19 февраля 2019
За прошлую коррекционную неделю существенно подросла стоимость нефти,
которую индексы пока не до конца заметили. При USBRUB 66-67 и этом уровне цен на нефть нефтяники продолжат генерировать высокую выручку и НДПИ, заодно помогая индексу держаться у высокой планки некоторое время.
Рискованный торговый план на этой неделе:
Смотрим за поведением рынка, у кого частично сохранились хеджирующие шорты — до прохода к 2550+ пока не наращиваем их. Поскольку в понедельник США не торгуют, наш рынок снова может повести себя с отклонениями, поэтому день лучше провести спокойно.
Рыночная истерия по поводу навеса потенциальных санкций уже состоялась несколько дней назад, поэтому более существенная реакция может быть уже только на реальном введении таких санкций.
По отдельным эмитентам — вопрос стоит ли сейчас кого-то докупать? Хорошей коррекции не было, поэтому стоит сохранять спокойствие.
По корректировавшемуся Сбербанку небольшая таблица для навигации по ценникам:
На неделе отчитаются:
Насчет отсечки в Акроне — спекулятивно вряд ли стоит входить, выкачивание нераспределенной прибыли при растущей долговой нагрузке — не самый благоприятный вариант для стоимости компании.
В среду ожидается выступление президента России:
РФ: Путин огласит Послание президента федеральному собранию
В целом не ждем ничего интересного на этом выступлении, но все же стоит иметь его ввиду и следить за тем, что будет говориться.
В целом, неделя будет условно короткой из-за праздника в понедельник в США и скучной — практически без отчетов, так что следим за новостным фоном и готовимся к будущим периодам, когда начнут выходить отчеты в большем количестве.
Взгляд на неделю по ТА:
Индекс МосБиржи продолжил коррекцию. Актуальный уровень сопротивления — 2535. Пока цена ниже этого уровня — сохраняется риск возобновления продаж и обновления локальных минимумов.
S&P 500 продолжает рост. Актуальная поддержка растущего тренда находится на уровне 2685. Пока цена выше — стоит отдавать предпочтение покупкам. Важно, как цена поведет себя на уровне 2800-2820, так как это последнее сопротивление на пути к историческому максимуму.
Нефть пробила боковик вверх и начала ралли. Тренд сменился на восходящий с актуальной поддержкой на уровне 59. Учитывая, какой большой объем набился в боковике, можно ждать повторение по силе предыдущего импульса. При таком сценарии цена может расти до 72.
Актуальная поддержка среднесрочного тренда находится на уровне 61, так что покупать по текущим ценам опасно. Лучше дождаться коррекции.
USD/RUB глобально без изменений, локально цена импульсом пробила уровень сопротивления, дав сигнал на смену краткосрочного тренда вверх. Актуальная поддержка находится на уровне 65,5. Пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Золото пробило боковик вверх, дав сигнал на продолжение среднесрочного растущего тренда.
Актуальная поддержка среднесрочного растущего тренда — 1303. Пока цена выше этого уровня — отдаем предпочтение покупкам.
Индекс финансового сектора пробил уровень 6000, но не смог надолго закрепиться ниже, так что о сломе восходящего тренда говорить рано. Однако, стоит уделить отдельное внимание акциям финансового сектора, так как продавец очень агрессивный и после коррекции вверх может продолжится падение.
Сбербанк ложно пробил уровень 218, после чего бумагу силой вернули вниз. Актуален нисходящий локальный тренд с сопротивлением на уровне 218. Профиль объема волны показывает, что максимальные объемы прошли на уровне 196, так что в этой точке можно ждать торможение или остановку коррекции.
ВТБ пробил уровень поддержки восходящего тренда, что дало сигнал на его смену. Актуальный тренд нисходящий с сопротивлением на уровне 0,038. Пока цена ниже этого уровня — отдаем предпочтение продажам.
Мосбиржа пробила вниз поддержку на уровне 90, что дало сигнал на разворот тренда вниз. Актуальный тренд нисходящий с сопротивлением на уровне 91,3.
Из всего финансового сектора Мосбиржа кажется наиболее интересной для покупок в случае разворота тренда вверх. Об этом говорит слабость волны продаж относительно предшествующей ей волне покупок. Также можно наблюдать, что бумага зарисовала фигура продолжения тренда вверх. Однако, до тех пор, пока цена не развернулась, хотя бы локально, покупать нельзя.
Индекс электроэнергетики без существенных изменений. Индекс перешел в боковик. Актуален восходящий тренд с поддержкой на уровне 1710.
Интер РАО без изменений, бумага в боковике. От поддержки на уровне 3,65-3,7 можно покупать.
ФСК без изменений, бумага торгуется в боковике. Ждем пробой.
Русгидро после проторговки в боковике продолжило падение. Актуальное сопротивление краткосрочного нисходящего тренда находится на уровне 0,529. Поддержка среднесрочного восходящего тренда на уровне 0,5. Если падение продолжится, то, с большой вероятностью, цена остановится на уровне 0,5.
Индекс металлургического сектора без изменений. Продолжается восходящий тренд, актуальная поддержка на уровне 6310.
ГМК без изменений, поддержка на 13500, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Алроса без существенных изменений, сопротивление нисходящего тренда находится на уровне 100,5. Пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
НЛМК без изменений, актуален долгосрочный восходящий тренд. Локально цена активно растет, но пока не достаточно, чтобы судить об окончании коррекции.
Северсталь закрепилась выше 1010, проливы ниже уровня выкупают. Пока цена выше 1010 — отдаем предпочтение покупкам.
ММК пробил уровень поддержки, дав сигнал на смену локального тренда. Актуальный тренд нисходящий с сопротивлением на уровне 44,6. Пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
Полюс сменил локальный тренд на нисходящий, актуальное сопротивление на уровне 5530. Среднесрочный тренд все еще восходящий с поддержкой на уровне 5100.
На уровне 5400 набился крупный объем, который цена легко пробила вниз, так что есть риск продолжения коррекции. На текущих уровнях покупать неоправданно рискованно, хоть среднесрочный тренд и восходящий.
Индекс нефтегазового сектора без изменений, цена продолжает падение от сопротивления.
Газпром без изменений. Актуальное сопротивление на уровне 165.
Роснефть пробила уровень поддержки вниз, сменил локальный тренд на нисходящий с сопротивлением на уровне 419.
Среднесрочный тренд без изменений, продолжается нисходящее движение с целью 374-380.
Новатэк стоит на поддержке боковика, ждем развязку.
Лукойл без существенных изменений. Актуален восходящий тренд с локальной поддержкой на уровне 5320.
Татнефть совершила откат в рамках среднесрочного восходящего тренда с актуальной поддержкой на уровне 715.
Локальная поддержка находится на уровне 764, пока цена выше- отдаем предпочтение покупкам.
Газпромнефть без изменений, бумага в боковике, ждем пробития.
Сургутнефтегаз ап без изменений. Пока цена выше поддержки на 40,1 — отдаем предпочтение покупкам.
МТС без изменений, актуально сопротивление на уровне 266, пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
Система без существенных изменений. Актуальное сопротивление находится на уровне 9,95. Пока цена ниже, сохраняется риск продолжения коррекции.
Индекс потребительского сектора без изменений. Пока цена выше уровня 5770 — отдаем предпочтение покупкам.
Магнит без изменений, продолжается коррекционная волна падения с актуальным сопротивлением на уровне 4090.
Цена совершила достаточно глубокий откат, однако, активности покупателя не наблюдается. Если коррекция продолжится, то следующий уровень, претендующий на потенциальный разворот — 3740.
ГДР X5 продолжают торговаться в боковике, ждем пробой.
Лента без изменений, актуален нисходящий тренд с сопротивлением на уровне 222.
Яндекс без существенных изменений. Актуальная поддержка на уровне 2140 устояла, однако, учитывая агрессию и объем продаж есть риск пробоя поддержки и падения ниже.
которую индексы пока не до конца заметили. При USBRUB 66-67 и этом уровне цен на нефть нефтяники продолжат генерировать высокую выручку и НДПИ, заодно помогая индексу держаться у высокой планки некоторое время.
Рискованный торговый план на этой неделе:
Смотрим за поведением рынка, у кого частично сохранились хеджирующие шорты — до прохода к 2550+ пока не наращиваем их. Поскольку в понедельник США не торгуют, наш рынок снова может повести себя с отклонениями, поэтому день лучше провести спокойно.
Рыночная истерия по поводу навеса потенциальных санкций уже состоялась несколько дней назад, поэтому более существенная реакция может быть уже только на реальном введении таких санкций.
По отдельным эмитентам — вопрос стоит ли сейчас кого-то докупать? Хорошей коррекции не было, поэтому стоит сохранять спокойствие.
По корректировавшемуся Сбербанку небольшая таблица для навигации по ценникам:
На неделе отчитаются:
Насчет отсечки в Акроне — спекулятивно вряд ли стоит входить, выкачивание нераспределенной прибыли при растущей долговой нагрузке — не самый благоприятный вариант для стоимости компании.
В среду ожидается выступление президента России:
РФ: Путин огласит Послание президента федеральному собранию
В целом не ждем ничего интересного на этом выступлении, но все же стоит иметь его ввиду и следить за тем, что будет говориться.
В целом, неделя будет условно короткой из-за праздника в понедельник в США и скучной — практически без отчетов, так что следим за новостным фоном и готовимся к будущим периодам, когда начнут выходить отчеты в большем количестве.
Взгляд на неделю по ТА:
Индекс МосБиржи продолжил коррекцию. Актуальный уровень сопротивления — 2535. Пока цена ниже этого уровня — сохраняется риск возобновления продаж и обновления локальных минимумов.
S&P 500 продолжает рост. Актуальная поддержка растущего тренда находится на уровне 2685. Пока цена выше — стоит отдавать предпочтение покупкам. Важно, как цена поведет себя на уровне 2800-2820, так как это последнее сопротивление на пути к историческому максимуму.
Нефть пробила боковик вверх и начала ралли. Тренд сменился на восходящий с актуальной поддержкой на уровне 59. Учитывая, какой большой объем набился в боковике, можно ждать повторение по силе предыдущего импульса. При таком сценарии цена может расти до 72.
Актуальная поддержка среднесрочного тренда находится на уровне 61, так что покупать по текущим ценам опасно. Лучше дождаться коррекции.
USD/RUB глобально без изменений, локально цена импульсом пробила уровень сопротивления, дав сигнал на смену краткосрочного тренда вверх. Актуальная поддержка находится на уровне 65,5. Пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Золото пробило боковик вверх, дав сигнал на продолжение среднесрочного растущего тренда.
Актуальная поддержка среднесрочного растущего тренда — 1303. Пока цена выше этого уровня — отдаем предпочтение покупкам.
Индекс финансового сектора пробил уровень 6000, но не смог надолго закрепиться ниже, так что о сломе восходящего тренда говорить рано. Однако, стоит уделить отдельное внимание акциям финансового сектора, так как продавец очень агрессивный и после коррекции вверх может продолжится падение.
Сбербанк ложно пробил уровень 218, после чего бумагу силой вернули вниз. Актуален нисходящий локальный тренд с сопротивлением на уровне 218. Профиль объема волны показывает, что максимальные объемы прошли на уровне 196, так что в этой точке можно ждать торможение или остановку коррекции.
ВТБ пробил уровень поддержки восходящего тренда, что дало сигнал на его смену. Актуальный тренд нисходящий с сопротивлением на уровне 0,038. Пока цена ниже этого уровня — отдаем предпочтение продажам.
Мосбиржа пробила вниз поддержку на уровне 90, что дало сигнал на разворот тренда вниз. Актуальный тренд нисходящий с сопротивлением на уровне 91,3.
Из всего финансового сектора Мосбиржа кажется наиболее интересной для покупок в случае разворота тренда вверх. Об этом говорит слабость волны продаж относительно предшествующей ей волне покупок. Также можно наблюдать, что бумага зарисовала фигура продолжения тренда вверх. Однако, до тех пор, пока цена не развернулась, хотя бы локально, покупать нельзя.
Индекс электроэнергетики без существенных изменений. Индекс перешел в боковик. Актуален восходящий тренд с поддержкой на уровне 1710.
Интер РАО без изменений, бумага в боковике. От поддержки на уровне 3,65-3,7 можно покупать.
ФСК без изменений, бумага торгуется в боковике. Ждем пробой.
Русгидро после проторговки в боковике продолжило падение. Актуальное сопротивление краткосрочного нисходящего тренда находится на уровне 0,529. Поддержка среднесрочного восходящего тренда на уровне 0,5. Если падение продолжится, то, с большой вероятностью, цена остановится на уровне 0,5.
Индекс металлургического сектора без изменений. Продолжается восходящий тренд, актуальная поддержка на уровне 6310.
ГМК без изменений, поддержка на 13500, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Алроса без существенных изменений, сопротивление нисходящего тренда находится на уровне 100,5. Пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
НЛМК без изменений, актуален долгосрочный восходящий тренд. Локально цена активно растет, но пока не достаточно, чтобы судить об окончании коррекции.
Северсталь закрепилась выше 1010, проливы ниже уровня выкупают. Пока цена выше 1010 — отдаем предпочтение покупкам.
ММК пробил уровень поддержки, дав сигнал на смену локального тренда. Актуальный тренд нисходящий с сопротивлением на уровне 44,6. Пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
Полюс сменил локальный тренд на нисходящий, актуальное сопротивление на уровне 5530. Среднесрочный тренд все еще восходящий с поддержкой на уровне 5100.
На уровне 5400 набился крупный объем, который цена легко пробила вниз, так что есть риск продолжения коррекции. На текущих уровнях покупать неоправданно рискованно, хоть среднесрочный тренд и восходящий.
Индекс нефтегазового сектора без изменений, цена продолжает падение от сопротивления.
Газпром без изменений. Актуальное сопротивление на уровне 165.
Роснефть пробила уровень поддержки вниз, сменил локальный тренд на нисходящий с сопротивлением на уровне 419.
Среднесрочный тренд без изменений, продолжается нисходящее движение с целью 374-380.
Новатэк стоит на поддержке боковика, ждем развязку.
Лукойл без существенных изменений. Актуален восходящий тренд с локальной поддержкой на уровне 5320.
Татнефть совершила откат в рамках среднесрочного восходящего тренда с актуальной поддержкой на уровне 715.
Локальная поддержка находится на уровне 764, пока цена выше- отдаем предпочтение покупкам.
Газпромнефть без изменений, бумага в боковике, ждем пробития.
Сургутнефтегаз ап без изменений. Пока цена выше поддержки на 40,1 — отдаем предпочтение покупкам.
МТС без изменений, актуально сопротивление на уровне 266, пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
Система без существенных изменений. Актуальное сопротивление находится на уровне 9,95. Пока цена ниже, сохраняется риск продолжения коррекции.
Индекс потребительского сектора без изменений. Пока цена выше уровня 5770 — отдаем предпочтение покупкам.
Магнит без изменений, продолжается коррекционная волна падения с актуальным сопротивлением на уровне 4090.
Цена совершила достаточно глубокий откат, однако, активности покупателя не наблюдается. Если коррекция продолжится, то следующий уровень, претендующий на потенциальный разворот — 3740.
ГДР X5 продолжают торговаться в боковике, ждем пробой.
Лента без изменений, актуален нисходящий тренд с сопротивлением на уровне 222.
Яндекс без существенных изменений. Актуальная поддержка на уровне 2140 устояла, однако, учитывая агрессию и объем продаж есть риск пробоя поддержки и падения ниже.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба