29 июня 2009 Forex Club
USD
После продолжительной борьбы в течение всей прошлой недели доллару все же пришлось сдаться. Последней каплей стали вести с китайских полей. Некоторое время азиатская держава предпочитала молчать и не возвращаться к разговорам о наднациональной валюте, однако в пятницу "заговор молчания" был прерван. Казалось бы, недавний визит министра финансов США в Пекин смог изменить настрой властей, однако в годовом отчете по финансовой стабильности призывы к созданию альтернативы доллару возобновились. Таким образом, правительство "Поднебесной" окончательно нас запутало своей непоследовательностью, однако все же оказало значительное давление на доллар. Конечно, всем очевидно, что так скоро никакие изменения не придут, тем более, сейчас, когда огромные валютные резервы Китая деноминированы в американских активах и их просто невозможно будет перевести в другие валюты без ущерба собственной экономике.
После всего этого экономические отчеты из США уже не смогли помочь доллару, хотя и внесли долю позитива. Потребительские расходы в США выросли в мае впервые за последние три месяца на фоне максимального за год увеличения личных доходов. Увеличение покупок на 0,3% последовало за нулевым значением в апреле. Личные доходы населения выросли на 1,4% благодаря снижению налогов и социальным выплатам в рамках антикризисного плана администрации Обамы и роста объема сбережений в США до 15-летнего максимума. Помимо этого, отдельный отчет подтвердил, что в июне потребительское доверие отметило четвертый месяц роста, дав надежду на то, что дно рецессии уже пройдено. Окончательный индекс потребительских настроений, составленный Reuters и Мичиганским университетом, достиг в текущем месяце 70,8 пкт., максимального значения с февраля 2008 года, против предварительного значения 69 пкт. и 68,7 пкт. в мае. Таким образом, правительственные отчеты подтвердили, что усилия, направленные на возрождение американской экономики, помогают населению совершать покупки даже в условиях максимального уровня безработицы за последние 25 лет.
Текущая неделя обещает быть еще более интересной, особенно учитывая тот факт, что 4 июля выпадает на пятницу, тем самым, сдвигая один из важнейших релизов из США (отчет по уровню занятости) на четверг. Кроме того, мы увидим решение по ставке ЕЦБ, данные по американской деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также розничным продажам. Таким образом, если все эти вести будут сулить нам позитивные перспективы мировой экономики, ожидайте продолжении падения доллара на все том же бегстве от рискованных активов.
EUR
Учитывая запланированное на текущую неделю заседание ЕЦБ, стоит особое внимание обратить на комментарии официальных представителей. К примеру, в пятницу Штарк заявил, что ЕЦБ не может продолжать стимулировать экономику бесконечно. Заявление, конечно, очевидное - Центробанк спит и видит, когда же ему можно будет вновь перейти к агрессивной политике ужесточения, и, вероятно, уже продумывает тысячи вариантов, как бы наиболее безболезненно выйти из сложившейся ситуации, как только это позволят экономические показатели.
Из экономических отчетов в пятницу мы узнали, что ВВП Франции в 1 квартале этого года сократился на 1,2% по сравнению с последним кварталом 2008, согласно окончательным результатам. Квартальное снижение ВВП на 1,2% стало наихудшим после рекордного снижения весной 1968, когда экономика Франции остановилась из-за забастовок в мае, а также зимы 1974, когда шок на нефтяном рынке сказался на экономике в целом. Потребительское доверие во Франции немного улучшилось в июне, поскольку население стало более оптимистично относиться к своему финансовому положению и жизненному уровню, хотя опасения, связанные с ростом безработицы, сохранились. А вот потребительские цены Германии выросли на 0,4% в июне. Согласно среднему значению прогноза, аналитики ожидали роста обеих индексов на 0,3%. Таким образом, мы видим, что дефляционные страхи могут все же отойти на второй план, благодаря возобновившемуся росту цен на энергоресурсы. Сегодня мы получим лишь отчет по экономическим настроениям еврозоны, которые, судя по предыдущим отчетам из Франции и Германии, могут оказаться довольно позитивными. Вряд ли, конечно, это окажет какое-либо влияние на валютные рынки, которые будут заняты подготовкой к более важным релизам недели.
GBP
Фунт вновь оправился от падения, хотя его укрепление уже не веется такой силой и напором. В пятницу Банк Англии опубликовал отчет, в котором были высказаны опасения по поводу огромных потерь, которые несут британские банки, что делает национальную экономику очень уязвимой. Как бы печально это не звучало, однако все усилия по стимулированию финансового сектора, и огромные расходы, понесенные правительством, пока не дали и, возможно, уже не дадут тех результатов, на которые рассчитывали власти. Тем не менее, эконом0ческие отчеты продолжают свидетельствовать о том, что дно на рынке жилья еще не достигнуто. Цены на жилье в Великобритании немного снизились в мае. По данным службы земельного кадастра, они понизились на 0,2% м/м и на 15,9% г/г. Майские данные Halifax и Nationwide показали, что снижение цен на жилье остановилось, однако официальные данные службы земельного кадастра противоречат этому, предполагая, что темп месячного снижения сократился, но оно не остановилось.
Насыщенный экономический календарь этой недели включает окончательный ВВП за 1 квартал, данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг. Напомним, что в прошлом месяце PMI в сфере услуг пересек ключевую отметку в 50 пунктов, говоря о том, что отрасль перешла в зону развития. Если тенденция подтвердится и на этот раз. Это может оказать серьезную поддержку фунту. Сегодня же обратим все внимание на данные по ипотечному кредитованию: рост числа одобренных заявок вселит надежду на то, что с финансовым сектором еще не все потеряно.
JPY
Йена с утра не выказывала особого желания двигаться в каком-либо направлении, так как рынки еще не определились с "темой дня". Как сообщило сегодня министерство экономики, торговли и промышленности, в мае розничные продажи Японии упали на 2,8% г/г. Темп снижения в мае не изменился против пересмотренного показателя 2.8% в апреле, но замедлился по сравнению с -3,8% в марте и -5,7% в феврале. Таким образом, мы видим, что темпы сокращения уже замедляются, однако тот факт, что мы не видим положительных показателей, говорит о том, что население все же предпочитает сберегать, чем тратить. Тем временем, отдельный отчет все же дал надежду: промышленное производство наращивает объемы уже третий месяц подряд, так как компании пополняют запасы, а экономика вроде как начинает стабилизироваться USDJPY
Цены приблизились к уровню поддержки 95.40/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 95.00/94.90. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. Таким образом, вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, возобновят рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 95.90/96.00. На часовом графике (рис.2) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 95.40/30 рассматривать возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом. В противном случае - покупки при наличии подтверждающих сигналов на часовом графике.
Support: 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00.
Resistance: 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 1.0900. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0935/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлен и осциллятор SS. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.0850/40. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается противоположная. OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS. Все это свидетельствует в пользу возвратного хода.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.0900.
Support: 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.4030. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4060/70 и, далее, 1.4100. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS. Все это свидетельствует о возможности того, что цены не смогут преодолеть указанный уровень сопротивления и возобновят падение. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS устремлены вверх, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. В бычьем направлении наметил разворот и RSI.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве отметки 1.4030 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300.
Resistance: 1.4030, 1.4060/70, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
GBPUSD
Цены начали падение к уровню поддержки 1.6430. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6400. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора устремлены вниз. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз разворачиваются и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва уровня поддержки 1.4300 и дальнейшего падения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.6430.
Support: 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700.
Resistance: 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
После продолжительной борьбы в течение всей прошлой недели доллару все же пришлось сдаться. Последней каплей стали вести с китайских полей. Некоторое время азиатская держава предпочитала молчать и не возвращаться к разговорам о наднациональной валюте, однако в пятницу "заговор молчания" был прерван. Казалось бы, недавний визит министра финансов США в Пекин смог изменить настрой властей, однако в годовом отчете по финансовой стабильности призывы к созданию альтернативы доллару возобновились. Таким образом, правительство "Поднебесной" окончательно нас запутало своей непоследовательностью, однако все же оказало значительное давление на доллар. Конечно, всем очевидно, что так скоро никакие изменения не придут, тем более, сейчас, когда огромные валютные резервы Китая деноминированы в американских активах и их просто невозможно будет перевести в другие валюты без ущерба собственной экономике.
После всего этого экономические отчеты из США уже не смогли помочь доллару, хотя и внесли долю позитива. Потребительские расходы в США выросли в мае впервые за последние три месяца на фоне максимального за год увеличения личных доходов. Увеличение покупок на 0,3% последовало за нулевым значением в апреле. Личные доходы населения выросли на 1,4% благодаря снижению налогов и социальным выплатам в рамках антикризисного плана администрации Обамы и роста объема сбережений в США до 15-летнего максимума. Помимо этого, отдельный отчет подтвердил, что в июне потребительское доверие отметило четвертый месяц роста, дав надежду на то, что дно рецессии уже пройдено. Окончательный индекс потребительских настроений, составленный Reuters и Мичиганским университетом, достиг в текущем месяце 70,8 пкт., максимального значения с февраля 2008 года, против предварительного значения 69 пкт. и 68,7 пкт. в мае. Таким образом, правительственные отчеты подтвердили, что усилия, направленные на возрождение американской экономики, помогают населению совершать покупки даже в условиях максимального уровня безработицы за последние 25 лет.
Текущая неделя обещает быть еще более интересной, особенно учитывая тот факт, что 4 июля выпадает на пятницу, тем самым, сдвигая один из важнейших релизов из США (отчет по уровню занятости) на четверг. Кроме того, мы увидим решение по ставке ЕЦБ, данные по американской деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также розничным продажам. Таким образом, если все эти вести будут сулить нам позитивные перспективы мировой экономики, ожидайте продолжении падения доллара на все том же бегстве от рискованных активов.
EUR
Учитывая запланированное на текущую неделю заседание ЕЦБ, стоит особое внимание обратить на комментарии официальных представителей. К примеру, в пятницу Штарк заявил, что ЕЦБ не может продолжать стимулировать экономику бесконечно. Заявление, конечно, очевидное - Центробанк спит и видит, когда же ему можно будет вновь перейти к агрессивной политике ужесточения, и, вероятно, уже продумывает тысячи вариантов, как бы наиболее безболезненно выйти из сложившейся ситуации, как только это позволят экономические показатели.
Из экономических отчетов в пятницу мы узнали, что ВВП Франции в 1 квартале этого года сократился на 1,2% по сравнению с последним кварталом 2008, согласно окончательным результатам. Квартальное снижение ВВП на 1,2% стало наихудшим после рекордного снижения весной 1968, когда экономика Франции остановилась из-за забастовок в мае, а также зимы 1974, когда шок на нефтяном рынке сказался на экономике в целом. Потребительское доверие во Франции немного улучшилось в июне, поскольку население стало более оптимистично относиться к своему финансовому положению и жизненному уровню, хотя опасения, связанные с ростом безработицы, сохранились. А вот потребительские цены Германии выросли на 0,4% в июне. Согласно среднему значению прогноза, аналитики ожидали роста обеих индексов на 0,3%. Таким образом, мы видим, что дефляционные страхи могут все же отойти на второй план, благодаря возобновившемуся росту цен на энергоресурсы. Сегодня мы получим лишь отчет по экономическим настроениям еврозоны, которые, судя по предыдущим отчетам из Франции и Германии, могут оказаться довольно позитивными. Вряд ли, конечно, это окажет какое-либо влияние на валютные рынки, которые будут заняты подготовкой к более важным релизам недели.
GBP
Фунт вновь оправился от падения, хотя его укрепление уже не веется такой силой и напором. В пятницу Банк Англии опубликовал отчет, в котором были высказаны опасения по поводу огромных потерь, которые несут британские банки, что делает национальную экономику очень уязвимой. Как бы печально это не звучало, однако все усилия по стимулированию финансового сектора, и огромные расходы, понесенные правительством, пока не дали и, возможно, уже не дадут тех результатов, на которые рассчитывали власти. Тем не менее, эконом0ческие отчеты продолжают свидетельствовать о том, что дно на рынке жилья еще не достигнуто. Цены на жилье в Великобритании немного снизились в мае. По данным службы земельного кадастра, они понизились на 0,2% м/м и на 15,9% г/г. Майские данные Halifax и Nationwide показали, что снижение цен на жилье остановилось, однако официальные данные службы земельного кадастра противоречат этому, предполагая, что темп месячного снижения сократился, но оно не остановилось.
Насыщенный экономический календарь этой недели включает окончательный ВВП за 1 квартал, данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг. Напомним, что в прошлом месяце PMI в сфере услуг пересек ключевую отметку в 50 пунктов, говоря о том, что отрасль перешла в зону развития. Если тенденция подтвердится и на этот раз. Это может оказать серьезную поддержку фунту. Сегодня же обратим все внимание на данные по ипотечному кредитованию: рост числа одобренных заявок вселит надежду на то, что с финансовым сектором еще не все потеряно.
JPY
Йена с утра не выказывала особого желания двигаться в каком-либо направлении, так как рынки еще не определились с "темой дня". Как сообщило сегодня министерство экономики, торговли и промышленности, в мае розничные продажи Японии упали на 2,8% г/г. Темп снижения в мае не изменился против пересмотренного показателя 2.8% в апреле, но замедлился по сравнению с -3,8% в марте и -5,7% в феврале. Таким образом, мы видим, что темпы сокращения уже замедляются, однако тот факт, что мы не видим положительных показателей, говорит о том, что население все же предпочитает сберегать, чем тратить. Тем временем, отдельный отчет все же дал надежду: промышленное производство наращивает объемы уже третий месяц подряд, так как компании пополняют запасы, а экономика вроде как начинает стабилизироваться USDJPY
Цены приблизились к уровню поддержки 95.40/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 95.00/94.90. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. Таким образом, вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, возобновят рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 95.90/96.00. На часовом графике (рис.2) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 95.40/30 рассматривать возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом. В противном случае - покупки при наличии подтверждающих сигналов на часовом графике.
Support: 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00.
Resistance: 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 1.0900. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0935/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлен и осциллятор SS. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.0850/40. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается противоположная. OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS. Все это свидетельствует в пользу возвратного хода.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.0900.
Support: 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.4030. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4060/70 и, далее, 1.4100. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS. Все это свидетельствует о возможности того, что цены не смогут преодолеть указанный уровень сопротивления и возобновят падение. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS устремлены вверх, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. В бычьем направлении наметил разворот и RSI.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве отметки 1.4030 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300.
Resistance: 1.4030, 1.4060/70, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены начали падение к уровню поддержки 1.6430. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6400. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора устремлены вниз. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз разворачиваются и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва уровня поддержки 1.4300 и дальнейшего падения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.6430.
Support: 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700.
Resistance: 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter