17 декабря 2018
Предстоящая неделя бедна на корпоративные события, поэтому двигателем рынка будет новостной фон (например, ждем на этой неделе новостей про Русал, по логике прошлых продлений информация должна быть до рождества), движения на рынках развитых стран и подготовка инвестфондами балансов для закрытия года.
А фондам пока есть чем заняться, особенно в части ориентированных на акции как развитых, так и развивающихся стран. Итог ниже — с начала года, а учитывая провал бизнес-планов, управляющие, возможно, будут рады минимизировать базу для 2019 года, оставив в текущем максимум проблемных сделок.
Пока пользуемся боковиком для подготовки тактик и стратегий на 2019 год. Деньги в прошлую пятницу немного подорожали, а значит, точки интересных цен по эмитентам с дивидендами и/или долговой нагрузкой уйдут чуть ниже.
Рискованные фундаментальные спекуляции пока не трогаем. Индекс пока находится недостаточно низко для откупа шортов и недостаточно высоко для их набора. По отдельным бумагам — смотрим за развитием событий.
Пройдут дивидендные отсечки по Т+2 в Магните (137,38 рублей, 19/12 — последний день для покупки акций) и Лукойле (95 рублей, 19/12 — последний день для покупки акций).
Выйдет уже мало кому интересный в силу оферты отчет по МСФО в Мегафоне.
Взгляд на неделю по ТА следующий:
Индекс МосБиржи пробил вниз локальный уровень покупателя. Основная зона спроса находится на уровне 2280-2300, куда цена может падать по инерции.
S&P 500 пришел к сильной зоне спроса. Напоминаю, что пробой этой зоны будет означать окончание долгосрочной восходящей тенденции, показанной на следующей картинке, и может привести к глубокой коррекции.
Долгосрочная восходящая тенденция.
Локально появилась зона предложения на уровне 2700. При пробое этого уровня вверх можно открывать длинные позиции с целью на 2800.
Нефть без изменений, приоритет продаж актуален от уровня 64. Зарисовалась фигура продолжения тренда с целью 54.
USD/RUB зарисовал локальную фигуру продолжения тренда с целью 68,5. В остальном без изменений.
Золото продолжает быть интересным для покупок в краткосрочной перспективе. Закрепление ниже 1235 сломает восходящую тенденцию. Пока что сохраняется потенциал еще одной волны роста в район 1260.
Индекс финансового сектора без изменений, приоритет шорт.
Сбербанк в очередной раз пробил локальный уровень спроса, сменив краткосрочную тенденцию на нисходящую. Долгосрочный уровень продавца без изменений на 200-205.
ВТБ стабильно без изменений, приоритет продаж актуален.
В МосБирже цена пробила и закрепилась ниже уровня покупателя на 88, дав сигнал на шорт. Среднесрочная восходящая тенденция закончена.
Продолжается долгосрочный нисходящий тренд.
Индекс электроэнергетики без изменений, началась отработка фигуры продолжения тренда с целью 1570.
Интер РАО все-таки перерисовывает большую фигуру. Безопасно отрабатывать покупки от уровня 3,68-3,7.
В ФСК локальный разворот не удался, цена провалилась назад под уровень. Фигура с целью 0,1425 актуальна.
Русгидро продолжает обновлять минимумы, приоритет шорт.
Индекс металлургического сектора без изменений, приоритет лонг.
ГМК без изменений, ралли продолжается.
Алроса в третий раз опустилась к долгосрочному уровня спроса на 94-95. Среднесрочный тренд и фигура продолжения были сломаны.
Краткосрочная тенденция развернулась, пробив уровень 97. Краткосрочный тренд — восходящий. Пробой вверх уровня 99,5-100 даст сигнал на разворот среднесрочной тенденции.
НЛМК без изменений. Цена подошла к долгосрочному уровню спроса. От уровня 150 можно аккуратно совершать покупки. Пробой уровня 148-150 даст сигнал на разворот долгосрочной восходящей тенденции и может привести к глубокой коррекции.
Северсталь без изменений, приоритет шорт. Четыре дня подряд активно откупают проливы и дневные свечи зарисовали разворотную формацию «молот», что говорит о большой вероятности локального разворота.
Локальный уровень продавца стоит на 944. Пробой этого уровня даст сигнал на разворот локальной тенденции. В таком случае цена может отскочить вплоть до уровня 985-990.
В ММК также среднесрочный приоритет без изменений, шорт.
Полюс продолжает ралли, приоритет лонг.
Индекс нефтегазового сектора образовал зону предложения на уровне 7270-7300. Локальный уровень покупателя на 7100 не удержал цену. Сейчас стоит отдавать приоритет продажам.
Газпром не удержался выше 160, отменив растущую среднесрочную тенденцию. Долгосрочный уровень интереса покупателя находится в диапазоне 148-151. От этого уровня можно открывать длинные позиции.
Роснефть закончила краткосрочную восходящую тенденцию и развернулась. Отдаем предпочтение продажам. В среднесрочной перспективе есть большие шансы на продолжение падения в район 380.
Новатэк без изменений, приоритет отдаем покупкам. Образовалась локальная зона спроса на 1100. При пробое этой зоны, к покупкам можно возвращаться от 1040.
Лукойл концентрируется на уровне покупателя. Наблюдаем за ценой, закрепление ниже уровня даст сигнал на открытие коротких позиций.
Татнефть не смогла уйти значительно выше уровня покупок, чтобы можно было судить о смене тренда на растущий. Сейчас однозначно видно уровень предложения на 780. Пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
Локальная растущая тенденция была закончена. Приоритет шорт.
Сургутнефтегаз ап не смог удержаться выше пробитого уровня и провалился назад в боковик. Рекомендаций нет, продолжаем наблюдать за динамикой, покупать можно от уровня 37.
МТС дошел до цели и отскакивает.
Локально все еще тренд нисходящий, актуальный уровень предложения — 235-236. Пробой и закрепление выше этого уровня развернет локальный тренд и может привести к отскоку до 248.
Индекс потребительского сектора продолжает долгосрочных нисходящий тренд, приоритет продаж актуален.
Магнит среднесрочно без изменений, приоритет продаж актуален.
На уровне 3600 образовалась локальная зона спроса. Ее пробой приведет к падению в район 3400.
ГДР Х5 пробили канал и тестируют его снизу.
Цена пробила вниз локальный уровень спроса, приоритет шорт. Возвращаться к покупкам можно при пробое вверх уровня 1670.
Яндекс провалился под уровень спроса на 1850-1880 и тестирует уровень снизу. приоритет шорт.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба