Коротко о главном:
- Тинькоффбанк и Яндекс прекратили переговоры о сделке.
- «Мы, а не они, купим этот гавно-Яндекс!» Тинькофф планирует развиваться самостоятельно.
На фоне этих новостей акции Тинькофф, Яндекса, МТС и АФК устремились вниз. Рассуждаем каков расклад экосистем на текущий момент?
📌Для Тинькоффбанка : по нашим данным, Олег Тинькофф действительно намерен был продать банк, сохранив себе небольшую долю в капитале для получения пассивного дохода. Но что именно пошло не так - остается только догадываться. Возможно, есть другие сценарии роста и самостоятельного развития. Будем следить как развиваются события дальше.
📌Для Яндекса - покупка Тинькоффбанка была нужна компании, чтобы выйти на рынок финансовых услуг. Да и в целом связка Яндекс + Тинькофф выглядела интересно с точки зрения эффекта синергии. Потенциал роста акций Яндекса без сделки ограничен.
📌Для МТС и АФК Системы: МТС рекомендуем подбирать на просадках. Это по-прежнему сильная дивидендная история (дивдоходность 8%). Тем более, теперь нет риска роста долговой нагрузки. По правде говоря, в сделку МТС + Тинькофф мы слабо верили.
В АФК Системе ключевой момент - IPO Ozona. Оценка озона $3-5 млрд, доля Системы оценивается в $1.3-2.1 млрд. Срок IPO: До конца года - 1 кв. 2021 г. Под эту идею планируем покупать акции компании.
📌КТО БЕНЕФИЦИАР РАЗМОЛВКИ ТИНЬКОФФ И ЯНДЕКСА?
Сбер! Объединения двух гигантов не состоялось, новый игрок, который мог бы существенно заставить нервничать Сбер не появился.
MAIL GROUP - еще один игрок, который участвует в битве экосистем и еще один кандидат на покупку. Сильные стороны компании - развитие игрового направления и рынка образовательных услуг в цифре. Акции сегодня растут против рынка. Напомним, у нас открыта идея на Mail Group. Подробности в закрытом канале PRAVDA Invest PRO: https://t.me/PravdaInvestPRO_bot
Что думаете? Рассматриваете АФК Систему на покупку?
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter