Отчёт ADP против долларовых быков

В принципе я доволен вчерашними торгами. Практически все основные валюты придерживались намеченного маршрута, которые я наметил утром. Отклонения, конечно, были, но не такие значительные.

индекс доллара по итогам торгов закрылся около линии D1, а сегодня утром торгуется около балансовой линии. На американской сессии индекс доллара после публикации данных по США снизился до 83,85, но на этом уровне падение остановилось.

Отчет по уровню занятости в частном секторе оказался лучше прогноза и спровоцировал на валютном рынке очередную волну продаж доллара США, а также рост склонности к риску. Индекс ADP показал сокращение рабочих мест в частном секторе на 491К против прогноза в 650К.

Согласно оценке TrimTabs Investment Research, в апреле экономика США потеряла 745 000 рабочих мест. В TrimTabs измеряют изменения занятости, базируясь на ежедневных удержаниях подоходного налога. Индекс ADP редко совпадает с фактическим значением NFP, поэтому участники будут дожидаться завтрашнего дня.

В четверг выходит плотный экономический блок, который может оказать значительное влияние практически на все рынки. Среди значимых событий стоит выделить заседание ЕЦБ и Банка Англии, а также обнародование результатов стресс-тестов банков США.

Согласно прогнозам, ЕЦБ должен снизить процентную ставку на 0,25% до 1%. Банк Англии должен оставить ставку без изменения, но участников рынка интересует, будет ли банк расширять программу количественного смягчения.

По предварительным данным американские банки отрапортовали по стресс-тестам. Десять банков в один голос заявляют, что им не нужно дополнительное фондирование и не достающий капитал найдут в частном секторе. Как отмечают рыночные наблюдатели, это позитивный фактор для валютного рынка и негативный для доллара.

Хотелось бы верить в то, что рынок до 15:00 мск простоит в боковом движении. Прогнозы на графике.

Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell USD.

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Европейская валюта отлично прошлась по прогнозу. Быки только на американской сессии достигли расчётной цели. Падение с 1,3373 связывают с рейтинговым агентством Standard & Poor, которое понизило рейтинг пяти из шести центральных земельных банков Landesbanks.

Курс EURUSD на азиатской сессии торгуется по 1,3291, и по настоящее время присутствуют высокие риски для пробоя 1,3200. Поддержка проходит через 1,3260, но неизвестно смогут быки удержать медведей до 16:30 мск. На европейской сессии жду технического отката, а в 16:30 мск, всё будет зависеть от фундаментальных данных.

Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell EUR.
Сопротивление: 1.3327 | 1.3376 | 1.3424 | 1.3454 | 1.3503
Поддержка: 1.3297 | 1.3248 | 1.3199 | 1.3169 | 1.3120

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

На европейской сессии я оставлял бычий сценарий, но на этом графике хочу вам показать, какую модель я имел в виду. Красный сценарий получился как тень фактического движения. На азиатской сессии курс GBPUSD вырос 1,5157, а теперь смотрим, какие прогнозы получились на сегодня. Модель от 1,5160 до 1,5157 медвежья, поэтому я воздержусь от покупок фунта, хотя по прогнозу цель 1,5290 очень привлекательная. Здесь надо посмотреть, как будут проходить торги до 15:00 мск. А что в 15 мск? Банк Англии огласит своё решение по процентной ставке. По прогнозу ставка должна остаться на прежнем уровне без изменения. Не забываем, что завтра отчёт NFP, поэтому торги могут быть очень волатильными. Дело в том, что вчера ADP показал замедление сокращения рабочих мест в частном секторе. При покупках фунта будьте внимательными, т.к. есть риски, что быки перед заседанием Банка Англии могут начать фиксацию прибыли.

Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy GBP.
Сопротивление: 1.5137 | 1.5197 | 1.5258 | 1.5295 | 1.5355
Поддержка: 1.5099 | 1.5039 | 1.4978 | 1.4941 | 1.4880

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

По йене прогноз исполнился со смещением по времени. Фондовые индексы на торгах в Азии растут, а склонность к риску снижается. Пара USDJPY торгуется в ограниченном ценовом диапазоне. Думаю, что в таком состоянии рынок пробудет до 16:30 мск. Не факт, конечно, но исхожу из такого сценария. Прогнозы на графике.

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell USD.
Сопротивление: 98.65 | 99.35 | 100.05 | 100.48 | 101.18
Поддержка: 98.22 | 97.52 | 96.82 | 96.39 | 95.69

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

По франку тоже всё отлично. Курс USDCHF прошёлся по красному варианту и сегодня готов к сильным движениям. Когда они начнутся с открытия европейской сессии или после оглашения решений ЕЦБ и Банком Англии? Я думаю, что ближе к 15:00 мск. также читаем раздел по индексу доллара.

Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy USD.
Сопротивление: 1.1341 | 1.1379 | 1.1417 | 1.1440 | 1.1477
Поддержка: 1.1318 | 1.1280 | 1.1243 | 1.1220 | 1.1182

Скачать шаблон с индикаторами от 28.04.09

Запланированные события (время московское):

11:15 CH - Индекс потребительских цен - CPI апрель
14:00 GER - Фабричные заказы - Factory Orders
15:00 GBR - Решение по процентной ставке Банка Англии
15:45 EU - Решение по процентной ставке ЕЦБ.
16:30 EU - Пресс-конференция главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
16:30 USA - Количество заявок на пособие по безработице - Jobless claims за неделю до 25 апреля
16:30 USA - Затраты на рабочую силу - Unit labour cost preliminary 1 квартал
16:30 USA - Предварительные данные по объему производительности вне сельского хозяйства - Non-farm Productivity preliminary 1 квартал
17:30 USA - Выступление главы ФРС Б.Бернанке по вопросу финансового регулирования
23:00 USA - Потребительское кредитование - Consumer credit март