лонг.
В Газпроме без изменений, приоритет шорт.
Роснефть показывает динамику значительно хуже индекса. Цена пробила уровень продавца на отчете, дав ложный сигнал на разворот локальной тенденции, после чего снова провалилась под уровень. Приоритет шорт.
Интересные уровни для покупки акции — 374 и 402. В этом диапазоне можно формировать среднесрочную позицию в лонг в случае, если на графике будет локальный разворот.
Новатэк вернулся в зону покупок. Приоритет сменился на лонг. Однако, зарисовалась фигура продолжения тренда вниз с целью в район 960. Открывать шорт можно, если цена снова провалиться ниже 1080.
Лукойл можно аккуратно покупать от уровня 4700. Локальная тенденция — нисходящая.
Пробой уровня покупателя на 4700 будет сигнализировать об окончании долгосрочной растущей тенденции. В пользу этого сценария говорит также зарисовка разворотной фигуры — «двойная вершина».
Татнефть без изменений, приоритет лонг. На текущем уровне можно аккуратно покупать. Более безопасными покупки будут, если цена вырастет выше 790.
Сургутнефтегаз ап без изменений. Приоритет лонг, можно покупать от уровня 37 — 37,3.
МТС среднесрочно без изменений, приоритет шорт.
Локально можно покупать от уровня 262-263. Отмена идеи, если цена уйдет ниже 260.
Индекс потребительского сектора не смог пробиться выше уровня продавца. Приоритет шорт.
ГДР X5 продолжают концентрироваться на уровне сопротивления нисходящего канала. Перезаходить в шорт можно при пробое вниз локального уровня покупателя на 1500.
Магнит не смог пробить уровень 3800 и провалился ниже ранее пробитого вверх уровня 3600, показав тем самым слабость покупателя. Приоритет шорт снова актуален.
Яндекс без изменений, приоритет шорт.
Неделю назад было:
За рост рынка говорят следующие факторы:
Позитивно:
— Ослабление рубля к 67 и далее влияет на экспортеров (70% индекса)
Против роста индекса, соответственно:
— Нефть опустилась существенно ниже 80, и даже пробила в пятницу отметку в 70$ за баррель, что негативно влияет на нефтегаз (50% индекса)
За рост рынка говорят следующие факторы:
Позитивно:
— Ослабление рубля к 67 и далее влияет на экспортеров (70% индекса)
Против роста индекса, соответственно:
— Нефть опустилась существенно ниже 80, и даже пробила в пятницу отметку в 70$ за баррель, что негативно влияет на нефтегаз (50% индекса)
Сейчас: за рост рынка говорят следующие факторы:
Позитивно:
— Только смягчение санкционного давления, если такое реализуется.
Против роста индекса, соответственно:
— Рубль вернулся на 66 рублей, т.е. счастья экспортерам не будет. А через квартал начнет уходить эффект низкой базы.
— Нефть закрепилась ниже 70$ за баррель.
Из отчитавшихся на неделе компаний пока в список для потенциальных покупок не попадает никто. Вся генерация подлежит более глубокому просмотру на предмет новых кап затрат на приращение мощности, осмыслению их полезности и нужности для промышленности и населения.
На неделе отчитаются по МСФО МТС и Ленэнерго. Пройдут дни инвестора в ГМК Норникель, Qiwi, Русгидро.
22 ноября торги пройдут без участия США.
Все также ожидаем условно широкий боковик с теми же уровнями 2200-2500, пока не реализуются или позитивные или негативные моменты. Основной упор сейчас — это работа с новостями и ожидание встречи Трампа и Путина, которая может что-то разъяснить.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что эксперты намерены в ближайшее время начать подготовку повестки дня для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G-20 в Аргентине, сообщает агентство «Интерфакс». По его словам, лидеры двух стран в Париже подтвердили намерение провести встречу в Буэнос-Айресе.
«Прощаясь в Париже, Трамп сказал: «Ну что, до встречи в Буэнос-Айресе!» Наш президент подтвердил», — рассказал Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в рамках этой же программы отметил, что «никаких прорывов на американском направлении ожидать не стоит». «В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», — добавил он.
«Прощаясь в Париже, Трамп сказал: «Ну что, до встречи в Буэнос-Айресе!» Наш президент подтвердил», — рассказал Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в рамках этой же программы отметил, что «никаких прорывов на американском направлении ожидать не стоит». «В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», — добавил он.
Мы также не ждем прорыва и даже считаем, что новости о том, что встреча была продуктивна и интересна, будет говорить, что договориться о каком-то прорыве стороны не смогли, и это будет сигнализировать больше о том, что позитива на рынке ждать не стоит.
Хотя Трамп в очередной раз радует нас новостями:
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет останавливать исполняющего обязанности генпроркурора Мэттью Уитакера, если тот решит свернуть расследование возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, ранее в сговоре с Россией подозревали нескольких членов предвыборной команды Трампа.
По ТА картина следующая:
Индекс МосБиржи подошел к зеркальному уровню. Если цена уйдет ниже, то может быть обновления локального минимума на 2280. Пока что приоритет покупок сохраняется.
Индекс S&P 500 без изменений. Зарисовалась разворотная фигура «Голова и плечи», тем не менее, пока цена находится ниже уровня 2815-2820 — приоритет шорт.
Нефть продолжает мощную нисходящую тенденцию, цена вяло отскочила, коснувшись ЕМА.
На часовом графике четко видно, что покупатель слаб. Это понятно из сравнения силы импульса вниз и силы последующего отскока вверх. Локальный разворот можно констатировать, если цена пробьет уровень 0,618 фибо от последней волны падения (69,1). Однако, пока цена вяло отскакивает вверх, сделки в лонг сопряжены с высоким риском, так как основная тенденция — нисходящая.
USD/RUB без сопротивления со стороны покупателя пробил уровень 67 и ушел ниже, полностью поглотив волну роста.
Цена пришла на уровень крупного набора позиции и остановилась. Наблюдаем за дальнейшей динамикой. Пробой уровня 65 и закрепление ниже могут дать толчок к продолжению даунтренда с целью 62-63.
Золото на споте ходит в диапазоне, пробивая уровни. Можно возвращаться к лонгу после пробоя уровня 1226 (0,618 фибо), или 1230 на фьючерсе.
Индекс финансового сектора пробил линию тренда вверх, образовался локальный уровень интереса покупателя на 5930. Основная тенденция пока шорт, но рост выше 6200 даст понимание о локальном развороте.
Сбербанк концентрируется на уровне сопротивления. Пробой данного уровня может дать импульс в район 230.
Локально Сбербанк можно покупать от уровня 194-195. Если уровень будет пробит, то следующий интересный уровень для покупки — 180-184.
ВТБ пытается пробить уровень, о развороте пока говорить рано.
Локальная тенденция растущая, на пробое уровня 0,0375 можно открывать шорт.
МосБиржа пробила уровень продавца и вяло откатила, сделав ретест уровня сверху. Приоритет сменился на лонг. Можно аккуратно покупать на текущих уровнях. Если цена провалиться вниз, то лонг можно открывать от уровня 88-89.
Индекс электроэнергетики локально все еще в стадии роста, но слабость покупателя налицо. Среднесрочная тенденция без изменений — шорт.
В Интер РАО без изменений, локальный приоритет лонг, среднесрочный — шорт. Наблюдаем за тем, как цена поведет себя на уровне продавца.
ФСК так же без изменений. Приоритет продаж актуален.
Русгидро не сумело пробить уровень вверх, подтвердив, что приоритет стоит отдавать продажам.
Индекс металлургического сектора без изменений, приоритет лонг.
ГМК уверенно закрепился выше уровня продавца и закрыл дивидендный гэп. Цену не пускают выше уровня 12000 с ноября 2017 года, так что о продолжении лонга пока говорить не приходится. Наблюдаем за ценой, сможет ли она в этот раз преодолеть 12000.
Алроса без изменений, приоритет лонг, первая цель — 107. От 96 можно покупать.
НЛМК закрепился выше уровня продавца. Ближайшая цель 170-172. При пробое уровня 160 вниз отмена идеи.
Северсталь без изменений, продолжается концентрация в узком диапазоне. Наблюдаем, куда поведут цену на следующем импульсе и торгуем в сторону импульса.
ММК без изменений, приоритет шорт.
Полюс так же без изменений, продолжается торговля внутри диапазона.
Индекс нефтегазового сектора пришел к уровню покупателя. Наблюдаем за дальнейшей динамикой, приоритет пока что лонг.
В Газпроме без изменений, приоритет шорт.
Роснефть показывает динамику значительно хуже индекса. Цена пробила уровень продавца на отчете, дав ложный сигнал на разворот локальной тенденции, после чего снова провалилась под уровень. Приоритет шорт.
Интересные уровни для покупки акции — 374 и 402. В этом диапазоне можно формировать среднесрочную позицию в лонг в случае, если на графике будет локальный разворот.
Новатэк вернулся в зону покупок. Приоритет сменился на лонг. Однако, зарисовалась фигура продолжения тренда вниз с целью в район 960. Открывать шорт можно, если цена снова провалиться ниже 1080.
Лукойл можно аккуратно покупать от уровня 4700. Локальная тенденция — нисходящая.
Пробой уровня покупателя на 4700 будет сигнализировать об окончании долгосрочной растущей тенденции. В пользу этого сценария говорит также зарисовка разворотной фигуры — «двойная вершина».
Татнефть без изменений, приоритет лонг. На текущем уровне можно аккуратно покупать. Более безопасными покупки будут, если цена вырастет выше 790.
Сургутнефтегаз ап без изменений. Приоритет лонг, можно покупать от уровня 37 — 37,3.
МТС среднесрочно без изменений, приоритет шорт.
Локально можно покупать от уровня 262-263. Отмена идеи, если цена уйдет ниже 260.
Индекс потребительского сектора не смог пробиться выше уровня продавца. Приоритет шорт.
ГДР X5 продолжают концентрироваться на уровне сопротивления нисходящего канала. Перезаходить в шорт можно при пробое вниз локального уровня покупателя на 1500.
Магнит не смог пробить уровень 3800 и провалился ниже ранее пробитого вверх уровня 3600, показав тем самым слабость покупателя. Приоритет шорт снова актуален.
Яндекс без изменений, приоритет шорт.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба