17 сентября 2009 Forex Club
USD
Доллар продолжает действовать в рамках оговоренного ранее сценария, падая против евро и товарных валют и ведя себя сдержанно против остальных соперников. Число коротких позиций по баксу продолжает расти, однако, скорее всего, время отката еще не пришло. Как бы не сильны были технические факторы, здесь необходим фундаментальный катализатор в виде неожиданного комментария официального лица, либо резкого отклонения экономических показателей от прогнозов. А пока все волне вписывается в рамки теории восстановления, которая только поддерживается оптимистичными высказываниями Бернанке и позитивными отчетами из США.
В августе индекс потребительских цен в США составил +0,4%, чистый индекс вырос на 0,1% на фоне стоимости энергоносителей, которая подскочила на 4,6%. В годовом исчислении общий CPI снизился на 1,5%, а чистый вырос только на 1,4%. Темпы прироста чистой инфляции все еще снижаются. Это говорит о том, что у Федрезерва пока нет оснований торопиться с разворотом текущего направления монетарной политики (минус для доллара). Однако сокращение объемов потребления и ослабление доллара внесли свою позитивную лепту в сужение дефицита баланса текущих операций США: от $104,5 млрд. до $98.8 млрд., что стало минимальным значением с 2001 г. Отдельный отчет по объемам промпроизводства отразил рост показателей, превысивший прогнозы. Это только прибавляет уверенности в том, что данный сектор активно помогает экономике при выходе из сильнейшей за 70-летие рецессии. Показатель вырос на 0,8% против +1% в июле. Эти два отчета только поддерживают позитивные экономические настроения на мировых рынках, оказывая давление на доллар как на валюту-убежище. А данные по объемам покупок иностранными инвесторами долгосрочных ценных бумаг США показали прирост на всего лишь $15,3 млрд. против пересмотренного на небольшое понижение июльского значения $90,2 млрд. Это вполне соответствует слуха о диверсификации мировых валютных резервов в сторону отхода от доллара.
Сегодня на повестке данные по рынку жилья, которые могут подтвердить наблюдаемые последнее время признаки восстановления в данной отрасли. Отчет по деловой активности ФРБ Филадельфии отразит состояние обрабатывающей промышленности, которая также подает сигналы стабилизации. И, наконец, релиз показателей числа обращений за пособиями б/р, за которыми мы продолжаем следить в связи с неопределенностью по поводу состояния рынка труда. Тем не менее, все эти данные вряд ли смогут вызвать какие-либо резкие изменения в динамике валютных пар. Скорее всего, направление движений останется неизменным, если только мы не получим агрессивных комментариев со стороны Федрезерва или, напротив, не услышим недовольство представителей еврозоны резким укреплением евро.
EUR
Уже седьмой торговый день подряд евро продолжает отмечать очередные максимумы против доллара, особенно учитывая тот факт, что экономические данные дали небольшой глоток позитива. Потребительские цены еврозоны в августе не были пересмотрены от предварительной оценки и продемонстрировали падение в годовом исчислении на 0,2%. Однако в месячном исчислении CPI отразил рост на 0,3%, совпав с предварительной оценкой и прогнозами экономистов, а чистый показатель даже превысил ожидания по росту.
Сегодня мы получим лишь отчет по торговому балансу еврозоны, который редко вызывает бурю эмоций на рынках. Обратите внимание на динамику экспортных объемов. Если укрепление единой валюты продолжится, это, несомненно, окажет давление на показатель внешнего спроса, что совсем не на руку только начинающей стабилизироваться экономике. Одним из факторов риска на сегодня остается заседание Швейцарского Национального Банка по ставке. Вряд ли конечно будут внесены изменения в монетарную политику, однако, учитывая страсть ЦБ к интервенциям, он может попытаться вновь ослабить курс франка хотя бы вербально.
GBP
Фунт остается самым обделенным среди валют. В то время как все остальные его коллеги нашли время и укрепиться, и вырваться из диапазонов, воспользовавшись слабостью доллара, у него ничего такого не получилось. С другой стороны в данной ситуации мне очень импонирует позиция Банка Англии, который реально смотрит на вещи и признает, что до признаков восстановления экономики еще далеко, поэтому и пытается бороться со спадом своими "мягкими" методами.
Вчерашний отчет по рынку труда совсем не порадовал. Безработица в Великобритании выросла до максимального уровня с 1995 года, поскольку рецессия привела к сокращению рабочих мест в целом ряде секторов (от банковского до строительного). Количество безработных, активно ищущих работу, выросло за три месяца по июль включительно на 210 тыс. до 2,47 млн. Отдельный отчет по обращениям за пособиями по безработице показал рост на 24,4 тыс. до 1,61 млн. в августе. Сегодня обратите внимание на отчет по розничным продажам, который отразит потребительский настрой по расходам во времена высокой безработицы. Скорее всего, мы увидим очередное ослабление показателей, что может оказать давление на британскую валюту. Тем не менее, британская экономика полна сюрпризов, поэтому рост также не исключен.
JPY
Несмотря на то, что йена активно проигнорировала решение Банка Японии о ставке и все его комментарии, выступление главы Банка Японии Сиракавы все же вызвало укрепление валюты, так как он обозначил свою приверженность к стабильному курсу JPY, тем самым, подтвердив свое нежелание вмешиваться в торги посредством интервенций.
Помимо этого мы получили еще несколько экономических отчетов. Японский индекс активности в третичном секторе, который отражает расходы в секторе услуг, вырос на 0,6% в июле против предыдущего месяца. Это подтверждает тот факт, что состояние экономики действительно постепенно стабилизируется. Диффузионный индекс деловых настроений основных японских компаний также превысил прогнозы, укрепившись на 0,3% в 3 квартале против -22,4 месяцем ранее. А Банк Японии повысил свою оценку экономической ситуации и оставил ставку на прежнем уровне, близком к нулю, в попытке обеспечить восстановления экономики. Все очень позитивненько - так всегда бывает в начале правления нового руководства.
USDJPY
Цены все же зафиксировались выше уровня 91.00. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вверх, тем самым, сигнализируя в пользу продолжения роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 91.55 и, далее, 92.00. В то же время, осцилляторы готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не исключен и возврат цен к отметке 90.70. Ситуация на часовом графике (рис.2) также свидетельствует в пользу роста цен. OsMA приобретает восходящую направленность, верх развернулись и SS, и RSI.
Таким образом, на мой взгляд, при развитии восходящего движения возможны покупки с близким стоп-лоссом. При прорыве уровня 91.55 - длинные позиции можно наращивать.
Support: 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60.
USDCHF
Цены пытаются преодолеть уровень поддержки 1.0300. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0250. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно направлен вниз. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. То, что OsMA на часовом графике (рис.4) приобретает нисходящую направленность, а SS и RSI уверенно устремлены вниз, подтверждает предположение о возможности прорыва отметки 1.0300 и продолжении нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами поддержки 1.0300.
Support: 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0650, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490.
Resistance: 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60.
EURUSD
Пара устремилась к уровню сопротивления 1.4760. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4800. В пользу продолжения роста позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вверх. Вверх направлен и осциллятор RSI. В то же время, SS наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому полностью исключать возможность отката не стоит. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается аналогичным образом. Направление OsMA свидетельствует о вероятности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Осцилляторы наметили разворот в медвежьем направлении, подтверждая предположение о возможности возвратного хода к отметке 1.4725/20.
Таким образом, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4760.
Support: 1.4725/20, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4540, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000.
Resistance: 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370.
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.6540/60. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.6600. В пользу продолжения роста позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). Вверх устремлен и осциллятор SS, который пока не подает признаков разворота. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.6540/60.
Support: 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60.
Resistance: 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар продолжает действовать в рамках оговоренного ранее сценария, падая против евро и товарных валют и ведя себя сдержанно против остальных соперников. Число коротких позиций по баксу продолжает расти, однако, скорее всего, время отката еще не пришло. Как бы не сильны были технические факторы, здесь необходим фундаментальный катализатор в виде неожиданного комментария официального лица, либо резкого отклонения экономических показателей от прогнозов. А пока все волне вписывается в рамки теории восстановления, которая только поддерживается оптимистичными высказываниями Бернанке и позитивными отчетами из США.
В августе индекс потребительских цен в США составил +0,4%, чистый индекс вырос на 0,1% на фоне стоимости энергоносителей, которая подскочила на 4,6%. В годовом исчислении общий CPI снизился на 1,5%, а чистый вырос только на 1,4%. Темпы прироста чистой инфляции все еще снижаются. Это говорит о том, что у Федрезерва пока нет оснований торопиться с разворотом текущего направления монетарной политики (минус для доллара). Однако сокращение объемов потребления и ослабление доллара внесли свою позитивную лепту в сужение дефицита баланса текущих операций США: от $104,5 млрд. до $98.8 млрд., что стало минимальным значением с 2001 г. Отдельный отчет по объемам промпроизводства отразил рост показателей, превысивший прогнозы. Это только прибавляет уверенности в том, что данный сектор активно помогает экономике при выходе из сильнейшей за 70-летие рецессии. Показатель вырос на 0,8% против +1% в июле. Эти два отчета только поддерживают позитивные экономические настроения на мировых рынках, оказывая давление на доллар как на валюту-убежище. А данные по объемам покупок иностранными инвесторами долгосрочных ценных бумаг США показали прирост на всего лишь $15,3 млрд. против пересмотренного на небольшое понижение июльского значения $90,2 млрд. Это вполне соответствует слуха о диверсификации мировых валютных резервов в сторону отхода от доллара.
Сегодня на повестке данные по рынку жилья, которые могут подтвердить наблюдаемые последнее время признаки восстановления в данной отрасли. Отчет по деловой активности ФРБ Филадельфии отразит состояние обрабатывающей промышленности, которая также подает сигналы стабилизации. И, наконец, релиз показателей числа обращений за пособиями б/р, за которыми мы продолжаем следить в связи с неопределенностью по поводу состояния рынка труда. Тем не менее, все эти данные вряд ли смогут вызвать какие-либо резкие изменения в динамике валютных пар. Скорее всего, направление движений останется неизменным, если только мы не получим агрессивных комментариев со стороны Федрезерва или, напротив, не услышим недовольство представителей еврозоны резким укреплением евро.
EUR
Уже седьмой торговый день подряд евро продолжает отмечать очередные максимумы против доллара, особенно учитывая тот факт, что экономические данные дали небольшой глоток позитива. Потребительские цены еврозоны в августе не были пересмотрены от предварительной оценки и продемонстрировали падение в годовом исчислении на 0,2%. Однако в месячном исчислении CPI отразил рост на 0,3%, совпав с предварительной оценкой и прогнозами экономистов, а чистый показатель даже превысил ожидания по росту.
Сегодня мы получим лишь отчет по торговому балансу еврозоны, который редко вызывает бурю эмоций на рынках. Обратите внимание на динамику экспортных объемов. Если укрепление единой валюты продолжится, это, несомненно, окажет давление на показатель внешнего спроса, что совсем не на руку только начинающей стабилизироваться экономике. Одним из факторов риска на сегодня остается заседание Швейцарского Национального Банка по ставке. Вряд ли конечно будут внесены изменения в монетарную политику, однако, учитывая страсть ЦБ к интервенциям, он может попытаться вновь ослабить курс франка хотя бы вербально.
GBP
Фунт остается самым обделенным среди валют. В то время как все остальные его коллеги нашли время и укрепиться, и вырваться из диапазонов, воспользовавшись слабостью доллара, у него ничего такого не получилось. С другой стороны в данной ситуации мне очень импонирует позиция Банка Англии, который реально смотрит на вещи и признает, что до признаков восстановления экономики еще далеко, поэтому и пытается бороться со спадом своими "мягкими" методами.
Вчерашний отчет по рынку труда совсем не порадовал. Безработица в Великобритании выросла до максимального уровня с 1995 года, поскольку рецессия привела к сокращению рабочих мест в целом ряде секторов (от банковского до строительного). Количество безработных, активно ищущих работу, выросло за три месяца по июль включительно на 210 тыс. до 2,47 млн. Отдельный отчет по обращениям за пособиями по безработице показал рост на 24,4 тыс. до 1,61 млн. в августе. Сегодня обратите внимание на отчет по розничным продажам, который отразит потребительский настрой по расходам во времена высокой безработицы. Скорее всего, мы увидим очередное ослабление показателей, что может оказать давление на британскую валюту. Тем не менее, британская экономика полна сюрпризов, поэтому рост также не исключен.
JPY
Несмотря на то, что йена активно проигнорировала решение Банка Японии о ставке и все его комментарии, выступление главы Банка Японии Сиракавы все же вызвало укрепление валюты, так как он обозначил свою приверженность к стабильному курсу JPY, тем самым, подтвердив свое нежелание вмешиваться в торги посредством интервенций.
Помимо этого мы получили еще несколько экономических отчетов. Японский индекс активности в третичном секторе, который отражает расходы в секторе услуг, вырос на 0,6% в июле против предыдущего месяца. Это подтверждает тот факт, что состояние экономики действительно постепенно стабилизируется. Диффузионный индекс деловых настроений основных японских компаний также превысил прогнозы, укрепившись на 0,3% в 3 квартале против -22,4 месяцем ранее. А Банк Японии повысил свою оценку экономической ситуации и оставил ставку на прежнем уровне, близком к нулю, в попытке обеспечить восстановления экономики. Все очень позитивненько - так всегда бывает в начале правления нового руководства.
USDJPY
Цены все же зафиксировались выше уровня 91.00. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вверх, тем самым, сигнализируя в пользу продолжения роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 91.55 и, далее, 92.00. В то же время, осцилляторы готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не исключен и возврат цен к отметке 90.70. Ситуация на часовом графике (рис.2) также свидетельствует в пользу роста цен. OsMA приобретает восходящую направленность, верх развернулись и SS, и RSI.
Таким образом, на мой взгляд, при развитии восходящего движения возможны покупки с близким стоп-лоссом. При прорыве уровня 91.55 - длинные позиции можно наращивать.
Support: 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены пытаются преодолеть уровень поддержки 1.0300. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0250. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно направлен вниз. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. То, что OsMA на часовом графике (рис.4) приобретает нисходящую направленность, а SS и RSI уверенно устремлены вниз, подтверждает предположение о возможности прорыва отметки 1.0300 и продолжении нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами поддержки 1.0300.
Support: 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0650, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490.
Resistance: 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Пара устремилась к уровню сопротивления 1.4760. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4800. В пользу продолжения роста позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вверх. Вверх направлен и осциллятор RSI. В то же время, SS наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому полностью исключать возможность отката не стоит. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается аналогичным образом. Направление OsMA свидетельствует о вероятности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Осцилляторы наметили разворот в медвежьем направлении, подтверждая предположение о возможности возвратного хода к отметке 1.4725/20.
Таким образом, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.4760.
Support: 1.4725/20, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4540, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000.
Resistance: 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.6540/60. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.6600. В пользу продолжения роста позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). Вверх устремлен и осциллятор SS, который пока не подает признаков разворота. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.6540/60.
Support: 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60.
Resistance: 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу