26 апреля 2009 Альпари
По итогам уходящей недели курс EURUSD вновь протестировал отметку в $1,3300 и укрепил свои позиции против доллара США на 199 пунктов или 1,52%. Прошедшая неделя была не богата на экономические новости, но те, которые были опубликованы по Еврозоне, оказали положительное влияние на европейскую валюту. На фоне финансовой отчётности за 1 квартал, фондовые площадки большую часть времени находились в зелёной зоне, что в свою очередь повысило склонность инвесторов к риску, а через кросс-курсы евробыки черпали дополнительные силы, чтобы вернуть понесённые потери за прошлую неделю.
Рис.1 МА каналы для дневного графика
По итогам торгов в понедельник индекс доллара DXY отлично прошёлся по бычьему сценарию. На рынке опять появились опасения относительно экономики США, инвесторы побежали с фондового и сырьевого рынка в безопасный актив ЗОЛОТО, а падение котировок акций обеспечило необходимый импульс для дальнейшего роста индекса доллара к 86,87.
Инвесторы поставили под сомнение опубликованные финансовые отчеты банков за 1 квартал текущего года и заняли выжидательную позицию в ожидании новых отчётов.
Европейская валюта на фоне снижения фондовых индексов скатилась к уровню $1,2889. Всю американскую сессию EURUSD простоял в узком диапазоне около линии D3, и указывал на готовность рынка к новому падению. Меня беспокоило пятидневное падение евро без технических откатов, и по вторнику видим, как рынок начал разворачивать рынок.
EURUSD почти двое суток снижался по линии D3. А это важный технический фактор для отката, но только под сильным влиянием дневных графиков было сложно определить, каким будет откат. В обзоре я написал: «…При сильном тренде цена может откатиться до линии LB, а при сломе тренда, до противоположной линии канала – это до линии U3. ..»
Рис.2 МА каналы для часового графика
Во вторник на европейской сессии, после публикации индекса ZEW курс EURUSD вырос до линии LB -1,2989. Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии в апреле составил 13,0 против прогноза 3,8. Индекс текущих условий снизился в апреле до -91,6 против -89,4 в марте и прогноза в -90 пунктов. От линии LB, я ожидал очередного снижения до нового минимума, но на фоне роста фондовых индексов цене удалось остаться около линии LB.
Среда – день очень интересный и поучительный. В этот день выходило много макроэкономических данных по Британии, поэтому думал, что негативные отчёты окажут сильное влияние на фунт, и затем с небольшим лагом он утащит за собой другие валюты. Попытаюсь объяснить. Т.е. выходят негативные данные по Британии, фунт по всем парам начинают продавать. Британец валится по всему рынку, а через кроссы другие валюты получают поддержку. Когда эта волна проходит, основные валюты без поддержки идут за фунтом, или происходит всё наоборот, если валюты за фунтом не идёт, тогда фунт возвращается обратно к своим союзникам. На европейской сессии курс EURUSD снизился до 1,2884, после чего начался рост.
Рис.3 Кросс – курсы по европейской валюте
Что получилось по факту. А получилось, что после обнародования по Британии бюджета на 2009 год, курс GBPUSD рухнул к 1,4395, а через кроссы евро получила поддержку. Всё так и должно было быть. Рост евро был незначительным, поэтому европейская валюта могла вернуться за фунтом вниз, но на американской сессии курс EURUSD понимается к 1,3035. Порция негативных новостей, золото вверх, доллар вниз. МВФ пересмотрел в сторону уменьшения прогноз по мировой экономике, а банк Morgan Stanley сообщил об убытках по итогам I квартала текущего года.
Согласно новым прогнозам, совокупный мировой ВВП в этом году сократится на 1,3%. Это более резкое сокращение показателя по сравнению с январским прогнозом, который предполагал рост ВВП на 0,5%.
Morgan Stanley в среду объявил о квартальном убытке и о сокращении дивидендных выплат. Чистые потери банка за первые 3 месяца текущего года составили $177 млн. или 57 центов на одну акцию. Выручка упала на 62% по сравнению с прошлогодним показателем до $3 млрд. Квартальные дивиденды понижены до 5 центов на акцию. Аналитики ожидали чистый убыток Morgan Stanley за квартал на уровне 9 центов на акцию.
Рис.4 Недельный график
В четверг после достижения EURUSD – 1.3035 торги в Азии проходили очень спокойно. На европейской сессии цена выросла ещё на 50 пунктов до 1,3085, после чего наступила трёхчасовая коррекционная фаза. Когда закрылась европейская сессия, падение американского доллара ускорилось. Падение доллара связывают с предварительными стресс-тестами, которые должны были получить 19 коммерческих банков США. По словам министра финансов США Тимоти Гайтнера, «подавляющее большинство банков» хорошо капитализированы, но правительство готово предоставить им столько капитала, сколько нужно, чтобы они продолжали выдачу кредитов. По мнению экспертов, банкам опять придётся обращаться к государству за помощью и по средним оценкам потребуется около $1 трлн. долларов.
К закрытию торгового дня курс EURUSD вырос до линии U4 – 1.3159. Поводом для такого роста стали положительные макроэкономические данные по Еврозоне и отскок британского фунта. Стоимость золота поднималась до $908.66 и закрепилась выше $900 за тройскую унцию. Резкий рост драгметаллов отчасти связывают с ожидаемыми результатами стресс-тестов банков США, а также опасениями по поводу инфляции, вызванные предпринимаемыми правительством и центральным банком мерами по оживлению экономики.
Рис.5 Анализ времени
Рынок драгметаллов не всегда движется в одном направление с конкурентами доллара США, но в четверг движение было однонаправленным. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 12-18 апреля выросло на 27 000 до 640 000, а продажи домов на вторичном рынке жилья в США снизились в марте 2009 года на 3% до 4,57 млн. по сравнению с предыдущим месяцем.
В пятницу были риски для отката, но европейская валюта после выхода данных немецкого института Ifo, которые оказались значительно лучше прогноза, выросла до 1,3271. Здесь помогли ещё кроссы, так как в Великобритании сильно сократился ВВП за 1 квартал и фунт сдал свои позиции до линии LB. Индекс настроений в деловых кругах вырос в апреле до 83,7 с 82,2 в марте (прогноз 82,3). Цена зацепилась за линию U3 и двинулась по бычьему сценарию.
Этими словами я завершил обзор европейской сессии: «…В течение 3-4 часов евро будет стоять, затем может продолжить рост по прогнозу, но мне почему-то кажется, что европейский максимум 1,32716 останется не тронутым до закрытия дня. Настораживают индикаторы…»
Рис.6 Астрологические события
На американской сессии выходили отчёты по заказам на товары длительного пользования и по первичному рынку недвижимости в США.
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в марте 2009 года на 0,8% к предыдущему месяцу (прогноз 1,5%).
Продажи новых домов в США, рассчитанных на одну семью, снизились в марте 2009 года на 0,6% до 356 тыс. единиц по сравнению с предыдущим месяцем. При этом министерство пересмотрело в сторону повышения февральский показатель. По уточненным данным, продажи новых домов в феврале в месячном исчислении выросли на 8,2% до 358 тыс. единиц, а не на 4,7%, как сообщалось ранее.
Данные оказались лучше прогнозов и указывают на некоторую стабилизацию в экономике США. По итогам пятницы евро повышалась до 1,3300, но закрылась на отметке 1,3241. Смотрим, что получается по анализу, и какие подводные камни могут встретиться на пути быков на новой неделе.
Рис. 1 – В прошлом обзоре я построил новый веер по восходящему импульсу (фибо коэффициенты 76,4/85,4 получил 76,4=38.2*2 или 61,8*1,236, 85,4=61,8+23,6 или 61,8*1,382, 90,1 это контрольное значение, после которого происходит ускорение). Неделя с технической точки зрения для быков была очень трудной, но на фоне позитивных данных по Еврозоне и поддержке кроссов, быки смогли противостоять старшим таймфреймам и даже изменить там техническую картину. При пробое луча 85,4 следующая поддержка лежала на пересечение лучей 50 и 90,1 = 1,2850. Минимум понедельника 1,2886, а разворот происходит в день точки пересечения. В глаза сразу бросается движение EURUSD между нисходящими лучами 50-61.8%. Строю линию сопротивления или тренда по вершинам 1,4719 и 1,3737. Сейчас цена находится около луча 61,8%, а линия тренда проходит через 1,3360. Это лишь указывает, что может быть ложный пробой и уход по красному сценарию. Прогнозы это зафиксированные мысли на момент написания статьи. Они могут противоречить другим прогнозам, но важно зафиксировать на графике, то первое приходит в голову. А то потом включается логика, и многие варианты по разным причинам отбрасываются. Логика на форексе это ЗЛО (имхо). При отскоке цена вновь может снизиться до 50%-го луча 1,2710 и затем до линии поддержки 1.2532. При пробое вверх цель лежит на пересечении двух лучей 76,4% - 1,3718. По стохастику есть куда расти, а CCI входит в зону покупок евро. Смотрим, что на часах.
Рис. 2 – В пятницу рынок провёл день выше линии U3, поэтому есть риски для отката. Покупать евро точно не рекомендую с текущего уровня. Смотрите, выше я обозначил по линии сопротивления уровень 1,3360. Но это ещё под вопросом смогут ли в понедельник без новостей быки его достичь. По АО нет дивера, а значит рост ещё не закончился. Но если сейчас купить можно попасть под откат и при дальнейшем росте вас уже не будет в рынке. А для отката сигналы есть, это дивер по АС и при 3 последовательных вершинах по АО есть вероятность глубокого отката до линии LB. Как это вижу я, показал прогнозами.
Рис. 4 – По этому графику пока всё без изменений, но есть ещё один хороший вариантик о котором пока говорить преждевременно.
Рис. 5 – Мне нравится оптимизм быков, поэтому можно рассмотреть вариант формирование тройки с целью по линии сопротивления 1,3630. Могут и выше, но для этого необходимо пройти 1,3360. См. вариант из рисунка 6.
Рис. 6 – тут явно уже треугольником не пахнет, но на эту неделю я накидал варианты. Один из них это рост, но для этого надо успешно пройти через 1,3360, а там как раз проходит линия Нептуна и Сатурна. На непродолжительное время цена может запутаться в этих линиях, что может негативно отразиться на росте. К чему это я. К тому, что есть ещё вариант на отскок (см. рис.1).
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рис.1 МА каналы для дневного графика
По итогам торгов в понедельник индекс доллара DXY отлично прошёлся по бычьему сценарию. На рынке опять появились опасения относительно экономики США, инвесторы побежали с фондового и сырьевого рынка в безопасный актив ЗОЛОТО, а падение котировок акций обеспечило необходимый импульс для дальнейшего роста индекса доллара к 86,87.
Инвесторы поставили под сомнение опубликованные финансовые отчеты банков за 1 квартал текущего года и заняли выжидательную позицию в ожидании новых отчётов.
Европейская валюта на фоне снижения фондовых индексов скатилась к уровню $1,2889. Всю американскую сессию EURUSD простоял в узком диапазоне около линии D3, и указывал на готовность рынка к новому падению. Меня беспокоило пятидневное падение евро без технических откатов, и по вторнику видим, как рынок начал разворачивать рынок.
EURUSD почти двое суток снижался по линии D3. А это важный технический фактор для отката, но только под сильным влиянием дневных графиков было сложно определить, каким будет откат. В обзоре я написал: «…При сильном тренде цена может откатиться до линии LB, а при сломе тренда, до противоположной линии канала – это до линии U3. ..»
Рис.2 МА каналы для часового графика
Во вторник на европейской сессии, после публикации индекса ZEW курс EURUSD вырос до линии LB -1,2989. Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии в апреле составил 13,0 против прогноза 3,8. Индекс текущих условий снизился в апреле до -91,6 против -89,4 в марте и прогноза в -90 пунктов. От линии LB, я ожидал очередного снижения до нового минимума, но на фоне роста фондовых индексов цене удалось остаться около линии LB.
Среда – день очень интересный и поучительный. В этот день выходило много макроэкономических данных по Британии, поэтому думал, что негативные отчёты окажут сильное влияние на фунт, и затем с небольшим лагом он утащит за собой другие валюты. Попытаюсь объяснить. Т.е. выходят негативные данные по Британии, фунт по всем парам начинают продавать. Британец валится по всему рынку, а через кроссы другие валюты получают поддержку. Когда эта волна проходит, основные валюты без поддержки идут за фунтом, или происходит всё наоборот, если валюты за фунтом не идёт, тогда фунт возвращается обратно к своим союзникам. На европейской сессии курс EURUSD снизился до 1,2884, после чего начался рост.
Рис.3 Кросс – курсы по европейской валюте
Что получилось по факту. А получилось, что после обнародования по Британии бюджета на 2009 год, курс GBPUSD рухнул к 1,4395, а через кроссы евро получила поддержку. Всё так и должно было быть. Рост евро был незначительным, поэтому европейская валюта могла вернуться за фунтом вниз, но на американской сессии курс EURUSD понимается к 1,3035. Порция негативных новостей, золото вверх, доллар вниз. МВФ пересмотрел в сторону уменьшения прогноз по мировой экономике, а банк Morgan Stanley сообщил об убытках по итогам I квартала текущего года.
Согласно новым прогнозам, совокупный мировой ВВП в этом году сократится на 1,3%. Это более резкое сокращение показателя по сравнению с январским прогнозом, который предполагал рост ВВП на 0,5%.
Morgan Stanley в среду объявил о квартальном убытке и о сокращении дивидендных выплат. Чистые потери банка за первые 3 месяца текущего года составили $177 млн. или 57 центов на одну акцию. Выручка упала на 62% по сравнению с прошлогодним показателем до $3 млрд. Квартальные дивиденды понижены до 5 центов на акцию. Аналитики ожидали чистый убыток Morgan Stanley за квартал на уровне 9 центов на акцию.
Рис.4 Недельный график
В четверг после достижения EURUSD – 1.3035 торги в Азии проходили очень спокойно. На европейской сессии цена выросла ещё на 50 пунктов до 1,3085, после чего наступила трёхчасовая коррекционная фаза. Когда закрылась европейская сессия, падение американского доллара ускорилось. Падение доллара связывают с предварительными стресс-тестами, которые должны были получить 19 коммерческих банков США. По словам министра финансов США Тимоти Гайтнера, «подавляющее большинство банков» хорошо капитализированы, но правительство готово предоставить им столько капитала, сколько нужно, чтобы они продолжали выдачу кредитов. По мнению экспертов, банкам опять придётся обращаться к государству за помощью и по средним оценкам потребуется около $1 трлн. долларов.
К закрытию торгового дня курс EURUSD вырос до линии U4 – 1.3159. Поводом для такого роста стали положительные макроэкономические данные по Еврозоне и отскок британского фунта. Стоимость золота поднималась до $908.66 и закрепилась выше $900 за тройскую унцию. Резкий рост драгметаллов отчасти связывают с ожидаемыми результатами стресс-тестов банков США, а также опасениями по поводу инфляции, вызванные предпринимаемыми правительством и центральным банком мерами по оживлению экономики.
Рис.5 Анализ времени
Рынок драгметаллов не всегда движется в одном направление с конкурентами доллара США, но в четверг движение было однонаправленным. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 12-18 апреля выросло на 27 000 до 640 000, а продажи домов на вторичном рынке жилья в США снизились в марте 2009 года на 3% до 4,57 млн. по сравнению с предыдущим месяцем.
В пятницу были риски для отката, но европейская валюта после выхода данных немецкого института Ifo, которые оказались значительно лучше прогноза, выросла до 1,3271. Здесь помогли ещё кроссы, так как в Великобритании сильно сократился ВВП за 1 квартал и фунт сдал свои позиции до линии LB. Индекс настроений в деловых кругах вырос в апреле до 83,7 с 82,2 в марте (прогноз 82,3). Цена зацепилась за линию U3 и двинулась по бычьему сценарию.
Этими словами я завершил обзор европейской сессии: «…В течение 3-4 часов евро будет стоять, затем может продолжить рост по прогнозу, но мне почему-то кажется, что европейский максимум 1,32716 останется не тронутым до закрытия дня. Настораживают индикаторы…»
Рис.6 Астрологические события
На американской сессии выходили отчёты по заказам на товары длительного пользования и по первичному рынку недвижимости в США.
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в марте 2009 года на 0,8% к предыдущему месяцу (прогноз 1,5%).
Продажи новых домов в США, рассчитанных на одну семью, снизились в марте 2009 года на 0,6% до 356 тыс. единиц по сравнению с предыдущим месяцем. При этом министерство пересмотрело в сторону повышения февральский показатель. По уточненным данным, продажи новых домов в феврале в месячном исчислении выросли на 8,2% до 358 тыс. единиц, а не на 4,7%, как сообщалось ранее.
Данные оказались лучше прогнозов и указывают на некоторую стабилизацию в экономике США. По итогам пятницы евро повышалась до 1,3300, но закрылась на отметке 1,3241. Смотрим, что получается по анализу, и какие подводные камни могут встретиться на пути быков на новой неделе.
Рис. 1 – В прошлом обзоре я построил новый веер по восходящему импульсу (фибо коэффициенты 76,4/85,4 получил 76,4=38.2*2 или 61,8*1,236, 85,4=61,8+23,6 или 61,8*1,382, 90,1 это контрольное значение, после которого происходит ускорение). Неделя с технической точки зрения для быков была очень трудной, но на фоне позитивных данных по Еврозоне и поддержке кроссов, быки смогли противостоять старшим таймфреймам и даже изменить там техническую картину. При пробое луча 85,4 следующая поддержка лежала на пересечение лучей 50 и 90,1 = 1,2850. Минимум понедельника 1,2886, а разворот происходит в день точки пересечения. В глаза сразу бросается движение EURUSD между нисходящими лучами 50-61.8%. Строю линию сопротивления или тренда по вершинам 1,4719 и 1,3737. Сейчас цена находится около луча 61,8%, а линия тренда проходит через 1,3360. Это лишь указывает, что может быть ложный пробой и уход по красному сценарию. Прогнозы это зафиксированные мысли на момент написания статьи. Они могут противоречить другим прогнозам, но важно зафиксировать на графике, то первое приходит в голову. А то потом включается логика, и многие варианты по разным причинам отбрасываются. Логика на форексе это ЗЛО (имхо). При отскоке цена вновь может снизиться до 50%-го луча 1,2710 и затем до линии поддержки 1.2532. При пробое вверх цель лежит на пересечении двух лучей 76,4% - 1,3718. По стохастику есть куда расти, а CCI входит в зону покупок евро. Смотрим, что на часах.
Рис. 2 – В пятницу рынок провёл день выше линии U3, поэтому есть риски для отката. Покупать евро точно не рекомендую с текущего уровня. Смотрите, выше я обозначил по линии сопротивления уровень 1,3360. Но это ещё под вопросом смогут ли в понедельник без новостей быки его достичь. По АО нет дивера, а значит рост ещё не закончился. Но если сейчас купить можно попасть под откат и при дальнейшем росте вас уже не будет в рынке. А для отката сигналы есть, это дивер по АС и при 3 последовательных вершинах по АО есть вероятность глубокого отката до линии LB. Как это вижу я, показал прогнозами.
Рис. 4 – По этому графику пока всё без изменений, но есть ещё один хороший вариантик о котором пока говорить преждевременно.
Рис. 5 – Мне нравится оптимизм быков, поэтому можно рассмотреть вариант формирование тройки с целью по линии сопротивления 1,3630. Могут и выше, но для этого необходимо пройти 1,3360. См. вариант из рисунка 6.
Рис. 6 – тут явно уже треугольником не пахнет, но на эту неделю я накидал варианты. Один из них это рост, но для этого надо успешно пройти через 1,3360, а там как раз проходит линия Нептуна и Сатурна. На непродолжительное время цена может запутаться в этих линиях, что может негативно отразиться на росте. К чему это я. К тому, что есть ещё вариант на отскок (см. рис.1).
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу