2 марта 2020 Financial One Кудрявцева Яна
После нескольких торговых сессий падения рынка инвесторов можно простить за то, что они задаются вопросом, не делают ли они что-нибудь не так.
Рынки работают циклично, и они чувствительны к событиям «черного лебедя», – двум факторам, которые не дают инвесторам спокойно спать.
Экономическая экспансия уже одиннадцатый год подряд – это рекордный срок. Возникает логичный вопрос о том, как долго еще такая политика будет приносить результаты. А что касается «черных лебедей», то эти непредсказуемые события, ударившие по рынку, когда никто не ожидал, до сих пор в игре.
Вспышка коронавируса, возникшая в Китае и в настоящее время распространяющаяся по всему миру, подрывает торговлю и туризм, поскольку правительства вводят карантин и ограничения на поездки, чтобы попытаться справиться с ситуацией. Тем временем представители здравоохранения предупреждают, что пандемия уже на горизонте.
Все это возвращает нас к важному вопросу: как найти подходящие для инвестирования акции на волатильном рынке? Однозначного ответа на этот вопрос нет – множество инвестиционных стратегий могут оказаться прибыльными. Но есть один вариант для облегчения тягот тяжелого выбора – просто следуйте за инсайдерами.
Инсайдеры – это корпоративные служащие, члены совета директоров и другие «осведомленные», которые не просто управляют компаниями, а знают все детали. По закону они не должны торговать информацией. Тем не менее их сделки с акциями могут быть весьма информативными. Такие люди отлично разбираются в ценных бумагах конкретных компаний, поэтому, когда они покупают или продают, особенно в крупных масштабах, обязательно примите это к сведению.
У TipRanks есть инструменты, которые помогут вам сделать это. На странице Insiders’ Hot Stocks можно увидеть, с акциями каких компаний инсайдеры проявляют наибольшую активность. Вы можете сортировать инсайдерские сделки по различным фильтрам, включая торговую стратегию.
Далее мы расскажем про три компании, на бумаги которых инсайдеры в последнее время обращают наибольшее внимание.
1. Bunge
Первая компания в сегодняшнем списке – это Bunge, мировой игрок на рынке продовольствия и сельского хозяйства. Bunge работает с семенами масличных культур и зерном, используемыми для производства высокобелковых кормов для скота, а также с пищевыми маслами для коммерческих потребителей. Компания покупает и продает, хранит, транспортирует и перерабатывает сырье для конечных продуктов. Кроме того, Bunge осуществляет операции в сахарном бизнесе, включая выращивание сахарного тростника, пшеницы и кукурузы, а также переработку этанола.
Ниша Bunge довольно прибыльна, и за последние четыре квартала компания каждый раз превосходила ожидания по прибыли. Особенно сильным оказался рост прибыли на акцию компании в четвертом квартале, составивший $1,27 против прогноза в $0,22. Консенсус-прогноз для следующего отчета, который фирма представит весной, составляет $0,82.
Bunge также предлагает инвесторам хорошие дивиденды. Выплата в размере $0,50 ежеквартально достигает в год $2 и приносит доходность в 4,3%. Кроме того, дивидендная история компании надежна и стабильна – уже на протяжении 18 лет Bunge производит выплаты.
В последние дни как минимум четверо инсайдеров совершили сделки по покупке акций Bunge. К ним относятся генеральный директор, финансовый директор и член совета директоров компании – все должностные лица. Их сделки варьируются в размерах от 3750 акций стоимостью более $199 тысяч до 37 тысяч акций стоимостью почти $2 млн.
Кеннет Заслоу из BMO Capital отметил следующее: «Прибыль на акцию Bunge в размере $1,27 намного превысила консенсус-прогноз, поскольку программы управления рисками, оптимизации производства, продажи активов и повышения эффективности позволили компании увеличить объемы продаж, а также повысить коэффициент использования и маржу масла.... Мы определяем Bunge как «Top Pick» на 2020 год».
Аналитик подтвердил свою рекомендацию «покупать» в отношении акций компании, а также ценовой ориентир в $72 за штуку, что предполагает потенциал роста на 53% от текущих уровней.
Хотя Заслоу – единственный аналитик Уолл-стрит, рекомендующий бумаги Bunge к покупке, они выглядят сильными. Средний ценовой ориентир равен $67, потенциал роста таким образом составляет 43%.
2. Simply Good Foods Company
Далее следует компания по производству продуктов питания и закусок Simply Good Foods, игрок со средней капитализацией, созданный всего три года назад как плод корпоративного слияния. Предприятие работает в штатах Коннектикут и Колорадо и предлагает широкий ассортимент пищевых закусок, включая кондитерские изделия, готовые к употреблению коктейли и питательные батончики.
В прошлом месяце Simply Good Foods опубликовала финансовые результаты за первый квартал, продемонстрировав третий прирост прибыли за последние четыре квартала. Прибыль на акцию оказалась на 4,7% выше ожиданий и составила $0,22, в то время как выручка составила 26% годовой прибыли и достигла $152,15 млн.
Недавно двое из членов совета директоров компании совершили крупные сделки по покупке акций. Объем колеблется от 10 тысяч до 89 тысяч ценных бумаг, а сумма в долларах составляет от $229700 до $1,99 млн. Такой ход инсайдеров представляет большой интерес, учитывая недавнее приобретение компанией конкурента. Но несмотря на то, что остаток кредитной задолженности фирмы пополнился примерно на $460 млн, ее финансовая отчетность все же оказалась сильной.
Уолл-стрит также уверена в этой компании. Аналитик Джон Баумгартнер из Wells Fargo пишет: «… мы видим все более благоприятное соотношение риск/вознаграждение в течение следующих 12 месяцев. Мы подтверждаем наш прогноз о том, что в 2020 финансовом году выручка Simply Good Foods продемонстрирует значительный рост».
Баумгартнер рекомендует акции компании к покупке. Его ценовой ориентир в $35 указывает на возможность роста на 59% от текущих уровней.
Фаиза Алви из Deutsche Bank также настроена оптимистично. Алви пишет: «… устойчивые тенденции в основных категориях батончиков и кондитерских изделий помогают обеспечить устойчивый рост. Для компании этот рост полностью обусловлен скоростью и привлечением новых потребителей в категорию, ориентированную на здоровое питание, причем данная тенденция, похоже, будет продолжаться и в долгосрочной перспективе».
Ценовой ориентир Алви в $32 предполагает потенциал роста на 45%. Конечно же, аналитик советует покупать бумаги Simply Good Foods.
Трое аналитиков Уолл-стрит рекомендуют акции компании к покупке. Средний ценовой ориентир равен $33 за штуку, потенциал роста таким образом составляет 50%.
3. AquaBounty Technologies
Последней в сегодняшнем списке стала биотехнологическая компания AquaBounty, расположенная в штате Массачусетс. Предприятие специализируется на выращивании генетически модифицированной рыбы. Проще говоря, AquaBounty занимается разработкой быстрорастущей рыбы с целью сделать рыбоводство более продуктивным и прибыльным. Лосось компании был одобрен для продажи правительствами США и Канады. AquaBounty также работает с форелью и тиляпией.
Ранее в этом месяце компания объявила о намерении привлечь капитал путем продажи 9 млн обыкновенных акций по $1,50 за штуку. Несколько дней спустя член совета директоров Рэндал Кирк приобрел более 5 млн акций по цене $1,50. Кирк владеет более чем 10% ценных бумаг компании.
AquaBounty сообщит о финансовых результатах за четвертый квартал уже в этом месяце. Как известно, в третьем квартале компании удалось превзойти прогноз на 22%. Заглядывая вперед, можно сказать, что консенсус-прогноз по прибыли будет только улучшаться, так как чистый убыток компании составляет всего $0,1 на акцию.
На акции AquaBounty только один недавний обзор от аналитиков. Бен Клив из National Research уставно вил ценовой ориентир в $5 за штуку, что предполагает огромный потенциал роста на 184%.
Клив пишет: «Мы надеемся, что AquaBounty сможет официально объявить о появлении новых клиентов, что, как мы полагаем, не только расширит зону влияния компании, но и станет существенным катализатором для акций».
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынки работают циклично, и они чувствительны к событиям «черного лебедя», – двум факторам, которые не дают инвесторам спокойно спать.
Экономическая экспансия уже одиннадцатый год подряд – это рекордный срок. Возникает логичный вопрос о том, как долго еще такая политика будет приносить результаты. А что касается «черных лебедей», то эти непредсказуемые события, ударившие по рынку, когда никто не ожидал, до сих пор в игре.
Вспышка коронавируса, возникшая в Китае и в настоящее время распространяющаяся по всему миру, подрывает торговлю и туризм, поскольку правительства вводят карантин и ограничения на поездки, чтобы попытаться справиться с ситуацией. Тем временем представители здравоохранения предупреждают, что пандемия уже на горизонте.
Все это возвращает нас к важному вопросу: как найти подходящие для инвестирования акции на волатильном рынке? Однозначного ответа на этот вопрос нет – множество инвестиционных стратегий могут оказаться прибыльными. Но есть один вариант для облегчения тягот тяжелого выбора – просто следуйте за инсайдерами.
Инсайдеры – это корпоративные служащие, члены совета директоров и другие «осведомленные», которые не просто управляют компаниями, а знают все детали. По закону они не должны торговать информацией. Тем не менее их сделки с акциями могут быть весьма информативными. Такие люди отлично разбираются в ценных бумагах конкретных компаний, поэтому, когда они покупают или продают, особенно в крупных масштабах, обязательно примите это к сведению.
У TipRanks есть инструменты, которые помогут вам сделать это. На странице Insiders’ Hot Stocks можно увидеть, с акциями каких компаний инсайдеры проявляют наибольшую активность. Вы можете сортировать инсайдерские сделки по различным фильтрам, включая торговую стратегию.
Далее мы расскажем про три компании, на бумаги которых инсайдеры в последнее время обращают наибольшее внимание.
1. Bunge
Первая компания в сегодняшнем списке – это Bunge, мировой игрок на рынке продовольствия и сельского хозяйства. Bunge работает с семенами масличных культур и зерном, используемыми для производства высокобелковых кормов для скота, а также с пищевыми маслами для коммерческих потребителей. Компания покупает и продает, хранит, транспортирует и перерабатывает сырье для конечных продуктов. Кроме того, Bunge осуществляет операции в сахарном бизнесе, включая выращивание сахарного тростника, пшеницы и кукурузы, а также переработку этанола.
Ниша Bunge довольно прибыльна, и за последние четыре квартала компания каждый раз превосходила ожидания по прибыли. Особенно сильным оказался рост прибыли на акцию компании в четвертом квартале, составивший $1,27 против прогноза в $0,22. Консенсус-прогноз для следующего отчета, который фирма представит весной, составляет $0,82.
Bunge также предлагает инвесторам хорошие дивиденды. Выплата в размере $0,50 ежеквартально достигает в год $2 и приносит доходность в 4,3%. Кроме того, дивидендная история компании надежна и стабильна – уже на протяжении 18 лет Bunge производит выплаты.
В последние дни как минимум четверо инсайдеров совершили сделки по покупке акций Bunge. К ним относятся генеральный директор, финансовый директор и член совета директоров компании – все должностные лица. Их сделки варьируются в размерах от 3750 акций стоимостью более $199 тысяч до 37 тысяч акций стоимостью почти $2 млн.
Кеннет Заслоу из BMO Capital отметил следующее: «Прибыль на акцию Bunge в размере $1,27 намного превысила консенсус-прогноз, поскольку программы управления рисками, оптимизации производства, продажи активов и повышения эффективности позволили компании увеличить объемы продаж, а также повысить коэффициент использования и маржу масла.... Мы определяем Bunge как «Top Pick» на 2020 год».
Аналитик подтвердил свою рекомендацию «покупать» в отношении акций компании, а также ценовой ориентир в $72 за штуку, что предполагает потенциал роста на 53% от текущих уровней.
Хотя Заслоу – единственный аналитик Уолл-стрит, рекомендующий бумаги Bunge к покупке, они выглядят сильными. Средний ценовой ориентир равен $67, потенциал роста таким образом составляет 43%.
2. Simply Good Foods Company
Далее следует компания по производству продуктов питания и закусок Simply Good Foods, игрок со средней капитализацией, созданный всего три года назад как плод корпоративного слияния. Предприятие работает в штатах Коннектикут и Колорадо и предлагает широкий ассортимент пищевых закусок, включая кондитерские изделия, готовые к употреблению коктейли и питательные батончики.
В прошлом месяце Simply Good Foods опубликовала финансовые результаты за первый квартал, продемонстрировав третий прирост прибыли за последние четыре квартала. Прибыль на акцию оказалась на 4,7% выше ожиданий и составила $0,22, в то время как выручка составила 26% годовой прибыли и достигла $152,15 млн.
Недавно двое из членов совета директоров компании совершили крупные сделки по покупке акций. Объем колеблется от 10 тысяч до 89 тысяч ценных бумаг, а сумма в долларах составляет от $229700 до $1,99 млн. Такой ход инсайдеров представляет большой интерес, учитывая недавнее приобретение компанией конкурента. Но несмотря на то, что остаток кредитной задолженности фирмы пополнился примерно на $460 млн, ее финансовая отчетность все же оказалась сильной.
Уолл-стрит также уверена в этой компании. Аналитик Джон Баумгартнер из Wells Fargo пишет: «… мы видим все более благоприятное соотношение риск/вознаграждение в течение следующих 12 месяцев. Мы подтверждаем наш прогноз о том, что в 2020 финансовом году выручка Simply Good Foods продемонстрирует значительный рост».
Баумгартнер рекомендует акции компании к покупке. Его ценовой ориентир в $35 указывает на возможность роста на 59% от текущих уровней.
Фаиза Алви из Deutsche Bank также настроена оптимистично. Алви пишет: «… устойчивые тенденции в основных категориях батончиков и кондитерских изделий помогают обеспечить устойчивый рост. Для компании этот рост полностью обусловлен скоростью и привлечением новых потребителей в категорию, ориентированную на здоровое питание, причем данная тенденция, похоже, будет продолжаться и в долгосрочной перспективе».
Ценовой ориентир Алви в $32 предполагает потенциал роста на 45%. Конечно же, аналитик советует покупать бумаги Simply Good Foods.
Трое аналитиков Уолл-стрит рекомендуют акции компании к покупке. Средний ценовой ориентир равен $33 за штуку, потенциал роста таким образом составляет 50%.
3. AquaBounty Technologies
Последней в сегодняшнем списке стала биотехнологическая компания AquaBounty, расположенная в штате Массачусетс. Предприятие специализируется на выращивании генетически модифицированной рыбы. Проще говоря, AquaBounty занимается разработкой быстрорастущей рыбы с целью сделать рыбоводство более продуктивным и прибыльным. Лосось компании был одобрен для продажи правительствами США и Канады. AquaBounty также работает с форелью и тиляпией.
Ранее в этом месяце компания объявила о намерении привлечь капитал путем продажи 9 млн обыкновенных акций по $1,50 за штуку. Несколько дней спустя член совета директоров Рэндал Кирк приобрел более 5 млн акций по цене $1,50. Кирк владеет более чем 10% ценных бумаг компании.
AquaBounty сообщит о финансовых результатах за четвертый квартал уже в этом месяце. Как известно, в третьем квартале компании удалось превзойти прогноз на 22%. Заглядывая вперед, можно сказать, что консенсус-прогноз по прибыли будет только улучшаться, так как чистый убыток компании составляет всего $0,1 на акцию.
На акции AquaBounty только один недавний обзор от аналитиков. Бен Клив из National Research уставно вил ценовой ориентир в $5 за штуку, что предполагает огромный потенциал роста на 184%.
Клив пишет: «Мы надеемся, что AquaBounty сможет официально объявить о появлении новых клиентов, что, как мы полагаем, не только расширит зону влияния компании, но и станет существенным катализатором для акций».
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter