10 июня 2022 РБК
Доходность торговли на биржах зависит от умения прогнозировать динамику курсов монет. Эксперты рассказали, какие показатели используются в трейдинге цифровыми активами
Независимо от стратегии, выбранной пользователем, работа на бирже всегда следует общему алгоритму: перед открытием сделки трейдер оценивает вероятность разворота или продолжения тренда, определяет момент входа и только затем размещает ордер.
Результат работы зависит от точности исследования рынка перед началом торговли. Необходимо понимать, как будет меняться курс валюты. Помимо фундаментального анализа, включающего в себя изучение политических и экономических новостей, трейдер проводит технический анализ.
Он основан на изучении истории котировок криптовалюты. Считается, что динамика курса циклична, а рост и падение спроса закономерно повторяются.
Индикаторы или специальные математические формулы помогают трейдеру прогнозировать динамику цен. Все основные показатели рассчитываются автоматически на торговой платформе. Для удобства трейдеров они расположены непосредственно на графике курса или рядом с ним.
На какие индикаторы и сигналы следует обращать внимание в первую очередь
В настоящее время вместе с развитием финансового сектора растет и число инструментов, в том числе для крипторынка, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, любому трейдеру, вне зависимости от уровня профессионализма, лучше начинать и постоянно использовать следующие классические инструменты:
Объем продаж (volume)
Volume отражает уровень интереса инвесторов к рынку, показывает число сделок за определенный период времени. График Volume содержит зеленые и красные «свечи»: первые говорят о снижении объема рынка, вторые — о его увеличении. Анализируя индикатор Volume вместе с графиком движения цены можно подтвердить тренд или опровергнуть его, и спрогнозировать резкое изменение цены: когда график цены идет вверх и Volume увеличиваются — это сигнал «бычьего» рынка, увеличение Volume при снижении цены свидетельствует о «медвежьем» рынке.
Скользящие средние (moving average)
Moving average (MA) анализирует среднюю цену за определенный период. График MA накладывается на график текущего движения цены, что дает относительное представление о ценовом тренде. Если текущая цена криптовалюты остается выше скользящей средней в течение длительного времени, можно предположить ее дальнейший рост. Если реальная цена лежит под скользящей средней, это сигнал к ее снижению.
Экспоненциальные скользящие средние (exponential moving average)
EMA — это тип скользящей средней, который отдает приоритет самым актуальным данным, что помогает более точно узнать направление тренда. То есть помогает прогнозировать на среднесрочную перспективу.
Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)
MACD — это индикатор схождения-расхождения скользящих средних. Положительный MACD указывает на восходящий тренд. Стремление кривой к верхней сигнальной линии означает хорошее время для покупки, называемое бычьим пересечением. Отрицательный MACD указывает на нисходящий тренд.
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы показывает перекупленность или перепроданность рынка. Он указывает на слабость или силу криптовалюты с помощью предыдущего изменения ее цены. Эти изменения показывают, был ли актив перекуплен или перепродан.
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи помогают предсказать точки входа и выхода, подсказывают трейдеру моменты для продажи или покупки актива.
От простых инструментов до профессиональных
Необходимо разобраться в индикаторах и понять, что они показывают и какие генерируют торговые сигналы. После этого все индикаторы станут легкими для трейдера, уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, трейдер сначала перебирает все понравившиеся индикаторы, выделяет из них тройку, на базе которых пишется торговая система.
Аналитик советует не использовать больше трех индикаторов, так как противоречивые сигналы не дадут зайти в рынок. Он поясняет, что чем проще система, тем она прибыльнее.
«Неплохо сразу начать изучение объемного и кластерного анализа. Индикаторы — это хорошо, но без объемного анализа невозможно видеть баланс между спросом и предложением», — добавил Антонов.
Для анализа рынка можно использовать отображение графика в виде крестики-нолики, либо в кластерах, сообщает эксперт. Он пояснил, что можно строить ценовые бары по объему.
«Инструментов много. Выбирать можно на свой вкус и цвет», — заключил Антонов.
Трейдеры часто ориентируются на скользящие средние, рассказал СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян. Эксперт также отметил индикаторы типа RSI, MACD, по которым можно определять уровни перекупленности/перепроданности, и показатели дивергенции и конвергенции, говорящие о нестабильности рынка и окончании тренда.
«Индикаторы объема тоже очень важны, топовые трейдеры торгуют через специализированные терминалы, где как раз таки основное внимание обращается на заходящие/выходящие в монету объемы», — добавил эксперт.
Подолян упомянул, что существует множество самописных индикаторов. Он разъяснил, что торговые терминалы бирж и брокеров сейчас плотно интегрированы с сервисом TradingView (инструмент для трейдинга), поэтому на графике можно отобразить что угодно.
Влияние фондового рынка
На топовых монетах с высокой ликвидностью работают те же принципы рынка, что и на фондовом/валютном рынке, утверждает СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян. Он рассказал, что много трейдеров, работающих на стандартных рынках, уже активно торгуют криптовалютой и, соответственно, применяют те же правила.
«Криптовалюта имеет тесную связь с фондовым рынком, поэтому можно применять одни и те же методы технического и графического анализа», — согласился с ним финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам специалиста, для криптовалютного трейдинга необходим межрыночный анализ, так как нужен комплексный подход.
«Сейчас криптовалюта имеет тесную связь с фондовым рынком, поэтому динамика фондовых индексов играет важную роль в определении внешнего фона к рисковым активам», — заключил эксперт.
Независимо от стратегии, выбранной пользователем, работа на бирже всегда следует общему алгоритму: перед открытием сделки трейдер оценивает вероятность разворота или продолжения тренда, определяет момент входа и только затем размещает ордер.
Результат работы зависит от точности исследования рынка перед началом торговли. Необходимо понимать, как будет меняться курс валюты. Помимо фундаментального анализа, включающего в себя изучение политических и экономических новостей, трейдер проводит технический анализ.
Он основан на изучении истории котировок криптовалюты. Считается, что динамика курса циклична, а рост и падение спроса закономерно повторяются.
Индикаторы или специальные математические формулы помогают трейдеру прогнозировать динамику цен. Все основные показатели рассчитываются автоматически на торговой платформе. Для удобства трейдеров они расположены непосредственно на графике курса или рядом с ним.
На какие индикаторы и сигналы следует обращать внимание в первую очередь
В настоящее время вместе с развитием финансового сектора растет и число инструментов, в том числе для крипторынка, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, любому трейдеру, вне зависимости от уровня профессионализма, лучше начинать и постоянно использовать следующие классические инструменты:
Объем продаж (volume)
Volume отражает уровень интереса инвесторов к рынку, показывает число сделок за определенный период времени. График Volume содержит зеленые и красные «свечи»: первые говорят о снижении объема рынка, вторые — о его увеличении. Анализируя индикатор Volume вместе с графиком движения цены можно подтвердить тренд или опровергнуть его, и спрогнозировать резкое изменение цены: когда график цены идет вверх и Volume увеличиваются — это сигнал «бычьего» рынка, увеличение Volume при снижении цены свидетельствует о «медвежьем» рынке.
Скользящие средние (moving average)
Moving average (MA) анализирует среднюю цену за определенный период. График MA накладывается на график текущего движения цены, что дает относительное представление о ценовом тренде. Если текущая цена криптовалюты остается выше скользящей средней в течение длительного времени, можно предположить ее дальнейший рост. Если реальная цена лежит под скользящей средней, это сигнал к ее снижению.
Экспоненциальные скользящие средние (exponential moving average)
EMA — это тип скользящей средней, который отдает приоритет самым актуальным данным, что помогает более точно узнать направление тренда. То есть помогает прогнозировать на среднесрочную перспективу.
Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)
MACD — это индикатор схождения-расхождения скользящих средних. Положительный MACD указывает на восходящий тренд. Стремление кривой к верхней сигнальной линии означает хорошее время для покупки, называемое бычьим пересечением. Отрицательный MACD указывает на нисходящий тренд.
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы показывает перекупленность или перепроданность рынка. Он указывает на слабость или силу криптовалюты с помощью предыдущего изменения ее цены. Эти изменения показывают, был ли актив перекуплен или перепродан.
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи помогают предсказать точки входа и выхода, подсказывают трейдеру моменты для продажи или покупки актива.
От простых инструментов до профессиональных
Необходимо разобраться в индикаторах и понять, что они показывают и какие генерируют торговые сигналы. После этого все индикаторы станут легкими для трейдера, уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, трейдер сначала перебирает все понравившиеся индикаторы, выделяет из них тройку, на базе которых пишется торговая система.
Аналитик советует не использовать больше трех индикаторов, так как противоречивые сигналы не дадут зайти в рынок. Он поясняет, что чем проще система, тем она прибыльнее.
«Неплохо сразу начать изучение объемного и кластерного анализа. Индикаторы — это хорошо, но без объемного анализа невозможно видеть баланс между спросом и предложением», — добавил Антонов.
Для анализа рынка можно использовать отображение графика в виде крестики-нолики, либо в кластерах, сообщает эксперт. Он пояснил, что можно строить ценовые бары по объему.
«Инструментов много. Выбирать можно на свой вкус и цвет», — заключил Антонов.
Трейдеры часто ориентируются на скользящие средние, рассказал СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян. Эксперт также отметил индикаторы типа RSI, MACD, по которым можно определять уровни перекупленности/перепроданности, и показатели дивергенции и конвергенции, говорящие о нестабильности рынка и окончании тренда.
«Индикаторы объема тоже очень важны, топовые трейдеры торгуют через специализированные терминалы, где как раз таки основное внимание обращается на заходящие/выходящие в монету объемы», — добавил эксперт.
Подолян упомянул, что существует множество самописных индикаторов. Он разъяснил, что торговые терминалы бирж и брокеров сейчас плотно интегрированы с сервисом TradingView (инструмент для трейдинга), поэтому на графике можно отобразить что угодно.
Влияние фондового рынка
На топовых монетах с высокой ликвидностью работают те же принципы рынка, что и на фондовом/валютном рынке, утверждает СЕО платформы Cryptorg Андрей Подолян. Он рассказал, что много трейдеров, работающих на стандартных рынках, уже активно торгуют криптовалютой и, соответственно, применяют те же правила.
«Криптовалюта имеет тесную связь с фондовым рынком, поэтому можно применять одни и те же методы технического и графического анализа», — согласился с ним финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам специалиста, для криптовалютного трейдинга необходим межрыночный анализ, так как нужен комплексный подход.
«Сейчас криптовалюта имеет тесную связь с фондовым рынком, поэтому динамика фондовых индексов играет важную роль в определении внешнего фона к рисковым активам», — заключил эксперт.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба