26 ноября 2018
С фундаментальной точки зрения на рынке понемногу назревает напряжение.
Падение нефти пока не транслировалось в существенное снижение индекса.
Понятно, что многим сложно не торговать активно, но выжидание сейчас даст больше возможностей для хороших покупок в ближайшее время.
На неделе отчитаются по МСФО: АФК Система, Русгидро, Аэрофлот и Лукойл.
И в 30.11.2018 — отсечка по Т+2 в Северстали под промежуточные дивиденды 44,39 рублей. Особый интерес вызывают отчеты Системы и Аэрофлота. На их основе обновим взгляды на перспективы компаний.
План инвестиционной торговли на неделю: смотрим за индексом и ценами на нефть и сырье, удерживаем шорт индекса, помним про желаемые цены покупок.
Спекулятивно можно поискать точки входа в металлы, под потенциальное ослабление рубля на фоне нефти, но при росте негатива от новостного потока, стоит воздержаться от поспешных решений.
Пока АФК ниже 8 можно взять в надежде на неплохой отчет и потенциальные новости о будущих продажах/дивидендах/сокращении долга и в общем хорошая долгосрочная покупка, если даже отчет не будет особо позитивным. однако, как и всегда в таких историях, стоит оперировать малой частью банка.
При достижении Распадской цен около 120 и ниже, можно начать формировать долгосрочную позицию с прицелом на годовой отчет.
При дальнейшем падении нефти спекулятивной смотрится идея лонга Аэрофлота, но нужно быть аккуратными перед отчетом в четверг, который может быть не таким хорошим и весь позитив на снижении цен на нефть будет отыгран обратно.
По остальным бумагам пока сложно выделить интересные спекулятивные истории, так что будем ждать отчетов и новостей.
По новостному потоку — посмотрим, будут ли какие-либо заявления Британии/США/прочих стран относительно атаки с хлором в Алеппо. Хотя не является уникальным секретным химоружием, возможно, и не будет ничего.
Больше напрягает ситуация в азовском море:
Пока ситуация до конца не понятна, потому что из разных СМИ идет разная информация, которая в последствии опровергается. Сегодняшний день прояснит ситуацию, но с утра может быть дополнительное давление на котировки.
Ну и не стоит забывать, что в конце этой недели состоится встреча Путина и Трампа, новости с которой будут во многом определять дальнейшее движение на нашем рынке. Так что стоит быть аккуратными с наращиваем позиций в предверии саммита G20, где и произойдет эта встреча.
Взгляд на неделю по ТА следующий:
Индекс МосБиржи без существенных изменений с прошлой недели. Цена продолжает концентрироваться на уровне и совершает попытки пробоя, что увеличивает вероятность продолжения движения вниз.
S&P 500, после попытки локального разворота, ушел ниже, сломав возможную разворотную фигуру «Голова и плечи». Цена в очередной раз приближается к важному уровню поддержки. Наблюдаем за динамикой.
Нефть продолжает мощное движение вниз. Очередная потенциальная зона разворота была легко пробита.
Очередные потенциальны уровни для разворота цены: 57 (сочетание зеркально уровня и фибо 50), 43-45 (сильный уровень интереса покупателя).
Посмотрим, как развивался тренд на часовиках. Отмечены все зоны, пробой которых свидетельствовал бы о локальном развороте и дал бы сигнал на покупку. Актуальная на данный момент зона — 64. Четко видно, что цена не совершала попыток пробоя данных диапазонов, а, значит, и сигналов на покупку по мере снижения не было. Этот пример отлично демонстрирует, что любая торговля должна быть строго трендовой. Цена может в ближайшее время достигнуть очередного уровня «потенциального разворота», но до тех пор, пока на часовом графике не будет разворота, о покупках не стоит даже думать.
В USD/RUB без изменений, приоритет продаж актуален, но для открытия коротких позиций ждем пробой уровня 65.
Золото не может закрепиться выше уровня 0.618 фибо.
На часовом графике приоритет покупок, но видно ослабление инициативы покупателя. Пробой 1222 будет сигнализировать о смене инициативы на продажи.
Индекс финансового сектора провалился под недавно пробитый уровень. При пробое вниз локального уровня поддержки на 5920, цена может обновить минимумы.
Сбербанк зарисовал фигуру продолжения тренда с целью 212-213. Идея отменяется при пробое вниз уровня 193.
ВТБ не смог пробить уровень продавца. Приоритет шорт.
Московская Биржа провалилась ниже 93. Актуальный диапазон покупок 88-89. При пробое диапазона лонговая идея отменяется и продолжается среднесрочный нисходящий тренд.
Индекс электроэнергетики ожидаемо пробил локальный уровень покупателя вниз. Среднесрочная тенденция без изменений — шорт.
Интер РАО продолжают гонять между уровнями покупателя и продавца. Доминирующей тенденции нет, можно покупать ближе к нижнему уровню и ждать пробоя одного из уровней.
ФСК без изменений, приоритет шорт.
Русгидро так же без изменений, шорт.
Металлургический сектор в приоритете покупок.
ГМК вплотную приблизился к уровню продаж. Истинный пробой этого уровня может дать очень мощный потенциал для роста. Наблюдаем за ценой.
В Алросе наметилась зона локальной поддержки. Приоритет лонг.
В НЛМК приоритет лонг.
Северсталь пробила импульсом локальный уровень поддержки. Приоритет шорт. Актуальный уровень для смены приоритета на покупки — 1050.
ММК без изменений, приоритет шорт.
Полюс импульсом пробил уровень 4500 и больше не имеет сдерживающих факторов для продолжения роста.
Уже достигнута первая цель роста — 4770. Следующая цель — 5200.
Индекс нефтегазового сектора показывает негативную динамику. Глобальный уровень поддержки был пробит, что сигнализирует о возможном начале затяжной коррекции.
Газпром без изменений, приоритет шорт.
Роснефть так же, приоритет шорт. Цена дошла до первого потенциального разворотного уровня. Наблюдаем за дальнейшей динамикой.
Зона локального разворота — рост выше 415. Интерес покупателя на уровне видно по большим объемам, которые остановили падение цены.
Новатэк без изменений, идея в шорт актуальна.
Короткие позиции можно открывать при пробое вниз уровня локальной поддержки на 1110. Пока цена находится выше этого уровня — шортить нельзя.
Лукойл дошел до уровня глобального интереса покупателя. Наблюдаем за динамикой, высока вероятность, что от уровня будет отскок.
Тут так же в конце движения были большие объемы на уровне, которые остановили падение. Локальный уровень сопротивления находится на 4830, пока цена ниже этого уровня — покупать нельзя.
Татнефть пробила глобальную поддержку, что сигнализирует о возможном начале затяжной коррекции.
Сургутнефтегаз ап без изменений. Приоритет покупок актуален.
МТС без изменений, среднесрочный приоритет шорт.
Зарисовалась большая фигура продолжения тренда с целью 224-225.
Индекс потребительского сектора без изменений, приоритет шорт.
ГДР X5 не пробили поддержку на 1500, сохранив приоритет покупок. Зарисовалась фигура продолжения тренда вверх. Приоритет лонг.
Магнит без изменений, приоритет шорт.
Яндекс продолжает торговаться между двумя уровнями. Наблюдаем за динамикой и торгуем в сторону пробоя одного из уровней.
Падение нефти пока не транслировалось в существенное снижение индекса.
Понятно, что многим сложно не торговать активно, но выжидание сейчас даст больше возможностей для хороших покупок в ближайшее время.
На неделе отчитаются по МСФО: АФК Система, Русгидро, Аэрофлот и Лукойл.
И в 30.11.2018 — отсечка по Т+2 в Северстали под промежуточные дивиденды 44,39 рублей. Особый интерес вызывают отчеты Системы и Аэрофлота. На их основе обновим взгляды на перспективы компаний.
План инвестиционной торговли на неделю: смотрим за индексом и ценами на нефть и сырье, удерживаем шорт индекса, помним про желаемые цены покупок.
Спекулятивно можно поискать точки входа в металлы, под потенциальное ослабление рубля на фоне нефти, но при росте негатива от новостного потока, стоит воздержаться от поспешных решений.
Пока АФК ниже 8 можно взять в надежде на неплохой отчет и потенциальные новости о будущих продажах/дивидендах/сокращении долга и в общем хорошая долгосрочная покупка, если даже отчет не будет особо позитивным. однако, как и всегда в таких историях, стоит оперировать малой частью банка.
При достижении Распадской цен около 120 и ниже, можно начать формировать долгосрочную позицию с прицелом на годовой отчет.
При дальнейшем падении нефти спекулятивной смотрится идея лонга Аэрофлота, но нужно быть аккуратными перед отчетом в четверг, который может быть не таким хорошим и весь позитив на снижении цен на нефть будет отыгран обратно.
По остальным бумагам пока сложно выделить интересные спекулятивные истории, так что будем ждать отчетов и новостей.
По новостному потоку — посмотрим, будут ли какие-либо заявления Британии/США/прочих стран относительно атаки с хлором в Алеппо. Хотя не является уникальным секретным химоружием, возможно, и не будет ничего.
Больше напрягает ситуация в азовском море:
В сообщении Центра общественных связей ФСБ России, которое поступило в РБК, указывается, что около 19:00 мск украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу. Поскольку они не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали, по ним был открыт огонь.
Пока ситуация до конца не понятна, потому что из разных СМИ идет разная информация, которая в последствии опровергается. Сегодняшний день прояснит ситуацию, но с утра может быть дополнительное давление на котировки.
Ну и не стоит забывать, что в конце этой недели состоится встреча Путина и Трампа, новости с которой будут во многом определять дальнейшее движение на нашем рынке. Так что стоит быть аккуратными с наращиваем позиций в предверии саммита G20, где и произойдет эта встреча.
Взгляд на неделю по ТА следующий:
Индекс МосБиржи без существенных изменений с прошлой недели. Цена продолжает концентрироваться на уровне и совершает попытки пробоя, что увеличивает вероятность продолжения движения вниз.
S&P 500, после попытки локального разворота, ушел ниже, сломав возможную разворотную фигуру «Голова и плечи». Цена в очередной раз приближается к важному уровню поддержки. Наблюдаем за динамикой.
Нефть продолжает мощное движение вниз. Очередная потенциальная зона разворота была легко пробита.
Очередные потенциальны уровни для разворота цены: 57 (сочетание зеркально уровня и фибо 50), 43-45 (сильный уровень интереса покупателя).
Посмотрим, как развивался тренд на часовиках. Отмечены все зоны, пробой которых свидетельствовал бы о локальном развороте и дал бы сигнал на покупку. Актуальная на данный момент зона — 64. Четко видно, что цена не совершала попыток пробоя данных диапазонов, а, значит, и сигналов на покупку по мере снижения не было. Этот пример отлично демонстрирует, что любая торговля должна быть строго трендовой. Цена может в ближайшее время достигнуть очередного уровня «потенциального разворота», но до тех пор, пока на часовом графике не будет разворота, о покупках не стоит даже думать.
В USD/RUB без изменений, приоритет продаж актуален, но для открытия коротких позиций ждем пробой уровня 65.
Золото не может закрепиться выше уровня 0.618 фибо.
На часовом графике приоритет покупок, но видно ослабление инициативы покупателя. Пробой 1222 будет сигнализировать о смене инициативы на продажи.
Индекс финансового сектора провалился под недавно пробитый уровень. При пробое вниз локального уровня поддержки на 5920, цена может обновить минимумы.
Сбербанк зарисовал фигуру продолжения тренда с целью 212-213. Идея отменяется при пробое вниз уровня 193.
ВТБ не смог пробить уровень продавца. Приоритет шорт.
Московская Биржа провалилась ниже 93. Актуальный диапазон покупок 88-89. При пробое диапазона лонговая идея отменяется и продолжается среднесрочный нисходящий тренд.
Индекс электроэнергетики ожидаемо пробил локальный уровень покупателя вниз. Среднесрочная тенденция без изменений — шорт.
Интер РАО продолжают гонять между уровнями покупателя и продавца. Доминирующей тенденции нет, можно покупать ближе к нижнему уровню и ждать пробоя одного из уровней.
ФСК без изменений, приоритет шорт.
Русгидро так же без изменений, шорт.
Металлургический сектор в приоритете покупок.
ГМК вплотную приблизился к уровню продаж. Истинный пробой этого уровня может дать очень мощный потенциал для роста. Наблюдаем за ценой.
В Алросе наметилась зона локальной поддержки. Приоритет лонг.
В НЛМК приоритет лонг.
Северсталь пробила импульсом локальный уровень поддержки. Приоритет шорт. Актуальный уровень для смены приоритета на покупки — 1050.
ММК без изменений, приоритет шорт.
Полюс импульсом пробил уровень 4500 и больше не имеет сдерживающих факторов для продолжения роста.
Уже достигнута первая цель роста — 4770. Следующая цель — 5200.
Индекс нефтегазового сектора показывает негативную динамику. Глобальный уровень поддержки был пробит, что сигнализирует о возможном начале затяжной коррекции.
Газпром без изменений, приоритет шорт.
Роснефть так же, приоритет шорт. Цена дошла до первого потенциального разворотного уровня. Наблюдаем за дальнейшей динамикой.
Зона локального разворота — рост выше 415. Интерес покупателя на уровне видно по большим объемам, которые остановили падение цены.
Новатэк без изменений, идея в шорт актуальна.
Короткие позиции можно открывать при пробое вниз уровня локальной поддержки на 1110. Пока цена находится выше этого уровня — шортить нельзя.
Лукойл дошел до уровня глобального интереса покупателя. Наблюдаем за динамикой, высока вероятность, что от уровня будет отскок.
Тут так же в конце движения были большие объемы на уровне, которые остановили падение. Локальный уровень сопротивления находится на 4830, пока цена ниже этого уровня — покупать нельзя.
Татнефть пробила глобальную поддержку, что сигнализирует о возможном начале затяжной коррекции.
Сургутнефтегаз ап без изменений. Приоритет покупок актуален.
МТС без изменений, среднесрочный приоритет шорт.
Зарисовалась большая фигура продолжения тренда с целью 224-225.
Индекс потребительского сектора без изменений, приоритет шорт.
ГДР X5 не пробили поддержку на 1500, сохранив приоритет покупок. Зарисовалась фигура продолжения тренда вверх. Приоритет лонг.
Магнит без изменений, приоритет шорт.
Яндекс продолжает торговаться между двумя уровнями. Наблюдаем за динамикой и торгуем в сторону пробоя одного из уровней.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба