28 сентября 2009 Forex Club
USD
Как мы и предполагали, пятница не принесла больших прорывов, а весь день характеризовался резкими колебаниями валют в рамках небольшого диапазона, отражая неопределенность рынка в отношении дальнейших действий. Такой же неопределенностью веяли и вышедшие в пятницу экономические данные. В августе неожиданно ослаб спрос на товары длительного пользования в США, что говорит о том, что компании планируют сокращать расходы на беспокойствах о неустойчивости роста продаж. Заказы на товары длительного пользования сократились на 2,4%, отразив самый слабый с января результат. Без учета транспорта объемы заказов почти не изменились. А вот доверие американских потребителей в сентябре выросло сильнее прогнозов на фоне замедления темпов сокращения рабочих мест. Окончательный индекс потребительских настроений Университета Мичигана вырос до 73,5 против 65,7 в августе. Да и продажи новых домов выросли почти до годового максимума на фоне снижения цен строительными фирмами, хотя и слабее прогнозов. Показатель вырос на 0,7% г/г до 429 тыс.
Текущая неделя обещает быть интересной. Помимо того, что в пятницу мы увидим знаменитый и долгожданный отчет по уровням занятости, который продолжает оставаться ключевым индикатором состояния американской экономики, нас ожидает масса интересных релизов. Потребительское доверие, окончательный релиз данных по ВВП за 2 квартал, PMI Чикаго, а также ISM, хотя только по отрасли обрабатывающей промышленности (сфера услуг будет освещена лишь в следующий понедельник, что серьезно сократит наши шансы на адекватное прогнозирование состояния рынка труда). Сегодняшний день не столь насыщен в плане событий, так что, скорее всего, динамика валют будет ограничиваться коррекционными движениями на фоне перепозиционирования в преддверии более важных событий. С утра валюты открылись гэпом, причем не в пользу доллара на фоне обещаний G20 скоординировать действия по восстановлению мировой экономики. Однако о прошествии нескольких часов доллар уже смог резко укрепиться на фоне все того же бегства от рискованных активов. Это только подтверждает, что игроки все еще не могут определиться, во что они верят.
EUR
Евро в паре с долларом пережил большие волнения, однако закончил торговый день практически на прежних уровнях. Комментарии официальных представителей заронили тень сомнения по поводу позитивных перспектив экономики еврозоны (Мерш и Штайнбрюк высказали предположение, что стабилизация экономики будет проходить не так быстро, как хотелось бы), фундаментальные релизы вселили надежду. По оценкам немецкой исследовательской группы GfK, в октябре настроения потребителей Германии продолжат улучшаться на фоне последних показателей, свидетельствующих о выздоровлении экономики. Опережающий индикатор потребительского климата на октябрь вырос до значения 4,3 пкт. против 3,8 в сентябре, что стало лучшим показателем с июня 2008 г. Помимо этого, доверие французских потребителей выросло до максимального с февраля 2008 г. значения -36 против -37 в августе. Однако рост денежной массы М3 в еврозоне замедлился сильнее прогнозов, продолжая свой нисходящий тренд, длящийся уже 22 месяца, и дойдя на сей раз до минимальной отметки. Напомним, что ранее ЕЦБ любил использовать этот индикатор в качестве инфляционного ориентира. Таким образом, нисходящая динамика может указывать на все еще высокую вероятность дефляции.
Текущая неделя принесет нам отчеты по потребительскому доверию, немецкой безработице, а также CPI, розничным продажам и PPI по всему региону. Сегодняшний день сулит лишь данные по немецкой инфляции, которые могут стать опережающим индикатором для общерегионального отчета, запланированного на среду. Напомним, что между курсом евро и CPI на текущий момент наблюдается прямая зависимость, так как чем выше инфляционное давление в еврозоне, тем больше шансов более скорого перехода ЕЦБ в режим ужесточения монетарной политики.
GBP
Фунт продолжает находиться у нижней границы торгового диапазона, наблюдаемого в течение всей прошлой недели, причем ранее такие уровни отмечались в конце мая. Рынок продолжает настороженно относиться к состоянию британской экономики, а пессимистичные заявления официальных представителей с явными намеками на выгоды слабого курса национальной валюты только подбадривают инвесторов избавляться от GBP.
Таким образом, на ближайшее время очень велики шансы продолжающегося падения фунта: вряд ли даже самые позитивные экономические отчеты смогут нейтрализовать настрой представителей ЦБ на поддержание радикально "мягкой" монетарной политики. Тем не менее, не стоит полностью игнорировать фундаментальный фон, так как определенные релизы все же смогут вызвать кратковременные всплески по валюте. Среди них окончательная оценка ВВП (особенно если будут сюрпризы), баланс текущих операций, число одобренных заявок на ипотеку, а также вести с рынка жилья, обрабатывающей промышленности и строительного сектора. Сегодня обратим внимание на данные по ценам на жилье, которые последнее время демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о вероятной стабилизации в сфере недвижимости.
JPY
Йена резко укрепилась против доллара и остальных противников, вероятно, на фоне предстоящей репатриации налогов в конце фискального полугодия в Японии, которое заканчивается 30-го сентября. Также росту способствует пробитие психологической поддержки на Y90.00, с которого начались утренние торги. Сообщается о комментариях министра финансов Японии, который заявил, что правительство не будет проводить интервенцию, чтобы остановить рост национальной валюты. Результатом данного сообщения стало давление на кроссы с йеной. Тем не менее, доллар все же смог откатиться против JPY, вернув большую часть позиций и против остальных противников USDJPY
В рамках отката цены движутся к уровню сопротивления 89.70. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.00 и, далее, 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. В то же время, SS вошел в зону перекупленности, RSI наметил разворот в медвежьем направлении. Поэтому все же не стоит полностью исключать вероятность того, что с первой попытки уровень 89.70 преодолен не будет и цены откорректируют к отметке 89.00.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия длинных позиций с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 89.70.
Support: 89.00, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00.
Resistance: 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00.
USDCHF
Цены приближаются к уровню поддержки 1.0320. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0280. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно устремлен вверх, тем самым, сигнализируя в пользу возобновления роста цен после завершения отката. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI направлены вниз. Это подтверждает гипотезу о возможности прорыва уровня 1.0320 и продолжения нисходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0320.
Support: 1.0320, 1.0300, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0350, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970.
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.4585. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4540 и, далее, 1.4515/00. О возможности дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Вниз направлен и осциллятор SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.4600. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS (выходит из зоны перепроданности) приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к отметке 1.4600 с последующим ее тестированием.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.4585.
Support: 1.4585, 1.4540, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4150/40.
Resistance: 1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370.
GBPUSD
Цены не смогли пробиться ниже уровня поддержки 1.5800. Как результат, консолидация в его районе. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобретает восходящую направленность, к тому же по нему формируется расхождение донышек. Вверх разворачиваются и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). Все это позволяет говорить о возможности начала восходящей фазы движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5900. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала подъема цен.
Тем не менее, учитывая царящие на рынке настроения по фунту, на мой взгляд, при принятии решений стоит быть предельно осторожными. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать при развитии восходящего движения.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070, 1.5000.
Resistance: 1.5900, 1.5960/75, 1.6000, 1.6060, 1.6100, 1.6130/40, 1.6170, 1.6200, 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как мы и предполагали, пятница не принесла больших прорывов, а весь день характеризовался резкими колебаниями валют в рамках небольшого диапазона, отражая неопределенность рынка в отношении дальнейших действий. Такой же неопределенностью веяли и вышедшие в пятницу экономические данные. В августе неожиданно ослаб спрос на товары длительного пользования в США, что говорит о том, что компании планируют сокращать расходы на беспокойствах о неустойчивости роста продаж. Заказы на товары длительного пользования сократились на 2,4%, отразив самый слабый с января результат. Без учета транспорта объемы заказов почти не изменились. А вот доверие американских потребителей в сентябре выросло сильнее прогнозов на фоне замедления темпов сокращения рабочих мест. Окончательный индекс потребительских настроений Университета Мичигана вырос до 73,5 против 65,7 в августе. Да и продажи новых домов выросли почти до годового максимума на фоне снижения цен строительными фирмами, хотя и слабее прогнозов. Показатель вырос на 0,7% г/г до 429 тыс.
Текущая неделя обещает быть интересной. Помимо того, что в пятницу мы увидим знаменитый и долгожданный отчет по уровням занятости, который продолжает оставаться ключевым индикатором состояния американской экономики, нас ожидает масса интересных релизов. Потребительское доверие, окончательный релиз данных по ВВП за 2 квартал, PMI Чикаго, а также ISM, хотя только по отрасли обрабатывающей промышленности (сфера услуг будет освещена лишь в следующий понедельник, что серьезно сократит наши шансы на адекватное прогнозирование состояния рынка труда). Сегодняшний день не столь насыщен в плане событий, так что, скорее всего, динамика валют будет ограничиваться коррекционными движениями на фоне перепозиционирования в преддверии более важных событий. С утра валюты открылись гэпом, причем не в пользу доллара на фоне обещаний G20 скоординировать действия по восстановлению мировой экономики. Однако о прошествии нескольких часов доллар уже смог резко укрепиться на фоне все того же бегства от рискованных активов. Это только подтверждает, что игроки все еще не могут определиться, во что они верят.
EUR
Евро в паре с долларом пережил большие волнения, однако закончил торговый день практически на прежних уровнях. Комментарии официальных представителей заронили тень сомнения по поводу позитивных перспектив экономики еврозоны (Мерш и Штайнбрюк высказали предположение, что стабилизация экономики будет проходить не так быстро, как хотелось бы), фундаментальные релизы вселили надежду. По оценкам немецкой исследовательской группы GfK, в октябре настроения потребителей Германии продолжат улучшаться на фоне последних показателей, свидетельствующих о выздоровлении экономики. Опережающий индикатор потребительского климата на октябрь вырос до значения 4,3 пкт. против 3,8 в сентябре, что стало лучшим показателем с июня 2008 г. Помимо этого, доверие французских потребителей выросло до максимального с февраля 2008 г. значения -36 против -37 в августе. Однако рост денежной массы М3 в еврозоне замедлился сильнее прогнозов, продолжая свой нисходящий тренд, длящийся уже 22 месяца, и дойдя на сей раз до минимальной отметки. Напомним, что ранее ЕЦБ любил использовать этот индикатор в качестве инфляционного ориентира. Таким образом, нисходящая динамика может указывать на все еще высокую вероятность дефляции.
Текущая неделя принесет нам отчеты по потребительскому доверию, немецкой безработице, а также CPI, розничным продажам и PPI по всему региону. Сегодняшний день сулит лишь данные по немецкой инфляции, которые могут стать опережающим индикатором для общерегионального отчета, запланированного на среду. Напомним, что между курсом евро и CPI на текущий момент наблюдается прямая зависимость, так как чем выше инфляционное давление в еврозоне, тем больше шансов более скорого перехода ЕЦБ в режим ужесточения монетарной политики.
GBP
Фунт продолжает находиться у нижней границы торгового диапазона, наблюдаемого в течение всей прошлой недели, причем ранее такие уровни отмечались в конце мая. Рынок продолжает настороженно относиться к состоянию британской экономики, а пессимистичные заявления официальных представителей с явными намеками на выгоды слабого курса национальной валюты только подбадривают инвесторов избавляться от GBP.
Таким образом, на ближайшее время очень велики шансы продолжающегося падения фунта: вряд ли даже самые позитивные экономические отчеты смогут нейтрализовать настрой представителей ЦБ на поддержание радикально "мягкой" монетарной политики. Тем не менее, не стоит полностью игнорировать фундаментальный фон, так как определенные релизы все же смогут вызвать кратковременные всплески по валюте. Среди них окончательная оценка ВВП (особенно если будут сюрпризы), баланс текущих операций, число одобренных заявок на ипотеку, а также вести с рынка жилья, обрабатывающей промышленности и строительного сектора. Сегодня обратим внимание на данные по ценам на жилье, которые последнее время демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о вероятной стабилизации в сфере недвижимости.
JPY
Йена резко укрепилась против доллара и остальных противников, вероятно, на фоне предстоящей репатриации налогов в конце фискального полугодия в Японии, которое заканчивается 30-го сентября. Также росту способствует пробитие психологической поддержки на Y90.00, с которого начались утренние торги. Сообщается о комментариях министра финансов Японии, который заявил, что правительство не будет проводить интервенцию, чтобы остановить рост национальной валюты. Результатом данного сообщения стало давление на кроссы с йеной. Тем не менее, доллар все же смог откатиться против JPY, вернув большую часть позиций и против остальных противников USDJPY
В рамках отката цены движутся к уровню сопротивления 89.70. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.00 и, далее, 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. В то же время, SS вошел в зону перекупленности, RSI наметил разворот в медвежьем направлении. Поэтому все же не стоит полностью исключать вероятность того, что с первой попытки уровень 89.70 преодолен не будет и цены откорректируют к отметке 89.00.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия длинных позиций с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 89.70.
Support: 89.00, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00.
Resistance: 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены приближаются к уровню поддержки 1.0320. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0280. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно устремлен вверх, тем самым, сигнализируя в пользу возобновления роста цен после завершения отката. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI направлены вниз. Это подтверждает гипотезу о возможности прорыва уровня 1.0320 и продолжения нисходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0320.
Support: 1.0320, 1.0300, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0350, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.4585. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4540 и, далее, 1.4515/00. О возможности дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Вниз направлен и осциллятор SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.4600. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS (выходит из зоны перепроданности) приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к отметке 1.4600 с последующим ее тестированием.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.4585.
Support: 1.4585, 1.4540, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4150/40.
Resistance: 1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены не смогли пробиться ниже уровня поддержки 1.5800. Как результат, консолидация в его районе. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобретает восходящую направленность, к тому же по нему формируется расхождение донышек. Вверх разворачиваются и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). Все это позволяет говорить о возможности начала восходящей фазы движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5900. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала подъема цен.
Тем не менее, учитывая царящие на рынке настроения по фунту, на мой взгляд, при принятии решений стоит быть предельно осторожными. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать при развитии восходящего движения.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070, 1.5000.
Resistance: 1.5900, 1.5960/75, 1.6000, 1.6060, 1.6100, 1.6130/40, 1.6170, 1.6200, 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter